中能电气股份有限公司2023年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年上半年度占 用累计发生金额 （不含利息） | 2023年上半年度占用 资金的利息（如有） | 2023年上半年度偿 还累计发生金额 | 2023年6月末占用 占用形成原因 资金余额 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-071 中能电气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会第八次 会议于2023年8月25日以通讯方式召开。会议通知已于2023年8月15日以书面、电话等 方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主 席余淑英女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及 本公司《章程》等有关规定。 二、 监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 公司监事会检查了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用的情况，经认真 审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司《章程》、公司《募集资金管理 ...

中能电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关规定，作为公司独立董事，我们对公司2023年上半年度对 外担保情况进行核查和监督。2023年4月3日，公司召开第六届董事会第四次会议， 经出席董事会的三分之二以上董事并经三分之二以上独立董事审议通过《关于公 司及下属公司担保额度预计的议案》，为满足公司及下属公司生产经营及投资活 动计划的资金需求，提高公司决策效率，公司及合并报表范围内下属公司拟在 2022年度股东大会审议通过之日至2023年度股东大会审议通过之日期间向银行 和其他融资机构申请融资，该等融资可能涉及公司为下属公司、有条件的下属公 司为公司的其他下属公司或母公司提供担保，担保额度预计不超过人民币15亿 元，该事项并经2022年度股东大会审议通过。截至2023年6月30日，公司对外担 保余额（包括母公司对合并范围内子公司的担保及子公司与子公司之间的担保） 72,978.72万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-070 中能电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会审议了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》， 董事会全体成员一致认为公司 2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏，披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 八次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面形式、电话通知 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-067 中能电气股份有限公司 关于公司中标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023年8月7日，中国南方电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平 台http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200337907.jhtml发布了"南方电网公司 2023年配网设备第一批框架招标项目中标公告"，中能电气股份有限公司（以下简 称"公司"）中标上述项目，现将相关情况公告如下： 一、本次中标项目的基本情况 公司本次中标项目为南方电网公司2023年配网设备第一批框架招标项目（招标 编号：CG2700022001580324），该项目由中国南方电网有限责任公司委托南方电网 供应链集团有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。 根据中标结果公告，公司本次中标品类为：10kV户外开关箱配套SF6全绝缘断路 器自动化成套柜、10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜。根据公司中标比例及报 价相关信息，公司本次中标金额约为8,582.27万元。 本次中标结果公告发布媒 ...

关于董事会办公室办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司董事会办公 室近日搬迁至新址办公，现将相关事项公告如下： 变更前： 办公地址：福建省福州市闽侯上街国宾大道 365 号 证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-068 中能电气股份有限公司 中能电气股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 8 日 邮政编码：350108 变更后： 办公地址：福建省福州市仓山区金洲北路 20 号 邮政编码：350002 除以上内容变更外，公司注册地址、投资者电话、传真、互联网地址、电子邮 箱等其他方式均保持不变，敬请广大投资者注意。 特此公告。 ...

财务表现 - 2022年公司实现营业收入131,216.33万元，同比增长27.45% [1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为4,111.40万元，同比增长81.68% [1] - 2022年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为3,700.36万元，同比增长100.60% [1] - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税） [1] 分红情况 - 2022年度利润分配预案已分别经公司董事会及股东大会审议通过，将在股东大会审议通过后的两个月内实施 [2] 产品与市场 - 公司主要产品包括箱式变电站和无线测温传感器，主要应用于高铁、地铁等项目建设 [2] 项目中标 - 全资子公司中能祥瑞电力工程有限公司作为联合体成员中标"重庆璧山综合智慧零碳电厂比亚迪光储+能量回收一体化单元项目"，中标金额约为36,695.80万元 [2] - 项目履行会对公司收入产生积极影响 [2]

活动信息 - 活动名称：2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023年5月15日（周一）16:00-17:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [1] 公司参与 - 参与公司：中能电气股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等 [1] 公告信息 - 公告编号：2023-054 [1] - 公告日期：2023年5月9日 [1] - 公告发布方：中能电气股份有限公司董事会 [1]

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为3.379亿元，同比增长25.42%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为3.379亿元，同比增长25.4%[15] - 营业总成本为3.255亿元，同比增长25.9%[15] 净利润与现金流 - 归属于上市公司股东的净利润为1090.92万元，同比增长2.85%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为1090.92万元，同比增长2.8%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.231亿元，同比下降263.66%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.231亿元，同比下降263.6%[18] 资产与负债 - 总资产为24.448亿元，同比下降4.86%[5] - 公司2023年第一季度末资产总计为2,444,817,871.93元，较年初减少4.86%[14] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.529亿元，同比增长0.88%[5] - 公司2023年第一季度末流动负债合计为1,089,577,284.19元，较年初减少10.95%[14] 销售与费用 - 销售费用为1811.19万元，同比增长37.94%，主要由于收入增长导致销售业务费用增加[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.116亿元，同比增长44.61%，主要由于收入增长导致销售回款增加[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.116亿元，同比增长44.6%[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4021.36万元，同比增长28.3%[18] 投资与筹资 - 投资收益为52.72万元，同比增长159.76%，主要由于暂时闲置的募集资金产生现金管理利息收益[7] - 公司投资活动现金流入小计为431,052.05元，较上期增加256,449.31元[19] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,407,532.43元，较上期减少20,589,611.14元[19] - 公司投资支付的现金为120,000,000.00元，较上期增加110,000,000.00元[19] - 公司投资活动现金流出小计为122,407,532.43元，较上期减少130,589,611.14元[19] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-121,976,480.38元，较上期减少130,333,161.83元[19] - 公司吸收投资收到的现金为394,759,990.52元[19] - 公司取得借款收到的现金为77,700,000.00元，较上期增加20,000,000.00元[19] - 公司筹资活动现金流入小计为77,700,000.00元，较上期增加414,759,990.52元[19] - 公司偿还债务支付的现金为65,833,525.80元，较上期减少136,428,858.35元[19] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为3,709,945.63元，较上期增加272,329,128.11元[19] 股东与股权 - 公司2023年第一季度末普通股股东总数为41,649人[9] - 公司控股股东兼共同实际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊，持股比例分别为17.10%、17.81%、7.73%[9] 货币资金与应收账款 - 公司2023年第一季度末货币资金余额为310,714,825.29元，较年初减少42.14%[13] - 公司2023年第一季度末应收账款余额为906,009,185.83元，较年初减少1.06%[13] 短期借款与应付账款 - 公司2023年第一季度末短期借款余额为401,719,359.09元，较年初增加12.61%[14] - 公司2023年第一季度末应付账款余额为440,381,321.29元，较年初减少24.46%[14] 开发支出与研发费用 - 公司2023年第一季度末开发支出余额为15,684,606.21元，较年初增加38.93%[14] - 研发费用为567.89万元，同比下降26.8%[15] 信用与资产减值 - 信用减值损失为115.33万元，同比下降70.7%[16] - 资产减值损失为29.25万元，同比扭亏为盈[16] 可转换公司债券 - 公司2023年4月25日向不特定对象发行可转换公司债券申请文件已获得深圳证券交易所受理[12]

核心技术与发展战略 - 公司专注于输配电设备制造行业，积累了丰富的研发和生产经验，掌握了输配电设备的核心技术 [1] - 自主研发了C-GIS环网柜，并在国内率先推出电气化铁路单芯电缆专用组合式电缆护层保护器 [1] - 公司持续聚焦产品技术升级，产品应用电压由中低压向高压延伸，应用领域由配网侧向发电侧延伸 [2] - 未来将继续加大对高电压等级产品及智能输配电设备、储能、移动充电相关产品的研发 [2] 市场空间与行业趋势 - 电力行业是关系国计民生的基础性支柱产业，输配电网是电力传输和使用过程中不可缺少的环节 [2] - 随着电力需求的增长、国家智能电网建设的推进及新能源行业的快速发展，输配电及控制设备的需求将进一步提高 [2] - 铁路建设投资规模的增长和铁路电气化率的提高为公司智能电网设备提供更大的市场空间 [2] 产品与业务布局 - 公司产品包括12kV环网柜、40.5kV双气箱充气柜、12kV真空断路器柜、110kV预制舱变电站、110kV电缆附件等 [2] - 近年来加大了对新能源汽车充电桩、储能相关产品的研发力度 [2] - 在储能方面，公司提前布局，围绕发电侧的储能集成系统、面向用户侧的工商业储能柜、便携式储能电源及户用储能等产品开展研发工作 [4] 竞争格局与主要对手 - 智能电网设备制造属于输配电及控制设备制造行业，已形成市场化的竞争格局 [3] - 110kV及以下中低压市场容量相对较大，市场份额相对分散 [3] - 国内主要竞争对手包括特锐德、北京科锐、双杰电气、合纵科技等 [3] 财务与股东回报 - 2022年度拟以总股本557,577,326股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税） [2] - 该利润分配方案尚需提交2022年度股东大会审议通过后方可实施 [3] 未来战略与目标 - 公司致力于成为国内领先的"能源互联网系统解决方案提供商" [3] - 未来将遵循"智能电网设备制造 + 新能源产业运营"的双轮驱动发展格局 [3] - 继续聚焦主营业务，加强高电压等级产品及智能输配电设备、储能、移动充电等电力行业需求产品的研发力度 [3] - 积极布局光伏、充电桩等新能源产业 [3]