业绩总结 - 2023年度公司计提资产和信用减值准备合计174,288,991.32元[2] - 计提减值准备将减少2023年度利润总额174,288,991.32元[5] 减值明细 - 信用减值准备6,651,582.56元，含坏账准备6,651,582.56元[4] - 资产减值准备167,637,408.76元，含存货跌价、固定资产减值等[4] 审议情况 - 计提减值准备经董事会、监事会会议审议通过[4] - 董事会认为计提依据充分，监事会认为符合规定[13][14]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，在委员内选举产生[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 职责为研究战略规划并提建议、检查实施等[6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 原则上提前三日通知，紧急情况可豁免[11] 细则情况 - 由董事会制定并解释，审议通过生效[15] - 制定时间为2024年4月[16]

投资决策 - 公司拟用不超2亿元闲置资金买低风险理财产品[1][2][10] - 投资额度自2024年4月22日起12个月内有效[1][4] 投资相关 - 单个产品投资期限原则上不超12个月[3] - 投资主体含公司及子、控股子公司[1] - 投资品种有低风险产品、结构性存款等[2] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预期等[6] - 控制风险措施含董事长组织、内审监督等[7] 资金情况 - 购买不影响日常资金周转和主营业务[8] - 资金可在额度内循环滚动使用[2]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[4] - 会议每季度至少召开一次，可开临时会议[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 通知与检查要求 - 原则上提前三日通知委员，紧急情况可豁免[13] - 督导内部审计部门至少每半年检查一次特定事项[8] 披露与办事机构 - 披露事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 下设工作小组为日常办事机构[5]

业绩总结 - 2023年公司合并报表营业收入158,874.84万元，军工电子业务收入占比76.41%，船舶业务收入占比21.02%[7] - 2023年末资产总计较上年年末下降约9.66%，所有者权益合计下降约2.64%[20] - 2023年净利润为 - 2.731605941亿元，上年同期为 - 11.9715168173亿元，亏损收窄[1] - 2023年营业收入为228,194,300.39元，同比下降约25.19%[23] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金同比增长约12.53%[25] 财务数据 - 2023年末应收账款账面余额为199,379.05万元，账面价值为172,173.62万元[10] - 2023年末货币资金为78,524,693.34元，上年年末为481,574,217.46元[19] - 2023年末短期借款为1,266,980,470.84元，上年年末为1,358,654,991.68元[19] - 2023年末存货为574,143,461.24元，上年年末为600,789,601.92元[19] - 2023年末流动负债合计为3,008,180,103.31元，上年年末为3,276,028,852.03元[19] 研发情况 - 2023年研发费用为9927.100461万元，上年同期为1.1100838364亿元[1] - 2023年研发费用同比增长约77.00%[23] 企业架构 - 公司注册资本为1,021,834,123元，股份总数1,021,834,123股，每股面值1元[30] - 有限售条件的流通股份A股为21,460,305股，无限售条件的流通股份A股为1,000,373,818股[30] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，符合企业会计准则要求[31][32] - 会计年度为公历1月1日至12月31日[33] - 以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[33] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[36] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和负债进行减值处理[40] 资产核算 - 存货采用月末一次加权平均法计价，永续盘存制[45] - 投资性房地产按成本初始计量，采用成本模式后续计量[55] 收入确认 - 收入确认需评估合同，区分时段或时点履行履约义务[66] - 船舶建造业务按履约进度或完工交付确认收入[68] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%[83] - 本公司及部分子公司企业所得税税率为15%，部分子公司为20%、21%、16.5%，其他纳税主体为25%[83] 项目进展 - 智能制造（信息化）一期项目工程累计投入占预算比例为68.18%，工程进度为68.18%[116] - 军工技改项目工程累计投入占预算比例为87.89%，工程进度为87.89%[116]

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-029 为保证公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称"子公司"）2024 年度各项日常 经营活动开展所需资金，公司及子公司拟向银行或其他机构申请总额不超过 28.08 亿元的综 合授信额度(含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度)。为保证此综合授信融资方案的顺 利实施，公司拟对外提供总额度不超过 16.36 亿元的连带责任担保（含子公司之间相互提供 担保，含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度），其中，为资产负债率高于 70%（含）的 子公司提供担保的额度为 8.83 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为 7.53 亿元；公司拟接受子公司提供总额度不超过 6.78 亿元的连带责任担保（含此前董事会已审批 且尚在有效期内的额度）。 在上述额度范围内，公司可根据实际情况进行授信额度和担保额度的调剂；前述担保形 式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银 行或其他机构最终商定的内容和方式执行。 （二）授信和担保额度预计 公司及子公司申请授信和担保额度明细预计如下（单位：万元）： | 类别 | ...

财务表现 - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为-2.83亿元，同比减亏9.18亿元，主要受船艇业务持续亏损及闲置资产处置计划等因素影响[2] - 亚光科技集团2023年营业收入为1,588,748,375.59元，较上一年下降5.79%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-283,474,194.33元，较上一年增长76.41%[27] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为199,474,077.72元，较上一年增长185.93%[27] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 主营业务 - 公司主营业务为军工电子，核心竞争力未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险[3] - 公司主营业务主要包括军工电子和智能船艇两个业务板块[37] - 军工电子产品广泛应用于卫星通信、载人航天、探火探月、雷达精导、电子对抗、遥感数传等高新技术领域[37] - 公司的军工电子产品主要分类包括微波混合集成电路，用于实现微波信号的接收/发射功能[37] - 公司产品包括功分器、混频器、变压器、耦合器、衰减器、滤波器等，主要应用于航天领域[38] 生产制造 - 公司的船舶建造采用柔性集成制造模式，强调整体统筹策划和信息集成处理，已初步实现标准化制作、批量化生产、整体化安装要求[45] - 公司采用模块化设计，将整个造船过程分割成标准化模块，提高了建造速度，初步实现了个性化需求与规模化、标准化生产的统一[46] 技术研发 - 公司在微波电路及组件领域形成完整的技术体系，通过研发、设计、试制、生产紧密配合，形成快速迭代的综合技术能力[49] - 公司2023年研发费用为9.93亿元，同比下降10.57%[74] - 公司研发人员数量为312人，占比18.67%，较上年下降17.46%[77] 市场表现 - 公司主要销售客户前五名销售额合计为10.08亿元，占年度销售总额的63.48%[73] - 华南市场业绩下滑13.01%[61] - 华东市场业绩增长32.44%[62] - 华中市场业绩增长19.46%[63] - 西南市场业绩增长37.11%[64] - 华北市场业绩增长30.28%[65] - 东北市场销售量下降68.66%[65] - 国外分销售模式业绩增长30.08%[65] 环境社会责任 - 公司积极响应国家“双碳”政策，通过实施锅炉提标改造工作等措施，减少碳排放[153] - 公司在环境保护方面表现良好，未发生重大环境事件和污染事故[152] - 公司持续推进社会公益事业，获得国家级“绿色工厂”及“绿色供应链管理企业”称号[156]

亚光科技集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的薪酬和考核管理制度，规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会 组成，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定， 公司董事会设立提名、薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核；制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会由董事会产生，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。委员会任期与董事会一致， 委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的,即自动失去委员 资格。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 ...

第一章 总 则 第一条 为维护亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他有关法律、法规、规范 性文件和《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 亚光科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第二章 股东大会的召集 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）公司半数以上独立董事联名提议时； （七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-039 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决 的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》； 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》真实、准确、 完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会 ...