一、会议召开情况 （一）召集人 | 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会决议 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 7 月 2 日（星期二）召开。本 次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，有关本次股东大会的决议及 表决情况如下： 本次股东大会由公司董事会召集。 （二）现场会议召开时间 2024年 7 月 2日（星期二）下午1：30。 （三）现场会议召开地点 江苏常州新北区汉江路 156 号公司办公楼会议室。 （四）表决方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易 ...

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2024-076 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、维尔转债（债券代码：123049）转股期限为 2020年10月19日至2026年4 月12日，最新有效的转股价格为人民币5.15元/股。 2、2024年第二季度，共有230张"维尔转债"完成转股。 3、截止2024年第二季度末，公司剩余可转债为9,169,570张，剩余票面总金 额为916,957,000元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及 公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 发现金红利人民币 1 元（含税），合计分配现金红利 78,378,495.70 元。公司 于 2020 年 6 月 3 日（ ...

股份回购 - 公司拟用自有资金回购股份，金额3000 - 6000万元，价格不超5元/股，期限不超12个月[2] - 截至2024年6月30日，累计回购18723100股，占总股本2.40%[3] - 截至2024年6月30日，回购成交总金额50823596.75元（不含交易费用）[3] - 截至2024年6月30日，回购最高成交价2.96元/股，最低2.49元/股[3]

信用评级 - 联合资信下调公司主体长期信用等级和“维尔转债”信用等级至A - ，评级展望为负面[4][115] - 公司经营风险评级为C，财务风险评级为F4，个体信用等级为bbb，最终评级结果为 - A[18] 业绩数据 - 2023年公司营业利润率由16.79%降至14.94%，经营业务利润为 - 2.36亿元，利润总额为 - 2.67亿元[15] - 2023年公司营业总收入同比增长6.11%，综合毛利率下降1.72个百分点[53] - 2024年一季度公司营业总收入3.84亿元，为2023年全年收入的17.36%，综合毛利率39.87%[54] 资产数据 - 截至2023年底，公司合并资产总额90.81亿元，所有者权益36.95亿元[31] - 截至2024年3月底，公司合并资产总额88.15亿元，所有者权益36.90亿元[32] - 2023年底公司资产构成中无形资产占22.98%，应收账款占18.10%等[20] 项目数据 - 截至2023年底，公司环保工程在手EPC订单未确认收入金额为11.92亿元[15] - 截至2023年底，公司特许经营类项目进入运营期共28个，确认收入的委托运营项目62个[15] - 2023年节能环保工程类订单新签金额3.73亿元，较2022年大幅下降[59] 研发与技术 - 2023年公司研发人员占比为10.93%，研发投入占营业总收入的比重为3.40%[49] - 2023年公司新增授权发明专利13项，实用新型专利35项，截至2023年底共拥有专利400余项[49] 市场与股权 - 2023年12月1日，常州德泽将4819.28万股（占比6.17%）转让给常州嘉维股权中心，二股东变更[30] - 截至2024年3月底，常州嘉维股权中心等对公司持股比例分别为6.17%、3.45%和2.76%，常州市国有企业合计持股比例提高至12.38%[112][116] 现金流数据 - 2022 - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为1.63亿元、0.70亿元、0.05亿元[22][100] - 2023年经营活动现金流量净额较上年同期下降57.05%，现金收入比同比下降20.73个百分点[98] - 2024年一季度筹资活动现金流净额为 - 1.83亿元，较上年同期大幅流出，有再融资压力[99][103] 其他要点 - 2023年松江湿垃圾资源化处理工程竣工验收，累计毛利1995.75万元，未达预计效益[39] - 截至2023年底，公司未决诉讼涉诉金额约3.40亿元，管理层认为胜诉可能性高[104] - 公司及多个子公司延续高新技术企业认定，享有15%所得税税率等税收优惠政策[114]

一、审议通过《关于董事会提议向下修正"维尔转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 6 月 14 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至 少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形。根据《创业板公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"），在本次可转债存 续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低 于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方 可实施。 | | | 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件的方式 向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第二十七 次会议通知》；2024 年 6 月 14 日，公司第五届董事会第二十七次会议（以下简 称"本次会 ...

股东大会信息 - 2024年7月2日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议下午1:30开始，网络投票9:15至15:00[2] - 股权登记日为2024年6月25日[3] 审议议案 - 审议《关于董事会提议向下修正"维尔转债"转股价格的议案》[5] 会议登记 - 登记时间为2024年6月26日9点至17点[7] - 登记地点为江苏常州新北区汉江路156号[7] 投票信息 - 网络投票代码为"350190"，简称为"维尔投票"[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间[15][16] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[19]

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 特别提示： 1、截至 2024 年 6 月 14 日，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%的情形，触发"维尔转债"转股价格的向下修正条款。 2、2024 年 6 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于董事会提议向下修正"维尔转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕21 号文核准，维尔利环保科技 集团股份有限公司于2020年4月13日公开发行了 ...

控股股东股份情况 - 常州德泽本次解除质押1900万股，占所持股份8.64%，总股本2.43%[1] - 常州德泽持股2.19879484亿股，比例28.13%[1] - 常州德泽累计质押8832.9978万股，占所持股份40.17%，总股本11.30%[1] 到期质押情况 - 未来半年内到期质押股份4143.4667万股，占其持股18.84%，总股本5.30%[1] - 未来半年内到期质押对应融资额9700万元[1] - 未来一年内无到期质押股份[1] 其他情况 - 常州德泽有能力偿还到期款项，资金源于自有或自筹[2] - 控股股东无侵害公司利益情形[2] - 本次解除质押不影响控制权和经营[2] - 常州德泽无平仓风险[2]

控股股东股份情况 - 常州德泽持有公司股份2.19879484亿股，持股比例28.13%[3] - 本次质押433.5万股，占其所持1.97%，占总股本0.55%[1] - 本次质押后已质押股份占其所持48.81%，占总股本13.73%[3] 质押相关 - 本次质押用于偿还前期质押融资借款[5] - 未来半年内到期质押股份6043.4667万股，对应融资额1.21亿[5] 影响说明 - 本次质押不导致控制权变更，对经营无影响[5] - 目前无平仓风险，有风险将应对[5]

控股股东股份情况 - 常州德泽本次解除质押4333333股，占所持1.97%、总股本0.55%[1] - 常州德泽持股219879484股，比例28.13%[1] - 常州德泽累计质押102994978股，占所持46.84%、总股本13.18%[1] 到期质押及风险 - 未来半年到期质押56099667股，占所持25.51%、总股本7.18%，融资1.11亿[1][2] - 未来一年无到期质押股份[2] - 目前无平仓风险，后续有风险将采取措施应对[2]