| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技 有限公司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提 下，继续使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围 内，资金可以循环滚动使用。现就相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证监会于 2022 年 11 月 9 日出具的《关于同意光力科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、先进微电子商誉形成过程：2021 年 5 月，公司全资子公司光力瑞弘电 子科技有限公司（以下简称"光力瑞弘"）以自有资金 19,075.50 万元收购先 进微电子 43.37%股权，本次交易完成后，光力瑞弘持有先进微电子的股权由 26.02%增加至 69.39%，进而间接持有以色列 Advanced Dicing Technologies Ltd（以下简称"ADT 公司"）69.39%的股权；ADT 成为公司的间接控股子公司， 纳入公司合并报表范围；2021 年 8 月公司以自有资金进一步收购先进微电子 25.51%股权，至此，公司持先进微电子 94.90%股权，进而间接持有以色列 ADT 公 司 94.90%股权。因收购 ADT，公司合并报表形成商誉 24,941.33 万 ...

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 光力科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 光力科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意光力科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕175号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年9月23日向特定对象发行A股股票 20,295,202股，发行价为每股人民币27.10元，本次共募集资金549,999,974.20元， 扣除各项发行费用（不含增值税） 12,711,076.12元后，募集资金净额为 537,288,898.08元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验 证并出具致同验字（2021）第410C000652号《验资报告》予以验证。 根据中国证监会于 ...

光力科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2024 | 2024 年度 | 1-6 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年 6 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 月占用累计 | | 1-6 月占用 | 1-6 月度偿 | 月 30 日 | 形成 | 占用性质 | | | | | | | 发生金额（不 | | 资金的利息 | 还累计发 | 占用资 | | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 含利息） | | (如有) | 生金额 | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技有限公 司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使 用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可 以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在授权范围、授权期限内使用闲置募集资金购买的理财产品已全 部到 ...

| | | 光力科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、光力转债（债券代码：123197）转股期限为 2023 年 11 月 13 日至 2029 年 5 月 7 日，初始转股价格：21.46 元/股；最新转股价格为 21.20 元/股（生效 日期：2024 年 6 月 3 日）。 2、截至本公告披露日，公司股票自 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 22 日已 有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格 继续低于当期转股价格的 85%，预计可能触发"光力转债"转股价格向下修正条 件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格， 并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意光力 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022 ...

关于部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技有限公 司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使 用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可 以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理已到期收回并 继续购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下： 公司与上述受托银行不存在关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益 率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。 | 证 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，若未能在相关法律法规规定的期 限内使用完毕，未使用部分股份将依法予以注销。本次回购股份的资金总额不低 于人民币2,000万元（含本数）且不超过人民币4,000万元（含本数），回购价格 不超过人民币25元/股。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方 案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月6日、2024年2月7日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 ...

债券简称：光力转债 债券代码：123197 股票简称：光力科技 股票代码：300480 光力科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制本报告的内容及信息均来源于 光力科技股份有限公司（以下简称"光力科技"、"发行人"或"公司"）对外公布的《光力 科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文 件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。 1 | 重要声明 1 | | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次可转换公司债券概况 3 | | 第二节 | 债券受托管理人履职情况 11 | | 第三节 | 发行人 年度经营情况和财务状况 2023 12 | | 第四节 | 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 15 | | 第五节 | 发行人信息披露义务履行的核查情况 18 | | 第六节 | 本次可转债本息偿付 ...

| | | 光力科技股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、光力转债（债券代码：123197）转股期限为 2023 年 11 月 13 日至 2029 年 5 月 7 日，最新转股价格为 21.20 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 3 张"光力转债"完成转股（票面金额共计 300 元人民币），合计转为 14 股"光力科技"股票（股票代码：300480）。 3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 3,996,033 张，剩 余票面总金额为人民币 399,603,300 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，光力科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 5 月 12 日）满 ...