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蓝海华腾(300484)
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蓝海华腾:关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
2024-04-19 22:44
蓝海华腾 2024 年公告 证券代码:300484 证券简称:蓝海华腾 公告编号:2024-037 一、投资概况 (一)投资目的 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高公司自有资金的使 用效率,合理利用自有资金,获取较好的投资回报,在保证日常经营资金需求和 资金安全的前提下,同意公司拟使用不超过 3.00 亿元人民币的自有资金购买低 风险的短期理财产品,在上述额度内资金可以循环滚动使用,该事项无需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下: (三)投资品种 (二)资金来源 低风险、流动性好、安全性高、浮动收益型银行及其他金融机构理财产品。 (四)投资额度及期限 公司部分闲置自有资金。 持有银行及其他金融机构理财产品余额合计不得超过人民币 3.00 亿元(含 本数),单个理财 ...
蓝海华腾:2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
2024-04-19 22:44
广东信达律师事务所 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 二○二四年四月 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 广东信达律师事务所 法律意见书 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 信达励字(2024)第044号 致:深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作(2023 年 12 月修订》(以下简称"《规范运作》")、中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《股权激励管理办法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称 "《独立董事管理办法》")、《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")、《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划》(以下简称"《激励计划》")等有关规定,广东信达律师事务 所(以下简称 ...
蓝海华腾:独立董事2023年度述职报告(郑梅莲)
2024-04-19 22:44
会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会,独立董事列席1次[4] - 2023年召开5次董事会,独立董事全出席[4] - 2023年审计委员会召开3次会议,独立董事全出席[8] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议,独立董事出席1次[9] 公司运营情况 - 2023年无应披露关联交易事项[14] - 2023年无变更或豁免承诺情形[15] - 2023年无被收购情形[16] - 2023年无聘任或解聘财务负责人情形[19] - 2023年无因非准则变更作会计政策更正情形[20] - 2023年无提名或任免董事、聘任或解聘高管情形[21] 股票授予情况 - 2023年向5名激励对象授予32.50万股限制性股票[23] - 限制性股票授予价格为5.70元/股[23] - 2023年预留授予日为3月20日[23] 审计机构情况 - 2023年董事会同意续聘中汇会计师事务所为年度审计机构[18]
蓝海华腾:关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
2024-04-19 22:44
关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3778号 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司全体股东: 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审核说明 | 页 次 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 我们的责任是在执行审计工作的基础上对蓝海华腾公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2023]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并 负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我 ...
蓝海华腾(300484) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-19 22:44
财务业绩 - 2024年第一季度营业收入7029.34万元,同比增长3.24%;归属上市公司股东净利润748.81万元,同比下降30.69%[4] - 2024年第一季度营业总收入7029.34万元,较上期6808.53万元增长3.24%[24] - 营业总成本6532.49万元,较上期6185.79万元增长5.60%[24] - 净利润702.49万元,较上期1052.44万元下降33.25%[25] - 2024年第一季度综合收益总额为7024886.01元,上年同期为10524388.66元[26] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为7488079.01元,上年同期为10803575.68元[26] - 基本每股收益为0.0359元,上年同期为0.0518元;稀释每股收益为0.0359元,上年同期为0.0518元[26] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1578.17万元,同比下降140.40%[4] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1646.69%,主要系投资深圳陆巡科技有限公司支付现金增加所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降354.90%,主要系吸收投资收到现金减少所致[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为73236643.19元,上年同期为92642445.41元[28] - 经营活动现金流入小计为87718050.96元,上年同期为115445602.40元[29] - 经营活动现金流出小计为103499702.81元,上年同期为122010372.38元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 15781651.85元,上年同期为 - 6564769.98元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 16021335.81元,上年同期为1035844.00元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1328207.00元,上年同期为521076.64元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 - 33116193.28元,上年同期为 - 5046628.67元[30] 资产与权益 - 本报告期末总资产8.68亿元,较上年度末下降3.61%;归属上市公司股东的所有者权益6.60亿元,较上年度末增长1.21%[4] - 货币资金较年初减少15.89%,主要系对外股权投资及年终奖支付所致[9] - 其他非流动金融资产较年初增长43.70%,系购买深圳陆巡科技有限公司股权投资款所致[9] - 2024年第一季度末货币资金期末余额为197,935,565.13元,期初余额为235,343,002.76元[18] - 2024年第一季度末交易性金融资产期末余额为21,886,849.32元,期初余额为21,709,835.62元[18] - 2024年第一季度末应收票据期末余额为13,851,321.56元,期初余额为16,444,635.22元[18] - 2024年第一季度末应收账款期末余额为170,190,866.39元,期初余额为160,599,796.71元[18] - 2024年第一季度末应收款项融资期末余额为94,524,742.06元,期初余额为96,697,575.87元[18] - 2024年第一季度末预付款项期末余额为7,597,163.32元,期初余额为10,523,010.12元[18] - 流动资产合计65271.60万元,较上期68520.84万元下降4.74%[21] - 非流动资产合计21487.14万元,较上期21483.34万元增长0.02%[21] - 流动负债合计17199.34万元,较上期19994.67万元下降14%[22] - 非流动负债合计3335.50万元,较上期3628.07万元下降8.06%[22] - 存货14294.92万元,较上期13961.25万元增长2.39%[21] 非经常性损益 - 非经常性损益合计248.09万元,主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等[6] 费用情况 - 销售费用同比增长25.04%,主要系技术服务及市场推广服务增加所致[10] - 财务费用同比下降129.73%,主要系现金管理产品结构调整,存款利息收入增加所致[11] - 销售费用773.41万元,较上期618.51万元增长24.99%[25] - 研发费用789.20万元,较上期876.24万元下降9.93%[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,135,表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中,邱文渊持股比例11.15%,持股数量23,245,924.00;徐学海持股比例6.45%,持股数量13,456,348.00等[15] - 邱文渊为公司控股股东、实际控制人,其与平潭蓝海华腾投资有限公司、平潭蓝海中腾投资有限公司、深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司-明华信德新经济一期私募证券投资基金存在一致行动关系[16] 股权投资 - 公司于2023年12月20日同意购买陆巡科技1,500万元股权,陆巡科技于2024年3月15日完成股权工商变更登记事宜[17]
蓝海华腾:关于续聘会计师事务所的公告
2024-04-19 22:44
审计机构续聘 - 公司同意续聘中汇会所为2024年度审计机构,需股东大会审议[2] - 董事会审计委员会认可其能力,同意续聘[11] 审计机构情况 - 2023年12月31日中汇会所合伙人103人,注会701人,签过证券报告注会282人[4] - 2023年度收入总额108764万元,审计业务收入97289万元,证券业务收入54159万元[4] - 2022年年报上市公司审计客户159家,收费13684万元,同行业13家[4] - 职业保险累计赔偿限额3亿元[5] 人员情况 - 项目合伙人陈晓华等近三年相关审计报告家数分别为12家、2家、超15家[7] - 陈晓华2001年成注会,2022年为本公司提供审计服务[7] 监管情况 - 中汇会所近三年受监管措施6次、自律措施5次,从业人员受监管6次涉21人,自律6次涉15人[6]
蓝海华腾:《公司章程》(2024年4月)
2024-04-19 22:44
公司基本信息 - 公司于2016年3月1日首次向社会公众发行1300万股人民币普通股,3月22日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为20768.19万元[6] - 公司设立时股份总数为3900万股,由发起人认购[13] 股东信息 - 邱文渊持股798.7356万股,比例20.4804%[13] - 徐学海持股501.1812万股,比例12.8508%[13] - 姜仲文持股360.9918万股,比例9.2562%[13] - 傅颖持股335.2050万股,比例8.5950%[13] - 时仁帅持股291.0024万股,比例7.4616%[13] - 赵昀持股166.7250万股,比例4.2750%[13] - 万少华持股166.7250万股,比例4.2750%[13] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%,应三年内转让或注销[19] - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让,公开发行前股份自上市起1年内不得转让[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%,上市起1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益 - 5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司,股东可要求董事会执行收回规定[22][23] - 股东对股东大会、董事会决议有异议,可60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼,未处理可自行起诉[29] 股东大会 - 年度股东大会每年1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时,公司应2个月内召开临时股东大会[42] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[48] 董事会 - 董事会由八名董事组成,设董事长一人,含三名独立董事[92] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[101] - 董事会每年至少召开两次会议,提前10日书面通知;临时会议提前3日书面通知[106] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成,包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事[127] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议,决议需半数以上监事通过[130] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报,上半年结束后2个月内披露中期报告[136] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金,累计额达注册资本50%以上可不再提取[136] - 单一年度现金分配利润不少于当年度归属于母公司股东可分配利润的15%[139] 其他 - 公司合并、分立、减资时,应10日内通知债权人,30日内在报纸公告[161] - 公司聘用会计师事务所聘期一年,可续聘,费用由股东大会决定[161] - 章程由公司董事会负责解释[176]
蓝海华腾:公司章程修正案
2024-04-19 22:44
章程修正案 蓝海华腾章程修正案 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2024 年 4 月 20 日 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》具 体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议批准后生效。修订后的事项最 终以工商部门登记、备案结果为准。 | 序号 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 20,857.19 | 公司注册资本为人民币 20,768.19 | | | 万元。 | 万元。 | | 第二十条 | 公司的股份总数为 20,857.19 万 | 公司的股份总数为 20,768.19 万 | | | 股,全部为普通股。 | 股,全部为普通股。 | 公司现拟将《公司章程》中有关内容作相应修订,具体内容如下: ...
蓝海华腾:2023年度监事会工作报告
2024-04-19 22:44
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称"公司")监事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求,本着对全体股东认真负责的原则,认真履 行有关法律、法规赋予的职权,对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和 高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,切实维护公司利益和广大中小 投资者权益,保障公司规范运作。 2023 年度监事会工作报告 现将监事会 2023 年主要工作情况汇报如下: 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年度,全体监事认真履行监督职责,均列席了 2023 年历次董事会和股 东大会,认为公司董事会认真贯彻执行了股东大会的各项决议,未出现损害公司、 股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的要求。 | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | - ...
蓝海华腾:关于开展票据池业务的公告
2024-04-19 22:44
票据池业务议案 - 公司于2024年4月18日审议通过开展即期余额不超10亿元票据池业务议案,需股东大会审议[2] 业务详情 - 业务开展期限自股东大会通过起1年内,以合同约定期限为准[4] - 公司享有不超10亿元票据池额度,业务期限内可循环使用[5] 业务优势 - 减少商业汇票管理成本,减少资金占用,优化财务结构[7] 风险应对 - 若质押票据到期不能正常托收,公司安排专人对接管理[9][10] 监事会意见 - 监事会同意开展即期余额不超10亿元票据池业务,额度可循环使用[14]