募集资金情况 - 2017年度创业板非公开发行股票，募集资金总额2.72亿元，净额2.57亿元[1] - 2020年度创业板向特定对象发行股票，募集资金总额2.21亿元，净额2.12亿元[3] - 截至2023年12月31日，2017年募资应结余额和实际余额均为0元[6] - 截至2023年12月31日，2020年募资应结余额和实际余额均为102.24万元[5][7] - 2023年末公司募集资金余额合计为1022392.07元[20][31] 发行股份情况 - 2017年度非公开发行股票向3名特定对象发行3295.27万股，每股8.24元[1] - 2020年度向特定对象发行股票2208.37万股，每股10.03元[3] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用2017年度募资25757.86万元，2020年度募资19126.74万元[21] - 2023年公司使用2000万元2020年度闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[26] - 2017年度募资已在2023年使用完毕[33] - 2020年度尚未使用的募资存储在专户及保证金账户，将继续投入项目建设[33] 项目投资情况 - 2017年募资原计划投入禾丰项目6.5亿元、补流5000万元，调整后分别为2.07亿元和5000万元[9][10] - 2020年募资原计划投入禾丰项目3.3亿元、补流1.2亿元，调整后分别为1.49亿元和6300万元[13][14] - 2020年公司将禾丰智能制造基地建设项目原规划产品调整，调整后项目计划投资总额为67051.20万元[36] - 禾丰智能制造基地建设项目拟使用募集资金投入35598.37万元[37] - 禾丰智能制造基地建设项目原计划设备购置及安装投资合计为28287.08万元[38] 项目进度及效益 - 2022年公司延长“禾丰智能制造基地建设项目”实施期限，2023年已投产[35] - 2022年12月31日“禾丰智能制造基地建设项目”达到预定可使用状态，本年度实现效益 -2036.67万元，未达预计效益[57] 其他情况 - 2017年募资与工行、招行签订三方监管协议[14] - 2020年募资与工行、浦发银行签订三方监管协议[16] - 2023年末信用证活期保证金存款账户有13.00万欧元（折人民币1021697.49元）待兑付[18][31] - 受终端消费电子行业景气度下滑等因素影响，公司主营业务毛利率下滑[60] - 禾丰智能制造基地2022年末转固投入使用后，新增折旧等固定成本较高[60]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-031 广州市昊志机电股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州市昊志机电股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...

董事会关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-027 广州市昊志机电股份有限公司 四、公司履行的决策程序 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 （一）董事会审议情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-19,396.90 万元，其中母公司实现的净利润为-12,050.35 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 17,039.67 万元，其中母 公司累计可供分配利润为 11,178.18 万元。综合考虑公司实际经营情况及未来发展规 划，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东 的长远利益，经董事会研究决定，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以 资本公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据《公司章程》第一百六十六条规定："公司现金分红的具体条件为："（1） 公司当年盈利且累计 ...

广州市昊志机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈惠仁） 各位股东及股东代表： 本人作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任独立董 事期间（2023 年 8 月 11 日离任）的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人的工作履历、专业 背景等相关情况如下： 陈惠仁，1954 年 8 月出生，教授级高级工程师。1982 年 8 月毕业于沈阳机 电学院（现沈阳工业大学）机械制造专业，获工学学士学位。1985 年 12 月毕业 于东北工学院（现东北大学）机械制造专业，获工学硕士学位。曾任沈阳第一机 床厂室主任、副处长、副总工程师、副总经理兼总工程师，沈阳机床 ...

广州市昊志机电股份有限公司章程 广州市昊志机电股份有限公司 章程 （2024 年 4 月） 第 1 页 共 59 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、战略思想和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 董事会 29 | | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 董事会 33 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 43 | | | 第七章 监事会 45 | | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | | 第一 ...

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘司农会计师事务所为公司 2024 年度的 审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-026 广州市昊志机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务 所"）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留 意见审计报告。 2、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会、 董事会及监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 （一）基本信息 1、机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2020 年 11 月 25 日 3、组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） ...

南京证券股份有限公司 关于广州市昊志机电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 （二）募集资金使用和结余情况 1、2017 年度创业板非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3609 号）同意注册，公司向特定对 象发行股票 22,083,747 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.03 元， 1 募集资金总额人民币 221,499,982.41 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 人民币 211,928,218.46 元。募集资金已于 2021 年 4 月 20 日全部到位，经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZC10227 号《验 资报告》。 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"或"公司"）2017 年度创业板 非公开发行股票和 2020 年度创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占多数，一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[6] - 主任委员须为独立董事中专业会计人士，经三分之二以上委员选举产生[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 每季度至少开一次会，例会在中报、年报披露前召开[15] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议经参会委员过半数通过[15] 其他规定 - 表决方式为投票表决，临时会可通讯表决[15] - 监事会主席和审计负责人可特邀出席，不参与表决[15] - 必要时可聘中介机构，费用公司支付[15] - 议事规则自董事会决议通过执行，解释权属董事会[19]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入258,432,671.85元，较上年同期增长27.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润14,573,795.12元，较上年同期增长219.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额12,055,273.65元，较上年同期下降80.77%[5] - 本报告期末总资产2,463,370,265.77元，较上年度末增长1.16%[5] - 2024年1 - 3月公司实现营业收入25,843.27万元，同比增长27.86%[38] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,457.38万元，同比增长219.00%[38] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为341.39万元，同比增长119.37%[38] - 报告期末公司资产总额为246,337.03万元，较上年末增长1.16%[38] - 2024年第一季度营业总收入258432671.85元，较上期202116869.94元增长[42] - 2024年第一季度营业总成本257454418.47元，较上期222404345.82元增长[42] - 2024年第一季度净利润为14647292.61元，上年同期净亏损为12225841.09元[43] - 2024年第一季度基本每股收益为0.05元，上年同期为 - 0.04元[43] 资产负债表项目关键指标变化 - 长期待摊费用本报告期末820,508.84元，较上年度末增长49.05%，因计提研发项目合作费用增加[7] - 合同负债本报告期末16,873,710.56元，较上年度末增长42.09%，因计提返利增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额54424572.70元，较期初70521426.24元减少[40] - 2024年3月31日应收账款期末余额483747200.85元，较期初443673292.36元增加[40] - 2024年3月31日存货期末余额504576762.20元，较期初476794041.33元增加[40] - 2024年3月31日负债合计1353353949.25元，较期初1333001389.27元增加[41] 利润表项目关键指标变化 - 财务费用本期发生额7,683,733.28元，较上年同期下降32.66%，因票据贴现减少及部分融资租赁结束[11] - 其他收益本期发生额13,677,506.23元，较上年同期增长242.81%，因收到政府补助增加[12] - 2024年第一季度销售费用27595124.59元，较上期22083660.56元增长[42] - 2024年第一季度财务费用7683733.28元，较上期11409941.34元减少[42] 现金流量表项目关键指标变化 - 投资活动现金流入小计本报告期下降100.00%，因上年同期收到处置资产现金，本报告期未收到[19] - 筹资活动现金流入小计本报告期增长41.70%，因开展短期融资租赁业务[20] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计218604756.74元，上年同期为276602179.65元[45] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计206549483.09元，上年同期为213922757.00元[45] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12055273.65元，上年同期为62679422.65元[45] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计34630.00元[45] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计19786762.43元，上年同期为51970413.12元[45] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 19786762.43元，上年同期为 - 51935783.12元[45] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计59616153.29元，上年同期为42071698.57元[45] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计69660623.31元，上年同期为50466709.41元[46] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,259，表决权恢复的优先股股东总数为0[23] - 汤秀清持股比例28.34%，持股数量86,726,790股，质押26,839,600股；汤丽君持股比例9.19%，持股数量28,114,650股，质押19,700,000股[23] 各业务线数据关键指标变化 - 主轴业务收入占比50.62%，实现销售收入12,818.58万元，同比增长103.16%[38] - 功能部件业务收入占比12.45%，实现销售收入3,330.41万元，同比增长122.49%[38] - 运动控制产品业务收入占比28.16%，实现销售收入7,531.10万元，同比下降29.54%[38] - 维修及零配件业务收入占比8.36%，实现销售收入2,956.51万元，同比增长76.21%[38] 公司业务动态 - 公司及子公司拟开展融资租赁交易总额不超1.5亿元，已签订六份售后回租合同，融资金额分别为1000万元、2000万元、2000万元、1500万元、1500万元、3000万元[39] - 公司自2023 - 2025年通过高新技术企业重新认定，按15%税率缴纳企业所得税[39]

营收与利润 - 2023年公司营业收入10.00亿元，同比增长3.66%[2][27] - 2023年利润总额 -2.11亿元，同比下降1100.50%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -1.94亿元，同比下降944.48%[2] 产品营收 - 主轴产品2023年营收3.86亿元，占比38.55%，同比 -4.71%[8] - 运动控制产品2023年营收3.82亿元，占比38.22%，同比增长15.29%[8] 资产情况 - 2023年末公司资产总额24.35亿元，较期初下降9.44%[2] - 2023年末货币资金7052.14万元，较期初减少58.74%[10] - 2023年末交易性金融资产1412.45万元，较期初增长7036.81%[10] - 2023年末商誉7309.76万元，较期初下降66.15%[11] - 2023年末开发支出1598.34万元，较期初增长85.79%[11] 负债与权益 - 2023年12月31日公司负债总额133.3亿元，较年初下降4.98%，流动负债降16.49%，非流动负债增16.43%[18] - 其他综合收益本报告期末较期初增长37.61%，因外币汇率波动[25] - 未分配利润本报告期末较期初下降53.23%，因本报告期亏损[25] - 少数股东权益本报告期末较期初增长40.74%，因控股子公司盈利[25] 收支变动 - 税金及附加本报告期较上年增长144.42%，因房产税增加[27][29] - 公允价值变动收益本报告期较上年增长7036.81%，因补偿[27][30] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计990,603,701.32元，较2022年下降4.28%[34] - 2023年经营活动现金流出小计849,190,323.70元，较2022年下降7.05%[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额141,413,377.62元，较2022年增长16.59%[34] - 2023年投资活动现金流出小计129,652,623.83元，较2022年下降47.20%[34] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -129,542,316.85元，较2022年增长47.22%[34] - 2023年筹资活动现金流入小计365,917,844.62元，较2022年下降60.82%[34] - 2023年筹资活动现金流出小计468,336,953.62元，较2022年下降48.74%[34] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -102,419,109.00元，较2022年下降605.11%[34] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -90,630,234.41元，较2022年增长11.81%[34]