威海光威复合材料股份有限公司 独立董事田文广先生 2023 年度述职报告 本人作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作 用，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人 履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 田文广先生，1969 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历 任包头商务局驻烟台办事处主任，包头红星商贸公司副总经理，包头市迅捷科 技发展有限责任公司董事，烟台中天连接技术研究院院长；现任东方蓝天钛金 科技有限公司副书记，公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观 判断的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-024 威海光威复合材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的资金使用效 率，合理利用闲置自有资金，公司于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 子公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过 200,000.00 万元人民币的闲置 自有资金进行现金管理，具体情况如下： 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经 营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。 2、投资品种及额度 公司拟使用不超过 200,000.00 万元人民币的闲置自有资金投资购买定期存 款、短期（投资期限不超过 12 个月）、低风险的浮动收益型银行理财产品和结构 性存款等。上述额度内资金可以滚动使用。 3、审批权限和决策程序 依据《深圳证 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 威海光威复合材料股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，威海光威复合材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事孟红、田文广、李 文涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孟红、田文广、李文涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在任何可能影响其进行独 立客观判断关系的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 威海光威复合材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 ...

威海光威复合材料股份有限公司 | 其他流动资产 | 11,386.28 | 7,173.52 | 4,212.76 | 58.73% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 固定资产 | 190,204.57 | 141,785.76 | 48,418.81 | 34.15% | | 其他非流动资产 | 7,604.11 | 14,461.77 | -6,857.66 | -47.42% | （1）应收账款同比增长 58.46%，主要系类军品交付确认且账期较长所致； （2）应收账款融资同比增长 59.15%，主要系军品类客户票据结算货款同比 增加所致； 2023 年度财务决算报告 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA90441 号标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光威复材 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 公司 20 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-029 威海光威复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 10 日下 午 15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"），经 2024 年 4 月 7 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东 ...

一、 开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务的目的 威海光威复合材料股份有限公司 关于全资子公司开展远期结售汇、外汇期权 及掉期业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-026 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司开展远期结售汇、 外汇期权及掉期业务的议案》，公司全资子公司威海光威能源新材料有限公司 （以下简称"光威能源"）拟开展总额度不超过 1 亿美元（或等值其他货币） 的远期结售汇、外汇期权及掉期业务，在上述额度范围内可以滚动使用。现将 具体情况公告如下： 光威能源存在境外采购及境外销售，结算币种主要为美元。鉴于目前外汇 市场波动性增加，为尽量规避外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司成本控 制和经营业绩造成的不利影响，更好地维护公司及全体股东的利益，光威能源 拟开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务。 二、 远期结售汇、外汇期权及掉期业务的基本情况 1、 交易品种 （1） 远期结售汇业 ...

威海光威复合材料股份有限公司 威海光威复合材料股份有限公司全体股东： 我们审计了威海光威复合材料股份有限公司(以下简称"光威复 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 7 日出具了报告号为信会师报字(2024)第**号的无保留意 见审计报告。 光威复材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是光威复材公司管 理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计光威复材 2023 年度 财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容 进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-031 威海光威复合材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 7 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表 决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长卢钊钧主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 1、 审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、 审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 公司《2023 年度董事会工作报告》的具体 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-030 威海光威复合材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 全文及摘要于 2024 年 4 月 9 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2024 年 4 月 19 日（15:00-17:00）通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目 （http://irm.cninfo.com.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"互动易"平台"云访谈"栏目 （http://irm.cninfo.com.cn）参与本次业绩说明会。 2024 年 4 月 8 日 、 参与本次年度业绩说明会的人员有：总经理王文义先生、财务总监熊仕军 先生、董事会秘书王颖超先生、独立董事孟红女士。 为充 ...

威海光威复合材料股份有限公司 股东分红回报三年规划（2024 年—2026 年） 为健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投 资者，引导投资者树立理性投资理念，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相 关规定，在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、企业盈利能力、外部 融资环境及持续发展基础上，公司董事会制定了《威海光威复合材料股份有限 公司股东分红回报三年规划（2024—2026 年）》，具体内容如下： 一、 股东回报规划制定考虑因素 股东回报规划的制定应着眼于公司高效的、长远的和可持续的发展，有利 于公司全体股东整体利益，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立健全对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司股利分配作出制度安排，确 保公司股利分配政策的连续性和持续性。 二、 股东回报规划制定原则 股东回报规划的制定充分考虑和听取股东（特别是中小股东、公众投资者）、 独立董事、监事的意见，坚持以现金分红为主的基本原则，公司如无重大投资 计划或重大现金支出等事项发生，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实 现的可分 ...