公司基本情况 - 公司为石药集团（01093.hk）控股子公司，2019 年分拆回 A 股上市 [1] - 主要从事功能食品的研发、生产、销售，主营产品为咖啡因类与保健食品类产品 [1] - 在规模成本、质量技术、优势客户及品牌具备较强竞争力，未来围绕大健康领域发展 [1] 咖啡因业务情况 产能与市场份额 - 咖啡因全球产能约 25,000 吨，国内产能约 20,000 吨，公司年产量 12,000 吨，约占全球市场份额 50% [2] 生产厂商情况 - 主要生产国为中国、印度及德国，印度无法自产前端原料竞争力差，德国成本高产量少 [2] 订单与定价 - 针对大型客户采用年单形式，小数量临时订单随时商谈，订单考虑成本、汇率等因素调整价格，少部分年单客户采用浮动价格 [2] 新客户拓展 - 参加行业展会、定点客户拜访、海外销售子公司市场拓展 [2] 竞争情况 - 咖啡因行业门槛高，终端客户固定且要求高，对新厂家合作谨慎，未来行业两极分化严重，大公司有话语权 [2] 未来展望 - 拓展大型终端客户、依托海外子公司抓散单，开拓高毛利医药原料客户提升利润 [2] 保健食品业务情况 铺货与销售渠道 - 主要铺货渠道是连锁药房，线上销售占比较少，未来重点发力线上销售，考虑新零售等方式 [2][3] 产品线规划 - 可使用保健食品文号近 90 余个，维生素 B 族含片去年上市，氨糖软骨素石家庄试点推广，蓝莓叶黄素等产品将陆续推出 [3] 产品优势 - 针对消费者需求研发，吸收利用度、剂型口感有优势，定价亲民 [3] 未来展望 - 现有产品铺货率有提升空间，新产品借成熟模式和渠道在线下药店发力，重视线上渠道扩展 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、路演活动、电话会议 [1] - 参与单位有东兴证券、华安基金等多家机构 [1] - 活动时间为2022年5月9日15:30 - 16:00，通过公司电话会议进行，接待人员有董事会秘书兼财务总监杜英、证券事务代表戴龙 [1] 咖啡因类产品情况 - 2022年一季度受产品涨价影响，较2021年四季度毛利率明显上涨 [1] - 产品公开市场报价与报表利润中价格存在差异，原因是公司实行差异化价格，且报表利润受长单价格、时间性差异等多因素影响 [1][2] - 目前产品价格较为平稳，未出现较大波动 [2] - 2021年底价格上涨主要受上游原材料价格变动、产品供给与需求端变化影响 [2] - 2022年预计产能14,000吨，较上年新增1,000吨，新增产能预计下半年投产 [2] 保健食品业务情况 - 2021年度业务下滑，原因是公司保健食品以线下药店销售为主，受疫情影响药店客流下降 [2] - 解决措施包括产品端推出硒维生素C含片、叶黄素等新品，销售渠道加大线上推广力度，构建电商平台多元化发展 [2] 项目申报情况 - 并购石药圣雪项目，深交所已可受理信永中和会计师事务所承接项目的申请材料，公司近期将报送申请材料 [2] 汇率及原材料价格影响 - 公司咖啡因类产品境外销售占比高，客户以美元计价结算，人民币对美元汇率持续下降会产生汇兑收益，增加公司利润 [2] - 公司上游原材料均为境内采购，不受汇率波动影响 [2]

公司基本情况 - 新诺威为全球规模最大的咖啡因生产厂商，国内目前咖啡因在产厂家共3家 [1] - 2021年度公司咖啡因类产品产能13,000吨，生产量12,806.98吨，销售量12,262.27吨，产能利用率及产销率均维持极高水平 [1][2] - 石药圣雪阿卡波糖已建产能80吨，在建产能200吨左右，新建车间预计2022年年中投产 [2] - 公司目前在产特医食品1项，通过国家市场监督管理总局食品审评中心现场核查1项，另有在研产品6项，产品涵盖全营养、非全营养及特定全营养类别 [4] 业绩情况 - 2022年第一季度公司咖啡因类产品营业收入实现3.31亿元，较上年同期增长65.32% [2] - 2022年一季度，保健食品类产品销售同比下降 [3] 生产配额与模式 - 公司2022年度咖啡因生产计划获批14,000吨 [2] - 国家对精神药品实行定点生产制度，公司采用以销定产模式，每年第四季度向河北省药品监督管理局申请下一年度咖啡因生产计划产量，该局根据国家需求总量调整批复，申请与批复额度基本无差异 [2] 产品价格与影响因素 - 2021年11月咖啡因价格大幅上涨，主要受上游原材料价格变动、产品供给与需求端变化影响 [2] - 2021年二季度以来公司氰乙酸、醋酐等主要原料价格大幅上涨，导致生产成本上升、毛利率下降，2022年一季度主要原料价格基本平稳 [3] 并购情况 - 公司发行股份购买石药圣雪资产并募集配套资金事项于2022年1月底通过股东大会审议，但因审计机构被调查，暂无法向深交所递交申请资料，后续将跟进完成申报 [2][3] 其他影响因素 - 目前疫情暂未对公司造成实质性直接影响，各项生产经营正常 [3] - 因公司出口收入占比较大，如人民币对美元汇率持续贬值，会产生汇兑收益 [3] 应对措施 - 产品端推出硒维生素C含片、叶黄素等新品，丰富产品结构；销售渠道上加大线上销售推广力度，构建电商平台多元化发展 [3] 存货情况 - 存货变动主要因成本上涨及库存数量增加，导致库存商品及发出商品增加，存货金额上升，但存货周转率保持健康水平 [3]

会议基本信息 - 会议时间为2022年7月19日15:30 - 17:00 [1] - 会议地点在公司会议室 [1] - 参与单位包括德邦证券、天弘基金、融通基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事长潘卫东、董事会秘书兼财务总监杜英等 [1] 咖啡因业务相关 价格情况 - 目前咖啡因类产品价格较为平稳，未出现较大波动 [1] - 2021年底价格上涨主要受上游原材料价格变动、产品供给与需求端变化影响 [2] - 短期看咖啡因价格暂未出现明显变动趋势，长期主要受市场影响 [2] 原材料情况 - 公司主要原材料为氰乙酸、醋酐、一甲胺 [2] - 供给端受疫情及俄乌冲突等因素影响，境外咖啡因生产商供应能力下降 [2] - 需求端因境外饮料消费反弹提升，导致咖啡因需求加大 [2] 生产情况 - 境内咖啡因生产企业主要为新诺威、新华制药、石四药，境外还有德国及印度企业 [2] - 全球咖啡因产能约2.5万吨左右 [2] - 公司近年来产能利用率及产销率均保持极高水平 [2] 保健食品业务相关 - 业务下滑原因是公司保健食品主要于线下药店销售，受疫情影响药店客流量下降 [2] - 未来产品端将推出硒维生素C含片、叶黄素等新品，丰富产品结构 [2] - 未来销售渠道上加大线上销售推广力度，形成以综合电商为主，直播电商、内容电商为辅的新态势，构建电商平台多元化发展 [2] 收购石药圣雪相关 - 收购目的是石药圣雪主营业务为大健康领域功能性原料的研发、生产和销售，其业务属于公司大健康产业链的延伸和产品的进一步丰富 [2][3] - 收购进度为公司正在进行答复深交所审核中心问询函的答复工作 [3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入5.0964961505亿元，同比增长49.38%；年初至报告期末为15.4905417139亿元，同比增长47.72%[3] - 2022年1 - 9月营业收入15.4905417139亿元，较2021年同期增长47.72%，因咖啡因类产品销售价量齐升[7] - 年初到报告期末营业总收入15.49亿元，较上期10.49亿元增长47.72%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.6024470261亿元，同比增长97.89%；年初至报告期末为4.6261572989亿元，同比增长89.25%[3] - 2022年1-9月净利润4.63亿元，较2021年同期2.44亿元增长89.52%，主要因咖啡因类产品业绩提升[8] - 公司2022年第三季度净利润为4.63亿元，上年同期为2.44亿元[18] 资产相关变化 - 本报告期末总资产36.7030834242亿元，较上年度末增长13.78%；归属于上市公司股东的所有者权益33.3460764933亿元，较上年度末增长12.96%[3] - 2022年9月30日货币资金16.1032178087亿元，较2022年1月1日增长30.72%，因业务规模增长等[7] - 应收账款4.2317087057亿元，较上期增长56.85%，因咖啡因产品价格上涨[7] - 预付款项4387.289558万元，较上期增长177.64%，因咖啡因类产品预付材料款等增加[7] - 2022年9月30日公司资产总计36.70亿元，较年初32.26亿元增长13.75%[14][15][16] - 2022年9月30日流动资产合计27.30亿元，较年初23.18亿元增长17.78%[14] - 2022年9月30日非流动资产合计9.40亿元，较年初9.08亿元增长3.58%[15] - 2022年9月30日所有者权益合计33.43亿元，较年初29.60亿元增长12.94%[15][16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计367.859399万元；年初至报告期期末为431.527702万元[4] 成本及费用变化 - 营业成本8.1339440983亿元，较2021年同期增长57.79%，因原材料价格上涨[7] - 研发费用2131.240731万元，较2021年同期增长78.98%，因公司加大研发投入[7] - 年初到报告期末营业总成本9.98亿元，较上期7.61亿元增长31.23%[17] - 年初到报告期末销售费用1.82亿元，较上期2.14亿元下降14.82%[17] - 年初到报告期末研发费用0.21亿元，较上期0.12亿元增长79.00%[17] - 年初到报告期末财务费用 -0.67亿元，较上期 -0.19亿元下降247.82%[17] 现金流量变化 - 2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额3.90亿元，较2021年同期1.70亿元增长129.17%，因咖啡因类产品销售价格上涨[8] - 2022年1-9月投资活动产生的现金流量净额5086.89万元，较2021年同期8448.79万元下降39.79%，因上年同期收到处置子公司款[8] - 2022年1-9月筹资活动产生的现金流量净额-8254.80万元，较2021年同期-4264.80万元增长93.56%，因报告期内现金分红增加[8] - 2022年1-9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为2056.66万元，较2021年同期-151.77万元增长1455.08%，因人民币兑美元汇率贬值[8] - 2022年1-9月现金及现金等价物净增加额3.78亿元，较2021年同期2.10亿元增长79.95%，因经营活动现金流量净额增加[8] - 年初到报告期末，公司经营活动现金流入小计为15.83亿元，上年同期为10.77亿元[19] - 年初到报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为3.90亿元，上年同期为1.70亿元[19] - 年初到报告期末，公司投资活动现金流入小计为10.33亿元，上年同期为10.88亿元[19] - 年初到报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为0.51亿元，上年同期为0.84亿元[19] - 年初到报告期末，公司筹资活动现金流出小计为0.83亿元，上年同期为0.43亿元[20] - 年初到报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为 -0.83亿元，上年同期为 -0.43亿元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18237户[9] - 石药集团恩必普药业有限公司持股比例74.02%，持股数量4.04亿股[9] 股权交易相关 - 公司拟发行股份购买石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司100%股权并募集配套资金，已获证监会批复[12] 一致行动人关系 - 石药集团恩必普药业有限公司与石药集团欧意药业有限公司系一致行动人[11] 营业利润变化 - 公司2022年第三季度营业利润为5.53亿元，上年同期为3.00亿元[18] 基本每股收益变化 - 公司2022年第三季度基本每股收益为0.8473元，上年同期为0.4477元[18] 审计情况 - 公司2022年第三季度报告未经审计[21]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.39亿元，上年同期7.07亿元，同比增长46.93%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.02亿元，上年同期1.63亿元，同比增长84.97%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3.02亿元，上年同期1.55亿元，同比增长94.56%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.11亿元，上年同期9120.36万元，同比增长131.69%[11] - 本报告期基本每股收益0.554元/股，上年同期0.299元/股，同比增长85.28%[11] - 本报告期稀释每股收益0.554元/股，上年同期0.299元/股，同比增长85.28%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率9.74%，上年同期5.95%，同比增长3.79%[11] - 本报告期末总资产34.72亿元，上年度末32.26亿元，同比增长7.64%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.73亿元，上年度末29.52亿元，同比增长7.48%[11] - 公司营业收入为10.39亿元，同比增长46.93%，主要因咖啡因类产品销售价格和数量增加[48] - 公司营业成本为5.48亿元，同比增长63.67%，主要因咖啡因类产品上游原材料价格上涨[48] - 公司销售费用为1.20亿元，同比下降22.48%，主要因保健食品类产品销售费用下降[48] - 公司财务费用为 - 3086.29万元，同比下降169.30%，主要因人民币贬值汇兑收益增加[48] - 公司所得税费用为5705.72万元，同比增长52.74%，主要因营业收入增加[48] - 公司研发投入为1026.52万元，同比增长42.50%，主要因加大研发投入[48] - 报告期末货币资金14.64亿元，占总资产比例42.16%，较上年末增加3.97%，主要因销售收入增加及交易性金融资产到期赎回[51] - 报告期末应收账款3.83亿元，占总资产比例11.02%，较上年末增加2.66%，主要因销售收入增加[51] - 报告期投资额6.39亿元，上年同期投资额6.86亿元，变动幅度 - 6.81%[54] - 报告期末存货2.11亿元，占总资产比例6.08%，较上年末减少0.64%[51] - 报告期末固定资产4.57亿元，占总资产比例13.15%，较上年末减少1.30%[51] - 2022年6月30日货币资金为1,464,046,974.83元，1月1日为1,231,863,277.33元[104] - 2022年6月30日交易性金融资产为300,778,144.65元，1月1日为413,594,150.88元[104] - 2022年6月30日应收账款为382,593,818.57元，1月1日为269,787,693.48元[104] - 2022年6月30日流动资产合计2,535,536,392.53元，1月1日为2,317,964,467.97元[104] - 公司2022年6月30日资产总计34.72亿元，较2022年1月1日的32.26亿元增长7.64%[105] - 公司2022年6月30日负债合计2.91亿元，较2022年1月1日的2.65亿元增长9.53%[106] - 公司2022年6月30日所有者权益合计31.81亿元，较2022年1月1日的29.60亿元增长7.47%[106] - 公司2022年6月30日流动资产合计19.64亿元，较2022年1月1日的17.30亿元增长13.50%[107] - 公司2022年6月30日非流动资产合计9.37亿元，较2022年1月1日的9.08亿元增长3.18%[105] - 公司2022年6月30日流动负债合计2.59亿元，较2022年1月1日的2.31亿元增长12.28%[106] - 公司2022年6月30日非流动负债合计0.31亿元，较2022年1月1日的0.34亿元下降8.96%[106] - 公司2022年6月30日长期股权投资为2.43亿元，较2022年1月1日的2.43亿元基本持平[105] - 公司2022年6月30日固定资产为4.57亿元，较2022年1月1日的4.66亿元下降1.99%[105] - 公司2022年6月30日在建工程为1.65亿元，较2022年1月1日的1.29亿元增长28.22%[105] - 2022年上半年营业总收入10.39亿元，2021年上半年为7.07亿元，同比增长46.93%[108] - 2022年上半年营业总成本6.75亿元，2021年上半年为5.13亿元，同比增长31.49%[108] - 2022年上半年净利润3.03亿元，2021年上半年为1.63亿元，同比增长86.66%[109] - 2022年上半年基本每股收益0.554元，2021年上半年为0.299元，同比增长85.28%[110] - 2022年上半年流动负债合计2.24亿元，2021年上半年为1.81亿元，同比增长23.51%[108] - 2022年上半年非流动负债合计767.81万元，2021年上半年为843.41万元，同比下降9%[108] - 2022年上半年负债合计2.31亿元，2021年上半年为1.90亿元，同比增长22.18%[108] - 2022年上半年所有者权益合计27.99亿元，2021年上半年为25.86亿元，同比增长8.24%[108] - 2022年上半年母公司营业收入8.51亿元，2021年上半年为4.61亿元，同比增长84.43%[111] - 2022年上半年母公司营业成本5.07亿元，2021年上半年为2.98亿元，同比增长70%[111] - 2022年上半年营业利润为3.5082691429亿美元，2021年上半年为1.6335759632亿美元[112] - 2022年上半年利润总额为3.4713330343亿美元，2021年上半年为1.6303925310亿美元[112] - 2022年上半年净利润为2.9584863990亿美元，2021年上半年为1.3858571102亿美元[112] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为9.1179746008亿美元，2021年上半年为6.6144673026亿美元[113] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为7.0048981514亿美元，2021年上半年为5.7024310667亿美元[113] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.1130764494亿美元，2021年上半年为0.9120362359亿美元[113] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为7.2991182940亿美元，2021年上半年为7.6445622182亿美元[113] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为6.3907667196亿美元，2021年上半年为6.8577111114亿美元[113] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为0.8233197248亿美元，2021年上半年为0.4243197246亿美元[114] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为2.3218369750亿美元，2021年上半年为1.2759223685亿美元[114] - 2022年上半年经营活动现金流入小计726,617,482.60元，2021年同期为455,677,661.16元[115] - 2022年上半年经营活动现金流出小计542,387,924.21元，2021年同期为395,625,243.04元[115] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额184,229,558.39元，2021年同期为60,052,418.12元[115] - 2022年上半年投资活动现金流入小计609,072,458.04元，2021年同期为625,781,629.94元[115] - 2022年上半年投资活动现金流出小计519,373,496.15元，2021年同期为577,254,805.11元[115] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额89,698,961.89元，2021年同期为48,526,824.83元[115] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计81,900,000.00元，2021年同期为42,000,000.00元[116] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计82,331,972.48元，2021年同期为42,431,972.46元[116] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 82,331,972.48元，2021年同期为 - 42,431,972.46元[116] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额203,469,172.94元，2021年同期为63,938,866.08元[116] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为26.7811193823亿元，少数股东权益为878.761296万元，所有者权益合计为26.8689955119亿元[120] - 2022年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为1.2110571731亿元，少数股东权益为 - 29.811757万元，所有者权益合计为1.2080759974亿元[120] - 2022年期末归属于母公司所有者权益小计为27.9921765554亿元，少数股东权益为848.949539万元，所有者权益合计为28.0770715093亿元[122] - 2022年母公司期初所有者权益合计为25.8561298253亿元[123] - 2022年母公司本期增减变动金额所有者权益合计为2.139486399亿元[123] - 2022年母公司期末所有者权益合计为27.9956162243亿元[124] - 2022年本期股本增加1.26亿元，资本公积减少1.26亿元[120] - 2022年本期其他综合收益减少36.466167万元[120] - 2022年本期盈余公积增加2292.58704万元[120] - 2022年本期未分配利润增加9854.450853万元[120] - 2022年期初所有者权益合计为23.6138762696亿元，期末为24.5797333798亿元[126][127] - 2022年股本本期增加1.26亿元，从4.2亿元增至5.46亿元[126][127] - 2022年资本公积本期减少1.26亿元，从8.7427867355亿元减至7.4827867355亿元[126][127] - 2022年盈余公积本期增加0.2292587045亿元，从1.3072684176亿元增至1.5365271221亿元[126][127] - 2022年未分配利润本期增加0.7365984057亿元，从9.3638211165亿元增至10.1004195222亿元[126][127] 业务资质与产品情况 - 公司主营业务为功能食品的研发、生产与销售，产品包括咖啡因类和保健食品类[15] - 公司所属行业为“C149 其他食品制造”和“C14 食品制造业”[16] - 2022年上半年公司取得20余项保健食品批件[19] - 截至2022年6月30日，公司及子公司拥有食品生产、药品生产等多项业务资质[20] - 截至2022年6月30日，公司拥有咖啡因、茶碱等6种药品再注册批件[21] - 截至2022年6月30日，公司拥有石药牌果维康维生素C含片等2种保健食品批准证书[22] - 公司拥有多个保健食品批准证书，如石药牌灵芝绿茶富硒酵母胶囊（国食健注G20150988）等[23] - 部分保健食品批准证书转让技术注册仍在办理中，涉及江苏泰诺医药有限公司等相关转让[23] - 公司子公司中诺泰州拥有多个保健食品备案凭证，例如果维康牌维生素C含片（蓝莓味）（食健备G2017320000

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入447,222,824.66元，较上年同期增长25.22%[3] - 归属于上市公司股东的净利润110,992,466.52元，同比增长32.35%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润111,537,005.48元，同比增长43.50%[3] - 经营活动产生的现金流量净额70,514,173.43元，同比增长45.15%[3] - 本报告期末总资产3,350,339,318.61元，较上年度末增长3.86%[3] - 2022年第一季度营业总收入4.47亿元，上期为3.57亿元[16] - 2022年第一季度营业总成本3.07亿元，上期为2.62亿元[16] - 2022年第一季度净利润1.11亿元，上期为0.84亿元[18] - 2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润1.11亿元，上期为0.84亿元[18] - 2022年第一季度基本每股收益0.2033元，上期为0.1536元[19] - 2022年第一季度稀释每股收益0.2033元，上期为0.1536元[19] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金3.97亿元，上期为3.41亿元[19] - 2022年第一季度负债合计2.79亿元，上期为2.65亿元[16] - 2022年第一季度所有者权益合计30.72亿元，上期为29.60亿元[16] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额34.12万元，上期为 - 22.87万元[19] 资产负债项目变化 - 货币资金较2021年12月31日增长38.23%，达1,702,759,601.87元，因业务规模增长等所致[6] - 公司期末货币资金为1,702,759,601.87元，年初为1,231,863,277.33元[14] - 公司期末交易性金融资产为0元，年初为413,594,150.88元[14] - 公司期末应收账款为317,442,412.69元，年初为269,787,693.48元[14] - 公司期末存货为261,688,472.21元，年初为216,857,370.81元[14] - 公司期末固定资产为449,799,790.30元，年初为466,148,503.58元[15] - 公司期末资产总计为3,350,339,318.61元，年初为3,225,776,209.68元[15] - 公司期末流动负债合计为906,362.03元，年初为1,423,641.08元[15] 成本费用项目变化 - 营业成本2022年1 - 3月为225,955,532.18元，较2021年同期增长51.19%，受原材料价格上涨影响[7] - 销售费用2022年1 - 3月为67,813,066.80元，较2021年同期降低31.24%，因保健食品类产品市场推广费用降低[7] - 研发费用2022年1 - 3月为5,898,007.24元，较2021年同期增长144.43%，因公司加大研发投入[7] 业务线收入变化 - 咖啡因类产品报告期内实现营业收入33,121.95万元，较上年同期增长65.32%[8] 股东持股情况 - 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红 -019L - FH002深持股比例为0.29%，持股数量为1,557,900股[11] - 石药集团恩必普药业有限公司持有无限售条件股份数量为404,135,550股[11] - 石药集团恩必普药业有限公司和石药集团欧意药业有限公司期初限售股数分别为404,135,550股和5,364,450股，于2022年3月22日全部解除限售[12] 现金流量项目变化 - 经营活动现金流入小计2022年为421,818,142.88元，2021年为353,535,292.80元[21] - 经营活动现金流出小计2022年为351,303,969.45元，2021年为304,955,568.40元[21] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为70,514,173.43元，2021年为48,579,724.40元[21] - 投资活动现金流入小计2022年为728,377,607.77元，2021年为443,759,169.00元[21] - 投资活动现金流出小计2022年为327,914,520.97元，2021年为338,503,516.38元[21] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为400,463,086.80元，2021年为105,255,652.62元[22] - 筹资活动现金流出小计2022年为206,840.82元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 206,840.82元[22] - 现金及现金等价物净增加额2022年为470,896,324.54元，2021年为153,950,372.19元[22] - 期末现金及现金等价物余额2022年为1,702,759,601.87元，2021年为1,291,695,159.39元[22]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为1,431,987,664.46元，较2020年增长8.70%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为317,071,430.99元，较2020年增长5.75%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为298,498,249.98元，较2020年增长13.42%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为170,592,336.20元，较2020年减少51.13%[19] - 2021年基本每股收益为0.581元/股，较2020年增长5.83%[19] - 2021年加权平均净资产收益率为11.29%，较2020年减少0.53%[19] - 2021年末资产总额为3,225,776,209.68元，较2020年末增长9.17%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为2,952,078,874.74元，较2020年末增长10.23%[19] - 第一季度至第四季度营业收入分别为357,139,832.90元、350,292,951.70元、341,185,765.18元、383,369,114.68元[21] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为83,862,300.22元、79,608,078.76元、80,978,666.20元、72,622,385.81元[21] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为77,725,407.02元、77,356,128.24元、77,752,688.84元、65,664,025.88元[21] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为48,579,724.40元、42,623,899.19元、78,787,918.46元、600,794.15元[21] - 2021年公司实现营业收入143,198.77万元，同比增长8.70%[50] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润29,849.82万元，同比增长13.42%[50] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润31,707.14万元，同比上升5.75%[50] - 2021年境内贸易商客户204家，较2020年增52.24%；境外102家，较2020年降3.77%；合计306家，较2020年增27.50%[62] - 前五大贸易商客户2021年合计销售金额11,225.46万元，占主营业务收入比例8.16%，合计应收账款余额1,312.98万元[62] - 2021年公司营业收入14.32亿元，同比增长8.70%，功能食品行业占比100%[76] - 境内营收7.14亿元，占比49.86%，同比增长5.30%；境外营收7.18亿元，占比50.14%，同比增长12.30%[76] - 直供终端模式营收6.33亿元，占比44.18%，同比增长6.62%；贸易商模式营收6.03亿元，占比42.12%，同比增长29.76%[76] - 功能食品行业毛利率47.90%，同比下降7.76%；咖啡因类产品毛利率35.16%，同比下降3.04%；保健食品类产品毛利率81.83%，同比下降2.55%[79] - 境内毛利率68.43%，同比下降5.89%；境外毛利率27.47%，同比下降8.39%[79] - 前五名客户合计销售金额375,569,429.14元，占年度销售总额比例27.31%[85] - 前五名供应商合计采购金额299,913,682.60元，占年度采购总额比例50.76%[85] - 销售费用2021年为260,995,820.88元，同比减少20.44%[87] - 财务费用2021年为 -20,329,036.16元，同比减少276.98%，因银行存款利息增加及汇率波动[87] - 研发费用2021年为20,398,576.92元，同比增加45.23%，因加大研发投入[87] - 研发人员数量2021年为197人，较2020年减少7.94%[89] - 2021年研发投入金额20,398,576.92元，占营业收入比例1.42%[89] - 2021年经营活动现金流入小计14.51亿元，同比减少2.59%；现金流出小计12.80亿元，同比增加12.28%；现金流量净额1.71亿元，同比下降51.13%[90] - 2021年投资活动现金流入小计14.00亿元，同比减少52.70%；现金流出小计14.27亿元，同比减少45.41%；现金流量净额-0.27亿元，同比下降107.76%[90] - 2021年筹资活动现金流出小计0.43亿元，同比增加53.09%；现金流量净额-0.43亿元，同比下降53.09%[90] - 2021年现金及现金等价物净增加额0.94亿元，同比下降85.85%[90] - 2021年末应收账款2.70亿元，占总资产比8.36%，较年初增加3.41%，因四季度末咖啡因类产品价格上涨[94] - 2021年末存货2.17亿元，占总资产比6.72%，较年初增加2.96%，因海外子公司备货及原材料价格上涨[94] - 2021年末固定资产4.66亿元，占总资产比14.45%，较年初减少4.93%，因出售河北中诺医药科技有限公司股权[94] - 交易性金融资产期初3.22亿元，本期公允价值变动损益0.36亿元，本期购买13.60亿元，出售12.70亿元，期末4.14亿元[96] - 报告期投资额14.27亿元，上年同期26.14亿元，变动幅度-45.41%[98] - 其他以公允价值计量的金融资产初始投资3.22亿元，本期公允价值变动损益0.36亿元，报告期内购入13.60亿元，售出12.70亿元，期末4.14亿元[100] - 2019年公司首次公开发行募集资金总额12.235亿元，净额11.4240920947亿元[102] - 报告期内直接投入募集资金投资项目4809.024135万元，累计投入41373.53万元[102][104][105] - 累计变更用途的募集资金总额21493.99万元，占比18.81%[102][104][105] - 尚未使用募集资金余额80245.902334万元，其中闲置募集资金现金管理余额4.1亿元[102] - 保健食品和特医食品生产项目承诺投资42318.5万元，期末累计投入11175.55万元，投资进度26.41%[104] - 保健品研发中心建设项目承诺投资30832.67万元，期末累计投入0元，投资进度0.00%[104] - 营销体系建设项目承诺投资18159.71万元，期末累计投入6647.28万元，投资进度36.60%[104] - 新建保健品软胶囊产业化项目承诺投资16500.04万元，期末累计投入0元，投资进度0.00%，项目终止[104][105] - 咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目承诺投资6430万元，期末累计投入2056.71万元，投资进度31.99%[104] - 2019年4月12日前公司以自筹资金预先投入募投项目5956.662046万元，支付发行费用420.075471万元[105] - “咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，结余资金4483.04万元用于永久补充流动资金[106] - “新建保健品软胶囊产业化项目”终止，共计17010.95万元用于永久补充流动资金[106] - 截至2021年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理4.10亿元，其余未使用募集资金存于专用账户[106] - 2021年公司产品境外销售收入7.18亿元，占当期营业收入比重为50.14%[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 咖啡因类产品主营业务收入969,206,801.16元，同比增22.20%，成本628,418,441.72元，同比增28.20%，毛利率35.16%，同比降3.04%[61] - 保健食品类产品主营业务收入405,979,451.20元，同比降18.16%，成本73,758,482.32元，同比降4.79%，毛利率81.83%，同比降2.55%[61] - 咖啡因类产品2021年销售量12,262.27吨，同比增7.20%；生产量12,806.98吨，同比增12.27%；库存量1,803.66吨，同比增43.27%[66] - 保健食品类产品片剂2021年销售量137,218.05万片，同比降26.05%；生产量154,032.59万片，同比降4.18%；库存量50,264.44万片，同比增50.27%[66] - 咖啡因类产品2021年产能13,000.00吨，产能利用率98.52%，产销率95.75%[67] - 保健食品类产品片剂/胶囊2021年产能244,920.00万片/万粒，产能利用率63.06%，产销率89.17%[67] - 功能食品行业2021年直接材料金额446,801,104.91元，占营业成本比重63.63%，较2020年占比增4.74%[66] - 咖啡因类产品2021年营收9.69亿元，占比67.68%，同比增长22.20%；保健食品类产品营收4.06亿元，占比28.35%，同比下降18.16%[76] - 咖啡因类产品2021年销售量12262.27吨，同比增长7.20%；生产量12806.98吨，同比增长12.27%；库存量1803.66吨，同比增长43.27%[80] - 保健食品类产品片剂销售量137218.05万片，同比下降26.05%；生产量154032.59万片，同比下降4.18%；库存量50264.44万片，同比增长50.27%[80] - 保健食品类产品胶囊销售量508.66万粒，同比下降42.07%；生产量423.76万粒，同比下降52.20%[80] - 咖啡因类产品期末库存量较上年同期增加43.27%，因年生产量增加[81] - 保健食品类产品-片剂期末库存量较上年增加50.27%，因年销售量下滑[81] - 功能食品行业直接材料2021年金额446,801,104.91元，占比63.63%，同比增加4.74%[83] 公司业务相关信息 - 公司主营业务为功能食品的研发、生产与销售，所属行业为“C149其他食品制造”和“C14食品制造业”[28] - 中国保健食品行业起步于20世纪80年代初，目前处于高速增长阶段，市场格局松散，未来朝合规、集中方向发展[29] - 食品饮料行业监管日趋严格，能量饮料行业市场化程度高，消费群体和场景多元化[30] - 功能饮料需求上升拉动功能饮料添加剂需求提升[30] - 公司所涉监管部门较多，包括国家市场监督管理总局等多个部门[31] - 公司主营业务为功能食品的研发、生产与销售，主要产品为咖啡因类和保健食品类产品[34] - 公司咖啡因产品主要销往美国、德国、爱尔兰、巴西、印度等地，是百事可乐、可口可乐、红牛的全球供应商[34] - 公司保健食品类产品主要为石药牌果维康维生素C含片，具有补充维C、增强机体抵抗力等作用[34] - 截至2021年12月31日，公司新诺威拥有食品生产许可证，有效期至2027年1月4日[37] - 截至2021年12月31日，公司新诺威拥有药品生产许可证，有效期至2025年12月8日[37] - 公司新诺威拥有麻醉药品和精神药品定点生产批件，可生产咖啡因[37] - 公司新诺威拥有美国DMF认证，涉及咖啡因和己酮可可碱[37] - 公司新诺威拥有欧洲药典适应性认证，认证范围为咖啡因[37] - 子公司中诺泰州食品生产许可证有效期至2022年2月12日[37] - 子公司中诺泰州食品经营许可证有效期至2022年5月24日[37] - 截至2021年12月31日，公司拥有6个药品再注册批件，包括咖啡因、茶碱等[38] - 截至2021年12月31日，公司拥有14个保健食品批准证书，部分转让技术注册仍在办理中[38][39][40] - 截至2021年12月31日，公司拥有25个保健食品备案凭证，持证人皆为中诺泰州[41] - 药品再注册批件发证机关为河北省药品监督管理局，发证日期均为2020.08.13，有效期至2025.08.12[38] - 部分保健食品批准证书发证机关为国家市场监督管理总局，有效期多至2025 - 2026年[38] - 保健食品备案凭证发证日期集中在2017 - 2018年[41] - 公司2018 - 2021年有多款产品获得食健备批准，

营业收入变化 - 本报告期营业收入341,185,765.18元，同比减少1.29%；年初至报告期末为1,048,618,549.78元，同比增加1.52%[3] - 营业总收入本期为10.49亿元，上期为10.33亿元，同比增长1.52%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润80,978,666.20元，同比增加4.22%；年初至报告期末为244,449,045.18元，同比减少4.95%[3] - 营业利润本期为2.99亿元，上期为3.09亿元，同比下降3.17%[18] - 利润总额本期为2.99亿元，上期为3.15亿元，同比下降5.14%[19] - 净利润本期为2.44亿元，上期为2.57亿元，同比下降5.04%[19] - 基本每股收益本期为0.4477元，上期为0.4710元，同比下降4.95%[20] - 稀释每股收益本期为0.4477元，上期为0.4710元，同比下降4.95%[20] 资产变化 - 本报告期末总资产3,127,645,936.40元，较上年度末增加5.85%；归属于上市公司股东的所有者权益2,880,098,554.44元，较上年度末增加7.54%[4] - 应收账款2021年9月30日为207,095,303.01元，较2020年12月31日增加41.58%[6] - 预付款项2021年较2020年增加105.15%，主要因原材料价格上涨[6] - 存货2021年较2020年增加56.54%，因海外子公司备货及原材料价格上涨[6] - 2021年9月30日货币资金为1348058511.99元，较2020年12月31日的1138744787.20元有所增加[14] - 2021年9月30日交易性金融资产为312190104.83元，较2020年12月31日的321943412.99元有所减少[14] - 2021年9月30日应收账款为207095303.01元，较2020年12月31日的146270977.17元有所增加[14] - 2021年9月30日存货为173761615.34元，较2020年12月31日的110998816.18元有所增加[15] - 2021年9月30日固定资产为469942593.35元，较2020年12月31日的572657618.28元有所减少[15] - 2021年9月30日资产总计为3127645936.40元，较2020年12月31日的2954902756.59元有所增加[15] - 非流动资产合计为10.4185463884亿美元，较之前减少164.630721万美元[26] - 资产总计为29.5490275659亿美元，较之前减少164.630721万美元[26] 费用变化 - 研发费用2021年1 - 9月为11,907,685.12元，较2020年1 - 9月增加43.26%，因报告期内研发投入增加[8] - 财务费用2021年1 - 9月为 - 19,298,850.86元，较2020年1 - 9月减少580.76%，因报告期内利息收入增加[8] - 营业总成本本期为7.61亿元，上期为7.62亿元，同比下降0.14%[18] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额2021年1 - 9月为169,991,542.05元，较2020年1 - 9月减少36.81%，因原材料价格上涨[9] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年1 - 9月为 - 42,647,958.72元，较2020年1 - 9月减少52.31%，因报告期内分红金额增加[9] - 经营活动现金流入小计本期为10.77亿元，上期为10.98亿元；现金流出小计本期为9.07亿元，上期为8.29亿元；现金流量净额本期为1.70亿元，上期为2.69亿元[21] - 投资活动现金流入小计本期为10.88亿元，上期为24.29亿元；现金流出小计本期为10.03亿元，上期为25.64亿元；现金流量净额本期为0.84亿元，上期为 - 1.35亿元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为0.43亿元，上期为0.28亿元；现金流量净额本期为 - 0.43亿元，上期为 - 0.28亿元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 151.77万元，上期为 - 473.67万元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.10亿元，上期为1.01亿元；期末余额本期为13.48亿元，上期为5.74亿元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.06亿元，上期为10.64亿元[21] - 收到的税费返还本期为2779.96万元，上期为786.55万元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为4.88亿元，上期为3.98亿元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.13亿元，上期为1.06亿元[21] 股东持股情况 - 石药集团欧意药业有限公司持股比例0.98%，持股数量5364450股[11] - 李伟彬持股比例0.33%，持股数量1800000股[11] - 张伟持股比例0.30%，持股数量1664150股[11] 股权交易计划 - 公司拟购买石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司100%股权，募集配套资金不超拟购买资产交易价格100%[13] 负债变化 - 流动负债合计本期为2.06亿元，上期为2.34亿元，同比下降11.85%[16] - 非流动负债合计本期为3245.21万元，上期为3376.14万元，同比下降3.87%[16] - 所有者权益合计本期为28.89亿元，上期为26.87亿元，同比增长7.51%[16] - 应付票据为500万美元[26] - 应付账款为5915.793839万美元[26] - 合同负债为2527.034067万美元[26] - 应付职工薪酬为1658.814205万美元[26] - 应交税费为1121.753475万美元[26] - 其他应付款为1.1398538814亿美元[26] - 非流动负债合计为3376.137565万美元，较之前增加80.534944万美元[26] - 负债合计为2.680032054亿美元，较之前增加164.630721万美元[26] 使用权资产调整 - 2021年起使用权资产年初调整数为164.63万元[25]

公司股权与股东情况 - 公司持有国新汇金30.07%股权[5] - 报告期末普通股股东总数为23,532，表决权恢复的优先股股东总数为0，持有特别表决权股份的股东总数为0[95] - 石药集团恩必普药业有限公司持股比例74.02%，持股数量404,135,550股；石药集团欧意药业有限公司持股比例0.98%，持股数量5,364,450股[95] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入707,432,784.60元，上年同期687,233,124.89元，同比增长2.94%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润163,470,378.98元，上年同期179,486,412.29元，同比下降8.92%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润155,081,535.26元，上年同期152,900,412.76元，同比增长1.43%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额91,203,623.59元，上年同期163,048,839.12元，同比下降44.06%[11] - 本报告期基本每股收益0.299元/股，上年同期0.329元/股，同比下降9.12%[11] - 本报告期稀释每股收益0.299元/股，上年同期0.329元/股，同比下降9.12%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率5.95%，上年同期7.22%，同比下降1.27%[11] - 本报告期末总资产3,059,106,451.68元，上年度末2,954,902,756.59元，同比增长3.53%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,799,217,655.54元，上年度末2,678,111,938.23元，同比增长4.52%[11] - 2021年上半年公司实现营业收入70743.28万元，同比增长2.94%[18] - 2021年上半年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15508.15万元，同比增长1.43%[18] - 2021年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润16347.04万元，同比下降8.92%[18] - 2021年上半年公司收到计入当期损益的政府补助较上年同期减少1542.32万元[18] - 非流动资产处置损益为 -333045.32元[15] - 计入当期损益的政府补助为3129808.77元[15] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为4424395.92元[15] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为3380349.16元[15] - 本报告期营业收入707,432,784.60元，同比增长2.94%；营业成本334,793,598.77元，同比增长13.32%[43] - 研发投入7,203,862.25元，同比增长28.97%；经营活动产生的现金流量净额91,203,623.59元，同比下降44.06%[44] - 投资活动产生的现金流量净额78,685,110.68元，上年同期为 - 115,905,773.12元；筹资活动产生的现金流量净额 - 42,431,972.46元，同比下降51.54%[44] - 现金及现金等价物净增加额127,592,236.85元，同比增长469.69%；货币资金1,265,337,024.05元，同比增长154.76%[44] - 交易性金融资产322,327,001.58元，同比下降66.30%；存货149,735,710.65元，同比增长35.80%[44] - 市场推广费102,078,301.98元，同比增长4.25%；工资及其他人工成本27,500,325.93元，同比增长8.22%[46] - 材料费10,695,878.75元，同比下降34.13%；差旅费3,139,752.29元，同比下降80.14%[46] - 报告期投资额685,771,111.14元，上年同期投资额2,040,304,063.38元，变动幅度 - 66.39%[50] - 其他资产初始投资成本为321,943,412.99元，本期公允价值变动损益为2,327,001.58元，累计投资收益为2,097,394.34元，期末金额为322,327,001.58元[53] - 2021年6月30日货币资金为1,265,337,024.05元，2020年12月31日为1,138,744,787.20元[103] - 2021年6月30日交易性金融资产为322,327,001.58元，2020年12月31日为321,943,412.99元[103] - 2021年6月30日应收票据为91,323,929.34元，2020年12月31日为97,847,901.98元[103] - 2021年6月30日应收账款为211,373,881.25元，2020年12月31日为146,270,977.17元[103] - 2021年6月30日应收款项融资为65,650,363.34元，2020年12月31日为59,840,733.48元[103] - 2021年6月30日预付款项为12,414,439.41元，2020年12月31日为9,572,041.39元[103] - 2021年6月30日其他应收款为1,978,312.48元，2020年12月31日为1,797,748.58元[103] - 2021年6月30日存货为149,735,710.65元，2020年12月31日为110,998,816.18元[103] - 公司2021年6月30日流动资产合计21.45亿元，较2020年12月31日的19.13亿元增长12.12%[104] - 公司2021年6月30日非流动资产合计9.14亿元，较2020年12月31日的10.42亿元下降12.21%[104] - 公司2021年6月30日资产总计30.59亿元，较2020年12月31日的29.55亿元增长3.53%[104] - 公司2021年6月30日流动负债合计2.18亿元，较2020年12月31日的2.34亿元下降6.79%[105] - 公司2021年6月30日非流动负债合计3306.19万元，较2020年12月31日的3376.14万元下降2.07%[105] - 公司2021年6月30日负债合计2.51亿元，较2020年12月31日的2.68亿元下降6.19%[105] - 公司2021年6月30日所有者权益合计28.08亿元，较2020年12月31日的26.87亿元增长4.50%[106] - 母公司2021年6月30日流动资产合计15.70亿元，较2020年12月31日的14.33亿元增长9.54%[107] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计10.49亿元，较2020年12月31日的10.98亿元下降4.47%[108] - 母公司2021年6月30日资产总计26.18亿元，较2020年12月31日的25.31亿元增长3.44%[108] - 2021年上半年营业总收入7.074327846亿元，2020年上半年为6.8723312489亿元[110] - 2021年上半年营业总成本5.1316465652亿元，2020年上半年为5.0228957262亿元[110] - 2021年上半年净利润1.6317226141亿元，2020年上半年为1.7949317704亿元[111] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润1.6347037898亿元，2020年上半年为1.7948641229亿元[111] - 2021年上半年综合收益总额1.6280759974亿元，2020年上半年为1.7957861013亿元[112] - 2021年上半年基本每股收益0.299，2020年上半年为0.329[112] - 2021年流动负债合计1.5233723361亿元，2020年为1.6193634793亿元[109] - 2021年非流动负债合计797.990291万元，2020年为788.880248万元[109] - 2021年所有者权益合计24.5797333798亿元，2020年为23.6138762696亿元[109] - 2021年母公司营业收入4.6134275084亿元，2020年为4.0691759959亿元[113] - 2021年上半年净利润为1.3858571102亿元，2020年上半年为1.2805474134亿元[114] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为6.6144673026亿元，2020年上半年为6.6453320471亿元[117] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为5.7024310667亿元，2020年上半年为5.0148436559亿元[117] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为9120.362359万元，2020年上半年为1.6304883912亿元[117] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为7.6445622182亿元，2020年上半年为19.2439829026亿元[117] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为6.8577111114亿元，2020年上半年为20.4030406338亿元[117] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为7868.511068万元，2020年上半年为 - 1.1590577312亿元[117] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为4243.197246万元，2020年上半年为2800万元[118] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4243.197246万元，2020年上半年为 - 2800万元[118] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为1.2759223685亿元，2020年上半年为2239.67903万元[118] - 经营活动产生的现金流量净额为60,052,418.12元，上期为189,933,615.42元[120] - 投资活动现金流入小计为625,781,629.94元，上期为1,662,729,628.99元[120] - 投资活动现金流出小计为577,254,805.11元，上期为1,749,611,354.27元[120] - 投资活动产生的现金流量净额为48,526,824.83元，上期为 - 86,881,725.28元[120] - 筹资活动现金流出小计为42,431,972.46元，上期为28,000,000.00元[120] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 42,431,972.46元，上期为 - 28,000,000.00元[120] - 现金及现金等价物净增加额为63,938,866.08元，上期为79,297,694.25元[120] - 期初现金及现金等价物余额为912,209,531.00元，上期为249,770,572.15元[120] - 期末现金及现金等价物余额为976,148,397.08元，上期为329,068,266.40元[120] - 2021年上半年股本增加220000000元，资本公积减少220000000元[124] - 2021年上半年综合收益总额为179571845.38元，少数股东权益增加6764.75元[124] - 2021年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-28000000元[125] - 2021年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为220000000