关于债券持有人转让公司可转换公司债券的公告 债券持有人华能贵诚信托有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行了700万张可转换公 司债券（以下简称可转债），每张面值100.00元，发行总额70,000.00万元。 经深圳证券交易所同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年4月17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"广联转债"，债券代码"123182"。 2024年4月26日，公司收到华能贵诚信托有限公司（代表"华能信托·熙元 月享1号集合资金信托计划"， ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收7.4亿元，同比增长11.5%[1] - 2024年一季度实现营收2.2亿元，同比增长41.7%[1] - 公司2023年毛利率为39.8%，同比减少9.84ppt[2] - 公司2023年经营活动净现金流同比增长62%[3] - 公司2024~2026年归母净利润预测分别为1.88亿元、2.43亿元、3.15亿元[4] - 公司2023年营业收入为740百万元，归属母公司股东净利润为105百万元[5] - 广联航空2026年预计营业总收入将达到1538亿元[6] 用户数据 - 2024年一季度航空工装业务营收增长77.8%[3] - 公司2023年研发投入同比增长26%[3] 未来展望 - 公司2024~2026年归母净利润预测维持“推荐”评级[4] - 2024年PE为35x，2025年PE为27x，2026年PE为21x[4] 新产品和新技术研发 - 公司2023年研发投入同比增长26%[3] 市场扩张和并购 - 公司2023年经营活动净现金流同比增长62%[3] 其他新策略 - 2026年预计净利润率将达到20.51%[6] - 2026年预计总资产周转率将达到0.27[6]

广联航空工业股份有限公司 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成都航新航空装 备科技有限公司 包含商誉资产组 | 沃克森（北京） 国际资产评估有 限公司 | 邓士丹、丁东威 | 沃克森评报字 （2024）第 0832 号 | 可收回金额 | 472,836,795.05 | | 组合 | | | | | | | 西安中捷飞工贸 有限责任公司包 | 沃克森（北京） 国际资产评估有 | 邓士丹、丁东威 | 沃克森评报字 （2024）第 0837 | 可收回金额 | 127,122,618.87 | | 含商誉资产组 | 限公司 | | 号 | | | 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300900，股票简称为广联航空[9] - 公司2023年度报告中提到，公司未来将向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股[3] - 公司2023年度报告中提到，报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[8] - 公司2023年度报告中提到，备查文件的备置地点为公司董事会办公室[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为739,982,284.55元，同比增长11.50%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为104,594,705.60元，同比下降30.28%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为177,556,697.10元，同比增长61.53%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.50元，同比下降29.58%[11] - 公司2023年资产总额为4,357,005,643.74元，同比增长39.37%[11] 公司业务发展 - 公司在报告期内持续加大科技创新投入力度，围绕核心业务领域精耕细作，加快推进高质量发展[19] - 公司在航空工装领域积极开拓业务领域，加大新优势产品的研发力度，创造新的利润增长点[20] - 公司不断探索无人机领域多场景应用，推出各型无人机配套解决方案，赢得客户高度认可[20] - 公司在复合材料领域保持全产业链优势地位，增强客户粘性，拓展业务范围，为公司创造新的业绩增长点[21] - 公司持续加大对民品业务重要战略部署基地的投入，推动产品交付进度，加强技术创新和人才培养，推动无人机、eVTOL等业务的快速发展[22] 公司产品与技术 - 公司在2023年研发费用投入达到5,751.79万元，完结19项科研课题，拥有授权专利235项[23] - 公司收购景德镇航胜剩余49%股权和中捷飞51%股权，进一步提升航空航天铸件产品加工和高端零部件制造优势[24] - 公司专注于航空航天高端装备的研发、生产、制造，是国内知名的民营航空航天工业配套产品供应商[25] - 公司承接了航空工业集团下属主机制造厂和科研院所众多型号军用飞机、民用飞机、通用飞机及无人机的航空工装研制[26] - 公司研制的装配工装大多采用先进的柔性支撑定位系统，用以完成飞机各大部段的精准对接[29] 市场前景与发展趋势 - 军用航空产业是公司主要业绩驱动因素之一，我国军用飞机产量将维持高位增长，为国防现代化建设提供支持[39] - 我国民用航空工业基本形成了由大中型运输机、涡桨支线飞机、通用飞机、直升机及其配套系统构成的产品体系[40] - 到2027年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体系基本建立[41] - 发展通用航空制造业，加快通用航空装备创新应用，是塑造航空工业发展新动能新优势的必然要求[42] - 无人机在中东战场上大放异彩，成为世界各国重点关注的对象，我国在全球无人机军贸市场的份额有望进一步提升[43]

2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25093-1 号 广联航空工业股份有限公司董事会: 我们审计了广联航空工业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月23日签署了无保 留意见的审计报告。 广联航空工业股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25093-1 号 | 目 录 | | --- | | 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- | 广联航空工业股份有限公司 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券 交易所相关文件要求,贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"汇总表") ...

| | | 广联航空工业股份有限公司 关于增加注册资本、变更经营范围及修改《公司章程》 的公告 | 合理因素，且发放股票股利有利于公司全 | 合理因素，且发放股票股利有利于公司全 | | --- | --- | | 体股东整体利益时，可以在满足上述现金 | 体股东整体利益时，可以在满足上述现金 | | 分红的条件后，提出股票股利分配预案。 | 分红的条件后，提出股票股利分配预案。 | | （七）利润分配的决策程序 | （七）利润分配的决策程序 | | 1、董事会提交股东大会的利润分配具体 | 1、董事会提交股东大会的利润分配具体 | | 方案，应经董事会全体董事过半数以上表 | 方案，应经董事会全体董事过半数以上表 | | 决通过，并经全体独立董事二分之一以上 | 决通过，并经全体独立董事二分之一以上 | | 表决通过。 | 表决通过。 | | 2、独立董事应对利润分配方案发表独立 | 2、独立董事应对利润分配方案发表独立 | | 意见。 | 意见。 | | 3、监事会应当对董事会拟定的股利分配 | 3、监事会应当对董事会拟定的股利分配 | | 具体方案进行审议，并经监事会全体监事 | 具体方案进行审议，并经 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会二十五次会议于 2024年4月23日召开，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求 进行的变更，无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行；"关于 发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入223,510,292.61元，较上年同期增长41.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润30,504,224.56元，较上年同期增长20.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -180,392,976.81元，较上年同期减少341.00%[5] - 本报告期末总资产4,517,171,868.85元，较上年度末增长3.68%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,547,771,575.43元，较上年度末增长2.13%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.2351029261亿美元，较上期1.5774543557亿美元增长41.69%[20] - 营业总成本1.9114708844亿美元，较上期1.2033545274亿美元增长58.84%[20] - 净利润2750.86139万美元，上期为3192.668127万美元，下降13.84%[21] - 流动资产合计17.648322745亿美元，期初为16.5476422274亿美元，增长6.65%[17] - 非流动资产合计27.5233959435亿美元，期初为27.02241421亿美元，增长1.85%[17] - 流动负债合计9.8272388778亿美元，期初为9.3186504526亿美元，增长5.46%[18] - 非流动负债合计17.9834384734亿美元，期初为17.1837242178亿美元，增长4.65%[18] - 资产总计45.1717186885亿美元，期初为43.5700564374亿美元，增长3.67%[17] - 负债合计27.8106773512亿美元，期初为26.5023746704亿美元，增长4.93%[18] - 所有者权益合计17.3610413373亿美元，期初为17.067681767亿美元，增长1.71%[18] - 综合收益总额本期为27,508,613.90元，上期为31,926,681.27元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为30,504,224.56元，上期为25,257,525.16元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 2,995,610.66元，上期为6,669,156.11元[22] - 基本每股收益本期为0.14，上期为0.12；稀释每股收益本期为0.14，上期为0.12[22] 资产负债表项目比重变化 - 货币资金本报告期末213,418,920.36元，占总资产比例4.72%，较上年末比重减少4.03%[9] - 应收账款本报告期末783,321,274.52元，占总资产比例17.34%，较上年末比重增加2.05%[9] 成本费用指标变化 - 营业成本本报告期137,060,754.62元，较上年同期增长73.92%[9] - 销售费用本报告期2,373,842.03元，较上年同期增长234.45%[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23,914，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 王增夺持股比例31.12%，持股数量65,890,000股，质押18,250,000股[10] - 朱洪敏持股比例3.27%，持股数量4,800,001股，通过信用交易担保证券账户持有1,860,001股[10][11] - 李念奎持股比例1.65%，持股数量3,498,363股，通过信用交易担保证券账户持有1,498,227股[10][11] - 胡泉持有无限售条件股份2,180,000股，通过信用交易担保证券账户持有620,000股[10][11] 公司股份变动及交易 - 公司董事、副总经理常亮计划增持不低于30万股公司股票，截至报告期末增持计划未实施完毕[12] - 公司累计回购股份531,300股，占总股本0.25%，支付总金额1,009.80万元[13] - 限售股份期初总数122,250股，本期解除限售1,500股，本期增加限售21,000股，期末总数141,750股[11] 公司业务合同 - 公司与华有信（上海）无人机科技有限公司签署8,500.00万元无人机采购合同[14] 债券付息信息 - “广联转债”于2024年3月22日付息，每10张（面值1,000元）利息3.00元（含税）[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,423,618.34元，其中非流动性资产处置损益155,392.11元，政府补助4,165,855.72元[7] 现金流量表项目变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为101,852,585.83元，上期为113,436,380.44元[24] - 收到的税费返还本期为207,626.64元，上期为52,108.95元[24] - 经营活动现金流入小计本期为113,100,916.70元，上期为127,908,707.98元；经营活动现金流出小计本期为293,493,893.51元，上期为168,814,183.17元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 180,392,976.81元，上期为 - 40,905,475.19元[24][25] - 取得投资收益收到的现金上期为218,563.07元；处置固定资产等收回的现金净额上期为1,460,000.00元；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为4,000.00元[25] - 投资活动现金流入小计本期为4,000.00元，上期为1,678,563.07元；投资活动现金流出小计本期为91,909,071.41元，上期为126,546,431.66元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 91,905,071.41元，上期为 - 124,867,868.59元[25] - 吸收投资收到的现金上期为694,700,000.00元；取得借款收到的现金本期为244,321,384.93元，上期为158,597,915.00元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为244,321,384.93元，上期为853,297,915.00元；筹资活动现金流出小计本期为140,008,862.41元，上期为93,002,876.32元；筹资活动产生的现金流量净额本期为104,312,522.52元，上期为760,295,038.68元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 167,985,525.70元，上期为594,521,694.90元；期初现金及现金等价物余额本期为381,201,979.13元，上期为157,561,243.98元；期末现金及现金等价物余额本期为213,216,453.43元，上期为752,082,938.88元[25]

广联航空工业股份有限公司 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 广联航空工业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求， 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事杨健 先生、于涛先生、王涌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨健先生、于涛先生、王涌先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 现将公司董事会2023年度工作情况及2024年的工作计划报告如下： 一、2023年度公司运营情况 2023年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻 党的二十大精神，围绕增强内生能力，深化转型发展，强化风险管控，全面推进 高质量发展，坚定不移实施创新驱动发展战略，强化科技自立自强，积极响应战 略性新兴产业和谋划未来产业布局，紧紧围绕全产业链布局，完善科技创新体系， 加速集聚创新要素，推进科研成果转化，健全完善公司治理机制，激发经营管理 动能，公司党委、董事会与管理层同频共振、形成合力，促进企业实现更高质量 发展。 2023年，公司全年实现营业收入73,998.23万元，实现归母净利润10,459.47 万元，总资产435,700.56万元，归属于上市公司股东的净资产151,544.00万元，经 营活动产生的现金流量净额17,755.67万元。 （一） ...