证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-087 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 14日召开的第三届董事会第十五次会议决议，公司决定于2024年1月2日召开公 司2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司2024年第一 次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月2日（星期二）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月2日（星期 二）上午9:15-9:25，9:30-11:3 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-085 银川威力传动技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、交易目的：为防范和控制外币汇率、利率风险，实现稳健经营，结合实 际业务需要，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司拟按照"汇率风险中性"原则，选择适合的市场时机开展外汇衍生性商品 交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。 2、交易品种：包括远期结售汇、人民币外汇期权、人民币外汇掉期、远期 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组 合。 3、交易场所：公司进行的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中 国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币4.4亿元或等值外币 开展外汇衍生品交易业务，包括预计为交易而提供的担保物价值、为应急措施 所预留的保证金上限，授权期限内预计任一交易日持有的最高合 ...

银川威力传动技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | 财务会计制度 51 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 54 | | 第三节 | 会计师事 ...

离任董监高持股及减持承诺事项的说明 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了非独立 董事董川先生、非职工代表监事李宗秦先生及副总经理、董事会秘书包亦轩女士 的书面辞职申请，董川先生、李宗秦先生及包亦轩女士因个人原因分别向公司申 请辞去公司非独立董事、非职工代表监事及副总经理、董事会秘书的职务。 银川威力传动技术股份有限公司 特此说明。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2023 年11月23日 董川先生、李宗秦先生及包亦轩女士的原定任期届满日皆为2025年12月15日。 辞职后，董川先生、李宗秦先生及包亦轩女士不再担任公司任何职务。 截至本说明出具日，董川先生、李宗秦先生及包亦轩女士本人及其配偶或其 他关联人未持有公司股份，不涉及持股及减持承诺事项。 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-078 银川威力传动技术股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非 独立董事董川先生、非职工代表监事李宗秦先生及副总经理、董事会秘书包亦 轩女士提交的书面辞职申请。 董川先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务。董川先生的原定任期 届满日为2025年12月15日。辞职后，董川先生将不再担任公司任何职务。根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，董川先生的辞职不会导致公司董事会成 员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营， 董川先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 李宗秦先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，李宗秦先生的 原定任期届满日为2025年12月15日。辞职后，李宗秦先生将不再担任公司任何 职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，李宗秦先 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-077 银川威力传动技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 统一社会信用代码：91310112MAD58L743H 注册资本：2,000万元人民币 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2023年11月16日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、投资概述 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月08日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公 司的议案》，同意公司以自有资金2,000万元在上海市设立全资子公司上海威郅 新能源有限责任公司（以下简称"上海威郅"）。具体内容请见公司2023年11 月08日披露于巨潮资讯网的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公 告编号2023-076）。 2023年11月16日，公司已完成了全资子公司上海威郅新能源有限责任公司 工商注册登记手续，并取得了上海市闵行区市场监督管理局颁发的《营业执 照》。 二、全资子公司基本 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-076 银川威力传动技术股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月08日 召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资 子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立上海威郅新能源有限责任公司 （以下简称"上海威郅"，最终名称以工商行政管理机关核准登记注册为准）， 拟注册资本2,000万元人民币。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办 理上述全资子公司的工商注册登记等相关工作。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，本次设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 二、拟设立子公司的基本情况 1、公司名称：上海威郅新能源有限责任公司（暂定） 2、法定代表人：李想 3、注 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-075 银川威力传动技术股份有限公司 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于2023年11月08日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮 件方式于2023年11月06日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长李 阿波先生主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事、董事会秘书 及财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于公司对外投资设立全 ...

营业收入与利润 - 公司2023年第三季度营业收入为1.25亿元，同比下降43.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为211.5万元，同比下降92.45%[5] - 2023年第三季度营业总收入为415,975,008.80元，同比下降1.9%[25] - 公司2023年第三季度营业利润为14,929,174.70元，同比增长194.4%[27] - 净利润为24,792,496.21元，同比增长45.5%[27] - 基本每股收益为0.44元，同比下降47.6%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6537.4万元，同比下降961.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额减少961.16%，主要系本期票据解付金额和保证金支付金额较去年同期增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-65,374,048.83元，同比下降961.5%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-105,818,064.92元，同比下降38.5%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为513,466,951.77元，同比增长189.1%[32] - 期末现金及现金等价物余额为365,170,803.68元，同比增长5,880.5%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为296,422,381.47元，同比下降19.7%[30] - 收到的税费返还为22,170,066.70元，同比增长346.8%[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为69,883,059.74元，同比增长16.7%[31] 资产与负债 - 公司总资产为15.13亿元，同比增长46.72%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8.26亿元，同比增长196.52%[6] - 货币资金为4.05亿元，同比增长320.81%，主要系收到精密减速器研发生产项目募集资金所致[10] - 应收账款为3.88亿元，同比增长30.54%，主要系营业收入尚未到期回款所致[10] - 存货为1.07亿元，同比增长40.46%，主要系生产备货增加所致[10] - 固定资产为3.43亿元，同比增长289.74%，主要系募集资金项目厂房达到预定可使用状态，结转固定资产所致[10] - 公司在建工程金额为60,822,810.88元，同比增长76.07%[11] - 使用权资产减少45.41%，主要系按期摊销所致[11] - 应付票据减少55.72%，主要系票据结算待付款减少所致[11] - 应交税费增加418.04%，主要系应交增值税增加所致[11] - 其他应付款减少46.17%，主要系应付保证金减少所致[11] - 其他流动负债增加110.47%，主要系未终止确认应收票据增加所致[11] - 长期应付款减少100.00%，主要系融资租赁借款到期偿付所致[11] - 股本增加33.33%，主要系公司发行上市股本规模增加所致[11] - 资本公积增加865.20%，主要系公司发行上市溢价计入资本公积所致[11] - 2023年9月30日货币资金为405,442,193.52元，较年初增长320.8%[21] - 2023年9月30日应收账款为388,292,524.62元，较年初增长30.5%[21] - 2023年9月30日存货为107,135,879.64元，较年初增长40.5%[21] - 2023年9月30日固定资产为342,886,915.09元，较年初增长289.8%[21] - 2023年9月30日资产总计为1,513,109,078.24元，较年初增长46.7%[22] - 2023年9月30日短期借款为166,225,874.59元，较年初增长18.0%[22] - 2023年9月30日应付账款为225,902,604.75元，较年初下降2.8%[22] - 2023年9月30日长期借款为143,236,881.48元，较年初下降22.8%[23] 利润分配 - 2023年半年度利润分配方案为每10股派发现金4.50元，合计派发现金股利32,572,454.40元[18]

银川威力传动技术股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-073 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，田广泽先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常 生产经营，其书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，田广泽先生未持有公司股份，其离任后将严格遵守《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》等相应法律、法规的规定。公司对田广泽先生在任职期间的勤勉工作及对 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2023年10月10日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事、副总经理田广泽先生提交的书面辞职申请。田广泽先生因个人原因 申请辞去公司董事、副总经理职务。田广 ...