内控自评价报告 深圳市特发服务股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市特发服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），深 圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日内部控制有效性 进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性并如实披露内部控制自我评价报告是公司 董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督， 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性、完整性和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证 ...

国泰海通证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020] 2930 号）同意注册，公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500 万股，每股发行价为 18.78 元 ，募集资金总额为人民币 46,950.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,603.77 万元后的 募集资金为 44,346.23 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 12 月汇入公司。另扣除已实际发生律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,089.59 万元后，实际募集资金金额为 43,256.63 万元。上述资金到账情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2020〕3-141号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 关于深圳市特发服务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"本保荐机构"）作为深 圳市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"或" ...

业绩数据 - 2024年营业收入286,361.60万元，净利润13,307.57万元，利润总额18,223.82万元，总资产196,019.69万元[40] - 2024年客户满意度综合得分95.60分[40] - 2024年总部及下属经营单位安全生产投入1,230万元，较上一年增长20.4%[40] - 2024年开展各类培训3,775万元，参与人次77,258人次[40] - 2024年发放节日福利慰问品共620 + 万元，员工关怀慰问共191名[40] - 2024年乡村振兴投入金额52万元，志愿者参与180人次，活动时数1,500小时[40] 用户数据 - 华东大区服务阿里巴巴10余年，服务面积350万+㎡，团队成员3600+[17] - 华南大区服务华为20+年，团队成员3600+[17] - 访客中心已接待访客超250万人，完成重要集团客户接待13,620场次，商务接待64.6万次[136] - 公共住房服务房源超15,000套，驻点服务人员超50个，团队人员400+，管理8个项目，服务业主5,800多名[140] - 院校后勤服务师生超3万名，服务面积超64.4万m²，团队成员700多名[143] - 医院后勤服务已服务深圳排名前十的三甲医院中的三家，医疗专业服务队伍2,000+，管理面积达52万m²，服务病床7,000+[147] 未来展望 - 公司以打造中国物业服务行业一流企业为目标，持续优化多元化服务体系[15] - 公司将深度融合绿色科技与物业服务，拓展智慧化、低碳化服务场景[15] 市场扩张 - 公司业务延伸至全国50余个大中城市及海外非洲，在管项目300余个[16] - 2024年公司服务深圳第二人民医院，至此深圳排名前10的三甲医院已服务三家[27] 新策略 - 2024年公司加强党建引领，完善治理体系，构建中国特色现代国有企业制度[12] - 2024年公司拓展多元业务，为多领域提供解决方案[13] - 2024年公司推动物业服务绿色升级，实施标杆项目节能改造[14] - 2024年公司系统规划人才梯队建设，完成人力资源智慧化平台部署[15] - 设立以董事长为主任的合规委员会，总经理担任首席合规官，成立合规管理专业机构，组建合规管理队伍[66] - 制定《深圳市特发服务股份有限公司合规管理办法》和《特发服务规章制度管理办法》，实施三级评审制度[72] - 每年定期识别和梳理合规风险，建立并更新合规风险数据库，编制合规风险识别清单[72] - 每年至少开展一次合规检查，以合规风险为导向定期进行合规评价[74][75] - 公司构建“审计监督 - 风险预警 - 内控防控”闭环管理体系[104] 其他 - 公司始创于1993年，是国内第一批获国家一级物业管理企业资质的综合物业管理服务商[16] - 2020年12月特发服务在深交所创业板上市[26] - 公司有五大职业培养梯队、两大专业培养方向，10+认证管理体系文件[23] - 公司获FM服务力TOP1、物业服务百强企业TOP29、上市公司金牛奖 - 最具投资价值奖[23] - 2024年共组织召开董事会8次，监事会7次，股东会3次[40] - 2024年各类信息披露文件数（含保荐机构意见）86份，公告编号披露数54份[40] - 2024年参与反贪腐培训员工人数8,803人，覆盖率80.73%[40] - 2024年完成党支部书记和党务工作人员培训68人次，组织基层党务工作者开展党建工作交流会4次，接受入党积极分子6名[54] - 2024年新组建成立党支部3个，召开民主生活会1次，发展新党员3名，预备党员转正3名[55] - 党委指导公司19个党组织开展第一议题学习520次、党委理论学习中心组学习10次、主题党日活动200余次，组织开展党委主题党日活动2次，参与人数超120人次[57] - 2024年优选向《特发》月刊及其他集团和市国资委媒体投稿约400篇，最终采纳286篇[53] - 2024年公司修订制度8项，新编制度6项，废止制度6项，公司总部层面拥有现行有效制度共163项[72] - 2024年公司确定5项重大风险，并配套制定相应的风险管控措施31项[104] - 2024年公司独立董事对公司项目进行实地调研考察[94] - 开展全员服务标准培训3,021次，覆盖73,763人次；新员工服务标准培训654次，覆盖3,817人次，覆盖率均超100%[127] - 共组织开展应急预案演练2,218场，参与人数达67,852人[127] - 2024年公司无网络安全事故发生[108] - 便民服务得39分，安全至上得51分，数智引领得55分[125] - 亲橙里购物中心周边常住人口约20万人，建筑面积约4万㎡[133] - 特发文创广场升级后总面积约1.9万㎡[134] - 2024年信阳市政务服务中心开展好人好事92件，获评价2,492件，非常满意2,490件，满意2件，无差评，收到社会赞誉174次，表扬信22封，锦旗3面[158] - 2024年特发政务向超2,000名有返乡意愿劳动者介绍返乡创业补贴政策，超35名返乡创业者获5,000元一次性创业补贴，总金额175,000元[160] - 2024年各经营单位获质量管理体系认证证书[164] - 2024年公司对18家经营单位质量管理工作考核并形成明细表[167] - 2024年特发服务评选活动中，6个团队获“管理经验优秀实践”，6个团队获“六星标杆服务岗”，12个场景获“六星标杆服务场景”[171] - 2024年召开各类安全生产会议1787次，其中公司级季度、专题安全生产会议9次[186] - 2024年10家经营单位级、20个项目级共30个组织开展安标内建工作，28个组织完成制度建设并发布实施[186] - 每季度对18家经营单位进行安全生产考核，16家达到目标值[188] - 2024年对18个经营单位进行第三方飞检，检查重点项目31个，发现安全生产隐患1219条，风险隐患451条[190] - 2024年18家经营单位参与第三方安全飞行检查，12家达到目标值，6家达到基本值[191] - 2024年坂田分公司华为园区消防安全演习总计疏散人员1533人，成功救助伤员1人，追回贵重物品3箱[194]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入286,361.60万元，较上年同期增长17.00%[6] - 2024年度净利润1.33亿元，2023年度为1.30亿元，同比增长2.59%[29] - 2024年度归属于母公司股东的净利润1.22亿元，同比增长1.24%[30] - 2024年度基本每股收益0.7198元，同比增长1.25%[30] - 2024年度营业总成本26.99亿元，同比增长16.96%[28] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司应收账款余额为56,681.65万元，坏账准备为4,023.87万元，账面价值为52,657.78万元，占资产总额的比例为26.86%[8] - 公司资产总计期末余额为19.60亿元，期初余额为17.93亿元，增长9.32%[21] - 负债合计期末余额为7.40亿元，期初余额为6.65亿元，增长11.24%[22] - 所有者权益合计期末余额为12.20亿元，期初余额为11.28亿元，增长8.16%[22] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，2023年为2.12亿元，同比下降约42.4%[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 2.25亿元，2023年为0.26亿元，同比下降约965.4%[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 6156.47万元，同比增长约27.1%[36] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月17日，审计机构为容诚会计师事务所，审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 审计对收入确认实施7项相关程序，未发现异常[6] - 审计对应收账款减值实施6项相关程序，未发现异常[8] 会计政策 - 公司对应收账款按照整个存续期的预期信用损失计提坏账准备[8] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[62] - 非同一控制下企业合并按被购买方资产负债公允价值计量[64] 其他 - 公司营业收入主要来自综合物业服务、政务服务和增值服务[6] - 公司注册资本为人民币16,900.00万元[51] - 财务报表于2025年4月17日经公司董事会决议批准报出[53]

综合授信 - 公司拟申请不超10000万元综合授信额度[1] - 额度用于补充流动资金、开立保函[1] - 额度经董事会审议通过后生效，有效期一年[1] - 授信期限内额度可循环使用[1] 审批授权 - 申请在董事会权限内，无需股东会审议[1] - 董事会授权董事长签署额度内法律文件[1]

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-018 深圳市特发服务股份有限公司 关于购买公司及董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于购买公司及董监高责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公 司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定， 公司拟为自身及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，由于该议案 内容与全体董事、监事均有关联，全体董事、监事在审议本议案时履行了回避义 务未参与表决，本议案将提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：深圳市特发服务股份有限公司 2、被保险人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过 1000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为 准） 4、保险费：不超过 20 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 员；确定保 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市特发服务股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0479 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） "进行查 报告编码:京25GTC75T7D 关于深圳市特发服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0479 号 深圳市特发服务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市特发服务股份有 限公司(以下简称特发服务公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2025]518Z1071 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 ...

募资情况 - 2020年12月发行2500万股，每股18.78元，募资46950万元，扣除费用后实际募资43256.63万元[3] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入16210.07万元，承诺投资总额34519.77万元，变更后投资总额34734.60万元[5] 项目进度与调整 - “物业管理市场拓展项目”与“人力资源建设项目”延期至2027年5月15日达预定可使用状态[2][10] - “物业管理市场拓展项目”场地、营销建设、工程费用、其他实施费用投入占比调整[13] 审议情况 - 公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过相关议案[18][19] - 独立董事同意提交股东会审议，保荐机构无异议[21][22] 备查文件 - 含第二届董事会、监事会会议决议，独立董事专门会议决议，国泰海通证券核查意见[23][24]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议2025年5月13日14:30召开[4] - 网络投票时间为2025年5月13日[4] - 股权登记日为2025年5月7日[7] - 现场登记时间为2025年5月9日9:30 - 12:00，14:00 - 17:00[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[27] 会议事项 - 审议《2024年年度报告》等8项议案，需二分之一以上表决通过[8][9] - 审议总议案为除累积投票提案外所有提案[32] - 非累积投票提案包含《2024年年度报告》等多项议案[32] 投票相关 - 网络投票代码为350917，投票简称为特发投票[22] - 委托人在“同意”等四项选一项打勾，不打勾弃权，两项打勾废票[33] - 未作指示受托人有权按意愿表决[33] 其他 - 公告发布时间为2025年4月21日[19] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东会结束[31][34] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外其他股东[9]

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-014 深圳市特发服务股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子通讯、邮件方式发出。应到监事 3 名，实到监事 2 名（其中公 司监事会主席徐德勇先生已达到法定退休年龄并办理完成退休手续，于 2025 年 3 月 31 日向公司监事会提交了书面辞职报告），监事丁凌以通讯方式参加本次会议。 本次会议主持人为由监事会过半数监事共同推举的监事马晓珣女士担任。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，形 成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 一、 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要 ...