募资情况 - 公司首次公开发行11700万股A股，每股33.22元，募资38.8674亿元，净额36.6305528265亿元[1] 募投项目 - 各项目投资总额51.31461亿元，承诺投入37.139989亿元，累计投入16.715226亿元[3] - “华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目”拟变更实施方式，投资总额不变[4] - 越南鞋履生产基地扩产建设项目投资4.06588亿元，累计投入2.144453亿元[3] - 缅甸世川鞋履生产基地建设项目投资5.715849亿元，累计投入4135.51万元，金额调减[3] - 印尼鞋履生产基地（一期）投资9.264695亿元，累计投入5.226183亿元，为变更项目[3] - 印尼鞋履生产基地（二期）投资11.91187亿元，累计投入4787.77万元，为变更项目[3] - 华利股份运营信息系统升级建设项目投资2.929211亿元，累计投入6063.11万元，金额调减[3] - 补充流动资金项目投资9.6亿元，累计投入7.845951亿元[3]

理财额度 - 2024年度公司（含子公司）委托理财及现金管理预计交易金额不超45亿元[1] - 闲置募集资金现金管理不超23亿元[1] 理财情况 - 截至公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金委托理财未到期余额（含本次）为19.16亿元，未超授权额度[7] - 2024年12月27日公司购买广发银行“物华添宝”G款2024年第628期定制版人民币结构性存款4800万元，预期年化收益率0.3%或2.65%，2025年7月29日到期[3][12] - 2024年5月8日公司购买富邦华一银行单位大额存单6000万元，预期年化收益率3.35%，2026年2月6日到期[7] - 华利集团多笔购买不同银行大额存单及结构性存款，涉及金额和预期年化收益率各有不同[8][9][10][11]

募资情况 - 公司首次公开发行1.17亿股A股，每股33.22元，募资38.8674亿元，净额36.6305528265亿元[1] 项目进展 - 截至2024年9月30日，越南扩产项目投资4.06588亿元，累计投入2.144453亿元[3] - 缅甸项目投资5.715849亿元，承诺投入4257.58万元，累计投入4135.51万元[3] - 印尼（一期）投资9.264695亿元，承诺投入8.760345亿元，累计投入5.226183亿元[3] - 印尼（二期）投资11.91187亿元，承诺投入7.608639亿元，累计投入4787.77万元[3] 项目变更 - “华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目”拟变更实施方式，投资总额不变[4] - 变更已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[7] - 监事会和保荐机构认为变更符合公司及股东利益，无异议[8][9]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年1月13日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年1月13日[2] - 股权登记日为2025年1月7日[3] - 登记时间为2025年1月9日9:00至11:30，14:00至17:00[6] 投票信息 - 网络投票代码为350979，投票简称为华利投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年1月13日9:15 - 15:00[14] 其他信息 - 会议召集人为公司董事会，第二届董事会第十二次会议于2024年12月27日通过召开本次股东大会的议案[2] - 会议召开方式为现场表决和网络投票相结合[2] - 会议审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》[4] - 会议联系电话为0760 - 28168889 - 3009，邮编为528437[7]

公司合规情况 - 2024年12月17 - 18日进行现场检查[2] - 公司治理、内控、信披等方面合规[2][3][4] - 保护公司利益机制、募投资金使用合规[6][7] - 公司及股东完全履行相关承诺[8] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[8] 项目进展 - 越南鞋履生产基地扩产项目结项投产[10] - 截至2024年9月末，缅甸项目投资进度97.13%[10] - 截至2024年9月末，信息系统升级项目进度100%[10] - 印尼鞋履基地（一期）2024年上半年部分投产，进度59.66%[10] - 截至2024年9月末，印尼鞋履基地（二期）进度6.29%[10] - 鞋履开发设计中心及总部大楼项目拟变更实施方式[10] 其他 - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[8][9] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[9] - 募集资金使用进度整体相对缓慢[11]

理财金额 - 2024年度公司委托理财及现金管理预计交易金额不超45亿元，闲置募集资金现金管理不超23亿元[2] - 公司最近十二个月累计使用闲置募集资金委托理财未到期余额为186,800万元[11] - 公司购买人民币结构性存款合计金额为186,800元[16] 赎回情况 - 公司近期赎回闲置募集资金理财产品本金22000万元，收益340.89万元[3] 已获收益 - 中国银行挂钩型结构性存款年化收益率2.81%，收益104.51万元[4] - 富邦华一银行结构性存款年化收益率2.8%，收益77.33万元[4] - 中国信托商业银行深圳分行部分产品年化收益率3.05%，收益94.89万元[4] - 中国信托商业银行深圳分行部分产品年化收益率2.67%，收益32.08万元[4] 继续投资 - 公司继续进行现金管理，购买产品金额共15500万元[7] 预期收益 - 中国银行人民币结构性存款预期年化收益率0.2%或2.43%[7] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款预期年化收益率1.3%或2.25%[7] - 广发银行结构性存款预期年化收益率0.3%或2.65%[7] 近期购买产品 - 华利集团向富邦华一银行购买5笔单位大额存单，每笔2000万元，预期年化收益率3.35%[11][12] - 华利集团向兴业银行中山分行购买3笔单位存单，金额分别为18000万、3000万、25000万元[12] - 华利集团向广发银行中山分行购买1笔结构性存款，金额9500万元，预期年化收益率0.3%或2.9%[12] - 华利集团向玉山银行购买1笔对公保本型结构性存款，金额7900万元，预期年化收益率1.1% - 3%[12] - 华利集团购买多笔不同银行不同产品，金额从2200 - 12700万元不等[13][14] - 公司购买多款不同银行产品，金额从3500 - 10000元不等[15][16]

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-064 中山华利实业集团股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华 利集团"）于2023年10月26日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于2024年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用 自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人 民币45亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币23 亿元。上述交易额度在2024年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用， 但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决 策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、 监事会、保荐机构均发 ...

订单与业绩展望 - 公司客户多元，多数客户业绩保持成长，订单份额得以保障 [1] - 公司持续拓展新客户，新增客户及合作深入是业绩稳健成长的重要保障 [1] - 客户与公司季前沟通预告订单，每月有固定下单日，公司跟进订单变动并做好产能弹性安排 [1] - 公司与品牌方召开产能规划会议，讨论中长期产能需求，提前做好产能准备 [1] 行业与市场分析 - 运动鞋属于生活必需品及易耗品，市场仍有稳健扩张空间 [1] - 运动鞋开发周期长，量产管理难度大，行业格局相对稳定 [1] - 公司拥有全面制鞋工艺技术和流程，开发能力和量产能力有明显优势 [2] - 公司在品质、交期、技术能力、成本控制等方面表现良好，行业口碑好，吸引新客户主动合作 [2] 财务与分红 - 2021年以来公司净利率基本在15%-16%之间，保持平稳 [2] - 公司未来将持续推进客户结构优化和运营效率提高，希望毛利率保持稳定或提升 [2] - 2021年度公司进行了两次分红，现金分红合计占全年净利润比例约89% [3] - 2022年年度现金分红占净利润比例达43%，2023年年度现金分红占净利润比例约44% [3] 关税与税收影响 - 公司量产工厂主要在越南，未来印尼产能逐步增加，产品销售按客户指令出口全球 [2] - 运动鞋进口关税由客户承担，关税政策变化会影响客户决策供应链产能区域分布 [2] - 越南自2024年1月1日起对跨国企业按照全球最低税率15%征收企业所得税 [2] - 公司享受税收优惠的越南成品鞋工厂只有少数几家，大多数越南子公司已不适用优惠税率 [2] 劳动力成本与应对策略 - 越南劳动力成本提升不可避免，但越南投资环境仍对制鞋业具有较大吸引力 [3] - 公司会随着人工工资调整销售价格，并在印尼建设新工厂以分散风险 [3] - 印尼新工厂已于今年上半年开始投产 [3] 生产与供应链 - 同一款鞋子一般不会交给不同厂家开发、生产，但同一系列不同款型鞋子会交给不同厂家 [3] - 品牌订单规模和供应链策略决定是否分给不同制造商负责生产 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-063 中山华利实业集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件的 规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司制定了《市值管理制 度》。 表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。 备查文件： (一)第二届董事会第十一次会议决议。 1 特此公告！ 中山华利实业集团股份有限公司 2024 年 12 月 10 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利 集团"）第二届董事会第十一次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团园区 F 栋 二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2024 年 12 月 5 日以专人送达或电子邮件 的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董 事 13 人，实到董事 13 人，其中张聪渊先生、张志邦先生、徐敬宗先 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-062 中山华利实业集团股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华 利集团"）于2023年10月26日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于2024年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用 自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人 民币45亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币23 亿元。上述交易额度在2024年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用， 但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决 策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、 监事会、保荐机构均发 ...