2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司 单位：万元 法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：翁苏闽 会计机构负责人（会计主管人员）：刘思玉 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2 024 年期初占 | 2 024 年 1-6 月 占用累计发生金 | 2 024 年 1-6 月 占用资金的利息 | 2024 年 1-6 月偿 | 2 024 年 6 月 30 日 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 额（不含利息） | （如有） | 还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-080 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合视频会议的方式召开,本次会议的通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席 庞土贵先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过公司《2024 年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要所载资料 的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营成果，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cnin ...

审计安排 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，费用140万元[2][5] - 2024年度审计费用较上一年增长16.67%[5] 事务所情况 - 2023年底致同从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[3] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[3] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[3] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[3] 人员情况 - 拟担任项目合伙人王娟近三年签上市公司审计报告7份等[4] - 拟签字注册会计师魏亚婵近三年签上市公司报告1份[4] - 拟担任项目质量控制复核人潘文中近三年复核报告若干份[4]

募集资金情况 - 2021年5月28日公司募集资金44460万元，净额37423.68万元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目29525.08万元，未使用8342.21万元[2] - 2024年半年度，以募集资金直接投入募投项目1730.91万元[3] - 截至2024年6月30日，累计投入募投项目31255.99万元，未使用6649.50万元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为2279万元，比例为6.09%[14] 项目投资进度 - 年产13.65万吨饮料、罐头建设项目期末投资进度81.90%，本报告期效益470.22万元[14] - 营销网络建设项目期末投资进度46.22%[14] - 信息系统升级建设项目期末投资进度20.85%[14] - 补充流动资金及偿还银行借款项目期末投资进度100.00%[14] 项目调整情况 - “营销网络建设项目”第一年投入调为800万元，第二年调为1200万元[15] - “营销网络建设项目”预定可使用日期调至2025年12月[15] - “信息系统升级建设项目”预定可使用日期调至2024年6月[15] - 公司使用3827.01万元置换预先投入募投项目资金[17] - “年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”变更后拟投入23323.68万元[20] 项目终止情况 - “智慧新零售网络建设项目”因宏观经济等因素终止[16][20] - “研发检测中心项目”终止，剩余资金用于饮料、罐头项目[16][20] 项目效益及其他 - “年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”累计效益为负[16] - 公司将募投项目预计可使用日期调至2025年12月[16] - 现有研发及质量管理中心能满足需求，募投项目可行性变化[21]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为9月13日15:00[1] - 网络投票时间：交易系统9月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；互联网系统9月13日9:15至15:00[1][2][12] - 股权登记日为2024年9月6日[3] - 股东大会现场登记时间为2024年9月12日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] 股东大会其他信息 - 提案3.00需经出席股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过[4] - 网络投票代码为350997，简称欢乐投票[12] - 会议地点为湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层会议室[3] - 会务联系电话为0759 - 2268808，传真为0759 - 2728990[8] - 会务联系地址邮编为524026[8] 其他 - 公告发布时间为2024年8月27日[10] - 涉及欢乐家食品集团2024年第二次临时股东大会委托表决事项[15] - 提案包括拟续聘2024年度审计机构等多项议案[15] - 股东可仅对总议案投票，重复投票以具体提案为准[16] - 委托期限自签署日起至本次股东大会结束[18]

中信证券股份有限公司 关于欢乐家食品集团股份有限公司 调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为欢乐家食 品集团股份有限公司（以下简称"欢乐家"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》有关规定，对欢乐家食品 集团股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度事项进行了核查，现将核 查情况和核查结论说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股 票 9,000.00 万股，发行价为每股人民币 4.94 元。截至 2021 年 5 月 28 日，公司 共募集资金 44,460.00 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-085 欢乐家食品集团股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，公司根据募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）之"营销网络建设项目"和"信息系统升级建设项目"的 实施进度，调整上述募投项目计划进度，上述募投项目达到预定可使用状态日期 均由原计划的 2024 年 6 月调整至 2025 年 12 月。本事项在董事会审批权限范围 内，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-084 欢乐家食品集团股份有限公司 关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 8 月 23 日召 开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关 于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 注销部分募集资金专户的议案》，同意将公司部分首次公开发行股票募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）结项，并将节余募集资金 4,559.10 万元（含 利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。上述节 余募集资金划转完成后，公司将按要求注销对应的募集资金专用账户，公司与保 荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议亦随之终止。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作 ...

公司决策 - 2024年2月22日召开第二届董事会第二十三次会议[1] - 2024年4月16日召开2023年年度股东大会[1] - 审议通过调整椰子加工项目实施方式及注销欢乐家进出口公司议案[1] 公司变动 - 欢乐家进出口公司完成工商注销登记，不再纳入合并报表范围[2] - 注销对公司生产经营及财务状况无重大影响[2] 公告信息 - 公告日期为2024年8月19日[3]

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-077 欢乐家食品集团股份有限公司 关于全资子公司以自有资产为全资子公司向银行申请借款 提供抵押担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 资产抵押情况概述 根据欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议,于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司 2023 年度融资和 担保额度的议案》，以及 2024 年 1 月 26 日召开的第二届董事会第二十次会议和 第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于公司及子公司以自有资产为子公司 向银行申请借款提供抵押担保的议案》，公司全资子公司湛江欢乐家实业有限公 司（以下简称"湛江欢乐家"）使用自有资产为公司全资子公司山东欢乐家食品 有限公司（以下简称"山东欢乐家"）和武汉欢乐家食品有限公司（以下简称"武 汉欢乐家"）向中国农业银行股份有限公司湛江赤坎支行（以下简称"农业银行"） 申请借款提供抵押担保，并于 ...