财务审计 - 天健审计超捷股份2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对内控有效性发表审计意见[5] 审计结论 - 公司2024年12月31日重大方面保持有效内控[7][8] 其他信息 - 天健出具审计报告时间为2025年4月21日[9]

公司基本信息 - 超捷股份注册资本为13486.1949万元，2021年6月1日在深交所上市[6] 募集资金使用 - 2021年6月16日，用8041.83万元募集资金置换预先投入资金和已支付费用自筹资金[10] - 2023年4月19日，“汽车零部件项目”结项，1949.97万元节余资金永久补充流动资金[13] 项目进展 - 2022年6月30日，“汽车零部件项目”预定可使用状态日期延至2022年12月31日[11] 合规情况 - 保荐机构认为公司信息披露合规，无虚假记载等问题[18] - 公司对募集资金管理符合法规，无违规使用等情况[19]

保荐与监管情况 - 保荐公司为国金证券，被保荐公司为超捷股份[1] - 2024年9月国金证券因罗普特IPO督导问题被整改[6] 工作执行情况 - 现场检查1次，发表专项意见4次，报告0次[3] - 培训1次，日期为2024年12月13日[3] 督导成果 - 信息披露文件及时审阅，制度有效执行[2] - 募集资金项目进展与披露一致[2] - 发行人及股东承诺均已履行[5]

股权激励授予 - 2022年9月13日向27名激励对象授予133.49万股限制性股票，价格11.69元/股[12] - 2023年8月29日向9名激励对象授予33.37万股预留限制性股票，价格13.36元/股[14] 回购注销情况 - 2024、2025年分别审议通过回购注销部分限制性股票议案[15] - 因业绩不达标和离职需回购注销，共59.4698万股[17][20] - 首次授予回购价格调为8.72元/股，数量调为40.3130万股[19][20] - 预留授予回购价格调为10.20元/股，数量调为13.0143万股[19][20] - 因离职回购数量调为6.1425万股[20] 业绩情况 - 2024年营收较2021年增长率未达85%，净利润未达50%[17] 资金来源 - 回购资金为公司自有资金[21]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为63020.57万元[6] - 2024年营业成本为31530.840106万元，同比增长8.53%[26] - 2024年营业利润为3129.592037万元，同比下降67.69%[26] - 2024年净利润为2987.047324万元，同比下降67.25%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1878.288123万元，同比下降140.06%[28] 财务数据 - 期末流动资产合计68464.291763万元，较上年年末增长约8.08%[17] - 期末流动负债合计41671.790697万元，较上年年末增长约47.01%[17] - 期末非流动资产合计51849.284831万元，较上年年末增长约2.06%[17] - 期末非流动负债合计3364.155462万元，较上年年末增长约29.90%[17] - 期末负债合计45035.946159万元，较上年年末增长约45.57%[17] - 期末所有者权益合计75277.630435万元，较上年年末下降约9.53%[17] - 期末货币资金6263.265111万元，较上年年末增长约119.67%[17] - 期末应收账款22762.645809万元，较上年年末增长约18.33%[17] - 期末存货23523.950371万元，较上年年末增长约39.04%[17] - 期末短期借款13811.285140万元，较上年年末增长约53.31%[17] 应收账款 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为24144.21万元[8] - 截至2024年12月31日，公司应收账款坏账准备为1381.57万元[8] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值为22762.65万元[8] 其他 - 公司主要经营高强度精密紧固件等产品，应用于汽车等多个行业[37] - 公司将5家子公司纳入本期合并财务报表范围[38] - 本公司2024 - 2026年被认定为高新技术企业，按15%优惠税率计缴企业所得税[155] - 上海易扣公司2023 - 2025年被认定为高新技术企业，享受15%企业所得税优惠税率[155] - 成都新月公司2023 - 2025年被认定为高新技术企业，按15%优惠税率计缴企业所得税[155] - 无锡超捷公司2024 - 2026年被认定为高新技术企业，享受15%企业所得税优惠税率[155]

会议与治理 - 2024年召开3次股东大会、7次董事会等会议[5][6] - 2024年4月23日召开第一次独立董事专门会议[9] - 2024年3月14日召开第六届董事会第九次会议[18] 业绩与财务 - 2023年度计提信用和资产减值损失41,044,079.86元，占净利润绝对值276.60%[15] - 2023年度向全体股东每10股派现1元、转增3股[17] 人事与激励 - 薪酬与考核委员会决定回购注销607,366股限制性股票[8] - 补选第六届董事会非独立董事[18] 报告与审计 - 制定并审议通过多份报告[13] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[14]

会议与聘任 - 2024年召开3次股东大会、7次董事会，独立董事赵鹏飞均亲自出席[5][6] - 2024年独立董事赵鹏飞组织召开4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年4月23日召开第一次独立董事专门会议，审议通过续聘2024年度审计机构议案[8] - 2024年3月14日召开第六届董事会第九次会议，审议通过补选非独立董事议案[20] - 2024年聘任天健会计师事务所为年度审计和内控审计机构[14] 业绩与财务 - 2023年度计提信用和资产减值损失合计41044079.86元，占净利润绝对值比例276.60%[15] - 2023年以总股本为基数，每10股派现1元、转增3股[16] 股份处理 - 2024年因业绩未达目标，回购注销36名激励对象607366股限制性股票[7][17][18] 未来展望 - 2025年独立董事将关注信息披露、督促重视投资者关系[21] - 独立董事将参加会议、履行职责，关注经营变化并参与决策[21] 其他 - 按时编制披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等定期报告[12] - 报告期内未更换会计师事务所，公司及股东遵守承诺[14][19]

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-018 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理宋广东先生、财务总监兼董 事会秘书李红涛先生、独立董事赵鹏飞先生、保荐代表人付海光先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期四）15:00 前访问"http://ir.p5w.net/zj/"，或扫描下方二维码 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》 及摘要。为使投资者进一 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合超捷紧固系统（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-017 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等的相关规定，现将本次计提资产减值的具体情况公告 如下： 一、2024 年度计提减值准备的情况概述 为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 末的各类资产进行了全面清查及资产减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应 减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 2024 年度，公司拟计提信用减值损失、资产减值损失合计 23,528,651. ...