文章核心观点 公司发布2025年度报告摘要及注销回购股份减资暨通知债权人的公告，介绍经营、财务情况及利润分配预案，说明回购股份注销完成致股本减少并通知债权人申报债权 [1][9] 公司基本情况 - 主营业务为反光材料及其制品的研发、设计、生产及销售，产品涵盖反光材料、反光服饰等 [5] - 反光布产品品类全，市场占有率多年领先，应用于职业防护和个人安防领域 [5] - 作为反光布细分领域领先企业，致力于推动产业向消费面料领域拓展，拥有相关欧洲发明专利 [6] - 主推印花反光面料等功能反光面料，应用于户外用品行业 [6] - 以成为反光功能面料在消费面料领域先驱者与引领者为使命，目标是打造该领域“第一品牌” [7] 财务相关 - 中汇会计事务所对本年度公司财务报告出具标准无保留意见，本年度会计师事务所变更为中汇会计事务所 [3] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以116,224,826为基数，每10股派发现金红利8元（含税），送红股0股（含税），每10股转增4.6股 [4] 回购股份及减资 - 公司于2024年10月28日、11月13日审议通过回购股份方案，用于注销并减少注册资本 [10] - 2024年11月26日至2025年1月14日累计回购3,775,174股，于2025年1月24日全部注销，总股本由120,000,000股减至116,224,826股 [10] 债权人通知 - 公司通知债权人，自接到通知30日内或未接到通知自公告披露45日内，有权要求清偿债务或提供担保 [11] - 债权申报所需材料包括证明债权债务关系的合同等，法人和自然人申报需额外携带不同文件，委托他人申报也有相应要求 [11] - 债权申报登记地点为浙江省杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层，申报时间为2025年4月14日起45天内（工作日8:30 - 11:30，13:00 - 17:30），联系人唐莹，联系电话和传真号码均为0571 - 87115535 [12]

激励计划授予情况 - 2023年6月29日为首次授予日，授予25人50万股，授予价10.89元/股[3][4][12] - 6位高管各获授20,000股，占比3.3333%[3] - 19位核心骨干获授380,000股，占比63.3333%[5] - 预留部分100,000股，占比16.6667%[5] 激励计划调整情况 - 2023年首次授予价格由11.59元/股调为10.89元/股[14] - 2024年4月12日，因离职和业绩未达标调整授予数量和人数[15][16] - 2024年8月26日，首次授予价格调为10.32元/股[16] - 2024年10月28日，因退休离职调整授予数量和人数[17] - 2024年10月28日，首次授予价格调为10.02元/股[17][18] 归属情况 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属比例33％[18] - 2025年6月30日进入第二个归属期[18] - 22人符合归属条件，可归属145,200股，占总股本0.1249%[2][22] - 秦和庆等归属数量占已获授比例均为49.2537%[22] 业绩指标 - 激励计划考核年度2023 - 2025年，营收或扣非净利润增长率目标分别为10％、20％、30％[7] - 2024年扣非后净利润14,038.25万元，较2022年增长52.35%[20] 其他 - 22名激励对象2024年个人绩效考核结果均为"A"，归属比例100%[20][21] - 归属后影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率，但不重大[31] - 归属完成后公司股权分布仍具备上市条件[31]

激励计划基本信息 - 2022年限制性股票激励计划首次授予日为6月23日，授予数量46万股，授予人数23人，授予价格11.52元/股[3][4][13] - 首次授予部分归属安排分三个归属期，比例分别为33％、33％、34％[6] - 激励计划考核年度为2022 - 2024年，以2021年为基准，各归属期营业收入或扣非后净利润增长率分别不低于10％、20％、30％[7] 人员与数量调整 - 2022年首次授予激励对象人数由24人调为23人，授予数量由240,000股调为460,000股，授予价格由25.04元/股调为11.52元/股[16][17] - 2023年4月因2人离职及业绩未达标，作废178,600股，授予数量调为281,400股，授予人数调为21人[17] - 2024年4月因1人离职及业绩未达标，作废145,400股，授予数量调为136,000股，授予人数调为20人[19] - 2024年10月因2人退休离职，作废13,600股，授予数量调为122,400股，授予人数调为18人[20] 价格调整 - 2023年6月授予价格由11.52元/股调为10.82元/股[18] - 2024年8月授予价格由10.82元/股调为10.25元/股[19] - 2024年10月授予价格由10.25元/股调为9.95元/股[21] 归属情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就，归属人数18人，可归属股票122,400股，占总股本0.1053%[2] - 2024年扣非后净利润为14038.25万元，较2021年增长53.41%，业绩指标符合归属条件[23] - 18名激励对象2024年个人绩效考核结果均为"A"，本期个人层面归属比例为100%[23][24] 相关意见 - 董事会、监事会、薪酬与考核委员会均认为第三个归属期归属条件已成就，同意办理归属事宜[24][27][28] - 国浩律师事务所认为本次归属已取得现阶段必要批准与授权，符合相关规定，公司尚需履行信息披露义务并办理归属手续[32] 影响 - 本次可归属的限制性股票数量为122400股，归属完成后将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，但不会对财务状况和经营成果产生重大影响[34] - 本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件[34]

平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板 上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江星华新材料集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2823 号）核准并经深圳证券交易 所同意，浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"星华新材"或"公司/上市公 司"）由主承销商平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"平安证券"）采用 网下向询价对象配售发行和网上申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,500.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币61.46元。募集 资金总额为92,190.00万元，扣除不含税发行费用8,556.37万元后，实际募集资金净 额83,633.63万元。本次发行证券已于2021年9月30日在深圳证券交易所创业板上市。 平安证券担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为2021年9月30日至2024年12月 31日。 2024年12月31日，持续督导期已届满，平安证券根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳 证券交 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件成就 的法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel：（+86）（571）85775888 传真/Fax：（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件成就 的法律意见书 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 第一部分 引 言 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 ...

平安证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | —— | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | —— | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | —— | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次，每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | —— | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事先审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事先审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均事先审阅会议议案 | | 5、现场检查情况 | —— | | ...

审 计 报 告 中汇会审[2025]3615号 浙江星华新材料集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 由于营业收入是星华新材公司的关键业绩指标之一，从而存在星华新材公司管 理层(以下简称管理层)为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此， 我们将营业收入确认识别为关键审计事项。 我们审计了浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称星华新材公司)财务 报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了星华新材公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于星华新材公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价61.46元，募集资金总额92190万元，净额83633.63万元[1] - 2021 - 2024年分别使用募集资金9729.88万元、13446.22万元、22486.40万元、5245.14万元[2] - 截至2024年12月31日，结余募集资金38049.21万元，其中专户余额4049.21万元，现金管理未到期金额34000万元[2] - 券商承销佣金及保荐费5914.08万元，其中本次支付5772.57万元，前期已支付141.51万元[1] - 与发行权益性证券相关的新增外部费用2642.29万元[1] 土地与项目搬迁 - 2021年12月，公司以2193万元竞得余杭区径山镇20885平方米土地使用权[8] - 2021年12月30日，公司变更部分募投项目实施地点至余杭区径山镇漕桥工业区块18 - 2地块[8] - 2021年12月24日，公司拍得政工出[2021]12号土地，面积31.32亩，计划总建筑面积29883.91平方米[9] - 2024年9月27日，公司将“年产反光服饰300万件生产线”搬迁至余杭区径山镇漕桥工业区块18 - 2地块[9] 资金置换与管理 - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金9729.88万元及支付发行费用421.18万元，合计10151.06万元[10] - 2024年度公司等额置换募集资金2779.16万元[11] - 2024年公司同意使用不超过40000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[12] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期赎回金额合计34000万元[14] 投资与收益 - 公司拟使用超募资金投资三个项目，总额4亿元，分别为年产15000万平方米功能型面料生产项目1.5亿元、年产50000吨胶粘剂项目1亿元、功能性材料和面料生产研发中心项目1.5亿元[17] - 2022年4月22日，公司同意使用1.1亿元超募资金永久补充流动资金[16] - 2023年10月27日，公司终止两个超募项目，并将1.53亿元剩余超募资金用于永久补充流动资金[16] - 2024年12月26日，公司同意将前期终止项目的剩余募集资金（含利息）全部用于永久补充流动资金，并注销专户[16] - 截至2024年12月31日，公司已使用超募资金投资项目10699.58万元，永久补充流动资金26300万元[16] 项目进度与效益 - 年产反光材料和服饰生产基地建设项目累计投入10001.88万元，投资进度42.22%，预计2025年9月达预定可使用状态，本年度实现效益6359.53万元[24] - 研发中心建设项目累计投入3906.18万元，投资进度45.59%[24] - 超募资金投向项目累计投入21699.58万元，投资进度42.55%[24] - “年产反光材料2,400万平方米、反光服饰300万件及生产研发中心项目”预计2023年投入建设，原计划2024年9月达预计可使用状态，后延期至2025年9月[25] - “年产反光材料2,400万平方米、反光服饰300万件生产基地建设项目”的反光布和反光服饰生产线于2020年9月部分达预定可使用状态并投入使用[27]

关于浙江星华新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，发行价61.46元/股，募集资金总额92190万元，净额83633.63万元[1] - 募投项目投资总额32259.92万元，包括年产反光材料2400万平方米、反光服饰300万件及生产研发中心项目[3] 资金使用 - 2021年12月15日，公司以募集资金置换自筹资金10151.06万元[4] - 2021年12月30日，公司同意使用超募资金40000万元投资三个项目，截至2024年12月31日已使用10699.58万元[5] - 2022年4月22日，公司使用超募资金1.1亿元永久补充流动资金[6] - 2023年10月27日，公司终止两个超募项目，将15300万元超募资金永久补充流动资金[8] - 2024年12月26日，公司将剩余5450.63141万元超募资金永久补充流动资金并注销专户[9] 现金管理 - 公司拟使用不超过35000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[12] - 截至公告披露日，公司已使用24000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 公司投资产品为安全性高、流动性好的保本型产品[11] - 2025年4月11日董事会同意用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理12个月[23] - 2025年4月11日监事会认为使用闲置募集资金现金管理可提升效率[24] 风险控制 - 投资可能受市场波动、收益不可预期、操作监控等风险影响[18][19] - 选择信誉好等单位发行的产品控制风险[20] - 财务部及时核对账户余额，发现风险及时保全[21] - 内审部审计监督资金使用保管情况[22] - 独立董事、监事会可检查投资产品，必要时聘请专业机构审计[22]