股份回购 - 公司拟回购注销16名激励对象持有的413,160股第一类限制性股票[2] - 第一类限制性股票回购价格为5.35元/股，若2024年度利润分配提前完成则调整为5.30元/股[2] 股本变更 - 回购注销完成后公司股份总数将由1,258,322,106股变更为1,257,908,946股[2] - 回购注销完成后公司注册资本将由1,258,322,106元变更为1,257,908,946元[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报地址、时间、联系人及电话[5]

激励计划授予情况 - 2022年11月16日授予第二类限制性股票1235.08万股，约占激励计划公告时股本总额1.14%，授予人数29人[6] - 2022年11月26日完成第一类限制性股票授予登记工作，授予日为11月16日，上市日期为11月29日[14] 激励对象及数量调整 - 2022年11月16日第一类限制性股票激励对象由377人调整为374人，数量由2460.35万股调整为2404.45万股[17] - 2023年8月25日，43名第一类激励对象离职，对应股票230.41万股被回购注销，激励对象调为331人，数量调为2174.04万股；1名第二类激励对象离职，对应股票37.44万股被作废，激励对象调为28人，数量调为1197.64万股[18] - 2024年4月23日，18名第一类激励对象离职，对应股票34.97万股被回购注销，激励对象调为313人，数量调为2139.07万股[19] - 2024年8月15日，26名第一类激励对象离职，对应股票182.742万股被回购注销，激励对象调为287人，数量调为1834.50万股；1名第二类激励对象离职，对应股票23.802万股被作废，激励对象调为27人，数量调为1157.97万股[20] - 2025年4月2日，16名第一类激励对象离职，对应股票41.316万股被回购注销，激励对象调为271人，数量调为1765.64万股；1名第二类激励对象离职，对应股票4.59万股被作废，激励对象调为26人，数量调为1150.32万股[22] 业绩目标与实际情况 - 以2022年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于50%，2024年不低于80%，2025年不低于120%[9] - 2024年经审计的归属于上市公司股东的净利润为25235.86万元，较2022年净利润增长86.05%[3] 归属情况 - 公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件已成就[25] - 本次满足归属条件的激励对象共26人[26] - 可申请办理归属的第二类限制性股票数量为345.0960万股，占公司目前股本总额的0.2743%[26] 其他要点 - 首次授予限制性股票授予价格为5.42元/股，经权益分派后预留部分调整为5.35元/股[6] - 激励计划的限制性股票回购价格由5.42元/股调整为5.35元/股[20] - 激励对象绩效考核结果划分为合格、不合格两个等级，合格归属比例为100%，不合格为0%[4] - 26名激励对象个人业绩考核结果均为“合格”[28]

股份变动 - 公司拟回购注销16名激励对象持有的413,160股第一类限制性股票[1][8] - 公司拟作废1名激励对象持有的45,900股第二类限制性股票[1][9] - 第一类限制股票拟回购注销致公司股份总数减少413,160股[12] 时间节点 - 2022年10月25日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2022年11月16日，股东大会批准激励计划，董事会获授权[3] - 2022年11月26日，完成第一类限制性股票授予登记工作[4] - 2023年11月7日，完成第一类限制性股票注销事宜[4] - 2024年7月19日，办理完成限制性股票回购注销手续[6] - 2024年11月5日，完成第一类限制性股票注销事宜[6] 分红与回购 - 公司拟以总股本1,248,782,206股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共派62,439,110.30元[9] - 若2024年度利润分配预案未获批或未在回购前实施，回购价5.35元/股；获批并实施则为5.30元/股[10] 股份占比 - 限售条件流通股变更前12,154,510股，占比0.97%；变更后11,741,350股，占比0.93%[12] - 无限售条件流通股变更前1,246,167,596股，占比99.03%；变更后数量不变，占比99.07%[12] - 总股本变更前1,258,322,106股，占比100.00%；变更后1,257,908,946股，占比100.00%[12] 合规说明 - 监事会认为本次回购注销或作废部分限制性股票合规，不损害公司及股东利益[14] - 律师认为公司本次相关事项程序合规，条件合法有效[15][16]

激励计划基本信息 - 第一类限制性股票授予日为2022年11月16日，授予数量2404.45万股，约占公告时股本总额2.21%[4] - 授予人数374人，首次授予价格5.42元/股，预留部分调整为5.35元/股[5] - 董事蔡博、侍光各获授50万股，分别占第一类限制性股票2.08%，占公告日股本总额0.05%[5] - 骨干人员372人获授2304.45万股，占第一类限制性股票95.84%，占公告日股本总额2.12%[5] 解除限售条件 - 第一类限制性股票第一个解除限售期比例40%，第二个30%，第三个30%[7] - 以2022年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于50%，2024年不低于80%，2025年不低于120%[8] - 激励对象绩效考核合格，解除限售比例100%；不合格，解除限售比例0%[9] 激励对象调整 - 2023年8月25日取消43名第一类和1名第二类激励对象资格[17] - 2024年4月23日取消18名第一类激励对象资格[18] - 2024年8月15日取消26名第一类和1名第二类激励对象资格[19] - 2025年4月2日取消16名第一类和1名第二类激励对象资格[20] 本次解除限售情况 - 本次符合解除限售条件的激励对象271人[24] - 可解除限售的限制性股票数量为529.6920万股，占公司目前总股本的0.4210%[3] - 董事蔡博、侍光磊本期可解除限售限制性股票数量均为15万股[25] - 269名骨干人员本期可解除限售限制性股票数量为499.692万股[25] 业绩考核情况 - 2024年业绩考核净利润为25235.86万元，较2022年增长86.05%，符合解除限售条件[23] - 271名激励对象绩效考核为“合格”，满足解除限售条件[23]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[2] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[3] - 认购股份限售期6个月或18个月[4] 授权相关 - 授权有效期自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[5] - 2025年4月2日董事会审议通过相关议案[8] - 授权事项需2024年年度股东会审议，有不确定性[9]

市场扩张和并购 - 2023年公司以10.4亿元现金受让乐友国际65%股权[9] - 2024年公司以5.6亿元现金受让乐友国际35%股权[11] 业绩总结 - 2024年乐友国际合并报表税后净利润累积业绩承诺10017.93万元[20] - 2024年乐友国际合并报表税后净利润累积实际10483.61万元[20] - 2024年乐友国际合并报表税后净利润完成率104.65%[20] 业绩承诺 - 2023年协议承诺乐友国际2023 - 2025年税后净利润分别不低于8106.38万元、10017.93万元、11760.06万元[15] - 2024年协议承诺乐友国际2024 - 2025年税后净利润分别不低于10017.93万元、11760.06万元[15] 业绩补偿 - 业绩补偿金额有计算公式[16] - 业绩承诺期最后一年届满15个工作日内转让方需支付补偿款[18]

理财计划 - 公司拟用不超42亿元闲置自有资金买理财产品[2] - 投资期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开日[4] - 投资品种为低风险、流动性好的理财产品[3] 审议情况 - 事项需经董事会、监事会、2024年年度股东会审议通过[5] - 议案已通过董事会、监事会审议，待2024年年度股东会审议[13][14][15] 风险与管控 - 理财投资面临多种风险[7] - 财务、内审部门及独立董事等负责风险管控[8][9][10]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度，人员构成合规[2][3] - 审计委员会和内审部门定期工作并报告[3] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露事项[3] 资金管理 - 建立防占用资源制度，关联交易和担保合规[3] - 募集资金签三方协议且执行有效，使用与披露一致[3][4] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] 检查结果 - 公司及股东完全履行承诺，无需整改事项[4]

资金募集 - 公司发行可转债募资10.39亿元，净额10.2434684221亿元[1] 项目资金调整 - 零售终端建设项目调减4.440834亿元，调整后拟用3.199166亿元[3][6] - 智能化物流中心项目调减2.088044亿元，调整后拟用5154.24万元[3][6] 资金使用 - 2024年用不超5.73亿闲置募资补流，2025年已归还[7] - 拟用不超5.4亿闲置募资补流，期限不超12个月[8] 新项目资金 - 门店升级改造项目拟用募资4.440834亿元[6] - 孩子王华北项目拟用募资2.088044亿元[6] 决策通过 - 董事会、监事会同意用不超5.4亿闲置募资补流[11][12]

财务数据 - 2024年度合并财务报表营业收入总额为93.37亿元，主营业务收入92.57亿元，其他业务收入0.80亿元[7] - 2024年净利润为2.05亿元，同比增长70.02%[20] - 2024年归属于母公司股东的净利润为1.81亿元，同比增长72.44%[20] - 2024年基本每股收益为0.1610元，同比增长67.01%[22] - 2024年稀释每股收益为0.1608元，同比增长67.15%[22] - 2024年综合收益总额为2.05亿元，同比增长70.02%[22] - 2024年末股东权益合计为39.82亿元，同比增长20.82%[25][27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为11.79亿美元，同比增长46.7%[29] - 2024年投资活动使用的现金流量净额为15.31亿美元，同比增长27.7%[29] - 2024年筹资活动使用的现金流量净额为10.81亿美元，同比由正转负[31] - 2024年末现金及现金等价物余额为8.60亿美元，同比减少62.4%[31] 资产负债 - 2024年12月31日公司资产总计92.24亿美元，较2023年下降[17] - 2024年12月31日流动资产合计48.95亿美元，较2023年减少[17] - 2024年12月31日非流动资产合计43.28亿美元，较2023年略有下降[17] - 2024年12月31日负债合计52.41亿美元，较2023年减少[19] - 2024年12月31日股东权益合计39.82亿美元，较2023年增加[19] - 2024年货币资金为13.98亿美元，较2023年大幅减少[17] - 2024年交易性金融资产为19.69亿美元，较2023年显著增加[17] - 2024年应付票据为6.88亿美元，较2023年大幅增加[19] - 2024年应付债券为0，较2023年减少[19] - 2024年股本为12.58亿美元，较2023年增加[19] 关键审计事项 - 收入确认因金额及交易量较大等被识别为关键审计事项[7] - 存货跌价准备因涉及管理层重大会计估计被识别为关键审计事项[8] - 商誉减值测试因商誉金额重大且涉及重大管理层判断被识别为关键审计事项[9] 其他 - 乐友国际2024年业绩承诺为1.00亿元，实际业绩为1.05亿元，完成率104.65%，无商誉减值[174] - 华北智慧物流基地和区域结算中心预算为4.79亿元，年末余额为4.13亿元，工程投入占预算比例为93.70%[168]