第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 杭州百诚医药科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，依法保障公司和股东的 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关国家法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在包括公司在内的 3 家上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 战略发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》、《上市公司治理准则》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作细则》的规定，公司特设立战略发展委员会，并制订本工作 细则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，主持 战略发展委员会工作。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自 动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则的规定增补新的委员。 第七条 公司总经理办公室为该委员会的协助单位，董事会秘书为 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-008 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272 | 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-015 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 （二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入 的报告期间 单位：元 | 类型 | 项目 | 2023年度计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以 | 应收账款坏账损失 | -7,988,869.15 | | "-"填列） | 其他应收款坏账损失 | 289,555.23 | | | 长期应收款坏账损失 | -2,160,000.00 | | | 小计 | -9,859,313.92 | | 资产减值损失（损失以 | 存货跌价损失 | -1,427,593.73 | | "-"填列） | 合同资产减值损失 | -11,479,020.92 | | | 小计 | -12,906,614.65 | | 合计 | | -22,765,928.57 | 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假 ...

审计委员会设置 - 公司在董事会下设立审计委员会，独立董事应占半数以上[4] 会议与报告频率 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计报告，至少每季度向董事会报告一次[8] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作情况[8] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] 计划与报告时间 - 内部审计部门应在会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[9] 审计事项 - 内部审计部门应在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[13][14][15] - 公司上市后内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[15] - 公司上市后内部审计部门在业绩快报对外披露前对其审计[16] - 公司上市后内部审计部门审查信息披露事务管理制度[17] 评价报告流程 - 审计委员会根据内部审计部门资料出具年度内部控制评价报告[19] - 公司董事会在审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[19] - 监事会对内部控制评价报告发表意见，保荐人进行核查并出具核查意见[20] 特殊情况处理 - 审计委员会认为内控有重大缺陷或风险，董事会应及时向监管机构报告并披露[13] - 会计师事务所对公司内部控制有效性出具非无保留结论鉴证报告时，公司董事会、监事会做专项说明[20] 人员奖惩与责任追究 - 对审计工作负责的内部审计人员给予表彰或奖励，违规人员给予处分[22] - 公司发现内部审计工作重大问题，追究责任并向监管机构报告[22]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2650 号 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并报告 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事 2 名，委员会担任主任委员的独立董事应为专业会计 人员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的专业 会计人员担任，负责主持审计委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董事会应根据《公司章程》及本细则的规定增补新的委员。 杭州百诚医药科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《创业板 上市公司持续监 ...

股本与股东权益 - 公司变更为股份有限公司时股本为1150万元，发起人8名[2] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会向法院诉讼[3] 股东大会与董事会授权 - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[3] 股东大会召集与股权登记 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[3] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[4] 监事会会议 - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在召开10日前书面送达全体监事，经监事提议应在10日内召开临时监事会会议，临时会议通知应在召开2日前通知全体监事[6][7] 财务报告报送 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[7] 股利派发 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[7][8] 委员会设置 - 审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[6] 董事规则 - 董事会议事规则和独立董事工作细则由董事会拟定，股东大会批准[6] - 未经章程规定或董事会合法授权，董事不得以个人名义代表公司或董事会行事[5] 股东大会表决 - 股东大会表决前应推举两名股东代表和一名监事参加计票和监票，利害关系股东及代理人不得参加[5] 高管责任 - 公司高级管理人员因未忠实履职或违背诚信义务给公司和社会公众股股东利益造成损害的，应依法承担赔偿责任[6] 监事会决议 - 监事会决议应当经半数以上监事通过[7] 利润分配政策 - 公司实行积极利润分配政策，优先采用现金分红，利润分配不超累计可分配利润范围[8] - 公司可采取现金、股票或两者结合等形式分配利润，董事会可提议中期分红[9][10] - 现金分红条件为该年度可供分配利润为正，未来十二个月无重大投资计划或支出，或满足资金需求[9][10] - 重大投资计划或支出指未来十二个月对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产10%或净资产30%且超3000万元，或研发投入达最近一期经审计净资产10%[9][10] - 满足条件下，公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[10] - 成熟期无重大支出，现金分红在本次利润分配中比例最低80%；成熟期有重大支出，比例最低40%；成长期有重大支出，比例最低20%[10][11] - 公司经营良好，董事会认为股票价格与股本规模不匹配时，可在现金股利分配后提出股票股利分配预案[11] 利润分配决策程序 - 公司制定利润分配政策需履行决策程序，董事会应专项研究，与股东交流，听取中小股东意见[11][12] - 公司当年盈利未提现金分配预案，董事会需说明原因及资金用途，独立董事发表意见[12] 股东分红回报规划 - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[13][17][18] 利润分配政策调整 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[15][18] - 变更利润分配政策需经董事会、监事会审议后提交股东大会[15][18] - 股东大会审议通过后修订公司章程中利润分配相关条款[15][18] 工商变更登记 - 本次工商变更登记事项最终以工商部门核准登记为准[19]

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-012 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用部分闲置募集资金购买资信状况、财务状况良好、合格专业的金融机构发行的 安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益 凭证等；拟使用自有资金购买资信状况、财务状况良好、合格专业的金融机构发 行的安全性高、流动性好的现金管理产品。 2、投资金额：不超过人民币 5,300 万元（含本数）的闲置募集资金及不超 过 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事 项尚存在一定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等， 敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 章 程 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监 事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财 ...