募资情况 - 公司首次公开发行27,041,667股A股，每股发行价79.60元，募资2,152,516,693.20元，净额1,863,430,088.41元[1] - 募投项目投资总额65,051.78万元，承诺及拟投入金额相同，超募121,291.23万元[5] 项目进展 - 截至2023年12月31日，总部及研发中心项目已使用募集资金58,230.48万元[6] 资金管理 - 拟用不超5,300万元闲置募资及不超20,000万元自有资金现金管理，期限12个月可循环[12] - 现金管理收益优先补足募投及日常资金，到期归还专项账户[13] 各方意见 - 董事会同意资金现金管理，期限不超12个月[14] - 监事会认为利于资金利用，不影响募资使用和主业[16] - 保荐机构认为不影响运营和项目，合规增收益[22]

1 | | | | 完善环境管理 | 41 | | --- | --- | | 优化资源管理 | 42 | | 深化污染防治 | 45 | 创新品质 普惠健康的推动者 01 | 致力医药研发 | 13 | | --- | --- | | 全面管控质量 | 19 | | 提升优质服务 | 23 | | 助力健康可及 | 24 | 以诚为先 | 规范公司治理 | 27 | | --- | --- | | 保障合规经营 | 30 | | 党建强基铸魂 | 32 | | 遵循研发伦理 | 33 | | 守护信息安全 | 37 | 绿色低碳 目录 CONTENTS | 致利益相关方的一封信 | 01 | | --- | --- | | 关于我们 | 03 | | ESG 管治 | 07 | | 责任专题： | 09 | | 加速研智融合， | | | 研造群众放心药 | | 生态环境的守护者 正直规范的发行人 百责不怠 共同发展的实践者 03 02 04 关键绩效表 指标索引表 关于本报告 完善环境管理 优化资源管理 深化污染防治 焕发员工活力 凝聚产业合力 共促社会和谐 65 67 68 27 30 32 33 37 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月23日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及其摘 要。 公司定于2024年5月15日（周三）15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业 绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理楼金芳女士，董事、副总经 理兼董事会秘书刘一凡女士，财务总监颜栋波先生，独立董事任成先生，保荐代 表人余波先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：301096 证券简称：百诚医 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵照 《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，本着对全 体股东负责的精神，认真履行职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积 极维护股东的利益。公司监事会对股东大会、董事会决议执行情况及董事及高级 管理人员履行职务情况等进行了监督，切实维护公司利益和股东权益，促进公司 持续、健康发展。2023 年公司监事会开展的主要工作如下： 一、2023 年度监事会会议情况 1、2023 年度，监事会认真履行工作职责，共召开 7 次监事会会议，会议的 通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求，全体监事均亲自出 席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，会议的主要情况如 下： | 监事会届次 | 召开时 | 通过议案 | | --- | --- | --- | | | 间 | | | 第三届监事 会第十六次 | 2023- | 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 | | | 12-8 | 流动资金的议案》 | | 会议 | | | | ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及履行监督 职责情况报告 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号 ...

未来展望 - 未来三年为2024年 - 2026年[1] 重大投资或支出定义 - 未来12个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产10%或净资产30%且超3000万元，或研发投入达最近一期经审计净资产10%[6] 利润分配政策 - 每年现金分配利润不少于当年度可分配利润10%[7] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[7] - 每年现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20％[7] - 公司成长阶段现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[10]

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会会议[3][4] - 2023年独立董事应出席董事会10次，亲自出席9次，出席股东大会4次[3][4] - 2023年独立董事参加审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次[5] 人事变动 - 2023年2月1日聘任颜栋波为财务总监[15] - 2023年2月1日提名严洪兵为非独立董事候选人，聘任刘一凡为副总经理、董事会秘书；2月17日严洪兵补选为非独立董事[16] 审计与披露 - 2023年3月27日和4月19日续聘天健会计师事务所为2023年度财务和内部控制审计机构，聘期一年[14] - 2023年真实、准确、完整、及时披露定期报告和《2022年度内部控制自我评价报告》[13] 薪酬与激励 - 2023年3月27日和4月19日审议通过董事和高级管理人员2023年度薪酬方案[17][18] - 2023年9月25日审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格等议案[19] - 本次符合归属条件的激励对象有186名[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责为公司发展提建议[20]

国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国证监会 2021 年 11 月 9 日核发了《关于同意杭州百诚医药科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3566 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保 荐机构"）作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"百诚医药"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3566 号），本公司由主承销商国 金证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,041,667 股，发行价为每股人民币 79.60 元，共计募集资金 2,152,516,693.20 元，坐扣承销和保荐费用 261,877,503.98 元后的募集资金为 1,89 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-002 一、药品基本情况 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于2023HY252获得临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管理 局（NMPA）临床试验批准通知书，公司自主研发的 2023HY252 药品将开展临床试验研 究。现将情况公告如下： 申请人：杭州百诚医药科技股份有限公司 受理号：CXHL2400079 目前所处审批阶段：IND 获批（临床试验获批） 后续所需的审批流程：NDA 申报、批准 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 1 月 17 日受理的 2023HY252 临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品开展用 于 12 岁及以上的癫痫患者部分性发作的加用治疗的临床试验。 二、同类药品市场情况 1、药品名称：2023HY252 注册分类：2 类 适应症：抗癫痫药 2023HY252，目前国内外尚无该产品获批上市，亦无相关销售数据。本产品是一种 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为杭州百 诚医药科技股份有限公司（以下简称"百诚医药"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定，于 2024 年 1 月 3 日对百诚医药进行了 2023 年 度持续督导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 2024 年 1 月 3 日，本保荐机构对百诚医药进行了持续督导培训。公司董事、监 事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员参加了培 训。 二、培训内容 本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、讲解及交流的形式向被培训人 员就以下内容进行了重点培训：中国证监会及深圳证券交易所相关法规及规则、监管 动态、案例说明，帮助上述对象了解监管机构最新的政策动态及规范运作要求。 三、培训总结 本次持续督导培训的工作过程中，百诚医药给予了积极配合。全体参与培训的人 员均进行了认真学习，对上市公司规范运作等相关法律法规有了更系统、 ...