安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"铜冠铜箔"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件 的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年召开的相关 会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议， 有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益，现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张真，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2013 年 12 月至 2021 年 12 月任合肥工业大学材料科学副研究员，副高级职称，2022 年 1 月至今 任合肥工业大学教授。2020 年 6 月至今，任铜冠铜箔独立董事。 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一） ...

本人於恒强，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，副 教授。1988 年至 2024 年，任安徽大学法学院法学副教授，硕士生导师。2020 年 6 月至今，任铜冠铜箔独立董事。 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"铜冠铜箔"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件 的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年召开的相关 会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议， 有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益，现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会及列席股东会情况 2024 年度， ...

公司基本信息 - 公司为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司，股票代码301217[13] - 公司法定代表人为甘国庆，注册及办公地址均为安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号，邮编247100[13] - 董事会秘书为王俊林，证券事务代表为王宁，联系电话和传真均为0566 - 3206810，邮箱为ahtgcf@126.com[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，披露媒体有《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》[15] - 公司年度报告备置地点为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司证券部[15] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901 - 22至901 - 26，签字会计师为黄晓竒、毛邦威、盛纪伟[16] - 控股股东为铜陵有色金属集团股份有限公司，子公司有铜陵铜冠电子铜箔有限公司和合肥铜冠电子铜箔有限公司[10] - 公司聘请国泰海通证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2022年1月27日 - 2025年12月31日[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入47.19亿元，较2023年增长24.69%，归属于上市公司股东的净利润为-1.56亿元，较2023年下降1008.97%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-4.65亿元，较2023年增长22.56%，基本每股收益为-0.19元/股，较2023年下降1050.00%[17] - 2024年末资产总额69.47亿元，较2023年末增长0.09%，归属于上市公司股东的净资产为53.82亿元，较2023年末下降3.54%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.92亿、11.77亿、11.48亿和15.01亿元[19] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-0.28亿、-0.31亿、-0.42亿和-0.56亿元[19] - 2024年非流动性资产处置损益90.63万元（2023年），计入当期损益的政府补助1857.25万元[23] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，金融资产和金融负债产生的损益为1305.34万元[23] - 2024年其他营业外收入和支出为-132.06万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为4.60万元[24] - 2024年非经常性损益合计2444.77万元，所得税影响额为590.37万元[24] - 2024年公司实现营业收入47.19亿元，同比增长24.69%；营业成本47.46亿元；净利润-1.56亿元；研发总支出6721.08万元；经营活动现金流净额-4.65亿元；期末总资产69.47亿元，净资产53.82亿元，资产负债率22.52%[63][65] - 2024年PCB铜箔收入27.69亿元，占比58.69%，同比增长23.86%；锂电池铜箔收入16.59亿元，占比35.16%，同比增长45.64%；铜扁线等收入2.41亿元，占比5.12%，同比下降19.07%；其他业务收入4892.03万元，占比1.04%，同比下降55.99%[65] - 2024年主营业务收入46.70亿元，营业成本46.93亿元，毛利率-0.49%，收入同比增长27.13%，成本同比增长30.75%，毛利率同比下降2.78%[67] - 2024年电子铜箔销售量55,087吨，同比增长27.00%；扁铜线销售量3363吨，同比下降25.00%，生产量3450吨，同比下降22.00%，库存量186吨，同比增长119.00%[68][70] - 2024年制造业直接材料成本39.60亿元，占比84.40%，同比增长32.00%；直接人工成本1.40亿元，占比2.98%，同比增长35.52%；制造费用成本5.64亿元，占比12.03%，同比增长22.13%；运杂费成本2824.04万元，占比0.60%，同比增长18.87%[72] - 2024年PCB铜箔直接材料金额为22.84亿元，占营业成本比重84.03%，同比增长25.37%[73] - 2024年锂电池铜箔直接材料金额为14.54亿元，占营业成本比重83.74%，同比增长60.94%[73] - 2024年前五名客户合计销售金额为31.57亿元，占年度销售总额比例66.89%[74] - 2024年前五名供应商合计采购金额为41.97亿元，占年度采购总额比例83.22%[74] - 2024年销售费用为695.45万元，同比增长5.65%[76] - 2024年管理费用为2810.23万元，同比增长11.41%[76] - 2024年财务费用为2066.08万元，同比增长413.15%，因新建募投项目投产所致[76] - 2024年研发费用为6721.08万元，同比减少8.29%[76] - 2024年研发人员数量174人，较2023年的150人增长16.00%，占比10.27%，较2023年的9.34%提升0.93%[79] - 2024年研发投入金额67,210,813.47元，占营业收入比例1.42%，2023年分别为73,288,850.13元、1.94%，2022年分别为67,198,610.88元、1.73%[79] - 2024年经营活动现金流入小计4,964,096,049.85元，同比增长29.18%，现金流出小计5,428,843,577.72元，同比增长22.19%，现金流量净额-464,747,527.87元，同比增长22.56%[81] - 2024年投资活动现金流入小计1,573,655,050.18元，同比减少30.69%，现金流出小计2,118,511,870.37元，同比减少9.39%，现金流量净额-544,856,820.19元，同比减少706.32%[81] - 2024年筹资活动现金流入小计572,940,110.27元，同比增长27.95%，现金流出小计539,461,523.19元，同比增长364.98%，现金流量净额33,478,587.08元，同比减少89.91%[81] - 2024年现金及现金等价物净增加额-975,921,169.66元，同比减少190.55%[81] - 投资收益12,649,863.27元，占利润总额比例-5.92%，公允价值变动损益403,569.66元，占比-0.19%，资产减值-34,401,190.08元，占比16.10%，信用减值-44,165,873.46元，占比20.66%[83][84] - 2024年末货币资金301,012,263.70元，占总资产比例4.33%，较年初的1,276,933,433.36元、18.40%下降14.07%；应收账款1,286,211,394.30元，占比18.52%，较年初的640,873,337.80元、9.23%提升9.29%[85] - 2024年末固定资产3,118,907,460.46元，占总资产比例44.90%，较年初的2,018,106,529.71元、29.08%提升15.82%；在建工程5,735,039.97元，占比0.08%，较年初的841,194,447.53元、12.12%下降12.04%[85] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数501,124,731.00元，本期公允价值变动损益23,419.66元，本期购买1,700,000,000.00元，本期出售1,550,000,000.00元，期末数651,148,150.66元[87] - 报告期投资额为443,013,998.40元，上年同期投资额为867,212,938.55元，变动幅度为-48.92%[88] - 期货合约初始投资金额为1,735.31万元，期初金额为8,275.0万元，本期公允价值变动损益为38万元，计入权益的累计公允价值变动为112.50万元，报告期内购入金额为30,299.7万元，报告期内售出金额为38,723.85万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[91] - 2022年募集资金总额为357,927.46万元，募集资金净额为343,012.47万元，累计使用募集资金总额为268,468.5万元，使用比例为78.27%，未使用募集资金金额为85,732.7万元[95] - 截至2024年12月31日，剩余未使用募集资金85732.7万元[96] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入248468.5万元[96] - 公司置换先期投入募集资金投资项目的自有资金5636.08万元[96] - 已使用补充流动资金30000万元，超募资金永久补充流动资金66900万元[96] - 募投项目结项并将结余募集资金20000万元用于永久补充流动资金[96] - 铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）承诺投资81338.53万元，累计投入54227.84万元，投资进度66.67%[97] - 高性能电子铜箔技术中心开发项目承诺投资8388.01万元，累计投入2161.08万元，投资进度25.76%[97] - 补充流动资金项目承诺投资30000万元，累计投入30000万元，投资进度100%[97] - 永久补充流动资金项目承诺投资66900万元，累计投入66900万元，投资进度100%[97] - 铜陵铜冠年产1万吨电子铜箔项目承诺投资60000万元，累计投入9706.4万元，投资进度16.18%[97] - 高性能电子铜箔技术中心项目募集资金总额8388.01万元，本期实际投入2161.08万元，累计投入5421.73万元，投资进度64.64%，预定可使用状态日期为2024年06月30日[101] - 合肥铜冠电子铜箔有限公司2024年营业收入118706.95万元，净利润-75.31万元[105] - 铜陵铜冠电子铜箔有限公司2024年营业收入217009.81万元，净利润-10540.27万元，净利润同比大幅减少因铜箔加工费收入下降[105][106] 各条业务线表现 - 公司电子铜箔产品总产能为8万吨/年，其中PCB铜箔产能3.5万吨/年，锂电池铜箔产能4.5万吨/年[39][40] - 公司是国内生产高性能电子铜箔产品的领军企业之一，系中国电子材料行业协会理事会副理事长单位等，具有较高行业地位和知名度[39] - 公司为国家标准《印制板用电解铜箔》主持修订单位，参与多项标准制定[39] - 2024年公司作为地方“双百企业”在专项评估中获“标杆”等级[40] - PCB铜箔是制造覆铜板、印制电路板的主要原材料，终端应用于通信等领域，公司有多种规格和类型的PCB铜箔产品[42] - 锂电池铜箔是锂电池制造重要基础材料，公司产品应用于新能源汽车等领域，有多种规格[43] - 公司盈利来自高性能电子铜箔产品销售收入与成本费用差额，通过研发创新等提升竞争力和盈利能力[48] - 公司采购原材料主要是阴极铜和铜丝，阴极铜主要向控股股东铜陵有色采购，采购价格参照公开市场报价[49] - 公司采用直销方式将产品销售给客户[48] - 公司针对辅料通过公开招标等方式确定供应商并签订采购合同[49] - 报告期内公司拥有70项专利，其中发明专利41项，实用新型29项[56] - 公司多项项目获科技奖，如3项获中国有色金属工业科学技术奖一等奖等[55] - 2024年公司合肥铜冠“高性能电子铜箔技术中心项目”已完工[61] - 公司使用超募资金在池州、铜陵两地建设2.5万吨/年锂电池铜箔项目已投产[61] - 公司RTF铜箔产销能力于内资企业中排名首位[54] - 公司已通过电子电路铜箔全系列UL2809认证[50] - 公司已通过5A级标准化良好行为认证[58] - 公司建立并持续运行IATF16949和ISO9001质量管理体系[50][58] - 公司产品销售采用直销模式，按“铜价 + 加工费”原则定价[51][52] - 公司产能合理分布于PCB铜箔和锂电池铜箔领域，形成“PCB铜箔+锂电池铜箔”双核驱动模式[54] - 2024年公司完成铜箔产量54,011吨，销量55,087吨，6μm及以下锂电铜箔产量占全年锂电池铜箔产量94.29%，高频高速基板用铜箔占全年PCB铜箔产量25.33%，高端产品HVLP铜箔产量同比增长217.36%[63] - 公司生产的锂电池铜箔主要产品规格从4.5μm至6μm，应用于新能源汽车、电动自行车、3C数码产品、储能系统等领域[67

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入13.95亿元，上年同期8.92亿元，同比增长56.29%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润475.15万元，上年同期亏损2769.74万元，同比增长117.16%[5] - 营业总收入较上年同期增长56.29%，主要是募投项目投产，产能释放，销售增加所致[9] - 营业总收入从8.92亿元增长至13.95亿元，增幅约56.29%[19] - 净利润从亏损2770万元转为盈利475万元[19][20] - 综合收益总额本期为4,147,457.74元，上期为 - 26,741,122.62元[21] - 基本每股收益本期为0.01元，上期为 - 0.03元；稀释每股收益本期为0.01元，上期为 - 0.03元[21] 成本和费用（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-5.10亿元，上年同期为-3.48亿元，同比下降46.37%[5] - 财务费用较上年同期增长1692.32%，主要是产能扩大，融资需求增加，利息支出增加所致[10] - 营业总成本从9.23亿元增长至14.00亿元，增幅约51.60%[19] - 财务费用从57.38万元增加至1028.40万元，增幅约1692.97%[19] - 公允价值变动收益从亏损68.60万元扩大至亏损127.86万元，降幅约86.38%[19][20] - 信用减值损失从亏损311.34万元转为盈利344.41万元[20] - 收到的税费返还本期为2,315,277.06元，上期为19,194,858.56元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 509,887,933.66元，上期为 - 348,356,179.91元[21] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产73.20亿元，上年度末69.47亿元，同比增长5.37%[5] - 货币资金较上年度末增长188.32%，主要是现金管理产品到期赎回所致[9] - 交易性金融资产较上年度末下降100.00%，主要是现金管理产品到期赎回所致[9] - 应收款项融资较上年度末增长92.19%，主要是应收票据余额增加所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长394.63%，主要是现金管理产品本期赎回所致[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额867,865,528.60元，期初余额301,012,263.70元[16] - 2025年3月31日交易性金融资产期初余额651,148,150.66元，期末无余额[16] - 2025年3月31日应收票据期末余额340,533,290.40元，期初余额333,163,485.05元[16] - 2025年3月31日应收账款期末余额1,238,274,737.13元，期初余额1,286,211,394.30元[16] - 2025年3月31日期末流动资产合计3,960,500,737.38元，期初合计3,589,294,888.17元[16] - 2025年3月31日投资性房地产期末余额7,100,658.94元，期初余额7,154,691.34元[16] - 2025年3月31日期末衍生金融资产余额57,800元，期初无余额[16] - 资产总计从69.47亿元增长至73.20亿元，增幅约5.37%[17][18] - 长期借款从2.70亿元增加至6.00亿元，增幅约122.22%[17] - 固定资产从3.12亿元降至3.07亿元，降幅约1.67%[17] - 应付账款从6.24亿元降至5.57亿元，降幅约10.73%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,096,187,878.96元，上期为575,956,457.42元[21] - 经营活动现金流入小计本期为1,101,265,454.59元，上期为595,832,916.13元[21] - 投资活动现金流入小计本期为655,037,472.83元，上期为508,375,126.66元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为512,587,235.19元，上期为103,630,045.32元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为564,279,730.87元，上期为205,971,822.63元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为566,853,264.90元，上期为 - 38,750,573.62元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为40,037，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 铜陵有色金属集团股份有限公司持股比例72.38%，持股数量600,000,000股[12] - 合肥国轩高科动力能源有限公司持股比例2.62%，持股数量21,761,658股[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-016 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 回购报告书 本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购 期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并将根据回购事项进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（简称"铜冠铜箔"或"公司"）为维护广大 股东利益、增强投资者信心，推进公司长远、稳定、持续的发展，基于对公司未 来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，结合公司经营情况、业务发展 前景、财务状况及未来盈利能力，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购 部分已发行的人民币普通股（A 股）股份，回购股份用于维护公司价值及股东权 益。回购股份方案等主要内容如下： 2、本次回购拟使用自有资金不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 4,000 万元（均包含本数），回购价格不超过 17.00 元/股（含）。按照回购股份价格上限 17 元/股计算， ...

文章核心观点 公司召开董事会审议通过回购股份方案，拟用自有资金2500 - 4000万元以不超17元/股的价格回购A股股份维护公司价值及股东权益，并公告董事会公告回购股份决议前一交易日前十名股东和前十名无限售条件股东情况 [1] 分组1：回购股份方案 - 公司于2025年4月9日召开第二届董事会第十三次会议审议通过回购股份方案 [1] - 拟使用自有资金不低于2500万元且不超过4000万元回购股份 [1] - 回购股份价格不超过17元/股，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份 [1] - 回购股份用于维护公司价值及股东权益 [1] 分组2：股东情况公告 - 公告董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2025年4月8日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况 [1] - 股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量 [1][2] 分组3：备查文件 - 备查文件为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册 [2]

股份回购 - 公司拟用2500万元至4000万元自有资金回购股份[1] - 回购股份价格不超17元/股[1] 股东持股 - 铜陵有色金属集团股份有限公司持股600000000股，占总股本72.38%[1] - 合肥国轩高科动力能源有限公司持股21761658股，占总股本2.62%[1] - 刘理彬持股7779422股，占总股本0.94%[1] - 深圳亿库资本管理有限公司－亿库冢虎1号私募证券投资基金持股5359200股，占总股本0.65%[1] 无限售条件股份占比 - 合肥国轩高科动力能源有限公司持无限售条件股份占比9.50%[3] - 刘理彬持无限售条件股份占比3.40%[3] - 深圳亿库资本管理有限公司－亿库冢虎1号私募证券投资基金持无限售条件股份占比2.34%[3] - 国泰君安证券资管相关计划持无限售条件股份占比1.43%[3]

文章核心观点 公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下，使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，能提高资金使用效率获投资回报 [1][2] 分组1：现金管理决策情况 - 2025年3月3日公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，3月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 同意使用额度不超5亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超12个月的短期保本型产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用，授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权 [1] 分组2：本次现金管理实施情况 - 公司与招商证券、中国银河证券、申万宏源证券、长江证券、中国银行池州分行不存在关联关系 [1] 分组3：现金管理风险及控制措施 投资风险 - 拟选投资产品虽属中低风险品种，但金融市场受宏观经济影响大 [2] - 虽会根据经济形势和金融市场变化适时适量介入，但不排除投资受市场波动影响 [2] - 存在相关工作人员的操作和监控风险 [2] 风险控制措施 - 公司管理层及财务部门将持续跟踪银行现金管理产品投向、项目进展，发现不利因素及时采取保全措施 [2] - 公司审计部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期全面检查，合理预计投资收益和损失 [2] - 独立董事、监事会有权对资金使用情况监督检查，必要时可聘请专业机构审计 [2] - 公司将依据深交所规定及时履行信息披露义务 [2] 分组4：对公司的影响 - 本次现金管理在确保募投项目资金和本金安全前提下进行，不影响日常资金周转和投资项目运作，不存在变相改变募集资金用途情形，能提高资金使用效率，为公司及股东获更多投资回报 [2] 分组5：前十二个月现金管理情况 - 截至公告披露日，公司以闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理金额未超股东大会审议通过的金额范围 [4] 分组6：备查文件 - 本次现金管理产品购买相关凭证 [4] - 现金管理产品协议 [4]

资金使用 - 获批用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 近日买5款产品各投5000万，中行池州分行投2亿[2] 产品收益 - “搏金”227号等5款产品预期年化收益率1.50%-9.60%等[2] - 2024年多笔投资获不同收益，如工行123.78万元[7] 资金状态 - 赎回三笔结构性存款，有四笔未赎回收益凭证等[8] - 现金管理金额未超股东大会审议通过范围[8]