证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-059 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，2024 年 3 月 11 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全 的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资 理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使 决策权。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。 现 ...

资金管理 - 公司可使用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 公司为国投证券开立现金管理专用结算账户，账号914900006116[3] 投资情况 - 购买国投证券收益凭证 - 专享258号，金额5000万元，预期年化收益率1.8%-2.8%[6] - 购买中国银行池州分行人民币结构性存款CSDPY20240714，金额15000万元，预期年化收益率0.85%-2.40%[6] 收益情况 - 2023年12月5日至2024年3月4日，“银河金鼎”收益凭证4470期3000万元，实际收益14.96万元[8] - 2024年3月25日至7月1日，挂钩型结构性存款CSDVY202404734 7300万元，实际收益49.59万元[8] - 2024年3月25日至7月2日，挂钩型结构性存款CSDVY202404746 7700万元，实际收益53.07万元[8] - 2024年3月26日至7月3日，挂钩型结构性存款CSDVY202404779 7300万元，实际收益50.09万元[8] - 2024年3月26日至7月4日，挂钩型结构性存款CSDVY202404780 7700万元，实际收益53.58万元[8] - 2024年4月3日至9月24日，长江证券金享6号收益凭证5000万元，实际收益47.67万元[8] 赎回情况 - “搏金”227号收益凭证本金5000元，已赎回收益47.95元[9] - 博盈系列国债收益率二值看跌第114号收益凭证本金5000元，已赎回收益53.36元[9] - 累计型法人人币结构性存款—专户型本金10000元，已赎回收益123.78元[9] - 聚益第24562号（中证500）收益凭证本金5000元，已赎回收益74.38元[9] - 龙鼎国债嘉盈146期收益凭证本金5000元，已赎回收益14.38元[9] - 挂钩型结构性存款CSDVY202411658本金7300元，已赎回收益46.56元[9] 未赎回情况 - “搏金”265号收益凭证本金5000元，未赎回[10] - 国投证券收益凭证 - 专享258号本金5000元，未赎回[10] - 人民币结构性存款CSDPY20240714本金15000元，未赎回[10] 资金范围 - 截至公告披露日，公司闲置募集资金现金管理金额未超股东大会审议范围[10]

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-057 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，2024 年 3 月 11 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全 的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资 理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使 决策权。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。 现 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为11.48亿元，同比增长12.12%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为32.18亿元人民币，同比增长15.9%[16] - 公司2024年第三季度营业总成本为33.23亿元人民币，同比增长19.5%[16] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-4159.28万元，同比下降86.09%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-100,370,331.46元，同比下降1,816.5%[17] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.12元，同比下降1,300%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.24亿元，同比改善56.08%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-323,863,678.36元，同比改善56.1%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.31亿元，同比下降298.80%，主要由于本期赎回的现金管理金额较同期下降[7] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-430,666,004.70元，同比下降298.8%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.86亿元，同比下降45.58%，主要由于本期偿还银行借款金额增加[7] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为185,781,546.11元，同比下降45.6%[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为708,161,406.72元，同比下降36.1%[20] 资产与负债 - 公司总资产为71.22亿元，较上年度末增长2.61%[2] - 公司2024年第三季度资产总计为71.22亿元人民币，同比增长2.6%[14] - 公司2024年第三季度流动负债合计为12.70亿元人民币，同比增长34.9%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为54.35亿元人民币，同比下降2.6%[15] - 公司2024年第三季度递延所得税资产为1.07亿元人民币，同比增长50.1%[14] 应收账款与存货 - 应收账款为9.85亿元，较上年度末增长53.75%，主要由于销售额增加[5] - 公司应收账款期末余额为985,347,958.84元，期初余额为640,873,337.80元[13] - 公司存货期末余额为687,294,239.80元，期初余额为595,467,518.68元[13] 财务费用与减值损失 - 财务费用为1257.06万元，同比增长286.07%，主要由于新建项目投产导致利息支出增加[6] - 公司2024年第三季度财务费用为1257.06万元人民币，去年同期为-675.59万元人民币[16] - 资产减值损失为-3107.75万元，同比下降596.95%，主要由于锂电箔产品加工费收入下降导致存货跌价[6] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-2292.05万元人民币，同比扩大328.2%[16] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为45,656人[8] - 铜陵有色金属集团股份有限公司持股比例为72.38%，持股数量为600,000,000股[8] - 合肥国轩高科动力能源有限公司持股比例为2.62%，持股数量为21,761,658股[8] 其他财务数据 - 公司货币资金期末余额为708,161,406.72元，期初余额为1,276,933,433.36元[13] - 公司交易性金融资产期末余额为602,900,844.65元，期初余额为501,124,731.00元[13] - 公司应收款项融资期末余额为485,074,340.63元，期初余额为584,626,942.50元[13] - 公司固定资产期末余额为2,522,619,919.42元，期初余额为2,018,106,529.71元[13] - 公司在建工程期末余额为552,012,522.46元，期初余额为841,194,447.53元[13] - 公司2024年第三季度研发费用为4574.62万元人民币，同比下降7.7%[16] - 公司2024年第三季度其他收益为1343.01万元人民币，同比增长16.8%[16] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,911,734,038.99元，同比增长47.5%[19] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为3,082,060,389.69元，同比增长21.5%[19] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为139,088,000.53元，同比增长10.5%[19] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为57,581,586.93元，同比增长65.7%[19]

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议由姚兵召集主持，3名监事实到[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告编制审核程序合规、内容准确[3] - 议案表决3票赞成，0票反对弃权[3]

国泰君安证券股份有限公司关于 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于与同一关联方累计发生 关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为安 徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"铜冠铜箔"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对公司关于与同一关联方累计发生关联交易的事项 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 近日，铜冠铜箔因项目建设需要，与铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有 限公司（以下简称"铜冠建安"）发生建设业务，预计交易金额 460.75 万元。公 司控股股东为铜陵有色金属集团股份有限公司，持有公司 72.375%的股份，公司 间接控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司持有铜冠建安 82.7714%的股权， 是铜冠建安的控股股东，根据《深圳证券交易所创业 ...

会议情况 - 公司于2024年10月25日召开第二届董事会2024年第四次独立董事专门会议[1] - 本次会议应到独立董事3人，实际参会3人[1] 关联交易 - 公司与同一关联方关联交易满足项目建设需要，属正常经营行为[1] - 关联交易价格按市场原则确定，客观公正、公允合理[1] - 关联交易决策符合法规和《公司章程》，同意提交董事会审议[1]

合规管理架构 - 合规管理办法适用于公司和全资公司[3] - 党委会前置研究合规重大事项和制度，听取汇报[6] - 董事会是决策机构，审议批准基本制度等[6] - 监事会是监督机构，监督决策与人员履职[6] - 经理层拟定体系方案和制度，应对重大风险[6] - 合规管理负责人全面负责合规工作[7] - 证券部门是牵头及日常工作部门[7] - 各业务部门负责本部门日常合规工作[8] - 子公司落实职责并上报备案[9] 合规管理机制 - 建立合规联席会议机制，听取汇报并指导工作[9] - 每年进行一次合规评价并形成报告[27] - 健全完善内部规章制度体系，推进流程化、信息化建设[19] - 将合规审查作为经营管理行为必经程序[21] - 各部门、子公司每年梳理、识别合规风险，建事项库[24] - 健全完善合规风险清单式管理机制，定应对策略[25] - 将合规管理有效性和履职合规性纳入考核范围[27] - 建立健全合规问责制度，追究违规责任[30] 合规管理执行 - 合规管理部门建体系框架，制订基本制度及准则[20] - 业务及职能部门对重大或高风险事项实施强制审查[22] - 合规风险评估情况纳入全面风险评估报告[25] 合规文化建设 - 积极树立正面合规形象，传递合规文化[32] - 将合规培训纳入员工培训，建立常态化机制[32] - 加强合规宣传教育，发布手册并组织签订承诺[32] 合规检查 - 合规检查贯彻“标准统一、人员互助、信息共享”要求[34] - 包含受理调查、分类处置等流程[35] - 形式包括党委巡视、内部审计等[36] - 报告5个工作日内抄送合规管理部门[36] - 检查部门发整改通知并跟踪验证结果[36] 办法相关 - 办法未尽事宜依照国家和上级规定执行[38] - 办法经董事会审议批准后发布实施及修改[38]

会议信息 - 公司第二届董事会第十次会议于2024年10月25日召开[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》议案，9票同意[3] 关联交易 - 公司及子公司与关联方累计关联交易合同金额3203.48万元，占净资产0.57%[5] - 《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》7票同意[5] 合规管理 - 会议审议通过《合规管理办法》议案，9票同意[6]

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于与同一关联方累计发生关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-056 一、关联交易概述 近日，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）因项目建设需 要，与铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司（以下简称"铜冠建安"） 发生建设业务，预计交易金额 460.75 万元。公司控股股东为铜陵有色金属集团 股份有限公司，持有公司 72.375%的股份，公司间接控股股东铜陵有色金属集 团控股有限公司持有铜冠建安 82.7714%的股权，是铜冠建安的控股股东，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次关联方中标构成公 司与关联方的关联交易。 截止本公告披露日，包含本次发生的关联交易在内，公司及全资子公司铜陵 铜冠电子铜箔有限公司（以下简称"铜陵铜冠"）、合肥铜冠电子铜箔有限公司 （以下简称"合肥铜冠"）自前次披露关联交易(详见《关于关联方中标公司及子 公司项目建设暨关联交易的公告》，公告编号"2023-040")至今与铜冠建安已签 ...