业绩总结 - 2025年1 - 6月营业收入较去年同期降9.57%，归母净利润降30.01%[5] 新产品和新技术研发 - “研发中心建设项目”于2025年3月达预计可使用状态[5] 市场扩张和并购 - “年产120吨原料药建设项目”等将于2025年11月达产[5] 其他新策略 - 2025年4月25日刘天际接替卢旭东负责持续督导[9] 保荐机构情况 - 保荐机构多项工作次数：审阅0次、查询每月1次等[3] - 保荐人和公司未受监管措施[9]

财报披露 - 公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月12日在巨潮资讯网披露[1]

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司合并资产总计17.66亿元，较期初下降2.64%[7] - 合并流动资产合计10.56亿元，较期初下降11.61%[6] - 合并非流动资产合计7.09亿元，较期初增长14.65%[7] - 合并负债合计2.57亿元，较期初下降5.09%[8] - 合并所有者权益合计15.08亿元，较期初下降2.26%[8] - 公司股本从2.80亿元增加至3.92亿元，增长39.99%[8] - 2025年半年度营业总收入为3.59亿元，2024年半年度为3.97亿元[14] - 2025年半年度净利润为7794.24万元，2024年半年度为1.11亿元[16] - 2025年半年度基本每股收益为0.20元，2024年半年度为0.28元[16] - 2025年上半年经营活动现金流量净额3322.70万元，2024年为6547.20万元[21] - 2025年上半年投资活动现金流量净额 -9810.64万元，2024年为4122.03万元[22] - 2025年上半年筹资活动现金流量净额 -1.14亿元，2024年为 -8143.87万元[22] 会计政策与核算 - 公司财务报表以持续经营为基础编制，自报告期末起至少12个月具备持续经营能力[45][46] - 公司以预期信用损失为基础对部分项目进行减值会计处理并确认损失准备[74] - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[142] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[156] 资产与负债管理 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为500万元以上且超过公司净资产的1%[52] - 重要的在建工程标准为500万元人民币[52] - 公司存货分为原材料、在产品等，取得时按实际成本计价[86][87] - 固定资产按取得时实际成本进行初始计量[104] 税务与优惠 - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为25%、15%[184] - 公司及子公司2025年度按研发费用实际发生额的100%在税前加计扣除[186] - 2024 - 2027年，新购进单位价值不超过500万元的设备、器具，允许一次性计入当期成本费用[188] - 2023 - 2027年，先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[189] 其他 - 2023年公司名称变更为“新天地药业股份有限公司”，证券简称及代码不变[42] - 2025年6月30日，公司持有的结构性存款本金金额为5.59亿元，年化收益率约为0.84% - 3.28%[193]

往来资金 - 2025年初往来资金余额131.72万元[2] - 2025年上半年往来累计发生金额（不含利息）432.07万元[2] - 2025年末往来资金余额365.19万元[2] 公司账款 - 新天地医药技术研究院（郑州）有限公司应收账款期末余额231.27万元[2] - 新天地昭衍（北京）医药技术有限公司应收账款期末余额30.17万元[2] 其他款项 - 新天地医药技术研究院（郑州）有限公司其他应付款期末余额13.66万元[2] - 新天地昭衍（北京）医药技术有限公司其他应收款期末余额90.00万元[2] 银行存款 - 河南长葛农村商业银行股份有限公司银行存款期末余额0.09万元[2]

资金情况 - 首次公开发行股票募资总额9.0072亿元，净额8.155658亿元[2] - 募集资金投资项目需求5.849515亿元，超募资金2.306143亿元[6] - 截至2025年6月30日，超募资金账户余额6967.82万元[7] 资金使用 - 拟用6900万元超募资金永久补流，占总额29.92%[2][7][9] - 2023年同意用1亿元超募资金建项目，已用3362.64万元[7] 决策进展 - 2025年8月9日董监事会通过补流议案，尚需股东会审议[2][14][15] - 保荐机构认为事项和程序合规，无异议[16][17]

募集资金情况 - 公司公开发行3336万股A股，每股27元，募集资金总额9.0072亿元，净额8.1556583905亿元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金余额2.9662936887亿元[4] - 2025年上半年，研发中心建设项目节余3970.253555万元永久补充流动资金[5] - 2025年上半年，年产120吨原料药等三个项目累计使用募集资金2673.209727万元[6] - 2025年上半年，利息收入扣除手续费净额36.332724万元，赎回闲置资金购买理财产品及其收益273.260841万元[6] - 截至2025年6月30日，公司以银行结构性存款形式存放募集资金2.375亿元[12] 资金使用与置换 - 2022年，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1617.81437万元及已支付发行费用自筹资金1136.704312万元[18] - 截至2025年6月30日，公司将1.1097376484亿元募集资金置换已用银行承兑支付的补流和募投项目资金[19] - 2024年8月29日公司同意用6900万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例29.92%[26] 项目进展 - 年产120吨原料药建设项目调整后投资总额264,204,800元，截至期末累计投入119,561,365.05元，进度45.25%[33] - 研发中心建设项目调整后投资总额120,746,700元，截至期末累计投入85,001,176.38元，进度70.40%[33] - 补充流动资金项目投资总额200,000,000元，截至期末累计投入201,187,967.99元，进度100.59%[33] - 智能化特色原料药配套产业链项目投资总额753,951,500元，截至期末累计投入102,626,378.48元，进度33.63%[33] 其他情况 - 2025上半年公司不存在募集资金投资项目延期情况[29] - 2025上半年公司按规定披露募集资金情况，不存在管理违规[31] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为39,702,535.55元，比例为4.87%[33] - 已累计投入募集资金总额为508,376,887.90元[33] - 公司超募资金为23,061.43万元，已使用3,362.64万元建设智能化特色原料药配套产业链项目[33]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月2日14:30召开[1][2] - 股权登记日为8月26日[5] - 采用现场表决与网络投票结合方式[3] 投票信息 - 网络投票9月2日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][16] - 投票代码“351277”，简称“天地投票”[16] 提案信息 - 提案含总议案等三项[6] - 议案已由8月9日相关会议审议通过[7] 登记信息 - 现场登记9月1日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 信函或传真登记9月1日17:00前送达[10]

会议情况 - 新天地药业第六届监事会第七次会议于2025年8月9日召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 各项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][6][8][11] 议案审议 - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3] - 会议审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》[10] 资金安排 - 公司拟将6900万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%[7] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》需提交股东会审议[9] - 《关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》需提交股东会审议[12]

会议相关 - 第六届董事会第七次会议于2025年8月9日召开，董事全出席[2] - 会议审议多项报告及议案，均全票通过[3][6][11][15] 资金相关 - 拟将6900万元超募资金用于永久补充流动资金，占比29.92%[8] 股东会相关 - 2025年9月2日召开第二次临时股东会，现场与网络投票结合[15]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为3.588亿元，同比下降9.57%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为7803.48万元，同比下降30.01%[22] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降28.57%[22] - 加权平均净资产收益率为5.06%，同比下降2.42个百分点[22] - 公司报告期内实现营业收入3.59亿元，较去年同期下滑9.57%[38] - 归母净利润较去年同期下滑30.01%[38] - 2025年半年度营业总收入为3.588亿元，同比下降9.6%（2024年半年度为3.968亿元）[152] - 2025年半年度净利润为7794万元，同比下降29.5%（2024年半年度为1.105亿元）[154] - 2025年半年度营业利润为8779万元，同比下降32.1%（2024年半年度为1.294亿元）[153] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为7803万元，同比下降30.0%（2024年半年度为1.115亿元）[154] - 公司2025年半年度营业收入为3.595亿元，同比下降9.52%[157] - 2025年半年度净利润为8047.61万元，较去年同期1.207亿元下降33.36%[157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降1.64%至2.216亿元[52] - 销售费用同比增长28%至2386.65万元，主要系在建项目转固折旧及咨询费增加[52] - 财务费用同比上升64.8%至-62.24万元，主要因利息收入减少[53] - 2025年半年度研发费用为2806万元，同比增长8.2%（2024年半年度为2594万元）[153] - 研发费用同比增长50.84%，从1971.65万元增至2973.87万元[157] 各业务线表现 - 左旋对羟基苯甘氨酸系列产品营收同比下滑13.5%[39] - 对甲苯磺酸营收同比增长13.16%[39] - 医药中间体业务营收同比下降10.73%至3.524亿元，毛利率下降3.85个百分点至39.56%[55] - 公司左旋对羟基苯甘氨酸系列产品对主营业务收入的贡献比例超过80%[79] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3322.70万元，同比下降49.25%[22] - 经营活动现金流净额同比下降49.25%至3322.7万元，主要因电汇支出增多[53] - 投资活动现金流净额同比下滑338%至-9810.64万元，主要系募投项目进度加快[53] - 经营活动现金流量净额同比下降49.24%，从6547.20万元降至3322.70万元[159] - 投资活动现金流出大幅增加至15.998亿元，导致投资活动现金流量净额为-9810.64万元[160] - 投资活动产生的现金流量净额为-9943万元，去年同期为3477万元[162] - 筹资活动现金流出小计为1.13亿元，同比增加41.05%[162] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.13亿元，去年同期为-8002万元[162] - 现金及现金等价物净增加额为-1.78亿元，去年同期为2506万元[162] 资产和负债变动 - 货币资金占总资产比例下降9.74个百分点至5.79%，期末余额1.022亿元[58] - 固定资产占比提升9.16个百分点至28.43%，金额达5.02亿元[58] - 交易性金融资产占比增加2.68个百分点至31.63%，期末余额5.585亿元[58] - 2025年半年度应收账款为1.107亿元，同比下降26.9%（2024年半年度为1.514亿元）[149] - 2025年半年度存货为6802万元，同比增长51.0%（2024年半年度为4506万元）[149] - 2025年半年度固定资产为4.990亿元，同比增长44.3%（2024年半年度为3.458亿元）[149] - 2025年半年度流动负债合计为1.962亿元，同比下降9.0%（2024年半年度为2.156亿元）[150] - 公司货币资金期末余额为102,222,425.43元，较期初281,583,604.70元下降63.7%[144] - 交易性金融资产期末余额为558,534,949.31元，较期初525,164,777.73元增长6.4%[144] - 应收账款期末余额为108,061,799.00元，较期初149,601,674.42元下降27.8%[144] - 固定资产期末余额为502,014,724.65元，较期初349,465,021.98元增长43.7%[145] - 在建工程期末余额为139,250,570.37元，较期初222,095,676.09元下降37.3%[145] 研发和技术 - 公司及子公司共拥有发明专利13项，实用新型专利92项[43] - 公司研发中心被认定为河南省手性药物生产关键制备技术工程研究中心和河南省抗生素中间体工程技术研究中心[43] - 公司持续保持研发投入，推进新产品获批以应对产品研发风险[81] 环保和安全 - 废气处理去除率保持在99%以上[48] - 2024年获评国家级"绿色工厂"[48] - 2022年荣获"许昌市无废工厂"，2024年荣获"河南省无废企业"[48] - 公司环保措施包括成立清洁生产领导小组，持续投入环保设施，优化生产工艺，引进三废处理技术[83] - 公司安全措施包括建设安全风险智能化管控平台，运用"四新"安全管理方法和"双预防"体系[83] 募集资金使用 - 公司公开发行A股33,360,000股，每股发行价27元，募集资金总额90,072万元，扣除发行费用8,515.42万元后，实际募集资金净额81,556.58万元[67] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金50,837.70万元，其中直接投入承诺项目20,456.25万元，补充流动资金20,118.80万元[67] - 超募资金中3,362.64万元用于建设智能化特色原料药项目，6,900万元永久补充流动资金[67] - 研发中心建设项目结余3,970.25万元转出用于永久补充流动资金[67] - 尚未使用募集资金总额29,662.94万元[67] - 年产120吨原料药建设项目累计投入26,420.4万元，进度45.25%[69] - 研发中心建设项目累计投入8,503.7万元，进度70.4%[69] - 补充流动资金项目累计投入20,118.8万元，进度100.59%[69] - 公司超募资金总额为23,061.43万元[70] - 使用10,000万元超募资金建设智能化特色原料药配套产业链项目[70] - 截至2025年6月30日已使用3,362.64万元用于该项目[70] - 使用6,900万元超募资金永久补充流动资金占总额29.92%[70] 股东权益和分红 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2024年年度权益分派方案：以总股本280,056,000股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），合计派发现金112,022,400元（含税），并以资本公积金每10股转增4股，合计转增112,022,400股[96] - 公司完成2024年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增112,022,400股，总股本由280,056,000股增加至392,078,400股[128] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.00元（含税），合计派发现金红利112,022,400元（含税）[128] - 本期资本公积转增资本112,022,400.00元，导致股本增加至392,078,400.00元[172] - 支付股利及利息金额同比增长40%，从8001.60万元增至1.1202亿元[160] 公司治理和股权结构 - 公司董事会秘书兼证券事务代表变动：吴彦资于2025年04月18日解聘，谢雨珊于2025年04月19日聘任[90] - 有限售条件股份变动后数量为291,060,000股，占比74.24%，无限售条件股份变动后数量为101,018,400股，占比25.76%[126] - 河南双洎实业有限公司期末限售股数为247,837,590股，占总股本63.21%[131][134] - 长葛市中远商贸有限公司期末限售股数为43,222,410股，占总股本11.02%[131][134] - 报告期末普通股股东总数为21,915名[134] - 公司注册资本从2005年的100万元增至2020年的1亿元，期间经历多次增资[176][177][178] - 公司于2022年11月16日首次公开发行A股股票3,336万股，每股发行价格27元，募集资金总额约9.01亿元[179] 风险因素 - 公司产品涉及易燃、易爆和有毒物质，存在因操作不当或设备老化导致安全事故的风险[83] - 公司下游行业受医保控费、集中采购等政策影响，药品价格下行压力可能传导至医药中间体行业，影响盈利能力[85] - 公司主要产品用于下游原料药生产，若出现质量问题可能影响市场声誉[84]