募集资金情况 - 公司首次公开发行2.228亿股A股，每股发行价5元，募集资金总额11.14亿元，净额10.216831亿元，超募资金4.216831亿元[1] - 截至2024年12月31日，报告期投入募集资金3554.78万元，累计投入9.102248亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1.207616亿元[4] - 累计变更用途的募集资金总额为10000万元，比例为9.79%[25] 项目投入情况 - “上海研究院建设项目”累计投入1.8854亿元，投资进度62.85%，预计2025年12月达到预定可使用状态，报告期内净利润为 - 6881.15万元[25][26] - “绿色循环产业园项目”累计投入1.966848亿元，投资进度98.34%，预计2026年12月达到预定可使用状态，报告期内净利润为 - 2858.07万元[25][26] - 4亿元用于偿还银行借款，投资进度100%[25] - 1.25亿元用于永久补充流动资金，投资进度100%[27] 超募资金使用 - 超募资金4.216831亿元，2亿元用于投资“绿色循环产业园项目”，1亿元用于投资“上海研究院建设项目”，1.25亿元用于永久补充流动资金[14] 项目变更情况 - 2023年5月5日，“上海研究院建设项目”投资总额由2.23126亿元增至3.014514亿元，使用募集资金由2亿元增至3亿元[17] - 2024年12月19日，“上海研究院建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[18] - 2023年5月5日，公司将上海研究院建设项目部分实施方式由租赁变更为购置，并拟增加购买厂房及研发经营费用[27] 其他情况 - 2023年2月13日，公司使用3856.16万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[11] - 截至2024年12月31日，公司及子公司有6个募集资金专户[6] - 报告期内，公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[19] - 上海研究院建设项目因园区厂房过户手续审批周期长，研发场地扩建进度不及预期，设备购置延期，未达计划进度[31] - 上海研究院建设项目总部基地实施地点为上海市奉贤区正博路356号智造园六期项目中A4幢，租赁面积2330.77平方米[30] - 公司拟购置智造园六期项目中A4幢办公场地，增加购买园区十期项目中D10栋厂房，预计面积8417平方米[30] - 项目已分批转固并投入使用，为合成生物学产品提供研发技术支持[32] - 项目需投入大量研发费用，目前处于亏损状态[32] - 2023年4月4日，公司审议通过议案，同意变更募投项目投资金额、实施方式，用10000万元超募资金对锐康生物增资[31]

董监高责任险 - 拟为董监高投保责任险，责任限额不超8000万元/年[1] - 保险费总额不超50万元/年，期限12个月[1] 会议安排 - 2025年4月18日召开董事会和监事会会议[1][3] - 会议审议董监高责任险议案，将提交2024年度股东大会[1][3] 授权事宜 - 董事会提请授权经营管理层办理相关事宜[2] - 包括确定责任人员、金额及办理续保等[2]

业绩总结 - 2024年营业收入57.58亿元，同比增长19.38%[30] - 2024年归母净利润14.00亿元，同比增长48.88%[30] - 2024年总资产105.54亿元，净资产79.16亿元[30] - 2022 - 2024年年纳税总额分别为32067.43万元、50778.96万元、66760.20万元[100] 研发情况 - 2024年研发投入7773万元，研发人员257人，占比8.07%[30] - 2024年年度授权专利12项，累计已获授权专利84项[30] - 上海研究院研发团队规模扩至近百人，研发人员占比82%[137] - 2024年2月成功申报“新疆维吾尔自治区重点研发计划项目”[139] - 2024年3月成立新疆合成生物产业创新研究院[139] - 2024年10月成立新疆一碳化合物高效利用重点实验室[139] - 合作方红霉素改造菌株在50L小试生产规模下产量提高3%[145] - 老产品生产线工艺优化和技术升级项目总投资超6000万元[145] - 新疆合成生物产业创新研究院获批1500万元国家拨款[149] - 公司累计获得超40项重大项目支持[151] - 公司累计申请190项专利，2024年申请10项[156] 环保与能源 - 公司总投资逾80亿元，环保设施总投入近27亿元，占项目总投资30%以上[18] - 2024年环保投入6.08亿元，自产电量1746704兆瓦时，水资源重复利用率98.71%[30] - 2024年能源消耗强度14.54兆瓦时/万元营收，同比下降13.14%[30] - 发酵尾气异味治理系统去除率稳定在95%以上，净化后尾气出口VOCs浓度降至5ppm以下[33] - 超过80%的废水经处理后回用于循环冷却水等制备[35] 生产与运营 - 公司建设多条生产线，总产能约为16,000吨/年[18][19] - 头孢事业部对GCLE提取车间和溶剂回收车间进行自动化升级[37][38] - 硫红提取车间实施自动化改造项目[38] - 各车间开展DCS系统自动化升级，引入信息化管理系统，搭建智慧能源管理系统[39] - 绿色循环产业园项目总投资100376万元，一期已于2023年底完成[40] - 公司量产红没药醇、麦角硫因等生物基原料，与微构工场合作推进PHA项目[169] 市场与合作 - 2024年1月与北京微构工场生物技术有限公司成立微宁生物技术有限公司[148] - 2024年2月与上海金珵科技有限公司签署战略合作协议[147] - 2024年计划流转数万亩土地用于种植农作物，为发酵原料提供自产供应[167] 管理与治理 - 构建四级ESG治理架构体系，ESG量化指标纳入高管团队薪酬体系考核范畴[49][51] - 2024年召开1次股东大会、4次董事会，出席率均为100%[87][93] - 截至报告期末，董事会共7名董事，监事会由3名监事组成[93][94] - 内部审计部参与240余项比选确保公正性与透明度[96] - 开展6次合规培训，覆盖3000余员工，累计受训9800人次[98] - 2024年针对新员工开展5次反舞弊培训，累计培训320名新员工[109] 荣誉与活动 - 2024年获得中国上市公司创业板价值50强等多项荣誉[29] - 荣获“金牛奖—2023年度金信披奖”，深交所信息披露工作评价获评“A”级[119] - 2024年6月承办第二届抗生素产业绿色发展高端论坛，近180人参加[160] 质量与供应 - 公司发酵液、产品一次、物料采购实际合格率分别为99.15%、99.94%、99.77%[189] - 公司顾客实际满意度100.00%，报告期内生产产品合格率100.00%[189] - 报告期内合作供应商337家，签署阳光协议的供应商334家，签署比例99.1%[182] - 构建全面的供应链风险评估与管理体系[176] - 成立合格供应商考评小组，每年考评一次[177] - 报告期内组织召开质量分析会12次，开展内部质量审计2次，接受外部审计24次[199]

理财额度与期限 - 公司及子公司购买理财产品额度不超8亿元[2][3][12] - 使用期限自2025年4月18日起12个月[3] 风险与管理 - 投资产品面临信用等多种风险[8] - 财务部选产品，经审核审批[10] - 建立台账，多部门监督汇报[10] 审议情况 - 2025年4月18日董事会审议通过议案[12]

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-007 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于公司及所属子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为 有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强伊犁川宁生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益 造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司拟适度开展外 汇套期保值业务，以加强公司及子公司的外汇风险管理。该项业务不影响公司主 营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损失，使资金使用安 排更为合理。 2、交易种类：公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的品种包 括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。外汇套期保值业 务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也 可采取现金差价结算；既可采用保证 ...

人员与业务规模 - 截至2024年末，有合伙人241名、注册会计师2356名、签过证券服务审计报告注会904名[1] 业绩数据 - 2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] 客户情况 - 2024年A、B股上市公司年报审计客户707家，收费7.20亿元，制造业客户544家[2] 审计情况 - 2024年审计无意见分歧，制定合理审计方案[6][11] 风险与诉讼 - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[14] - 2024年3月诉讼案中在5%范围与华仪电气担责并履行判决[14][15]

业绩相关 - 2024年度公司财务制度健全，报告真实准确完整[8] - 2024年各报告期编制和审议程序合规，公允反映财务等情况[21][22][23][24] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期35人符合条件[18] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期33人资格有效[25] 监事会会议 - 2024年监事会列席4次董事会会议，召开4次监事会会议[2] - 各时间节点召开监事会会议审议相关议案[2][3][5][6] 未来展望 - 2025年监事会加强监督检查等多方面工作[27][28] 其他情况 - 2024年度公司无收购、出售资产及对外担保等事项[11][12] - 2024年度公司关联交易合规，未损害非关联股东利益[9]

会议时间 - 2025年5月13日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月6日[5] - 现场出席会议登记时间为2025年5月12日[15] 会议地点 - 现场会议在新疆伊犁霍尔果斯市伊宁园区拱宸路1号4楼会议室[8] - 现场出席会议登记在川宁生物董事会办公室[16] 会议提案 - 审议14项提案，已通过相关会议审议[9][10] - 9项对中小投资者单独计票[11] - 3项涉及关联股东回避表决[11] 投票信息 - 网络投票代码为351301，简称为川宁投票[26] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日[28] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月13日[29] 其他信息 - 会议联系人是顾祥、王乐，电话0999 - 8077777 - 9278[17][18] - 现场会议会期半天，费用自理[20] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[34]

伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会 关于公司第二届监事会第八次会议对相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《伊犁川宁生物技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，伊犁川宁生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对相关 事项发表如下核查意见： 一、关于公司 2024 年年度报告的核查意见 公司监事会对本公司 2024 年年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书 面审核意见： 2、公司 2024 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各 项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年年度的经营成果和现金流量； 3、在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与 2024 年年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有 发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或 ...

业绩总结 - 2024年实现营业收入57.58亿元，同比增加19.38%[10] - 2024年归属于母公司股东的净利润14.00亿元，同比增加48.88%[10] - 2024年末公司资产总额105.54亿元，同比增加4.09%[11] - 2024年末公司负债总额26.37亿元，同比减少16.69%[12] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计78.98亿元，同比增加13.46%[12] - 2024年经营活动产生的现金流量净额17.91亿元，同比增加38.59%[12] 会议相关 - 公司第二届监事会第八次会议于2025年4月18日召开，应出席监事3人，实际出席3人[1] - 多项议案以3同意、0反对、0弃权通过，部分尚需提交股东大会审议[2][4][7][9][13][16][19] 其他决策 - 拟续聘天健会计师事务所负责2025年度审计工作[15] - 2024年度监事会成员按岗位领薪酬，2025年遵循此方案[20][21] - 审议通过《关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告》，无违规使用募集资金情形[23] - 同意公司及所属子（分）公司申请不超60亿元等值人民币授信额度[25] - 审议通过公司及子（分）公司发行非金融企业债务融资工具议案，每类产品注册总额不超10亿元[27] - 公司及合并报表范围内子（分）公司共享不超10亿元票据池额度[30] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案[33] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就，33名激励对象可归属292.50万股限制性股票[35] - 审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票议案[36] 公告披露 - 公告于2025年4月22日披露在《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[36]