回购方案 - 拟回购资金总额不低于5000万元且不超过8000万元[5][15] - 自有资金占比不低于10%，股票回购专项贷款占比不高于90%[4][14] - 回购股份价格不超过31元/股，不高于前30个交易日均价150%[3][12] - 预计回购股份1612903股至2580645股，占总股本1.14%至1.82%[5][13] - 回购期限自董事会通过起不超过12个月[5] - 贷款期限为3年[4][15] - 若3年内未用完回购股份，未使用部分将注销[3][9][13] - 2024年12月27日会议审议通过回购议案[8] - 拟通过深交所集中竞价交易方式回购[5][12] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产179,622.75万元，净资产136,185.31万元，货币资金49,652.66万元，资产负债率24.18%[19] - 若回购8000万元，占总资产、净资产和货币资金比重分别为4.45%、5.87%、16.11%[19] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额7,851.24万元[19] 股权结构 - 有限售条件股份回购前48,450,500股占比34.15%，下限回购后50,063,403股占比35.29%，上限回购后51,031,145股占比35.97%[20] - 无限售条件股份回购前93,425,500股占比65.85%，下限回购后91,812,597股占比64.71%，上限回购后90,844,855股占比64.03%[20] 股东减持 - 持股5%以上股东李小勇及其一致行动人6个月内累计减持2,728,920股，持股比例变动2.42%[21] - 李小勇及其一致行动人6个月内超额减持100,440股占0.07%，已购回100,500股，支付违规减持价差218,960.49元[22] - 李小勇及其一致行动人计划减持不超公司股份总数1%（集中竞价）和2%（大宗交易）[23] 风险提示 - 若回购期限内股价超上限，存在方案无法实施或部分实施风险[30] - 回购股份用于员工持股或激励，可能存在无法全部授出风险[30] - 未在规定期限使用，未转让部分注销，注册资本减少，可能无法满足债权人要求[30] - 重大事项或公司情况变化，存在方案无法实施、变更或终止风险[30] 后续计划 - 公司将推进回购方案实施，根据市场情况择机回购并及时披露信息[31] 备查文件 - 包括董事会决议、监事会决议、贷款承诺函及深交所要求的其他文件[32]

授信申请 - 公司及子公司拟向中信银行南宁分行申请不超1.80亿元授信额度[1] - 授信种类含专项贷款、流贷等业务[1] 授信期限 - 授信额度及授权期限自审议通过起十二个月内，可循环使用[2] 决策目的 - 申请授信为满足业务发展资金需求，符合公司利益[2]

股东持股 - 李小勇及其一致行动人中金蓝海合计持股9,413,100股，占总股本6.64%[3] - 李小勇持股7,711,800股，占比5.44%；中金蓝海持股1,701,300股，占比1.20%[3] - 公司总股本为141,876,000股[3] 减持计划 - 拟集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%[3][4] - 任意连续90日，集中竞价不超1%，大宗交易不超2%[3] - 减持期为公告披露日起十五个交易日后三个月内[3][4] 股东承诺 - 李小勇和中金蓝海承诺上市12个月内不转让股份[5][6] - 截至公告日，股东遵守承诺，本次减持与此前披露一致[7][8]

股东大会信息 - 2024年11月29日14:30现场召开，网络投票时间为当天交易时段及9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人105人，代表股份46,282,843股，占比32.6220％[7] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置资金现金管理议案》同意46,053,663股，占比99.5048％[10] - 《关于调整部分募投项目结构议案》同意46,202,863股，占比99.8272％[13]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于11月29日14点30分在深圳分公司会议室召开[5] - 出席股东及代理人105人，持股46,282,843股，占比32.6220％[7] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置资金现金管理议案》同意46,053,663股，占比99.5048%[14] - 《关于调整部分募投项目结构议案》同意46,202,863股，占比99.8272%[16]

业绩总结 - 公司公开发行2534.00万股，发行价31.51元/股，募集资金79846.34万元，净额72230.34万元[1][2] - 2022年公司同意使用超募资金12000.00万元永久补充流动资金[3] 募投项目进展 - 截至2024年10月31日，募投项目累计投入26815.77万元[4] - 光电触显一体化模组建设项目截至2024年10月31日投入8233.57万元，占计划88.08%[8] - 截至2024年10月31日，单色液晶显示模组扩产项目已投入580.16万元，占计划投入募集资金总额的5.22%[10] 募投项目调整 - 2024年8月28日，公司决定将募投项目预计可使用日期调整至2026年10月21日[4][5] - 公司拟将光电触显一体化模组建设项目总投资调至19050.29万元，募集资金投入调至17761.95万元[5] - 公司拟将单色液晶显示模组扩产项目募集资金投入调至2708.59万元，实施地点调至檀圩基地[5][7] - 两项目调整募集资金金额为8413.73万元，总投入及实施主体不变[5] - 光电触显一体化模组建设项目拟增加投资金额，将檀圩基地彩色液晶显示模组产线设备搬迁至灵山基地[11] - 单色液晶显示模组扩产项目拟将实施地点从灵山基地调整至檀圩基地，搬迁产线设备并进行技术升级改造[12] 审议情况 - 2024年11月13日，董事会和监事会通过募投项目调整议案，待股东大会审议[8] - 2024年11月13日第三届董事会第十一次会议通过调整募投项目议案[28] - 2024年11月13日第三届监事会第十一次会议通过调整募投项目议案，监事会同意调整事项[30] - 保荐机构认为调整事项经董事会、监事会审议，需股东大会审议，符合法规，无异议[31][32]

募资情况 - 公司首次公开发行2534万股A股，每股31.51元，募资79846.34万元，净额72230.34万元[2] 项目投资 - 光电触显一体化模组项目总投资10636.56万元，拟投募资9348.22万元[4] - 单色液晶显示模组扩产项目总投资11122.32万元，拟投募资11122.32万元[5] - 研发中心建设项目总投资4785.75万元，拟投募资4785.75万元[5] - 补充流动资金拟投募资6000万元[5] 现金管理 - 12个月内现金管理额度不超88000万元，闲置募资不超48000万元，自有资金不超40000万元[7] - 2024年11月13日董事会、监事会审议通过现金管理议案[16][17] - 现金管理事项尚需股东大会审议通过后实施[19]

会议安排 - 2024年11月13日召开第三届董事会第十一次会议，决定11月29日开第三次临时股东大会[1] - 现场会议11月29日14:30起，网络投票同日9:15 - 15:00[2][16] - 股权登记日为2024年11月21日[3] 审议事项 - 审议《关于使用部分闲置资金现金管理》等议案，需二分之一以上表决通过[4][6] 登记信息 - 登记时间11月22日9:00 - 17:00，地点深圳分公司会议室[8] - 网络投票代码351379，投票简称天山投票[16]

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2024年11月13日召开，3位监事全出席[2] 资金管理 - 公司拟12个月内用不超88000万元闲置资金现金管理，议案待股东大会审议[3][5] 募投项目 - 公司调整部分募投项目相关内容，议案待股东大会审议[7][8]

融资情况 - 公司首次公开发行2534万股A股，每股发行价31.51元，募资总额79846.34万元，净额72230.34万元[3][4] - 募投项目总投资额32544.63万元，拟投入募集资金31256.29万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超88000万元闲置资金现金管理，含募集不超48000万元、自有不超40000万元[3][7][16][17] - 期限12个月，资金可循环滚动，产品安全、流动好、期限不超12个月[7][8][9][16][17] - 需经2024年第三次临时股东大会审议，授权管理层操作，有效期12个月[10]