五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市致尚科 技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司开展外汇衍生品交易业务 的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司及子公司存在大量的出口业务，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用， 公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧 密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所 面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-037 深圳市致尚科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该事项在提交董事会审议前已经 独立董事专门会议审议通过，本议案尚需股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净 利润 48,454,715.95 元，扣除按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余 公积金 4,845,471.60 元，加上年初未分配利润 244,946,296.38 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 288,555,540.73 元。 根据《公司章程》中公司利润分配政策的有关规定，结合公司实际情况，公 司 2023 年 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）《深圳市致尚科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议 事规则》"）的规定，恪尽职守、勤勉尽责履行监事职责，依法独立行使职权， 促进公司的规范运作，维护公司、股东的利益，为公司规范运作和健康发展发挥 积极作用。现将监事会2023年度的工作情况报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了5次会议，审议通过了17项议案，公司监事 均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召开及表决程序 均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议具体情况 如下： | 会议名称 | 召开时间 | 议案 | 审议议案 | | --- | --- | ...

本人（范晋静）作为深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳市致尚科技股份有限公司章 程》以及《深圳市致尚科技股份有限公司独立董事工作制度》等的规定，在 2023 年度工作中，凭借丰富的会计专业知识和经验，勤勉尽责地履行独立董事的职务 和义务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会审议的相 关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股 东的合法权益，现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（范晋静） 一、出席会议情况 2023 年度，本人出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： | 会议类型 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 9 | 9 | 0 | 0 | | 股东大会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 本人出席的董事会会议和股东大会的召集和召开均符合法定程序，所作决议 合法有效，对董事会会议召开的各项议案本人均投了赞成票，不存在有异议的 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 董事会 深圳市致尚科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事范晋静女士、刘胤宏先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事范晋静女士、刘胤宏先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 24 日 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大， 外汇市场风险显著增加。因公司业务持续发展，且公司出口业务占公司业务比例 较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司及子公司拟适度开展外汇衍生 品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展。公司开展 外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体 情况。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 1、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇 衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权等业务。 2、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银 行作为交易对手，履约风险较小。 3、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务， 可能会由于内控制度不完善而造成风险。 2、开展外汇衍生品交易业务的规 ...

财务状况 - 致尚科技2024年第一季度营业收入为174,462,476.91元，同比增长40.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为14,331,494.78元，同比下降14.27%[5] - 公司总资产为2,920,046,218.15元，较上年度末增长8.23%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,514,218,149.52元，较上年度末微降0.04%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为1,321,518.10元[5] - 应收票据期末余额为21,368,883.64元，同比增长349.22%[8] - 预付款项期末余额为26,509,691.76元，同比增长253.83%[8] - 存货期末余额为201,729,877.88元，同比增长86.73%[8] 经营情况 - 公司营业收入为174,462,476.91元，同比增长40.70%[8] - 致尚科技2024年第一季度管理费用增加至21,181,728.18，同比增长90.60%[9] - 研发费用达到12,032,985.59，同比增长99.29%，主要系新增子公司导致[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为36,015,322.30元，同比增长17.37%[5] - 深圳市致尚科技股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为2,147,140,866.91元，较期初有所增长[15] - 经营活动现金流量净额为36.02亿元，较上期增长17.4%[20] - 投资活动现金流量净额为8.96亿元，较上期改善[20] - 筹资活动现金流量净额为-21.56亿元，主要用于偿还债务[21] 股权投资及商誉 - 长期股权投资为3,949,368.90元，商誉为108,414,578.60元，递延所得税资产为5,314,193.77元[16] 其他 - 截至2024年3月31日，深圳市致尚科技股份有限公司回购专用证券账户持股数为474,400股，持股比例为0.37%[13] - 致尚科技2024年第一季度营业总收入为174.46亿元，较上期增长40.6%[17] - 净利润为30.68亿元，同比增长87.8%[18]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市致尚科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0273 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]518Z0273 号 深圳市致尚科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称致尚科技）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 我们认为，后附的致尚科技 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告 ...

2023 年度，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以 及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，推动公司治理水平提高，提升规范运作水平，促进公司各项业务发展，切实 维护公司和全体股东的合法权益，有效保障公司的良好运作和可持续发展。 深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会主要工作情况如下： 一、2023 年度经营情况 截至 2023 年末，公司总资产为 269,799.67 万元，归属于上市公司股东的所 有者权益为 251,533.15 万元；2023 年，公司实现营业收入 50,195.48 万元，同比 下降 12.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,300.74 万元，同比下降 37.72%。 2023 年度公司主要财务指标情况： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减额 | 增减幅度% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 50,195.48 | 57,571 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-044 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了让广大投资者进 一步了解公司的财务状况、经营情况等内容，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期 四）下午 15:00 至 16:00，在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，现将相关情 况公告如下： 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈潮先先生、董事会秘书陈 丽玉女士、财务负责人张德林先生、保荐代表人温波先生（如遇特殊情况 ...