广东思泉新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东思泉新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东思泉新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-017 广东思泉新材料股份有限公司 1. 第三届董事会第二十一次会议决议。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度的情况 为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求， 公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民 币 12 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、票据贴现、保函、信用证等授信品种，有效期自公司 2024 年度股东 大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止，额度在有效期限内 可循环使用，且可在不同金融机构间调整。综合授信额度不等于公司的总融资金 额，实际融资金额应在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为 准。 针对上述综合授信额度的担保方式包括但不限于信用、公司及合并报表范围 内的子公司分别以名 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-019 广东思泉新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 445人。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事 务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"、"致同"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年， 该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） （3）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号 ...

广东思泉新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》、《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的要求，恪尽职守、勤勉尽 责地履行监事职责，对公司规范运作、生产经营、财务状况及董事、高级管理人 员的履职情况进行了有效监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治 理水平，切实维护了公司利益及全体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年 度主要工作情况汇报如下： 一、 2024 年监事会工作情况 2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，本着对全体股东负责的精神，监事 会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。具体情 况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 第十一次会议 | 2024 月 19 | 年 | 1 ...

关于广东思泉新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 广东思泉新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 关于广东思泉新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东思泉新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A007716 号 广东思泉新材料股份有限公司全体股东： 我们接受广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了思泉新材 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 441A011771 号无保 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-016 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，关于董事、监事薪酬方 案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用范围 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬、津贴发放标准 1. 独立董事津贴方案 公司独立董事的津贴标准均人民币 6 万元/年（税前）。 2. 非独立董事薪酬方案 （2）未在公司担任其他职务的监事，不领取监事薪酬（津贴）。 4. 高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两 ...

广东思泉新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的要求，认真履行股东大会 赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，严格履行信息披露程序，不断提高 公司治理水平，推进公司各项工作顺利开展。 一、2024 年度公司经营情况综述 2024 年，市场需求快速增长，带动了公司业绩的显著提升。公司订单充足， 实现营业收入 6.56 亿元，同比增长 51.10%。北美大客户是公司重要客户之一， 2024 年该客户订单大幅增长，公司在北美大客户的市场份额持续提升。报告期 内，在产能扩张、营收大幅增长的同时，公司根据自身发展需求，积极布局和优 化产品结构、客户结构，布局了散热风扇、液态硅胶、电子胶粘剂、液冷等多项 新业务，从而使得汽车领域收入实现较大幅度增长；在智能家居、无人机、储能 等客户开发方面继续有所突破，成功与相关行业知名客户建立了合作关系；在 A ...

广东思泉新材料股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，广东思泉 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事苗应建先生、邹 业锋先生、周梓荣先生及离任独立董事居学成先生分别对自身的独立性 情况进行了自查，并将自查情况提交至董事会。公司董事会对独立董事 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据苗应建先生、邹业锋先生、周梓荣先生、居学成先生 及前述人员的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签 署的相关自查文件，苗应建先生、邹业锋先生、周梓荣先生、居学成先 生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳 证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响，不存在其他影响独立董事独立性的情况。苗 应建先生、邹业锋先生、周梓荣先生、居学成先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

募集资金情况 - 2023年10月18日募集资金600,751,114.44元，净额533,371,166.95元[11] - 截至2024年末应结余49,945,656.87元，实际结余相同[14] - 截至2024年12月31日，募集资金总额5.3337116695亿元[28] 资金投入情况 - 2024年募投项目投入71,886,321.23元，永久补充18,000,000元，暂时补充80,000,000元[14] - 截至2024年12月31日，累计投入4.0847259345亿元[28] - 高性能导热散热产品建设项目（一期）累计投入2.3306351475亿元，进度86.33%[28] - 新材料研发中心建设项目累计投入3640.90787万元，进度44.40%[28] - 补充流动资金项目累计投入1.21亿元，进度100.00%[28] - 超募资金永久补充流动资金项目累计投入1800万元，进度50.00%[28] 资金存储与使用情况 - 截至2024年12月31日，建行东莞企石支行余额43,489,714元[18] - 截至2024年12月31日，中信银行东莞石龙支行余额6,017,120.42元[18] - 截至2024年12月31日，浦发银行深圳分行余额436,251.28元[18] - 截至2024年12月31日，现金管理认购余额10,000,000元[18] - 2024年7月同意用8000万元闲置资金暂时补流，未归还[21] - 2023年和2024年分别同意用1800万元超募资金永久补流，2024年未划转[22] 资金管理相关 - 《募集资金管理制度》2021年5月16日经董事会通过，2023年11月29日修订[15] - 严格按《募集资金专用账户管理协议》存放和使用资金[17] - 2023年11月10日同意用19703.87万元置换自筹资金，504.85万元置换发行费自筹资金[29] - 2024年10月28日同意用不超1.3亿元闲置募集和不超3亿元自有资金现金管理，余额1000万元[29] 未来展望 - 按项目计划推进，结合经营需要将资金用于后续项目[29] - 闲置募集资金补流期限不超12个月，到期归还[29] - 现金管理额度12个月内有效，资金可循环使用[29] - 现金管理和补流资金到期归还专户[29]

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-022 广东思泉新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 关于召开本次股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期、时间：（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一） 14:30；（2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 ...