证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-031 中集安瑞环科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常生产经营和募集 资金投资计划的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资 产品，该额度自公司股东大会审议通过后 12 个月内可循环滚动使用。上述事项 尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，公司首次公开发 行股票 9,000 万股，每股发行价格为 24.22 元，募集资金总额为 217,980.00 万元， 扣除发 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 为进一步完善中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，明确总裁职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《中集安瑞环科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事 会负责。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总裁： （一）具有《公司法》相关条款规定的不得担任高级管理人员情形之一的人 员； （二）在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事 以外其他职务的人员； （三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的人员； （四）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员的人员； （五）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （六）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 的人员； 1 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办 法由其与公 ...

会议情况 - 中集安瑞环科第二届监事会第五次会议于2024年8月19日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 《2024年半年度报告》等多项议案获3票同意通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6] - 《关于与中集集团财务有限公司相关议案》2票同意，监事刘瑛回避表决[7][8] 资金使用 - 拟用不超60000万元闲置募集资金现金管理，30000万元超募资金补流[5][6]

公司基本信息 - 公司为中集安瑞环科技股份有限公司，2024年半年度报告于8月发布[1] - 公司负责人为季国祥，主管会计工作负责人及会计机构负责人为张毅[2] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[2] - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[4] - 中集安瑞科为公司间接控股股东，在香港联合交易所上市，股票代码3899.HK[5] - 中集集团为公司间接控股股东，在深圳证券交易所和香港联合交易所上市，股票代码分别为000039.SZ、02039.HK[5] - WIN SCORE为公司直接控股股东[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.8973326448亿元，上年同期为25.6316874869亿元，同比减少45.78%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.1509175378亿元，上年同期为3.5829061130亿元，同比减少67.88%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.3393482126亿元，上年同期为4.1256328377亿元，同比减少67.54%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.7343617050亿元，上年同期为3.3556312292亿元，同比减少48.31%[13] - 本报告期基本每股收益为0.19元/股，上年同期为0.7元/股，同比减少72.86%[13] - 本报告期稀释每股收益为0.19元/股，上年同期为0.7元/股，同比减少72.86%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.46%，上年同期为13.23%，同比减少10.77%[13] - 本报告期末总资产为53.9125497149亿元，上年度末为55.8193834600亿元，同比减少3.42%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为45.1460766918亿元，上年度末为46.6284440926亿元，同比减少3.18%[13] - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[14] - 非流动性资产处置损益为 -203,957.19元[15] - 计入当期损益的政府补助为1,152,385.30元[15] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 -28,692,200.00元[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为109,221.94元[16] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为5,132,236.02元[16] - 所得税影响额为 -4,108,478.81元[16] - 少数股东权益影响额（税后）为449,232.36元[16] - 非经常性损益合计为 -18,843,067.48元[16] - 2024年上半年公司实现营业收入138,973.33万元，占去年同期营业收入的54.22%[23] - 报告期公司营业收入13.8973326448亿元，同比减少45.78%，主要受国际地缘政治和美元利率变动影响[33] - 营业成本11.5127620416亿元，同比减少41.77%，因营业收入减少所致[33] - 销售费用1130.931509万元，同比减少17.89%[33] - 管理费用5815.189492万元，同比减少9.11%[33] - 财务费用 -3977.309594万元，同比增加146.63%，因利息收入增加[33] - 所得税费用1857.731431万元，同比减少69.67%，因利润总额减少[33] - 研发投入5455.350822万元，同比减少34.19%，因研发材料价格下降[33] - 经营活动现金流量净额1.734361705亿元，同比减少48.31%，因营业收入减少[33] - 投资活动现金流量净额8902.996988万元，同比减少199.61%，因定期存款到期[34] - 筹资活动现金流量净额 -2.7934306045亿元，同比增加2972.22%，因年度分红[34] - 本报告期末货币资金28.79亿元，占总资产比例53.40%，较上年末比重增加1.86%[37] - 本报告期末应收账款3.74亿元，占总资产比例6.94%，较上年末比重增加0.93%[37] - 本报告期末存货8.78亿元，占总资产比例16.29%，较上年末比重减少1.10%[37] - 衍生金融资产期初数836.8万元，本期公允价值变动损益 -939.1万元，期末数55.2万元[38] - 应收款项融资期初数2350.35万元，其他变动1788.6万元，期末数4138.95万元[38] - 报告期投资额5.27亿元，上年同期投资额9023.02万元，变动幅度484.31%[39] - 金融衍生工具初始投资成本10.59亿元，本期公允价值变动损益 -198.52万元，期末金额3.56亿元[40] - 募集资金总额21.80亿元，报告期投入募集资金总额2.36亿元，已累计投入募集资金总额2.45亿元[42] - 2024年上半年营业总收入为13.8973326448亿元，2023年上半年为25.6316874869亿元，同比下降45.8%[120][121] - 2024年上半年营业总成本为12.5897593512亿元，2023年上半年为21.3015459229亿元，同比下降40.9%[121] - 2024年上半年营业利润为1.3153115339亿元，2023年上半年为4.1281056356亿元，同比下降68.1%[121] - 2024年上半年利润总额为1.3142359178亿元，2023年上半年为4.1628187362亿元，同比下降68.4%[121] - 2024年上半年净利润为1.1284627747亿元，2023年上半年为3.5502978468亿元，同比下降68.2%[122] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1.1509175378亿元，2023年上半年为3.5829061130亿元，同比下降67.8%[122] - 2024年上半年流动负债合计为7.1473015602亿元，2023年上半年为7.4249645558亿元，同比下降3.7%[119] - 2024年上半年非流动负债合计为4878.529373万元，2023年上半年为5246.220626万元，同比下降7.0%[119] - 2024年上半年负债合计为7.6351544975亿元，2023年上半年为7.9495866184亿元，同比下降3.9%[119] - 2024年上半年基本每股收益为0.19元，2023年上半年为0.7元，同比下降72.9%[122] - 2024年上半年营业收入为13.29亿元，2023年同期为25.06亿元[124] - 2024年上半年净利润为1.16亿元，2023年同期为3.66亿元[124] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为14.46亿元，2023年同期为30.26亿元[126] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为12.73亿元，2023年同期为26.90亿元[126] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元，2023年同期为3.36亿元[126] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为6.16亿元，2023年同期为85万元[127] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为5.27亿元，2023年同期为9023万元[127] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为8903万元，2023年同期为 - 8938万元[127] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为2.79亿元，2023年同期为909万元[127] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.79亿元，2023年同期为 - 909万元[127] - 投资活动现金流入小计为603,574,600.00元，流出小计为511,485,086.25元，产生的现金流量净额为92,089,513.75元[129] - 筹资活动现金流出小计为271,000,000.00元，产生的现金流量净额为 - 271,000,000.00元[129] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为22,214,205.62元[129] - 现金及现金等价物净增加额为19,343,133.68元，期末余额为2,808,958,803.68元[129] - 上年年末股本为600,000,000.00元，资本公积为2,924,673,041.69元，所有者权益合计为4,662,916,160.93元[130] - 本期资本公积增减变动金额为5,747,968.70元，其他综合收益增减变动金额为534,140.13元[131] - 综合收益总额为113,380,417.60元，所有者投入和减少资本为5,780,343.62元[131] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 270,000,000.00元[131] - 专项储备本期提取3,977,650.90元，本期使用3,588,253.59元[132] - 本期期末所有者权益合计为4,512,466,319.46元[132] - 公司2024年期初所有者权益合计为2529224024.18元，本期增减变动金额为363498047.22元，期末余额为2892722071.40元[134][135] - 公司2024年综合收益总额为357717703.62元，所有者投入和减少资本为5780343.60元[134] - 母公司2024年期初所有者权益合计为4740779333.31元，本期增减变动金额为 - 148017149.80元，期末余额为4592762183.51元[136][137][138] - 母公司2024年综合收益总额为115853249.29元，所有者投入和减少资本为5780343.60元[137] - 母公司2024年利润分配金额为 - 270000000.00元[137] - 母公司专项储备本期提取3581087.27元，本期使用3231829.96元，期末余额为349257.31元[138] - 2023年末所有者权益合计25.9532612963亿元，2024年上半年所有者权益增加3.7201149881亿元，期末余额为29.6733762844亿元[139][140] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年罐式集装箱营业收入112,123.28万元，占去年同期营业收入的49.37%；医疗设备部件营业收入10,261.56万元，占去年同期营业收入的93.94%；后市场业务营业收入7,421.46万元，占去年同期营业收入的96.86%[23] - 2024年上半年累计新签订单16.88亿元，截至2024年6月30日，在手订单15.22亿元[23] 行业市场情况 - 2020年中国医学影像设备市场规模达537.0亿元，预计2030年接近1100亿元，年均复合增长率7.3%[20] - 到2027年，医疗等领域设备投资规模比2023年增长25%以上[20] - 截至2024年1月，全球罐箱市场保有量达84.84万台，2013 - 2023年全球罐式集装箱保有量年均复合增长率为8.22%[23] 公司技术与研发情况 - 截至2024年6月30日，公司技术人员共345位，在员工总数中占比为14.33%，国外专家7人，拥有中高级职称108人[27] - 截至2024年6月30日，公司拥有有效专利269项，其中发明专利85项，实用新型专利176项，外观设计专利8项；报告期内新申请专利20件，其中发明专利10件，实用新型专利10件[27] - 公司参加起草了9项国家/行业标准，多次获省级、国家级科技奖项[27] - 2024年上半年公司主导参与编制的一项国家标准填补国内空白，已完成全社会意见征询[27] 公司市场地位与客户情况 - 公司罐式集装箱全球市场份额蝉联第一[23][24] - 公司直接客户包括国际知名租箱公司及专业化工物流服务商，运输化学品涉及全球化工企业，覆盖多地区[28] 募集资金使用情况 - 承诺投资项目募集资金净额为10亿元，本报告期投入23,614.94万元，截至期末累计投入24,457.31万元[43][44] - 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目募集资金净额36,200万元，本报告期投入612

子公司定义与股权规定 - 全资子公司指公司持有其100%股权，控股子公司指公司持有其50%以上股权或有实际控制权[2] - 控股子公司若持有公司股份，应在一年内消除该情形，消除前不得行使表决权[3] 子公司利润分配与财务制度 - 子公司税后利润先弥补亏损，再提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[14] - 子公司盈利年度当年分配利润不少于当年可分配利润的10%[14] - 公司首席财务官及财会部门对子公司会计核算和财务管理实施指导、监督[10] - 子公司按要求及时报送财务报表和会计资料，包括年度预算、资产负债表等[11] - 子公司财务负责人定期向公司董事长、首席财务官和财会部门报告资金变动情况[22] 子公司治理与经营管理 - 子公司完善法人治理结构，建立健全内部管理制度和三会制度[6] - 子公司根据公司总体规划制定自身经营目标并上报审批[16] - 子公司定期编制经营情况报告，包括月报、季报、半年度报告及年度报告[17] - 子公司重大合同经公司会审，签署后报送备案[18] - 子公司对外投资、关联交易、对外担保等经子公司和公司董事会或股东会审议[18][19] - 子公司及时报告重大事项，涉及信息披露履行内部报告审批程序[22] 子公司审计与检查制度 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，内容包括财务、工程等多方面[25] - 公司对子公司经营管理实施检查制度，分为例行检查和专项检查[25] 子公司行政与人事管理 - 子公司行政事务由公司行政负责人及职能部门归口管理、指导[28] - 子公司相关文件资料报送公司备案，变更后及时更新[28] - 子公司召开董事会或股东会，及时报送决议并通报重大影响事项[28] - 子公司严格执行劳动法规，接受公司人事指导、管理和监督[31] - 子公司非委派董监高任命前1个工作日报公司备案[32] - 子公司结合效益参照行业薪酬水平制定制度，高管年薪报公司批准[32] - 子公司上报年度劳动力、人工成本、工资总额计划及上年执行情况等人事信息[32] - 公司派出人员维护公司利益，接受监督并定期述职，违规造成损失可处分[32] 子公司绩效考核与激励制度 - 公司建立子公司绩效考核和激励约束制度[34] - 公司对子公司实行经营目标责任制考核，责任人是董事和总经理[34] - 子公司建立指标考核体系，对高管综合考评并奖惩[34] - 子公司中层及以下员工考核奖惩方案自行制定并报公司备案[34] 其他规定 - 全资子公司涉及股东会权利义务由公司通过股东决定行使[36] - 境外子公司按当地法律执行，制度与法规冲突时按法规执行并修订[38]

公司基本信息 - 2023年6月17日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行9000万股人民币普通股[4] - 公司注册资本为60000万元[5] - 公司股份总数为60000万股，均为人民币普通股[12] 股权结构 - 以2020年9月30日为基准日，公司净资产值为1264317221.73元，折合发起人股份459000726股，余下805316495.73元计入资本公积金[12] - Win Score Investments Limited认购股份459000000股，持股比例99.99984%[12] - 珠海紫琅企业管理中心（有限合伙）认购股份363股，持股比例0.00008%[12] - 珠海鹏瑞森茂企业管理合伙企业（有限合伙）认购股份363股，持股比例0.00008%[12] 股份发行与转让 - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份[16] - 公司公开发行股份前已发行的公司股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时有相应诉讼请求权[26] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[31] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[31] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[54] 组织架构与会议 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事为3人[74] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[95] - 董事会每年至少召开两次，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[81] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[100] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不应低于当年合并报表口径可分配利润的10%[105] 其他规定 - 公司指定巨潮资讯网等为刊登公告和披露信息的媒体[118] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[119] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[119]

独立董事任职资格 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 不少于董事会成员总数三分之一，至少含一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] - 最近12个月内有禁任情形之一的不得担任[8] - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不得为候选人[6] - 原则上最多在3家境内上市公司任职，每年现场工作不少于15日[18] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[12] 独立董事履职要求 - 连续2次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提请撤换[13] - 因辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[14] - 全体过半数同意事项包括独立聘请中介机构等职权行使、应披露关联交易提交审议[15][17] - 2名或以上认为资料不充分或论证不明，可联名要求延期开会或审议[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] - 专门会议由过半数推举一人召集，召集人不履职时2名及以上可自行召集[19] - 对议案投反对或弃权票，公司披露决议时应同时披露异议[19] 公司对独立董事支持 - 保证知情权，及时提供材料信息，定期通报运营情况[24] - 提供履职所需工作条件，有关人员配合行使职权[30][31] - 聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[25]

募资情况 - 公司首次公开发行新股9000万股，每股发行价24.22元，募集资金总额217,980.00万元，净额202,827.34万元[2] - 募投项目原总投资106,818.23万元，拟使用募集资金100,000.00万元[4] 资金使用 - 2024年3月同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金9,292.09万元[5] - 2024年8月同意使用不超60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[5] - 2024年8月同意使用30,000万元超募资金永久补充流动资金[6] 项目调整 - 调整后募投项目总投资113,145.98万元，使用募集资金106,328.30万元，差额6,328.30万元用超募资金投入[7] - “特种罐箱绿色柔性灯塔工厂”和“修箱车间原厂维修和增值改造”项目建设期调整至2026年12月完成[11][12] - 公司拟租赁江苏省南通市崇川区天通路8号作为“有色金属精密制造中心”新实施地点[13] 各方意见 - 董事会同意对部分募投项目内部结构和建设期调整、变更实施地点及用超募资金追加投资[17] - 监事会认为调整符合规定，同意调整[18] - 保荐人认为调整事项需股东大会审议通过，无异议[19]

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额5616.38万元[4] - 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）166.53万元[4] - 2024年半年度占用资金利息70.30万元[4] - 2024年半年度偿还累计发生金额149.70万元[4] - 2024年半年度期末占用资金余额5703.51万元[4] 应收账款情况 - 中集环境服务有限公司应收账款年初余额702.54万元，期末余额705.27万元[4] - 中集绿建环保科技有限公司应收账款年初余额228.93万元，期末余额229.01万元[4] 其他应收款情况 - 中集绿建环保新材料（连云港）有限公司其他应收款年初余额2581.32万元，期末余额2634.23万元[4] - 中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司其他应收款年初余额2.12万元，期末余额2.06万元[4] - 中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司其他应收款年初余额1944.18万元，期末余额1975.67万元[4]

募集资金情况 - 公司发行9000万股A股，发行价24.22元，募集资金总额21.798亿元，净额20.282734亿元[1] - 2024年使用募集资金2.3614942927亿元[2] - 截至2024年6月30日，结余募集资金18.081593426亿元[2] - 公司开设8个募集资金专用账户[5] - 2024年3月18日，公司用9292.088127万元募集资金置换自有资金[10] - 截至2024年6月30日，超募资金专户余额10.4086622723亿元，尚未使用[13] 募投项目情况 - 承诺投资项目总金额100,000.00，已投入24,457.31，投入比例24.46%[1] - 罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目承诺投资4.12亿元，累计投入5612.81万元，投资进度13.62%[19] - 南通罐箱绿洲产线智能化升级项目投资5,000.00，投入比例100.00%，预计2024年12月完成[1] - 罐箱后市场服务与网络升级项目投资5,000.00，已投入726.58，投入比例14.53%[1] - 修箱车间原厂维修和增值改造项目投资3,735.00，建设周期延长至2026年12月[1][2] - 罐箱后市场连云港堆场项目投资1,265.00，已投入726.58，投入比例57.44%，预计2024年12月完成[1] - 高端医疗装备配套能力优化项目投资19,403.00，已投入3.30，投入比例0.02%，预计2026年12月完成[1] - 有色金属精密制造中心投资9,527.00，已投入3.30，投入比例0.03%，预计2026年12月完成[1] - 研发中心扩建项目投资5,690.00，预计2026年12月完成[1] - 数字化运营升级项目投资4,178.00，已投入3,109.32，投入比例74.42%，预计2025年12月完成[1] - 补充流动资金投资15,002.00，投入比例100.00%[1] 其他情况 - 截至2024年6月30日，公司不存在募投项目实施地点、方式变更情况[9] - 截至2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况[11] - 截至2024年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他项目情况[12]