产业综合组 - 美国总统特朗普表示将对芯片和半导体征收约100%的关税，但根据2024年中国对美国半导体出口总额约30亿美元，进口约22亿美元分析，半导体对美进出口金额占中国年度出口总额比例较小，因此对中国芯片产业影响不大 [2] - 盛美上海2025年上半年营业收入32.6亿，同比增长35.8%，毛利率50.7%，归属母公司净利润6.95亿，同比增长57%，二季度收入19.6亿同比增长32%，净利润4.5亿同比增长23.8% [3] - 盛美上海在半导体清洗设备领域全球市场占有率8.0%位居全球第四，中国市场占有率超30%位列第二，在半导体电镀设备领域全球市场占有率8.2%位列全球第三 [3] - 杰瑞股份2025年上半年营业收入69亿元同比增长39%，归属母公司净利润12.4亿元同比增长14%，扣非净利润13.3亿元同比增长33.9%，上半年获取新订单98.81亿元同比增长37.65%，期末存量订单123.86亿元同比增长34.76% [4] 先进制造组 - 理想汽车港股8月6日下跌5.3%，7月交付新车30731辆同比下降39.74%，首款纯电SUV陷入重卡对撞测试争议，7月30日港股市场重挫13% [7] - 磷酸铁锂材料在2025年上半年动力电池装机量中市占率达84%，2025年上半年中国磷酸铁锂动力电芯总产量约367GWh同比增加76%，储能电芯总产量约208GWh同比增加61%，消费电芯总产量约7.76GWh同比增加88%，总产量合计约583GWh同比增加70.6% [8] 消费组 - 若羽臣筹划发行H股并在香港联交所主板上市，旨在提升资本实力与综合竞争力、塑造国际化品牌形象、强化境外融资能力 [10] - 2025年1-6月国内游戏市场实际销售收入1680.00亿元同比增长14.08%，游戏用户规模6.79亿同比增长0.72%，自研游戏国内市场实际销售收入1404.52亿元同比增长19.29%，自研游戏海外市场实际销售收入95.01亿美元同比增长11.07% [10]

网络水军抹黑事件 - 理想汽车高管曝光网络水军兼职群聊天截图 显示有组织收集理想车主不规范行为素材 图片5元/张 视频8元/条 恶意评论1.5元/条 带图评论2元/条 [1][2] - 公司调查发现攻击行为具有高度组织性 采用AI生成稿件24小时密集发布 内容同质化明显 涉嫌违法犯罪 以8月3日为例 某平台凌晨7小时内集中出现45篇相同主题视频 [3] - 公司已采取法律行动 包括平台投诉 民事诉讼和刑事报案 正在固定证据追究责任 同时呼吁受影响车主提供线索协助维权 [3][4] 公司应对措施 - 理想汽车法务部强调将坚决通过法律途径维护权益 警告幕后黑手 表态坚定支持车主 [4] - 公司感谢提供线索的车主和网友 承诺确保车主声音被公平对待 维护车主合法权益 [4] 事件背景 - 近期各大平台出现大量理想车主不规范行为内容 引发网友热议 公司收到车主反馈存在有组织恶意攻击行为 [1][2]

事故概况 - 8月6日15点09分杭州空港高架路发生一起车辆起火事故 整车被大火吞没并伴随黑烟滚滚 涉事车辆疑似为理想MEGA [1] - 理想汽车第一产品线总裁汤靖通过微博确认事故 公司已派员前往现场协助车主处理 事故详情仍在调查中 [1] 车主反馈 - 车主表示"理想救我一命" 强调在80公里/小时撞击墩子后仍能轻松开门逃生 并返回车内取物 该功能在其他品牌车辆上可能无法实现 [3][5] - 车主对MEGA质量表示认可 明确表示会考虑再次购买该车型 [3][5] 公司回应 - 汤靖特别感谢车主对MEGA质量的认可 承诺若车主复购将在合规前提下提供便利 [1] - 公司通过社交媒体及时回应事故 展现危机处理能力 并借车主证言强化产品安全性的宣传 [1][3]

理想汽车 警告背后"黑手" ，将坚决通过一切法律途径追究其法律责任。 理想汽车法务部官微8月7日上午发文称，近日，公司收到多位车主举报，反映各网络平台集中出现大量针对 理想车主负面评价的误导性信息，极大损害了理想汽车用户形象，致使理想汽车用户线上线下生活遭受严重侵 扰。 据大河报此前报道，近日，理想汽车再次被推上舆论风口，一场围绕车主行为的热议背后，竟牵扯出有组织的 水军抹黑链条。理想汽车产品负责人老汤哥Tango直接甩出聊天截图，撕开了 "幕后黑手" 的面纱。 理想汽车表示，经公司核查，此类负面信息24小时不间断在多平台密集发布，具有多频次、内容高度同质化 等特征，涉嫌有组织的违法犯罪。以8月3日为例，自0时至早7时，仅1个平台就集中出现45篇以《以前真没注 意，理想车主，没有意外，一律乱停车… #理想车主 》为主题的相同视频。即便是凌晨时段，大量密集地攻 击仍未收手，直到现在，还未停止。这一行为背后的"黑力量"，在挑战社会的良知和法律的底线。 理想方面表示："公司将坚定站在我们每一位的车主背后，并警告背后'黑手'，公司正在固定相关证据，将坚决 通过平台投诉、发起民事诉讼、刑事报案等一切法律途径追究其法律责 ...

港股市场表现 - 8月7日早盘港股三大指数高开低走 恒生科技指数跌超0 5% [1] - 科网股涨多跌少 中资券商股多数上涨 AI概念股活跃 苹果概念走高 [1] - 恒生科技指数ETF(513180)震荡下行 舜宇光学科技 腾讯音乐 阿里巴巴 携程集团领涨 小米集团 比亚迪电子 理想汽车 小鹏汽车 地平线机器人领跌 [1] 机器人行业动态 - 2025世界机器人大会(WRC)将于8月8日~8月12日举行 主题为"让机器人更智慧让具身体更智能" [1] - WRC主论坛设置产业发展 创新应用 技术融合三个篇章 400余位国内外科学家 国际组织代表 院士和企业家参与 [1] - 超过200家国内外机器人企业展示1500余件展品 其中首发新品100余款 [1] - 腾讯RoboticsX实验室与福田实验室联合发布具身智能开放平台Tairos"钛螺丝" 是国内首个模块化提供大模型 开发工具和数据服务的具身智能软件平台 [1] 互联网巨头AI布局 - 国泰海通预计下半年港股互联网巨头将加大AI基础设施领域资本投入 大模型迭代与AI应用落地进度有望提速 [2] - 当前港股互联网估值不高 AI产业周期向上趋势有望推动港股科技龙头重新跑赢市场 [2] - 小米集团加速AI端侧部署 进军AI眼镜 积极布局机器人 基于海量存量硬件及生态重塑中国消费电子产业格局 [2] - 恒生科技指数成分股如腾讯 阿里 小米 小鹏 京东均已通过投资或自研布局机器人产业 [2] 投资工具 - 恒生科技指数ETF(513180)跟踪恒生科技指数 软硬科技兼备 可一键布局中国AI核心资产 [2]

中证2000ETF网格交易 - 中证2000ETF网格于2023年11月30日开启 初始遭遇微盘股流动性危机导致网格一度跌至满格 后续行情好转后逐步卖出 累计网格收益率达30.29% [2] - 当前中证2000指数PE估值达144倍 处于过去10年最高水平 估值过高促使清仓止盈 [4] - 网格止盈操作不代表看空后市 仅为策略预期目标达成后的正常退出 [6] 港股消费ETF投资价值 - 港股消费指数PE估值21倍 虽年内上涨25%但仍低于A股消费指数(19倍PE)和白酒指数(18倍PE) 显示估值优势 [7] - 指数成分股盈利增长显著 股价上涨同时PE估值下降 反映盈利增速快于股价涨幅 [8] - 前十大权重股包括小米(持仓占比27.24%)、腾讯(24.13%)、阿里(13.63%)、美团(54.88%持仓增幅)等 覆盖新消费趋势领域 [10][11] 港股消费ETF网格策略 - 最新价格区间设定为0.900-1.488元 采用3.41%涨幅回落0.7%触发卖出 3.3%跌幅反弹1.2%触发买入的网格条件 [12] - 以1万元资金建仓需配置6822元底仓(约6.8成仓位) 网格中轴线为1.138元 低于该价格建仓可提升收益率 [12][14] - 历史网格数据显示 2024年9月5日至2025年2月24日期间实现56.91%网格收益率 显著跑赢基金60.50%的绝对收益 [7] 行业比较与配置逻辑 - 港股消费指数未配置白酒股 因其消费场景依赖金融地产行业景气度 与当前经济转型趋势不符 [12] - 消费刺激政策更利好游戏、新能源汽车、短视频等新消费领域 符合年轻群体消费习惯 [10][12] - 腾讯股价创4年新高 显示市场对AI转型企业的认可度高于传统电商平台 [17] 其他ETF网格交易动态 - 军工龙头ETF(512710)单日成交1格 跟踪指数单日上涨2.26% 市值144.93亿元 [17][18] - 行业ETF网格组合包含建材、黄金股、机器人等品种 采用自动化条件单触发交易 [17] - 量化轮动模型年内收益9.61% 宽基指数策略呈现高风险高收益特征 [21]

8月7日理想汽车法务部官方微博发文称，近期收到多位车主举报，反映各网络平台集中出现大量针对理 想车主负面评价的误导性信息，极大损害了理想汽车用户形象，致使理想汽车用户线上线下生活遭受严 重侵扰。 责任编辑：王翔 文章指出，经核查，此类负面信息24小时不间断在多平台密集发布，具有多频次、内容高度同质化等特 征，涉嫌有组织的违法犯罪。以8月3日为例，自0时至早7时，仅1个平台就集中出现45篇以《以前真没 注意，理想车主，没有意外，一律乱停车…#理想车主》为主题的相同视频。即便是凌晨时段，大量密 集地攻击仍未收手，直到现在，还未停止。这一行为背后的黑力量，在挑战社会的良知和法律的底线。 理想汽车称，正在固定相关证据，将坚决通过平台投诉、发起民事诉讼、刑事报案等一切法律途径追究 其法律责任，维护广大用户和公司合法权益。 ...

股价表现 - 8月7日盘中下跌2 06%至95 3元/股 成交额达3 13亿元 [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入259 27亿元 净利润6 5亿元 [2] 业务概况 - 专注于豪华智能电动车领域 以增程式电动车为特色产品 [1] - 自2019年量产以来持续推出高端车型并扩展产品线 [1] - 目标用户为家庭用户 注重安全便捷舒适的出行体验 [1] 机构评级 - 国证国际证券维持买入评级 目标价140港元 [3]

核心观点 - 理想汽车、中国汽研、东风柳汽联合倡议汽车行业严格自律，聚焦核心技术创新，共建以安全、技术和诚信为基石的产业生态 [1][9][10] - 三方针对理想i8碰撞测试引发的争议发布联合声明，澄清测试目的并致歉 [4][5][6][7] 事件背景 - 理想i8与东风柳汽乘龙品牌车辆在碰撞测试中的内容传播引发行业对测试规范性及品牌形象的广泛讨论 [4] - 测试委托方中国汽研未明确说明东风柳汽车辆仅作为"移动壁障车"使用，导致公众误解 [6] 各方表态 理想汽车 - 测试目的仅为验证理想i8被动安全性能，非针对其他品牌车辆安全质量 [4] - 对测试引发东风柳汽品牌负面舆情表示歉意，承诺避免类似争议 [5] 中国汽研 - 承认测试信息发布不完整导致关键信息缺失，将完善测试管理机制 [6] - 重申坚守科学、客观、中立原则，维护行业公信力 [6] 东风柳汽 - 强调坚持"高品质+可信赖"质量方针，持续强化核心技术 [7] - 承诺通过创新提升产品服务，为客户创造价值 [7] 行业倡议 - 严守自律底线：呼吁杜绝贬损性对比等不当竞争行为，检测机构需确保信息发布真实完整 [9] - 聚焦技术创新：倡导资源投向安全性能提升、技术突破与用户体验优化 [9] - 共建产业生态：三方号召全行业共同推动中国汽车产业高质量发展 [10]

港股市场表现 - 恒生指数涨0 29%报24982 5点 恒生科技指数涨0 27%报5546 84点 国企指数涨0 24%报8954 04点 红筹指数涨0 14%报4223 72点 [1] - 科技股多数走高 阿里巴巴涨2 06% 腾讯控股涨0 44% 京东集团涨0 98% 网易涨0 48% 美团涨0 58% 快手涨1 38% [1] - 中资券商股多数上涨 兴证国际涨超2% AI概念股活跃 赤子城科技涨超9% 苹果概念股走强 高伟电子涨5 7% [1] - 新能源车企低开 小米集团跌3 4% 小鹏汽车跌1 7% 比亚迪股份跌近1% 蔚来汽车 理想汽车跌0 7% [1] 企业财报与业绩预告 - 百济神州上半年营收175 18亿元 同比上升46% 产品收入为173 6亿元 同比上升45 8% 净利润4 5亿元 同比扭亏为盈 [2] - 统一企业中国上半年收入约为170 87亿元 同比上升10 6% 净利润约12 87亿元 同比上升33 2% [2] - 赤子城科技预计中期收入约31 35亿-32 15亿元 同比增约38 0%-41 5% 净利润约为4 7亿-5 1亿元 同比增长约108 9%-126 7% [2] - 新鸿基公司预计中期净利润同比增加至不低于8亿港元 [3] 房地产行业销售数据 - 中国海外发展前7月累计合约物业销售额约1320亿元 同比下跌18 3% [4] - 越秀地产前7月累计合同销售额约675 06亿元 同比增约11 7% [4] - 保利置业集团前7月合同销售额约295亿元 同比减少13 49% [5] - 中国海外宏洋集团前7月累计合约销售额186 49亿元 同比下跌12 2% [6] - 金地商置前7个月累计合约销售总额约69 8亿元 同比减少37 37% [7] - 雅居乐集团前7月预售金额约为56 9亿元 [8] 机构观点 - 浙商国际指出港股市场基本面仍偏弱 资金面环境内外部分化 政策面后续或仅"托而不举" 情绪面短期预计仍偏观望 对于中短期市场走势继续保持谨慎乐观的态度 [9] - 财通证券认为国家在韧性城市 城中村改造等方面的投资有望加大力度 中西部区域投资较为景气 建议重视低估值高股息央国企 关注受益新疆煤化工项目落地标的及具备核心竞争力企业 [9] - 中国银河证券指出AI Agent商业模式向"交付价值"转变 SAAS企业有望迎来价值重估 建议关注国内NV链相关企业 字节生态合作伙伴及垂直领域卡位SAAS企业 [10]