南财智讯1月27日电，京泉华公告，公司于2026年1月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将募投项 目"河源新能源磁集成器件智能制造项目"结项；该项目已达到预定可使用状态。截至2025年12月31日， 该项目节余募集资金1638.36万元（包含现金管理收益及利息，具体金额以资金转出当日募集资金专户 实际余额为准），除预留约1507.48万元用于支付已签订合同但尚未支付的合同款外，拟将上述节余募 集资金1638.36万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。募投项目资金全部使用完毕后，公司 将注销相应募集资金专户。 ...

公司募投项目进度调整 - 康华生物审慎调整“疫苗生产扩建项目”的实施进度，原计划于2025年12月31日达到预定可使用状态，现调整为2026年6月30日 [1] - 此次调整仅涉及项目进度安排，未改变实施主体、实施地点及募集资金用途 [1] - 调整原因为项目当前处于药品补充申请审评阶段，审评完成尚需一定时间，公司为稳妥推进项目、保障后续生产经营的合法合规而作出决定 [1] 项目当前进展与调整性质 - 该项目已完成车间建设、设备调试、试生产、药品注册现场核查、药品GMP符合性检查、注册检验 [1] - 项目当前正处于“最后一公里”的审评阶段，建设和主要审批程序已经完成 [2] - 时间表调整并非项目本身受阻，而是企业配合监管流程进行的必要协调，是一种务实且负责任的管理行为 [2] 行业特性与公司管理措施 - 疫苗产品的研发与产业化在全球范围内均受到严格监管，从生产线建成到最终获准上市销售必须通过一套复杂、严谨的法定程序 [1] - 行业特性决定了其项目周期本身具有内在的不确定性 [1] - 公司将持续强化对募投项目建设进度的监督与管控，根据实际实施进度分阶段投入资金，以确保资源配置合理性和项目推进稳健性 [2] 项目的战略意义与长期价值 - 该扩建项目是康华生物夯实核心产能、布局未来市场需求的重要战略举措 [2] - 尽管短期进度有所调整，但项目主体工程与最具挑战性的审查环节已完成，其长期战略价值与未来对业绩的潜在贡献并未受影响 [2] - 项目建成后，有望大幅增强公司相关疫苗产品的供应保障能力与生产规模效应，为中长期发展注入确定性 [2]

公司项目进展 - 天能重工武川150MW风电项目已建设完毕并达到预定可使用状态 [1] - 江苏天能海上风电装备制造基地技改及二期扩建项目已建设完毕并达到预定可使用状态 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年12月10日，两个项目及补充流动资金项目累计使用募集资金13.56亿元 [1] - 项目募集资金节余1.55亿元 [1] 公司资金安排 - 公司拟将节余募集资金1.55亿元永久补充流动资金 [1] - 相关募集资金专用账户将注销 [1] 公司治理程序 - 该资金安排事项已获得公司董事会审计委员会和董事会审议通过 [1] - 该事项尚需提交公司股东大会审议 [1] - 保荐机构中泰证券对该事项无异议 [1]

公司募投项目结项与资金再安排 - 公司2021年向不特定对象发行的可转换公司债券的募集资金投资项目“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司将对上述募投项目予以结项 [1] - 项目结项后，节余的募集资金总额为28,341.81万元 [1] - 节余资金将分别用于投入新的募投项目以及永久性补充全资子公司东莞拓斯达技术有限公司的流动资金 [1] 新募投项目详情 - 新募投项目为“数控机床研发及产业化项目”，其投资总金额为26,155.68万元 [1] - 其中，计划使用募集资金的金额为23,400.00万元 [1] 流动资金补充安排 - 为满足全资子公司拓斯达技术日常生产经营活动对流动资金的需求，公司将剩余少部分节余资金4,941.81万元（含利息收入）用于永久补充其流动资金 [1] - 实际补充金额以资金转出时对应的专户余额为准 [1]

公司决策与项目调整 - 公司决定暂缓实施“知识城生产基地建设项目”并重新论证其投资收益 [1][3] - 该决策经第五届董事会第十七次会议审议通过 [3] - 项目暂缓实施的前提是实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更 [3] 决策背景与原因 - 公司经营所面临的内外部环境发生较大变化 [1] - 决策旨在避免资源浪费和重复投资 [1] - 目标为降低企业生产经营成本并提高募集资金使用效率 [1] - 最终目的是维护公司和股东的长远利益 [1]

募集资金基本情况 - 公司于2022年首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币51708.25万元 扣除发行费用7417.75万元后 募集资金总额为59126.00万元 [1] - 募集资金于2022年10月到账 经容诚会计师事务所验资报告验证 并设立专户存储 与监管银行及保荐机构签订三方监管协议 [1] 募投项目调整 - 公司于2025年8月审议通过将"研发及运营基地建设项目"节余募集资金调整至"移动互联网信息服务升级扩容项目"的子项目"移动营销服务业务升级项目"使用 [1] - "研发及运营基地建设项目"已达到预定可使用状态 调整目的为提高募集资金使用效率 [1] 专项账户注销 - 公司已完成"研发及运营基地建设项目"对应募集资金专项账户的注销手续 账户余额含利息及理财收益共计人民币0元 [2] - 注销账户开户银行为中信银行股份有限公司北京大兴支行 账户注销后相应募集资金监管协议终止 [2] - 除已注销账户外 公司剩余募集资金专项账户均处于正常使用状态 [2] 信息披露 - 公司2025年半年度募集资金存放与使用情况详见巨潮资讯网披露的专项报告 [2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行普通股240,134,144股 每股发行价格3.45元 募集资金总额828,462,880元 募集资金净额815,978,425.74元 [1] 募集资金投资项目调整情况 - 募集资金投资项目包括面板盒体关键装备生产线建设项目、高端耐磨件制造产线智能化改造项目、重型装备智能制造提升工程建设项目及补充流动资金及偿还银行借款 [2] - 调整前募集资金拟投入总额828,462,800元 调整后募集资金拟投入总额815,978,400元 总投资额1,088,016,100元 [2] 高端耐磨件制造产线智能化改造项目重新论证及暂缓实施 - 高端耐磨项目因行业技术工艺、材质配方、市场需求及竞争格局持续演进而重新论证 [3] - 新兴材质衬板如橡胶衬板、陶瓷衬板、钢橡复合衬板相继涌现 原项目主要规划生产金属衬板需调整方案 [3] - 项目暂未投入募集资金 公司决定暂缓实施原定方案以提升资金使用效率并维护投资者利益 [3][4] 重新论证原因及后续安排 - 行业对耐磨产品材质配方及工艺提出新要求 原方案未来效益可能与初始预期存在偏离 [3] - 公司将持续评估市场趋势、行业发展及国家政策变化 适时合理安排募集资金使用 [4] 重新论证程序及审批情况 - 公司董事会及监事会审议通过高端耐磨项目重新论证并暂缓实施的议案 [5] - 保荐人对该事项无异议 认为相关程序符合监管规定且未损害股东利益 [5][6] 项目暂缓实施的影响 - 暂缓实施不会对公司当前生产经营造成重大影响 [4] - 长远有利于优化资源配置、降低投资风险并为抓住市场机遇奠定基础 [4]

公司治理与董事会决议 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年8月15日召开，审议通过7项议案，包括半年度报告、募集资金使用情况、公司章程修订等，所有议案均获全票通过 [8][9][11][13][15][18][21][24][26] - 公司取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》及14项治理制度，新增3项管理制度 [14][17] - 董事会全票通过全资子公司德冠包装利润分配方案，拟分配1亿元现金（占可供分配利润17.52%），该分配仅影响母公司报表 [22][23] 股份回购与募投项目 - 公司于2025年4月通过股份回购方案，计划以2000-4000万元自有资金回购股份，价格上限32.44元/股，期限12个月，但截至6月30日尚未实施 [5][6] - 两项募投项目延期："功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目"延期至2026年6月30日，"实验与检测升级技术改造项目"延期至2026年12月31日 [19][20][32] 股东大会与信息披露 - 公司拟于2025年9月1日召开第二次临时股东大会，审议公司章程修订等事项 [25] - 半年度报告及摘要、募集资金专项报告等文件已披露于巨潮资讯网 [10][12][31] 子公司与财务数据 - 全资子公司德冠包装截至2025年6月30日未分配利润5.71亿元，拟向母公司分配1亿元 [22] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更，无优先股股东及存续债券 [4][5]

募投项目进展 - 公司于2025年8月12日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过部分募投项目调整议案 [2] - 智能音频芯片研发和产业化项目、5G射频器件研发和产业化项目、马达驱动芯片研发和产业化项目已完成并达到预定可使用状态 [2] - 同意将上述三个项目予以结项并将节余募集资金投入高性能模拟芯片研发和产业化项目 [2] 资金使用安排 - 节余募集资金将用于高性能模拟芯片研发和产业化项目 [2] - 高性能模拟芯片研发和产业化项目同时获得延期调整 [2] - 该事项无需提交公司股东大会审议 [2]

募投项目延期原因 - 南沙项目原计划2025年4月完工 因用地配套落实延迟及实施主体变更 建设进度晚于预期 延期8个月至2025年12月[1][3][4] - 天津项目于2024年11月正式投入募集资金 建设期设计为30个月 计划2027年4月完工 目前按计划推进无显著延迟[8][10] 项目建设进度 - 南沙项目截至2025年6月末累计投入3023.51万元 募集资金使用进度达60.47% 主体工程接近完工 预计年内达可使用状态[2][3][5] - 天津项目截至2025年6月末累计投入2009.82万元 募集资金使用进度17.03% 已完成土地购置及勘察设计 正处于土建施工阶段[3][8][9] 资金使用安排 - 南沙项目剩余募集资金1976.49万元 计划2025年10月支付工程款1144.77万元 11月支付设备采购款500万元[10] - 天津项目剩余募集资金9794.92万元 计划2025年12月支付土建款1828.58万元 2026年11月支付设备采购款5301.92万元[10] 项目功能定位 - 南沙项目为研发性质 重点进行蔬菜新品种选育 计划年组配6000余品种 选育50余领先品种 不直接产生经济效益[6][7] - 天津项目为生产性质 建设8万吨肥料车间及300吨种子加工车间 配套北方总部仓储研发中心 强化区域业务布局[7][8] 业务发展支撑 - 公司种子业务2024年收入9138.39万元同比增长11.87% 2025年1-6月收入5251.35万元同比增长29.67%[7][8] - 肥料业务2024年收入3840.11万元同比增长63.45% 2025年1-6月收入2180.31万元同比增长29.00%[7][8] - 天津地区6家子公司2025年1-6月合计营收5609.16万元 同比增长76.42%[8]