董事会决议 - 公司第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议于2025年4月2日以通讯方式召开，3名独立董事全部出席，会议程序符合相关法律法规 [1] 综合授信额度申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超过人民币120,000万元的综合授信额度，以支持公司长期发展需求 [1] - 该议案获全体独立董事一致通过，将提交第四届董事会第十次会议审议 [1] 闲置募集资金管理 - 公司计划使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率 [2] - 该操作符合深交所相关规定，不影响募投项目实施 [2] - 议案获全体独立董事一致通过，将提交董事会审议 [2] 自有资金管理 - 公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以提高资金收益 [2][3] - 该操作在确保正常经营的前提下进行，不影响公司业务开展 [2][3] - 议案获全体独立董事一致通过，将提交董事会审议 [3]

公司融资安排 - 公司及控股子公司拟向商业银行申请综合授信额度 总额不超过人民币120,000万元 主要用于日常经营流动资金需求 包括流动资金贷款 保函 信用证 银行承兑汇票等业务 [1] - 授信额度在有效期内可循环使用 授权期限为股东大会审议通过后12个月 由董事长或其指定代理人行使具体操作决策权 [2] 募集资金管理 - 公司计划使用不超过12,000万元闲置募集资金进行现金管理 以提高资金使用效率 不影响募投项目建设和正常经营 [2] - 现金管理授权期限为12个月 资金可滚动使用 投资决策权由董事长行使 财务部门负责具体实施 [2] 自有资金管理 - 公司将使用不超过40,000万元自有资金进行现金管理 投资品种包括结构性存款 理财产品 国债逆回购等 单项产品期限不超过一年 [3] - 资金管理额度有效期为12个月 可滚动使用 授权董事长及管理层全权办理相关事宜 [3] 监事会决议 - 第四届监事会第十次会议全票通过所有议案 包括授信申请 募集资金管理和自有资金管理三项议案 [1][2][3] - 会议应到监事3人 实到3人 符合《公司法》及公司章程规定 [1]

核心观点 - 公司拟使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和增加投资收益 [1][2] - 投资品种为商业银行、证券公司等正规金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，不涉及高风险投资 [2] - 授权期限为股东大会审议通过后12个月内，资金可滚动使用 [2][4] 投资基本情况 - 投资目的为提高资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更多回报 [1] - 资金来源为公司闲置自有资金，不影响正常经营 [2] - 实施程序授权董事长决策并签署法律文件，财务部门负责具体执行 [2] 额度及期限 - 现金管理总额度不超过40,000万元 [2] - 额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [2][4] - 资金可在额度和期限内滚动使用 [2][4] 投资品种 - 选择商业银行、证券公司等正规金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品 [2] - 不涉及深圳证券交易所规定的高风险证券投资与衍生品交易 [2] 审批程序 - 董事会于2025年4月2日审议通过该议案 [1][4] - 监事会同日审议通过，认为该举措有利于提高资金效率且不损害中小股东利益 [4] - 独立董事一致同意，认为该决策符合公司利益 [5] 对公司经营的影响 - 现金管理不会影响公司日常经营和主营业务开展 [4] - 有助于提高资金使用效率并获得一定投资收益 [4]

募集资金概况 - 公司首次公开发行A股7000万股，发行价15.32元/股，募集资金总额10.724亿元，扣除发行费用后净额9.700546亿元，其中超募资金9005.46万元[1] - 中汇会计师事务所于2023年7月26日出具验资报告确认资金到位情况[1] - 全部募集资金已按规定存放于专项账户并签订三方监管协议[2][27] 募投项目调整 - 第二届董事会第三次会议决议将原项目"年产240万套新能源汽车安全件"延期至2026年12月，并调减2.8亿元资金用于新项目[3] - 新项目包括年产1.8万吨新能源汽车用云母材料项目（2.5亿元）和年产50万套新能源汽车零部件项目（3000万元）[3] - 2024年第二次临时股东大会审议通过上述募投项目调整及资金用途变更[4] 五方监管协议 - 协议签署方包括浙江荣泰、新加坡荣泰、荣泰墨西哥、工行墨西哥分行及保荐机构东兴证券[5] - 墨西哥专项账户开设于工行墨西哥分行，初始余额为0元，专用于年产50万套新能源汽车零部件项目[5][6] - 协议规定保荐机构可每半年现场检查账户情况，银行需按月提供对账单[7][10][14] - 单次或12个月内累计支取超5000万元或达募集净额20%时需向保荐机构报备[15] 闲置资金管理 - 公司使用1.5亿元闲置募集资金购买杭州银行结构性存款，期限29天，实现收益12.82万元[24][26] - 第二届董事会第五次会议批准最高5.2亿元闲置募集资金现金管理额度，有效期12个月[36] - 截至公告日，公司未到期现金管理产品余额4.6亿元，均为保本型产品[37] 财务处理 - 现金管理本金计入货币资金或交易性金融资产，利息收益计入财务费用或投资收益[35] - 2024年12月调整募投项目后，公司募集资金专户新增墨西哥比索及美元账号[5][6]

文章核心观点 公司为提高资金使用效率和收益，在不影响卫星资源建设和正常经营业务前提下，拟使用不超30亿元自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，已履行审议程序，对日常经营有积极影响 [1][3] 本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 管理目的 提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在不影响卫星资源建设和正常经营业务前提下增加公司收益，保障股东利益 [1] 现金管理额度 后续拟开展现金管理最高额度不超30亿元，额度内资金可循环滚动使用；2024年度自有资金现金管理涉及交通银行、招商银行多款结构性存款产品，部分已到期并获得收益 [1] 投资品种 购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，如结构性存款，期限不超12个月，不涉及证券投资 [2][3] 投资期限 自第三届董事会第十七次会议审议通过议案之日起至次年年度董事会召开日前止 [3] 实施方式 董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关合同协议，由财务部负责组织实施 [3] 风险控制措施 投资风险 拟购买的保本型现金管理产品虽期限不超12个月，但投资收益可能受市场波动影响，存在系统性风险 [3] 风险控制措施 按决策、执行、监督职能分离原则建立健全审批和执行程序；财务部及时分析跟踪产品动向并采取保全措施；独立董事、监事会有权监督检查，必要时可聘请专业机构审计 [3] 对公司日常经营的影响 在确保卫星资源建设正常进行前提下进行现金管理，不影响主营业务发展，能提高资金使用效率，获得投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多回报 [3] 决策程序的履行 公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第八次会议审议通过《中国卫通关于使用自有资金进行现金管理的议案》 [4]

文章核心观点 公司拟使用不超3亿元暂时闲置募集资金及不超3亿元自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率、增加收益，该事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议，且符合相关规定[1][5][6][8][9] 募集资金基本情况 - 2022年12月5日公司获证监会同意首次公开发行股票注册批复，发行2200万股，每股面值1元，发行价23.88元，募集资金总额5.2536亿元，扣除费用后净额4.4617013901亿元，2023年2月10日到账并专户管理[2] 募集资金投资项目情况 - 募集资金净额44617.01万元，募投项目计划使用40526.67万元，超募资金4090.34万元，实际募资扣除费用后用于相关项目[3] 本次拟使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 现金管理的目的 - 募投项目推进中，部分募集资金短期内闲置，为提高资金使用效率、增加收益、保持流动性，拟用部分闲置募集资金进行现金管理[3] - 为提高闲置自有资金使用效率，在不影响主营业务和经营资金需求下，拟用部分闲置自有资金进行现金管理以增加收益[4][5] 投资品种 - 拟用部分闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，如保本型理财产品等，不得用于质押及特定投资标的产品，不存在变相改变募资用途[5] 投资金额及期限 - 公司及子公司计划使用不超3亿元闲置募集资金及不超3亿元自有资金进行现金管理，期限自年度股东大会审议通过之日起12个月，额度内资金可循环滚动使用，募集资金期满归还专项账户[5] 现金管理收益的分配 - 闲置募集资金现金管理收益优先补足募投项目投资不足及补充日常经营流动资金，按相关要求管理使用[5] - 自有资金现金管理收益归公司，用于补充流动资金及其他生产经营计划[6] 实施方式 - 董事会提请股东大会授权董事长在有效期及额度内行使决策权并签署合同文件，授权12个月有效，具体由财务部实施[6] 信息披露 - 公司将按相关法律法规要求及时披露信息，不变相改变募集资金用途[6] 审议程序 - 2025年3月28日董事会和监事会分别审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议，保荐人出具同意核查意见[6] 对公司的影响 - 本次现金管理在符合法规、确保募投项目资金和安全前提下进行，不影响日常资金周转、募投项目运转和主营业务发展，可提高资金效率、增加资产收益[8] 专项意见说明 监事会意见 - 监事会认为现金管理在确保公司正常运营、募投计划和资金安全前提下进行，有利于提高闲置资金收益，符合公司和股东利益，同意该事项[8] 保荐人核查意见 - 保荐人认为现金管理已履行必要审批程序，符合相关规定，不改变募资用途，不影响募投计划，能提高资金效率，符合公司和股东利益，无异议[9]

文章核心观点 公司于2025年3月27日通过议案，同意在确保日常经营资金需求和风险可控前提下，使用最高不超过6亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限12个月，资金可循环滚动使用，旨在提高资金使用效率和增加公司收益 [1][3] 现金管理基本情况 - 目的是在确保日常经营资金需求和风险可控前提下，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多回报 [1] - 资金来源为公司暂时闲置的自有资金 [2] - 总投资额度不超过6亿元，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，期限和额度内资金可滚动使用 [2] - 投资范围主要是金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的12个月以内投资产品 [2] - 实施方式是授权公司管理层研究决定具体事项并报总经理审批，财务中心负责具体实施，审计部负责监督 [2] - 公司将按要求及时履行信息披露义务 [2] 对公司经营的影响 本次现金管理在确保日常经营资金需求和风险可控前提下进行，不损害公司和股东利益，有助于提高资金使用效率和增加公司收益 [3] 审议程序及专项意见 - 2025年3月27日董事会和监事会全票通过现金管理议案，同意使用不超6亿元暂时闲置自有资金，授权期限12个月，额度可循环滚动使用 [3] - 监事会认为现金管理可提升资金效益，审议程序合规有效，不损害公司及股东利益，同意相关安排 [4]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入20.27亿元，同比增长29.31% [5] - 归属于母公司净利润5598.41万元，同比下降52.56% [5] - 总资产23.52亿元，增长32.09%，净资产13.04亿元，增长2.73% [5] - 在建工程大幅增长208.48%至4.03亿元，显示产能扩张 [24] 财务数据 - 应收账款增长44.29%至5.66亿元，应收款项融资增长206.42%至7710万元 [24] - 经营活动现金流净额1.87亿元，同比增长457.17% [32] - 投资活动现金流净流出3.14亿元，主要因长期资产购建 [32] - 加权平均净资产收益率4.35%，同比下降54.07% [27] 融资计划 - 拟向特定对象发行A股募资不超过4.8亿元 [49] - 发行数量不超过总股本30%，发行价不低于定价基准日前20日均价80% [48] - 募集资金将用于背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目 [49] - 已制定未来三年(2025-2027)股东回报规划 [54] 公司治理 - 2024年共披露定期报告4次、临时公告70份，信息披露评级为B [14] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [44] - 拟每10股派发现金红利0.55元，合计分配1170.58万元 [35] - 2025年净利润增长目标不低于60% [33] 业务发展 - 拟开展不超过4000万美元远期结售汇业务以规避汇率风险 [38] - 计划使用不超过5.5亿元闲置自有资金进行现金管理 [40] - 拟为子公司提供合计不超过1亿美元担保额度 [44] - 背光显示模组扩建项目投入进度已达97.1% [16]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额8.9155亿元，净额8.00684亿元[2] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额15.4999998816亿元，净额15.3276483652亿元[7] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，首次公开发行累计使用7.56934亿元，未使用4375.0356万元[5] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行累计使用11.3071632385亿元，未使用4.0204851267亿元[8] - 首次公开发行专户余额46,489,743.98元，向特定对象发行专户余额464,675,122.31元[13][14][15] 利息与收入 - 首次公开发行累计利息及现金管理收入净额2440.3145万元，本年度133.7731万元[5] - 向特定对象发行累计利息及现金管理收入净额6262.6610万元，本年度1322.8683万元[8] 资金管理 - 公司制定《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》[9] - 公司就两次募资分别签订三方或四方监管协议[10][11] 现金管理 - 2023年7月25日同意使用不超115,000.00万元闲置资金现金管理[19] - 2024年7月15日同意使用不超80,000.00万元闲置资金现金管理[20] - 2024年利用闲置资金买七天通知存款97,500.00万元、大额存单57,000.00万元[20] - 截至2024年12月31日，大额存单未赎回金额28,000.00万元[20] 募投项目 - 2024年GEOVIS Online项目承诺投资13亿元，累计投入8.9593179312亿元，进度68.92%，效益5884.233096万元[38] - 2024年补充流动资金项目承诺投资2.5亿元，调整后2.3276483652亿元，累计投入2.3478453073亿元，进度100.87%[38] - 2021年数字地球项目承诺投资2.5亿元，累计投入2.5045294256亿元，进度100.18%[34] - 2021年空天遥感项目承诺投资1.5亿元，累计投入1.4960344533亿元，进度100.00%[34] - 2021年基于GEOVIS项目承诺投资1亿元，累计投入1.0025244386亿元，进度100.25%[34] - 2021年营销服务网络项目承诺投资5000万元，累计投入4662.482709万元，进度100.00%[34] - 2021年补充流动资金项目承诺投资1.5亿元，累计投入1.5亿元，进度100.00%[35] - 2021年承诺投资项目小计承诺7亿元，累计投入6.9693365884亿元，进度100.10%[35] - 2021年超募资金1.0068401483亿元，累计投入6000万元，进度59.59%[35]

募集资金情况 - 2020年7月2日首次公开发行股票募集资金总额8.9155亿元，净额8.0068401483亿元[11] - 2022年向特定对象发行A股股票2526.08万股，募集资金总额15.4999998816亿元，净额15.3276483652亿元[14] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金余额4648.974398万元[13] - 截至2024年12月31日，2021年度向特定对象发行股票募集资金余额4.6467512231亿元[16] 资金使用情况 - 多个银行账户注销用于对应项目，如华夏银行账户用于GEOVIS6数字地球项目[12] - 首次公开发行股票募集资金已使用7.5693365884亿元[17] - 2021年度向特定对象发行股票募投项目支出11.3071632385亿元[19] - 2020 - 2024年多次审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理[26][27][28][29][30] - 2020 - 2021年两次使用部分超募资金各3000万元用于永久补充流动资金[32][33] - 2022 - 2023年多个项目结项，结余资金及利息2227.02万元永久性补充流动资金[35][36] 项目效益情况 - GEOVIS6数字地球项目截止日累计实现效益17014.79万元，达到预计效益[51] - 空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目截止日累计实现效益16631.98万元，达到预计效益[51] - 基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目截止日累计实现效益16882.72万元，达到预计效益[51] - GEOVIS Online在线数字地球建设项目截止日累计实现效益8726.94万元，项目正在建设中[52] 其他情况 - 2020年9月24日，公司变更募投项目“基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目”实施主体及地点[37] - 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益无差异[40] - 本报告于2025年3月3日经董事会批准报出[42]