公司董事会决议与资金管理计划 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年12月19日召开，审议并通过了多项议案，包括现金管理、银行授信、金融衍生品交易、关联交易预计及中期分红等 [1][2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人，其中5人以通讯方式参会，会议由董事长王兆春主持 [2] 闲置资金现金管理 - 公司及子公司计划使用不超过人民币1.7亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币12亿元的自有资金进行现金管理 [2][22][24] - 该额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用，旨在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下提高资金使用效率 [2][24] - 现金管理方式主要为购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等 [23][27] - 使用募集资金购买的理财产品期限不超过十二个月，且须为安全性高的保本型产品 [23][27] 银行综合授信额度 - 为满足生产经营需求，公司及子公司计划向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度 [6] - 该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用 [6] 金融衍生品交易业务 - 为有效应对利率和汇率波动风险，公司及子公司拟使用自有资金开展金融衍生产品交易业务 [9][40][42] - 各类型金融衍生品静态持仓合约金额上限不超过等值人民币6亿元，额度自股东会审议通过之日起12个月内有效 [10][42][44] - 交易品种包括但不限于远期、掉期（互换）、期权及其混合金融工具，具体业务主要包括远期结售汇业务和外汇期权组合业务 [41][43][44] - 交易目的是锁定汇率、降低风险，而非投机盈利，且资金来源为自有资金，不涉及募集资金 [42][46] 2026年度日常关联交易预计 - 根据生产经营需要，公司及下属子公司2026年度与关联方发生的日常经营性关联交易预计金额不超过5,907.77万元 [13][58] - 关联交易涉及向关联方采购机加件、租赁房屋、销售设备配件等，定价依据为成本加成、市场化定价等原则 [59][83] - 关联董事王兆春、成君、付林在审议该议案时回避表决，议案获得5票同意 [13][58] 2025年中期现金分红预案 - 公司拟实施2025年中期现金分红，以扣除回购专户股份后的股本159,462,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.940663元（含税） [16][89] - 合计派发现金总额为15,000,004.66元，不送红股，不以资本公积金转增股本 [16][89] - 本次分红预案基于公司2025年1-9月实现归属于上市公司股东净利润105,728,099.91元，以及截至2025年9月30日母公司累计可供分配利润696,752,094.17元 [89] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司计划于2026年1月9日以现场及网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，审议上述需股东会批准的议案 [20][96] - 股权登记日为2026年1月5日，现场会议地点为公司12楼会议室 [99][101]

公司现金管理操作 - 公司于2025年12月19日使用可转债闲置募集资金人民币3,000万元进行现金管理，购买了三种中信证券发行的收益凭证产品，每种产品金额为1,000万元 [3][5] - 本次现金管理操作已履行必要的审议程序，公司董事会、监事会及股东大会已批准在授权期限内使用最高不超过人民币4.5亿元的可转债闲置募集资金进行此类投资 [1][10] - 公司于2025年12月19日赎回了此前于2024年12月购买的大额存单，收回本金13,000万元及收益370.17万元 [2] 现金管理产品详情 - 产品一为“安泰回报系列1517期收益凭证”，代码SSBW54，金额1,000万元，存续期90天，到期日为2026年3月19日，挂钩标的为中证1000指数 [7][9] - 产品二为“固收增利系列1625期收益凭证”，代码SRWC35，金额1,000万元，存续期91天，到期日为2026年3月23日，挂钩标的为上海黄金交易所AU9999.SGE合约收盘价 [9] - 产品三为“信智衡盈系列386期收益凭证”，代码SRZB10，金额1,000万元，存续期182天，到期日为2026年6月22日，挂钩标的为中信证券中国大类资产宏观周期指数 [9][10] 募集资金背景与变更 - 公司于2020年公开发行600万张A股可转债，募集资金总额为人民币6亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元 [6] - 公司于2025年11月及12月审议通过议案，变更部分可转债募集资金用途并对项目进行延期，缩减原“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”投资规模，并变更为三个新项目 [7] 现金管理目的与合规性 - 现金管理目的是在确保不影响募集资金安全及项目进度的前提下，提高募集资金使用效率，为公司和股东谋取财务性收益 [2] - 公司强调本次现金管理符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行 [3][10] - 公司监事会对此事项发表同意意见，保荐机构万和证券股份有限公司无异议 [10]

公司董事会决议 - 公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》[1] - 议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，全体董事一致通过[2] - 会议于2025年12月22日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长陈航主持[3] 现金管理计划核心内容 - 计划使用不超过10亿元（即100,000万元）的闲置自有资金进行现金管理[1][2] - 资金使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，额度内资金可循环滚动使用[2] - 计划旨在通过合理配置闲置资金购买低风险理财产品，提高资金使用效率并增加投资收益[1][2] 授权与执行安排 - 公司董事会授权董事长或其指定授权人在额度内行使投资决策权并签署相关文件[2] - 具体现金管理操作由公司财务部负责执行[2] 风险控制与信息披露 - 公司将严格筛选投资标的，优先选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，确保不影响日常经营资金需求[4] - 公司将建立健全现金管理的内部控制制度，加强对资金使用情况的跟踪与监督，防范投资风险[4] - 公司将根据相关规定及时履行现金管理计划实施情况的信息披露义务[4]

公司现金管理决策 - 公司董事会审议通过使用不超过1.7亿元闲置募集资金及12亿元闲置自有资金进行现金管理，总额合计13.7亿元 [1][3] - 现金管理旨在提高资金使用效率，通过购买中低风险理财产品、结构性存款等方式实现资金保值增值 [1][2] - 该事项尚需提交股东大会审议，资金使用额度自审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用 [1][5] 募集资金背景与使用 - 公司于2021年公开发行可转换公司债券，募集资金总额5.26亿元，扣除发行费用后实际净额为5.14亿元 [2] - 募集资金主要投向三个项目：消费电子智能制造设备建设项目（拟投入募集资金2.96亿元）、半导体自动化检测设备建设项目（拟投入募集资金0.8亿元）、补充流动资金（1.5亿元） [2] - 由于募集资金投资项目建设周期较长，部分资金出现短期闲置，故决定在不影响项目建设和正常经营的前提下进行现金管理 [2] 现金管理具体安排 - 投资品种聚焦中低风险，包括银行及证券公司发行的短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证及资管计划等 [3] - 闲置募集资金投资的产品需满足期限不超过12个月、保本型、流动性好等条件，且不得投资于股票及其衍生品、无担保债券等高风险标的 [3] - 公司董事长或其授权人员将在额度内签署相关文件，财务中心负责具体实施，到期后闲置募集资金将及时归还至专户存储 [3] 内部审议与监督 - 该议案已获公司董事会及审计委员会审议通过，审计委员会认为此举有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [4] - 保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对本次现金管理事项出具了无异议的核查意见 [4] - 公司制定了多项风险防控措施，包括严格筛选低风险保本型产品、内部审计部门定期审计、独立董事及审计委员会全程监督等 [4] 对公司经营与市场的影响 - 公司表示本次现金管理不会影响主营业务发展及募集资金项目推进，反而能通过专业化资金运作提升闲置资金收益，为股东创造更多价值 [5] - 作为消费电子及半导体检测设备领域的重要企业，公司在保障核心业务资金需求的同时，通过精细化资金管理优化财务结构，有望进一步增强盈利能力 [5] - 市场人士认为此举体现了公司对资金效率的重视，短期有望提振投资者信心，长期则有利于公司在行业周期波动中保持财务稳健性 [5]

公司财务决策 - 公司于2025年12月22日召开董事会及审计委员会会议，审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用额度不超过人民币0.25亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金来源为暂时闲置募集资金 [1] - 现金管理的投资方向包括安全性高、流动性好的保本型理财产品，例如结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 [1] 资金使用安排 - 上述现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在批准的额度范围内可以滚动使用 [1] - 公司表示，该现金管理事项不会影响募集资金投资项目的进度和公司的正常生产经营 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年12月22日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用额度不超过2.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买保本型现金管理产品，包括商业银行发行的保本型现金管理产品、结构性存款产品等 [1] 决议执行细节 - 该决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 公司强调本次现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

格隆汇12月22日丨赛诺医疗(688108.SH)公布，公司计划使用最高余额不超过人民币3亿元（含3亿）的 部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。 ...

公司现金管理授权决议 - 公司董事会及监事会于2025年10月29日审议通过议案 同意使用额度不超过人民币100,000.00万元（即100亿元）的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 该授权使用期限自2025年11月14日起12个月内有效 资金在额度和期限内可循环滚动使用 [1] 现金管理实施现状 - 截至公告日 公司以闲置自有资金进行现金管理的未到期金额为人民币51,959.90万元 [9] - 本次现金管理涉及公司及其多家子公司 包括亿道数码、全境达、亿道数字、亿道物业、亿泓投资、次元之造、亿中光电、亿境虚拟、亿高数码及亿则软件等 [2] - 公司与现金管理产品的受托方不存在关联关系 相关操作不构成关联交易 [3] 决策程序与监督机制 - 本次现金管理事项已履行董事会、监事会审议程序 并获保荐机构无异议的核查意见 [4] - 公司建立了风险控制措施 包括严格按上市规则及公司章程操作、及时跟踪产品投向、由内审部门进行日常监督等 [6][7] - 独立董事及审计委员会有权对资金使用进行监督与检查 必要时可聘请专业机构审计 [8] 现金管理的目的与影响 - 公司进行现金管理旨在提高闲置自有资金的使用效率 增加资金收益 降低财务成本 [9] - 该操作在确保不影响主营业务正常发展和日常经营资金需求的前提下进行 [9]

公司2026年度现金管理及外汇套期保值计划 - 公司董事会于2025年12月19日审议通过了三项关于2026年度资金运作的议案，包括使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、使用闲置自有资金进行现金管理以及开展外汇套期保值业务，三项议案均无需提交股东会审议 [3][14][22][29][37][38][43] 闲置募集资金现金管理 - 投资目的为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，增加公司收益 [4] - 投资额度最高不超过人民币8,000万元，额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [5][7][14] - 资金来源为公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金 [6] - 投资品种为安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的保本型理财产品，包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等 [2][4][8] - 实施方式为董事会授权管理层办理具体事宜，由财务部门负责组织实施 [9] - 现金管理所获收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金 [11] - 保荐机构国金证券对该事项出具了无异议的核查意见 [14][19] 闲置自有资金现金管理 - 投资目的为提高闲置自有资金使用效率，在不影响主营业务发展的前提下，增加公司投资收益 [23][26] - 投资额度不超过人民币30,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [23][24][27][28] - 投资品种为安全性高、流动性好、风险较低、投资期限不超过12个月的理财产品 [23][27] - 实施方式为董事会授权管理层办理具体事宜，由财务部负责组织实施 [27] 外汇套期保值业务 - 交易目的为降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，以正常生产经营为基础，以货币保值和降低汇率风险为目的，不进行投机和套利交易 [37][39][48] - 业务规模不超过5,000万美元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限为300万美元或等值外币，额度期限为自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用 [38][40] - 资金来源为公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金 [41] - 交易币种与公司生产经营主要结算货币相同，包括美元、欧元等，交易品种包括远期、掉期、互换、期权及其他外汇衍生产品 [41] - 公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》以规范操作并控制风险 [46]

公司财务与资金管理 - 公司及子公司计划使用最高不超过人民币8000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该现金管理计划的前提是不影响公司募集资金投资计划的正常进行 [1] - 额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用 [1]