现金管理额度调整 - 公司及全资子公司增加闲置自有资金现金管理额度人民币20,000万元 本次调整后总额度达人民币50,000万元 [1] - 额度由公司及全资子公司共享 使用期限截至2026年5月15日 资金可循环滚动使用 [1] 投资产品配置 - 投资范围限定为安全性高、流动性好的本金保障型产品 包括定期存款、结构性存款、大额存单等 产品期限不超过12个月 [2] - 明确排除高风险投资品种 不涉及股票衍生品及无担保债券类理财产品 [2][3] 资金管理与实施 - 资金来源为闲置自有资金 不涉及银行信贷资金 [2] - 授权经营管理层在额度内进行投资决策 由财务部门具体组织实施 [2] 审议程序执行 - 董事会及监事会审议通过额度增加议案 认为该举措有利于提高资金使用效率 [4] - 保荐机构对程序合规性无异议 确认符合相关法律法规要求 [5] 财务处理与影响 - 现金管理收益将按企业会计准则进行核算 反映于资产负债表及损益表 [4] - 该操作不影响公司正常经营 旨在提升资金收益及股东回报 [3][4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1,731.4716万股，每股发行价格64.76元，募集资金总额1.121亿元，扣除发行费用0.910亿元后，实际募集资金净额为10.303亿元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为0.546亿元，包含累计利息收入净额0.487亿元 [2] - 累计直接投资募投项目2.138亿元，其中报告期内投资0.528亿元，另使用超募资金永久补充流动资金0.430亿元 [2] 募集资金管理情况 - 公司已制定专项管理制度，并与保荐机构、监管银行签订三方监管协议，明确资金存放、使用及监督机制 [2] - 共设立6个募集资金专户，分布於招商银行、交通银行、工商银行等机构，总余额与报告披露一致 [3][4] - 另开设杭州银行、兴业银行专用结算账户，专门用於闲置募集资金的现金管理结算 [2] 2025半年度资金使用情况 - 募集资金投资项目未发生实施地点、方式变更，也无先期投入置换或闲置资金补充流动资金情况 [4] - 使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度从2024年的9.000亿元调整为2025年的8.400亿元，主要投资於结构性存款、大额存单等保本型产品 [4][5] - 部分募投项目延期："高清视频桥接及处理芯片"延至2025年12月，"高速信号传输芯片"延至2026年12月，未改变项目内容及投资用途 [6] 资金使用具体数据 - 报告期内募集资金总投资额0.528亿元，累计投资总额2.843亿元，总体投资进度27.60% [7] - 高清视频桥接项目投资进度64.44%，高速信号传输项目投资进度22.79%，研发中心升级项目投资进度11.27% [7] - 超募资金中59.45%已使用，包括永久补充流动资金0.430亿元，其余部分尚未投入具体项目 [7]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第八次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 所有3名监事均出席[1] - 会议通知于2025年8月12日通过当面送达和邮件方式发出 符合《公司法》及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告及其摘要编制程序合规 内容真实准确反映公司财务状况和经营成果[2] - 报告内容符合法律法规要求 无虚假记载或重大遗漏[2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用严格遵循监管规则 无违规情形[2] - 专项报告内容真实准确完整 已披露于巨潮资讯网[2] 募投项目调整 - 募集资金投入方式由"向子公司借款"变更为"向子公司增资" 经审慎研究后实施[2] - 调整旨在提高资金使用效率 优化产业布局并增强核心竞争力[2] 资金管理措施 - 将使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理[3] - 措施在保障募投项目建设和正常经营前提下实施 旨在提升资金使用效率[3] - 部分超募资金将永久补充流动资金 符合监管规定且不改变募集资金用途[4] 公司章程修订 - 修订《公司章程》系根据证监会及深交所规定进行的制度安排[4] - 修订有利于提升公司治理水平 保护投资者合法权益[4] 海外业务拓展 - 使用自有资金向子公司Kingchem Life Science LLC增资 用于Kingchem Laboratories Inc建设[4] - 增资旨在响应海外市场需求 强化协同发展战略并提升国际竞争力[4] 决议表决结果 - 所有议案均获得监事会全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票）[2][3][4] - 涉及资金使用及章程修订的议案需提交2025年第一次临时股东会审议[3][4]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币599,999,989.68元，募集资金净额为人民币587,852,395.60元，已全部到位并存放于专项账户 [1] - 募集资金扣除发行费用后将投资于年产4.5万吨特种高分子材料建设项目及总部基地及合成生物材料创新中心建设项目，调整后拟投入募集资金金额为58,785.24万元 [2] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金33,444.06万元，募集资金余额为25,750.28万元（含利息收入和理财收益） [2] 现金管理计划 - 公司及子公司拟使用不超过2.5亿元闲置募集资金和不超过2亿元自有资金进行现金管理，额度内可循环滚动使用 [2] - 闲置募集资金将购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型投资产品（包括结构性存款、大额存单等） [3] - 自有资金将购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，投资期限不超过12个月 [3] 审批与授权 - 公司于2025年8月22日召开董事会会议审议通过现金管理议案，授权管理层签署协议并由财务管理中心办理具体业务 [5] - 监事会同日审议通过该议案，认为该计划有利于提高资产使用效率且不存在损害股东利益的情形 [6] - 保荐人国信证券对现金管理事项无异议，认为其符合深交所相关规定 [6] 资金使用目标 - 现金管理旨在提高资金使用效率，盘活闲置资金，增加存量资金收益，减少财务费用并降低运营成本 [2][4] - 计划不影响募集资金项目建设和公司正常经营，且不涉及风险投资品种 [3][4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股21,508,335股，发行价格为56.56元/股，募集资金总额为12.17亿元，扣除发行费用1.06亿元后，募集资金净额为11.11亿元 [1] - 募集资金已于2023年7月28日到位，并由安永华明会计师事务所进行审验，资金全部存放于专项账户 [1] 募集资金使用情况 - 募集资金原计划用于"年产190吨高端医药产品项目"，拟使用募集资金投资金额为8亿元，投资总额为9.97亿元 [2] - 公司募集资金净额为11.11亿元，超募资金为3.11亿元，截至核查意见出具日，已使用1.8亿元超募资金永久补充流动资金 [2] 现金管理计划 - 公司计划使用不超过9亿元闲置募集资金（含超募资金）及不超过7亿元自有资金进行现金管理，额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内 [3][7] - 资金管理目的为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和正常经营的前提下实现资金保值增值 [3] 投资产品与风控 - 投资产品仅限于安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）品种，包括结构性存款、协定存款、大额存单等，不涉及证券投资或衍生品交易 [4] - 公司将通过严格评估金融机构资质、建立投资台账、定期审计及信息披露等措施控制风险 [5] 内部决策程序 - 该事项已于2025年8月22日经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东会批准 [6][7][8][9] - 保荐人中信建投证券认为程序符合法规要求，对现金管理计划无异议 [10]

公司财务决策 - 公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议 [1] - 审议通过关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 同意使用不超过人民币60000万元进行现金管理 [1] - 资金用途为购买安全性高 流动性好的投资产品 额度自股东会审议通过后12个月内可循环滚动使用 [1] 资金管理安排 - 使用资金为暂时闲置募集资金 含超募资金 总额不超过60000万元 [1] - 实施前提为确保不影响正常生产经营和募集资金投资计划 [1] - 上述事项尚需提交股东会审议 [1]

公司财务操作 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 授权管理层在12个月内使用不超过人民币5000万元购买保本型产品 [1] - 公司赎回兴业银行七天通知存款1000万元 实际年化收益率0.05% [1] 资金配置结构 - 现金管理操作涉及暂时闲置募集资金 配置额度上限为5000万元 [1] - 已赎回产品为银行通知存款类产品 具体类型为兴业银行七天通知存款 [1]

公司资金管理决策 - 公司于2025年8月21日召开第三届董事会第十二次会议审议通过现金管理议案 [1] - 计划使用不超过人民币140,000万元闲置自有资金购买理财产品 [1] - 理财产品需满足安全性高、流动性好、风险性低的标准 [1] 资金使用规划 - 资金管理期限为董事会审议通过之日起12个月 [1] - 实施前提为保证日常经营资金需求和资金安全 [1] - 目标为提高资金使用效率并获取较好投资回报 [1]

现金管理计划 - 公司及子公司拟使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金进行现金管理 额度内可循环滚动使用 [1] - 公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理 额度内可循环滚动使用 [1] - 现金管理授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] 决策与执行机制 - 第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议审议通过现金管理议案 [1] - 授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或合同 [1] - 公司财务管理中心具体办理现金管理相关事宜 [1]

资金管理计划 - 公司及子公司计划使用不超过80,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金用途为购买安全性高、流动性好、风险较低的投资产品 [1] - 使用期限自股东会审议通过后12个月内有效且额度可循环滚动使用 [1] 决策程序 - 该议案于2025年8月21日经第六届董事会第十次会议审议通过 [1] - 实施前提为确保不影响正常经营和资金安全 [1]