董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十八次会议于2025年10月17日以现场与通讯结合方式召开 [2] - 会议通知已于2025年10月10日以电子邮件形式发出 会议由董事长葛炳灶召集并主持 [2] - 应出席董事8名 全部亲自出席 其中4名董事以通讯方式参加 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过关于向银行申请增加不超过13,000万元综合授信额度的议案 投票结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 会议审议通过关于公司为子公司提供担保的议案 投票结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 会议审议通过关于召开2025年第三次临时股东会的议案 定于2025年11月3日召开 [4] 银行授信申请详情 - 公司及下属子公司拟向曲靖市商业银行富源支行申请新增不超过人民币13,000万元的综合授信额度 [16] - 授信品种包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等 授信额度可循环使用 [16] - 授权董事长或指定代理人在授信额度范围内签署相关法律文件 [16] 子公司担保详情 - 公司拟为全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司提供总额度不超过7,000万元的银行融资担保 [8] - 本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为2.53% [8] - 被担保子公司成立于2015年11月30日 注册资本为30,165.00万元 公司持有其100%股权 [10][9] 累计担保情况 - 截至目前 公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元 [13] - 公司对子公司累计担保金额为138,500万元 占公司2024年经审计合并报表净资产比例为50.15% [13] - 公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失 [13] 临时股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于2025年11月3日14:30召开 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [20][21] - 股权登记日为2025年10月28日 现场会议地点为公司会议室 [22][26] - 股东登记时间为2025年10月31日上午9:30至11:30 下午13:00至16:30 [28]

公司财务与运营 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] - 公司董事会及监事会审议通过了2025年第三季度报告，认为其内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度经营的实际情况 [9][18] - 公司拟计提2025年1月至9月各类资产减值准备合计2,914.61万元，导致利润总额减少2,914.61万元，净利润减少2,444.18万元 [31] 融资与担保活动 - 公司及子公司计划向多家银行申请总额不超过人民币55,000万元的综合授信额度 [20][21] - 在上述授信计划中，公司拟为子公司提供总额不超过35,000万元的担保 [20][21][30] - 截至公告披露日，公司累计为子公司提供的担保总额上限为人民币67,300万元，占2024年经审计净资产的51.61% [30] 公司治理与会议安排 - 公司第六届董事会2025年第10次临时会议及第六届监事会2025年第3次临时会议均于2025年10月16日召开，所有董事及监事均出席 [8][17] - 会议审议通过了包括第三季度报告、银行授信及担保议案，并同意提请召开2025年第3次临时股东大会 [9][11][13] - 公司定于2025年11月3日召开2025年第3次临时股东大会，审议银行授信及担保等相关议案 [41][42][47]

公司融资活动 - 公司于2025年10月16日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议 [2] - 会议审议通过了关于增加向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案 [2] - 公司拟在原审议通过的申请授信额度基础上增加综合授信额度人民币30亿元 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年9月25日召开第三届董事会第十八次会议 决议聘任刘磊为董事会秘书 其任期自取得科创板董秘资格证书起至本届董事会届满止 届时董事长兼总经理钟竹不再代行职责 [1] - 新任董事会秘书刘磊具备投资学硕士学历 拥有银行对公客户经理 投资经理及固定收益业务负责人的金融从业经验 并曾担任上市公司副总经理及董事会秘书职务 [3] - 刘磊目前未持有公司股份 与控股股东 实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 且无监管处罚记录或失信被执行人情况 符合任职资格要求 [4] 融资与担保安排 - 公司追加向银行申请综合授信额度及担保额度 新增4.65亿元担保金额 使担保总额上限达10亿元 该额度涵盖公司及全资子公司（含未来新增子公司）之间的相互担保 [6][8] - 综合授信额度上限为15亿元 授信品种包括流动资金贷款 中长期借款 银行承兑汇票 保函及信用证等业务 有效期自董事会通过日至2026年12月31日 额度可循环使用 [6][7] - 该议案已获董事会审议通过 尚需提交2025年第一次临时股东大会批准 并授权董事会在额度内签署相关法律文件 [9][10] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月13日14:30召开第一次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间为当日9:15至15:00 [12][13] - 会议将审议追加授信及担保额度议案 该议案需对中小投资者单独计票 且无关联股东需回避表决 [14] - 股权登记日为会议前一日收市时 股东可通过现场 信函或传真方式登记 需提供持股证明及身份证明文件 [18][22][24]

公司融资安排 - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币42亿元的综合授信额度 [1] - 综合授信额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内且可循环使用 [1] - 授信额度以银行等金融机构实际审批为准 用于支持公司持续健康发展 [1]

董事会决议与授信申请 - 公司第七届董事会第四十九次会议于2025年9月16日召开，全体7名董事参与并一致通过10项议案 [2][38] - 公司向上海浦东发展银行深圳分行申请不超过10亿元综合授信额度，由全资子公司提供连带责任担保 [3][38] - 公司向中国银行深圳分行申请不超过16亿元综合授信额度，由5家全资子公司共同提供担保 [13][43] 子公司授信与担保安排 - 控股子公司厦门迪威怡欣申请不超过3000万元授信，公司提供不超过3300万元担保 [4][39] - 浙江卓诚数码申请不超过2000万元授信，公司与控股子公司浙江百诚集团共同担保 [5][40] - 浙江航诚网络、浙江京诚网络、浙江国大商贸、浙江五星电器、浙江百诚音响工程分别申请1000-2000万元授信，均由公司与浙江百诚集团共同担保 [7][8][9][10][11][40][41][42][43] 担保事项进展与风险状况 - 公司已为5家子公司签署担保协议，包括深圳市安新源贸易（4000万元）、怡通能源（4000万元）、广西怡亚通大泽（1000万元）、蚌埠佳华快消品（1000万元）、蚌埠怡舟深度供应链（300万元） [20][21][26][27][28][29][30] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的249.55%，其中部分被担保对象资产负债率超70% [32][37][47] - 实际担保金额为157.32亿元，合同签署担保金额230.45亿元，无逾期担保 [32][47] 股票交易异常波动 - 公司股票于2025年9月12日至16日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动 [52] - 公司经营情况正常，无未披露重大信息，控股股东及实际控制人未买卖股票 [52][53][54] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月9日召开第十次临时股东大会，审议董事会通过的10项担保相关议案 [15][60][61][62] - 股权登记日为2025年9月24日，会议采用现场与网络投票结合方式 [62][70]

公司融资计划 - 公司拟将2025年度向金融机构申请综合授信额度从65.77亿元增加至94.27亿元 增幅达43.3% [2] - 增加授信额度旨在满足公司及控股子公司日常生产经营及基建期项目建设资金需求 [2] - 授信额度在期限内可循环使用 该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [2]

融资活动 - 深圳万润科技股份有限公司及子公司获批准向外部机构申请不超过30亿元人民币综合授信额度 该额度可滚动使用 [1] - 全资子公司亿万无线与广发银行深圳分行签署1000万元人民币《额度贷款合同》 有效期至2026年7月28日 [1] - 万润科技为亿万无线该笔贷款提供连带责任保证 融资本金余额不超过1000万元人民币 [1] 担保情况 - 公司及其控股子公司有效担保总额达31.20亿元人民币 [1] - 公司对外担保余额为17.12亿元人民币 [1] - 目前无逾期等不良担保情形 [1] 业务构成 - 子公司亿万无线主要从事移动互联网数字营销服务 [1]

增加综合授信额度 - 公司及子公司拟增加2025年度综合授信额度人民币300,000万元，总授信额度增至人民币600,000万元 [2] - 新增授信额度有效期自股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，额度可循环使用 [2] - 授信用途包括流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、合同融资、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、应收账款保理、贸易融资、供应链融资及融资租赁等业务 [2] 关联担保安排 - 实际控制人孙超（持股14.68%）、谢皑霞（持股5.99%）、龙飞（持股8.31%）为公司及子公司提供无偿连带责任担保，无需反担保 [2][3] - 公司为子公司提供连带责任担保，担保总额不超过综合授信总额度人民币600,000万元 [2][3] - 关联担保不构成重大资产重组，无需其他部门批准 [3] 审议程序进展 - 董事会、审计委员会及独立董事专门会议已于2025年8月28日审议通过增加授信及关联担保议案 [4][5] - 议案尚需提交股东大会审议，相关董事已回避表决 [4] - 审计委员会认为增加授信符合业务开展需求，独立董事认为有利于优化财务结构和业务拓展 [5] 保荐机构意见 - 保荐机构国泰海通证券认定该事项合法合规，可为业务开展提供资金保障，符合公司及全体股东利益 [6] - 事项已履行必要审议程序，待股东大会最终批准 [6]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第九次会议于2025年8月26日在公司总部以现场方式召开 由董事长谢秉政主持[7] - 会议通知于2025年8月15日通过电话及电子邮件发出 全体7名董事均出席 监事及高管列席[7] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定[7] 监事会会议召开情况 - 第五届监事会第七次会议于2025年8月26日在公司总部以现场方式召开 由监事会主席梁传勇主持[15] - 会议通知于2025年8月15日通过电话及电子邮件发出 全体3名监事均出席[15] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定[15] 半年度报告审议结果 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案（7票同意 0票反对 0票弃权）[9] - 监事会全票通过半年度报告议案（3票同意 0票反对 0票弃权）[17] - 报告编制符合证监会及深交所信息披露规范要求[8][16] 财务事项 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[3] - 向浦发银行广州东湖支行申请4亿元人民币综合授信额度 期限1年[11] - 授信品种涵盖银行承兑汇票 商业承兑汇票 保函 信用证等融资工具[11] 公司治理结构 - 报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[5] - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议[2] - 半年度报告经董事会审计委员会审议通过后提交董事会[10] 信息披露 - 半年度报告全文详见巨潮资讯网 摘要同步披露于四大证券报及巨潮网[11][17] - 公司确认信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏[6][14] - 报告期无需要追溯调整的会计数据变更事项[4]