募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金管理使用，保护投资者利益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[1] - 募集资金指通过发行股权性质证券募集的特定用途资金，不包括股权激励计划资金[1] - 资金到位后需及时验资并按招股说明书计划组织使用，变更用途需履行监管规定程序[1][3] 募集资金存放管理 - 实行专户存储制度，募集资金须存放于董事会批准的专项账户，超募资金也纳入专户管理[7] - 资金到位1个月内需与保荐人、商业银行签订三方监管协议，明确支取限额（单次或12个月累计超5000万元或净额20%需通知保荐人）等条款[8] - 控股子公司实施募投项目时需共同签署三方协议，公司及子公司视为共同一方[2] 募集资金使用规范 - 资金支出需履行审批手续，单笔支出需经部门提出计划、财务负责人及董事长签署，超董事会授权范围需董事会审批[9] - 禁止将募集资金用于证券投资、衍生品交易、财务资助、质押或委托贷款等变相用途[11] - 单个项目完成后节余资金低于净额10%需董事会审议，超10%需股东大会审议，低于500万元或1%可豁免程序但需年报披露[13][14] 募集资金变更与监督 - 改变募集资金用途需董事会决议并提交股东大会审议，包括取消原项目、变更实施主体/方式等情形[23] - 内部审计部门需每季度检查资金使用情况并向审计委员会报告，发现重大违规需2日内公告[29][30] - 保荐人每半年现场核查资金使用，会计师事务所年度审计时需出具鉴证报告[31][33] 闲置资金管理 - 闲置募集资金可进行现金管理，需投资于结构性存款等安全性高、流动性好（期限≤12个月）的产品[17] - 临时补充流动资金需通过专户实施，期限≤12个月且不得用于高风险投资，需董事会审议并披露[18] - 超募资金使用计划需明确投向在建/新项目或股份回购，同一批次项目结项前需确定计划[19][20]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金总额为294,903,294元，扣除发行费用10,559,905.71元后，实际募集资金净额为284,343,388.29元 [3] - 募集资金已于2024年3月到账，并由中兴华会计师事务所出具验资报告 [3] - 公司及全资子公司已与保荐机构、商业银行签署《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》 [3] 募投项目基本情况 - 截至2025年7月18日，公司募投项目"全链路沉浸式内容营销平台项目"调整后拟投入募集资金28,434.34万元，累计投入8,195.32万元 [3] - 公司募集资金已使用9,287.66万元（含发行费用），尚未使用金额20,303.23万元（含暂时补充流动资金） [3] - 由于募投项目建设周期较长，部分募集资金暂时闲置，但使用闲置资金补充流动资金不影响募投项目正常进行 [3] 前次使用闲置募集资金补充流动资金情况 - 2024年7月23日公司董事会同意使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [4] 本次延期归还闲置募集资金原因 - 公司对杭州枫华科技和杭州吉利远景采购的应收账款逾期未收回，导致资金回笼不及预期，资金周转压力增大 [4] - 为满足日常经营需要、保证现金流稳定，公司拟延期归还10,000万元闲置募集资金并继续补充流动资金，期限延长12个月 [4][5] 延期归还的合理性和必要性 - 按现行一年期银行贷款利率3.00%测算，延期归还10,000万元预计一年可节约财务费用300万元 [5] - 延期归还有利于提高资金使用效率、降低财务成本，且不影响募投项目建设和正常经营 [5] 审议程序及相关意见 - 董事会、监事会及独立董事专门会议均已审议通过延期归还事项 [6] - 独立董事认为该事项有利于提高资金利用效率，不影响募投项目正常进行，不损害股东利益 [6] - 监事会认为该事项符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形 [6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司已履行必要审议程序，符合相关法律法规要求，无异议 [7]

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2025-074 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于开立募集资金临时补流专项账户 并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可20201069号文"核准，广东文科绿 色科技股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券9,500,000 张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2020年8月26日，公司实际 发行的募集资金总额为950,000,000.00元，扣除承销及保荐费16,848,500.00元 （不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行 可转换公司债券直接相关的外部费用1,702,830.20元（不含税）后，实际募集资 金净额为人民币931,448,669.80元，扣除与发行可转换公司债券直接相关的外部 费用的税金后，实际到账募集资金净额为人民币930,335,590.00元。 截至 2020 年 8 月 2 ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,611万股，发行价格为21.12元/股，募集资金总额为34,024.32万元 [1] - 扣除发行费用6,303.13万元后，实际募集资金净额为27,721.19万元 [1] - 募集资金已于2024年9月25日划至公司指定账户，并由会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金监管协议签署情况 - 公司将原募投项目“年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目”及“环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”整合变更为“年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目” [2] - 变更后项目沿用原募投项目资金专户，相关事项已通过董事会、监事会及临时股东会审议 [2] - 公司与专户存储银行及保荐机构签署了原募集资金监管协议之解除协议和新的募集资金监管协议 [2] 募集资金三方监管协议主要内容 - 甲方为公司，乙方为东莞农村商业银行寮步支行，丙方为保荐机构东莞证券 [3] - 专户余额截至2025年7月17日未披露具体金额，但明确募集资金专款专用，不得存放非募集资金 [3] - 现金管理产品需符合安全性高、流动性好、期限不超过12个月等条件，且不得质押 [3][4] 募集资金四方监管协议主要内容 - 甲方一为公司，甲方二为惠州惠联新材料科技有限公司（实施募投项目主体），乙方为招商银行东莞寮步支行，丙方为东莞证券 [5] - 专户余额截至2025年7月16日未披露具体金额，募集资金同样需专款专用 [5] - 现金管理产品条件与三方监管协议一致，包括安全性、流动性和期限限制 [5][6] 监管协议共同条款 - 保荐机构有权每半年进行一次现场核查，发现异常需及时报告监管机构 [4][9] - 银行需配合保荐机构查询专户资料，并保证对账单内容真实、准确、完整 [4][9] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户后失效 [10]

募集资金变更及用途调整 - 公司变更募集资金用途，终止原"综合研发中心建设项目"，将剩余募集资金及超募资金全部调整用于"泰国生产基地建设项目" [1] - 变更事项已通过董事会、监事会及2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 原募投项目剩余资金及超募资金合计调整路径涉及人民币专户购汇、跨境转至泰国孙公司美金专户 [2] 募集资金基本情况 - 公司2022年首次公开发行1,473.68万股A股，发行价52.37元/股，募集资金总额7.72亿元（未扣除费用） [1] - 扣除发行费用1,803.59万元后，募集资金净额为6.95亿元 [1] - 资金到位情况经立信会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 新增专户及监管协议进展 - 在中国工商银行（泰国）开设美金专户（账号5100303754），专项用于泰国生产基地建设 [2] - 已完成上海浦东发展银行宁波高新区支行人民币/美金专户设立，并与保荐机构签订三方监管协议 [4] - 与新加坡子公司、泰国孙公司及保荐机构签署五方监管协议，规范资金跨境使用 [4][6] 五方监管协议核心条款 - 专户仅限泰国项目使用，余额变动超净额20%需邮件通知保荐机构 [6][7] - 保荐机构可随时查询专户资料，银行需配合提供对账单及支出清单 [6][7] - 协议自签署生效至资金支出完毕且销户后失效，需向深交所报备 [7][8] 公司架构调整 - 2025年1月将子公司"宁波泰瑞斯科技"更名为"宁波天益药业科技" [4] - 资金调整涉及母公司、新加坡子公司（PRIMACRON GLOBAL PTE LTD）及泰国孙公司（TIANYI MEDICAL (THAILAND) LIMITED）三层架构 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票5860万股，每股发行价格32.60元，募集资金总额19.1036亿元，扣除发行费用1.242806亿元后，募集资金净额为17.860794亿元 [1] - 募集资金到账后已全部存放于专项账户，并与保荐机构、银行签署监管协议 [2] 募集资金投资计划 - 原计划总投资18.274亿元，拟投入募集资金17.9756亿元，主要投向两个5G高频高速电子电路基材建设项目（年产1500万平米和1000万平米）以及研发中心改造、归还贷款等项目 [2] - 两个5G基材建设项目合计拟投入募集资金13.1039亿元，占募集资金净额的73.4% [2][3] 募投项目结项情况 - 截至2025年6月30日，两个5G基材建设项目累计投入10.8194亿元，节余资金2.209亿元（含待支付尾款及质保金约1000万元） [3] - 节余原因包括严格成本控制、现金管理收益及存款利息收入 [3][4] 节余资金使用计划 - 公司将2.209亿元节余资金永久补充流动资金，用于日常经营 [4] - 待支付尾款及质保金后续将通过自有资金支付 [4] 决策程序 - 该事项已通过董事会、监事会审议，无需提交股东大会 [5] - 监事会认为该举措符合资金使用效益最大化原则，未损害股东利益 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票募集资金总额为18.4亿元，扣除承销费和保荐费（不含增值税）1.472亿元后，剩余募集资金16.928亿元 [1] - 募集资金净额为16.7178亿元（已扣除预先支付的发行费用2110.02万元） [1] - 资金到位情况经立信会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金专户开立与监管协议 - 公司调整募投项目内部投资结构，新增上海分公司和公司本部为"研发中心建设项目"实施主体及地点 [2] - 公司、子公司裕太微（上海）电子有限公司、保荐机构国泰海通证券及中信银行上海分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》 [3] - 专户信息：中信银行上海周浦支行（账号8110201013801918303），截至2025年5月31日余额为0元，专项用于研发中心建设项目 [3][4] 监管协议核心条款 - 专户资金仅限用于指定募投项目，禁止挪用 [4] - 保荐机构可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [4][5] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时需向保荐机构报备 [5] - 银行连续三次未及时提供对账单或拒绝配合调查时，公司可单方面终止协议 [6] - 协议自四方签署生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [6]

募集资金基本情况 - 公司2022年度向特定对象发行A股股票实际募集资金净额为人民币16.49亿元，已由天健会计师事务所审验并出具验资报告 [1] 募集资金投资项目 - 2023年4月新增全资子公司上海寒武纪作为"先进工艺平台芯片项目"和"稳定工艺平台芯片项目"的实施主体，并使用6亿元募集资金对其增资 [2] - 2024年9月调整募投项目结构，将"稳定工艺平台芯片项目"拟投入募集资金从6.997亿元调减至4.497亿元，调减的2.5亿元永久补充流动资金，同时新增上海寒武纪深圳分公司作为实施主体 [3] - 2024年11月通过向上海寒武纪增资2亿元的议案，其中部分使用募集资金 [3] 资金置换原因及操作流程 - 因银行账户管理规定限制，员工薪酬及社保等费用需通过基本账户支付，故公司需先用自有资金垫付募投项目相关费用，再定期从募集资金专户等额置换 [4] - 操作流程包括：编制支付明细表→财务部门审核→募集资金专户划转→台账登记→保荐机构监督 [4] 项目影响及审议程序 - 该置换方案经2025年7月董事会、监事会审议通过，不影响募投项目正常实施，且符合监管规定 [5][6] - 保荐机构中信证券认为该事项审批程序完备，未损害股东利益，符合科创板监管规则 [7]

募投项目结项及资金使用情况 - 南亚新材2022年度向特定对象发行A股股票的部分募投项目正式结项，并将节余募集资金22,090.32万元永久补充流动资金，以优化资源配置和提高资金使用效率 [2][3] - 公司2020年8月首次公开发行股票募集资金总额191,036万元人民币，扣除发行费用后净额为178,607.94万元，主要用于高频高速电子电路基材建设项目 [2] - 截至2025年6月30日，年产1500万平方米和年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目均已完成建设并达到预定可使用状态 [2][3] 募投项目资金使用明细 - 年产1500万平方米项目：拟投资总额83,069万元，募集资金拟投资总额80,100万元，累计投入募集资金72,117.35万元，利息及现金管理收益净额2,036.33万元，预计节余募集资金10,018.98万元 [2] - 年产1000万平方米项目：拟投资总额47,970万元，募集资金拟投资总额47,970万元，累计投入募集资金36,077.09万元，利息及现金管理收益净额178.43万元，预计节余募集资金12,071.34万元 [3] 资金节余原因及后续安排 - 资金节余主要由于公司严格遵循募集资金使用规定，加强成本费用控制，并通过闲置募集资金现金管理获得投资收益及存款利息收入 [3] - 公司将22,090.32万元节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，以充盈现金流并提升经济效益 [3] - 待节余资金转出后，公司将办理相关募集资金专户注销手续 [3]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币615,000,000元，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量6,150,000张 [2] - 募集资金已于2025年6月17日全部到位，天职国际会计师事务所出具验资报告确认 [2] - 公司对募集资金进行专户存储和管理，并与保荐机构及银行签署三方监管协议 [2] 募投项目调整情况 - 因实际募集资金净额低于原计划，公司调整募投项目拟投入募集资金金额 [2] - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目调整后拟使用募集资金金额为60,71556万元，原计划为61,50000万元 [2] - 项目总投资额为71,68503万元 [2] 自有资金支付募投项目原因 - 募投项目涉及外汇结算购买设备等款项，无法通过募集资金专户直接支付 [2] - 公司计划使用自有资金先行支付相关款项，后续定期以募集资金等额置换 [2][3] - 该操作旨在提高运营管理效率，不影响募投项目正常实施 [1][4] 资金置换操作流程 - 公司财务部按月统计自有资金支付明细，建立台账并归档付款凭据 [4] - 置换时需经付款流程批准，并由保荐机构与银行审核同意 [4] - 置换资金从募集资金专户划转至公司自有资金账户，视同募投项目使用资金 [4] 审议程序及专项意见 - 该议案已通过第五届董事会第十八次会议及监事会第十八次会议审议 [5] - 监事会认为该操作符合监管规定，未损害股东利益 [5] - 保荐机构核查后对资金置换事项无异议 [5]