募集资金使用情况 - 公司设有4个募集资金专户，具体存放情况详见附件1 [1] - 截至2024年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况 [1] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 [1] - 公司使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限12个月 [1] - 公司首次公开发行股票不存在超募资金情形 [2] - 公司已将"基于云服务的业务支撑平台研发与建设项目"结项，并将节余募集资金893.80万元永久补充流动资金 [2] 募投项目变更 - 公司将三个募投项目的实施方式由"新建厂房"变更为"利用现有车间和办公场所"，实施地点变更为合肥高新区习友路1682号 [3] - 三个募投项目投资总额分别调整为：工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目4,208.35万元，基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目3,743.45万元，基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目2,713.95万元 [3] - 上述变更未改变募投项目的投资内容和实施主体，符合监管规定 [4] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用55万元（含税），其中年报审计40万元，内控审计15万元 [13] - 天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次 [9] - 天健会计师事务所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超过2亿元 [8] 股东大会信息 - 公司将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [20] - 股东大会将审议《2024年年度报告》、《2024年度利润分配方案》等议案 [22] - 对中小投资者单独计票的议案包括议案6、议案7、议案9 [23] 财务及利润分配 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为2,627.36万元 [82] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金红利963.87万元，占净利润的36.69% [82] - 公司2025年度财务预算报告已编制完成 [60] 公司治理 - 公司2024年度内部控制评价报告已编制完成 [67] - 公司独立董事津贴为9.53万元/年/人（税前） [91] - 公司高级管理人员薪酬根据具体管理职务按相关制度执行 [93] 其他事项 - 公司制定了2025年度"提质增效重回报"专项行动方案 [80] - 公司2025年第一季度报告已编制完成 [78]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 披露主要会计数据、财务指标及非经常性损益项目 [3] - 合并资产负债表、利润表、现金流量表均以人民币为单位且未经审计 [5] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会定于2025年5月20日14点在武汉光谷软件园召开 [7] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [9][12] - 对中小投资者单独计票的议案包括议案3、4、5 无关联股东需回避表决 [11] 股东及股权结构 - 披露普通股股东总数及前10名股东持股情况 未涉及转融通业务股份变动 [4] - 股东登记截止时间为2025年5月19日收盘后 需携带有效证件现场登记 [15][19] 募集资金管理 - 2020年IPO募集资金净额17.14亿元 发行价107.41元/股 [28] - 变更募集资金专户至江苏银行深圳坪山支行 签订四方监管协议 [29] - 新专户用于通达信项目节余资金及金融科技第二总部建设项目 [30] - 保荐机构银河证券可随时查询专户资料 银行需按月提供对账单 [31][32]

文章核心观点 美芯晟科技（北京）股份有限公司发布2025年第一季度合并利润表、现金流量表等财务报告，召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议多项议案，还披露2024年度募集资金存放与实际使用情况及使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的计划 [1][5][59][89][114] 财务报告 合并利润表和现金流量表 - 2025年1 - 3月合并利润表和现金流量表未经审计，被合并方在合并前及上期净利润均为0元 [1] 2024年度财务决算报告 - 董事会和监事会均认为该报告真实准确反映公司2024年度财务状况和经营成果，需提交股东大会审议 [19][64] 2024年年度报告及报告摘要 - 编制符合规定，内容真实准确完整，需提交股东大会审议 [22][68] 2025年第一季度报告 - 编制符合规定，内容真实准确完整，已通过董事会审计委员会审议 [53][87] 董事会会议 会议召开情况 - 2025年4月29日以现场结合线上通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长程宝洪主持 [5] 审议议案情况 - 通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等21项议案，部分需提交股东大会审议，部分已通过董事会审计委员会或薪酬与考核委员会审议 [6][8][11][13][15][17][21][24][27][29][32][35][37][39][41][44][48][50][52][55][57] 监事会会议 会议召开情况 - 2025年4月29日以现场和线上通讯同时进行的方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席朱元军主持 [60] 审议议案情况 - 通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等13项议案，部分需提交股东大会审议，部分议案全体监事回避表决直接提交股东大会 [61][63][66][69][71][73][76][79][81][83][85][87][88] 募集资金情况 基本情况 - 2023年首次公开发行股票，募集资金总额15.0075亿元，净额13.7648305262亿元，截至2024年12月31日，累计投入8.203657亿元，余额7.128921亿元 [89][91] 存放和管理情况 - 制定管理办法，实行专户存储，与银行、保荐机构签订协议，严格按协议存放和使用资金 [92] 实际使用情况 - 2024年直接投入募投项目1.860897亿元，支付发行费用34.42万元，用于股票回购1.19812亿元；2023 - 2024年进行多次现金管理；2024年进行两次股份回购 [91][98][99][106][107] 变更情况 - 2025年4月29日同意调整募投项目内部投资结构并延期至2027年4月，2024年未发生变更募投项目情况 [108] 现金管理计划 - 2025年4月29日董事会和监事会审议通过，拟使用不超6.50亿元闲置募集资金和不超8.00亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用，无需提交股东大会审批 [28][72][115]

文章核心观点 公司发布2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、2024年度拟不进行利润分配的公告、第二届监事会第十六次会议决议公告以及召开2024年年度股东大会的通知，涵盖募集资金管理使用、利润分配、监事会决议及股东大会安排等内容 [1][26][35][70] 募集资金情况 基本情况 - 实际募集资金净额为614,562.26万元，于2022年9月23日全部到位 [1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金566,529.30万元，尚未使用55,203.33万元，其中专户44,703.33万元，理财资金10,500.00万元 [2] 管理情况 - 制定《湖北万润新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储并监督 [3] - 与多家银行及子公司、保荐机构签订监管协议，明确各方权利义务 [3][4] 实际使用情况 - 截至2024年12月31日，实际投入项目566,529.30万元 [6] - 报告期内，无募集资金投资项目先期投入及置换、闲置资金补充流动资金、节余资金使用情况 [7][8][13] - 2023 - 2024年，公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [9][10] - 2023年，使用141,000.00万元超募资金永久补充流动资金；报告期内，已使用507.63万元超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款 [11][12] - 2022年，计划使用204,900.00万元超募资金向子公司增资用于项目建设；截至2024年12月31日，已使用188,400.00万元，尚需向鲁北万润增资16,500.00万元 [12][13] - 部分超募资金投资项目中12万吨/年磷酸铁锂产能释放进度延期至2025年12月 [13][14] - “湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”和以募集资金补充流动资金无法单独核算效益 [14][15] 变更情况 - 募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况 [16][17] 其他情况 - 报告期内，公司使用募集资金合规，披露真实准确完整 [18] - 公司不存在两次以上融资且当年有募集资金运用的情况 [19] - 会计师和保荐机构认为公司募集资金存放与使用情况符合规定 [20][21] 利润分配情况 方案内容 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 870,370,890.86元，期末母公司可供分配利润为 - 855,380,468.73元，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式分配，尚需股东大会审议 [26] - 不触及可能被实施其他风险警示的情形 [28] 情况说明 - 不满足现金分红条件，综合考虑多因素，为保障公司发展拟不分配利润 [29] - 2024年度回购股份金额74,731,716.01元视同现金分红 [29] 决策程序 - 董事会和监事会审议通过该议案，认为符合规定，有利于公司发展，同意提交股东大会审议 [31][32] 监事会会议情况 会议概况 - 2025年4月28日以现场结合通讯方式召开，通知于4月17日送达，应出席4人，实际出席4人，程序合法有效 [35] 审议议案 - 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》等13项议案，均需提交股东大会审议（部分已说明具体内容） [36][39][44] 股东大会情况 基本情况 - 2025年5月20日14点召开，地点为湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号，采用现场和网络投票结合方式 [71] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为5月20日 [71] 审议事项 - 审议议案已通过董事会和监事会审议，详情见相关公告 [74] - 特别决议议案为议案8、议案9；对中小投资者单独计票的议案为议案7、议案8、议案9 [75] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆需认证 [75] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，所有议案表决完毕才能提交 [75][76] 出席对象 - 股权登记日在册股东、公司董事监事和高级管理人员、律师及其他人员 [77][78][79] 登记方法 - 登记时间为2025年5月15日上午9：00 - 17：30，地点为十堰市郧阳经济开发区天马大道557号董事会办公室 [81][83] - 自然人、法人股东登记所需证件不同，异地股东可通过信函、传真或电子邮件登记 [82] 其他事项 - 参会股东提前半小时到达现场签到，提供会议联系方式 [84]

本次股东大会议案对应"提案编码"一览表 ■ （二）议案披露情况 上述议案已经公司2025年4月28日召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十二次会议审 议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 （三）特别强调事项 1、普通决议议案：议案1至议案5均为普通决议事项，须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的1/2以上通过。 2、特别决议议案：议案6为特别决议事项（即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的2/3以上通过）。 3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结 果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 2、法人股东登记：符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法 定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法 定代表人授 ...

公司治理与决策程序 - 公司于2025年4月27日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过2024年度利润分配方案，方案符合公司章程及分红回报规划要求 [2] - 监事会认为利润分配方案兼顾公司可持续发展与股东长远利益，决策程序合法合规 [2] - 独立董事实行津贴制度（7万元/年），内部任职董监高薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效部分与公司经营指标及个人考核挂钩 [9][10][12] 财务与审计事项 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，其2024年业务收入47.48亿元（证券业务收入15.05亿元），为693家上市公司提供审计服务 [17][19] - 2024年度审计费用60万元（财务审计50万元+内控审计10万元），2025年费用授权管理层协商确定 [25][26] - 审计委员会认为立信具备专业能力及独立性，董事会已审议通过续聘议案，尚需股东会批准 [27][28] 募投项目进展 - "年产1,320吨特种材料单体及美发助剂项目"延期至2027年6月30日，其中860吨产能预计2025年6月验收，剩余460吨因工程优化调整延迟 [30][34] - 延期原因包括行政审批流程耗时及设计方案优化，未改变投资内容或规模，公司认为下游染发剂及特种工程材料市场需求稳定，客户包括欧莱雅、汉高等知名企业 [34][36][37] - 项目将提升自产比例、保障原材料供应，采用先进设备提高生产效能，董事会及监事会已审议通过延期议案 [39][42][43] 经营数据披露 - 2024年染发剂原料销量1.2万吨（收入6.8亿元），特种工程材料单体销量0.8万吨（收入4.5亿元），植保材料销量0.3万吨（收入1.2亿元） [46] - 2025年Q1染发剂原料均价同比上涨4.16%，特种工程材料单体均价同比上涨2.30%，主要原材料BDHN（用于特种材料）采购价环比持平 [53][54] - 公司客户资源优质，技术研发投入持续，产能利用率高企，部分产品通过贸易补充供应 [38][39] 股东会议程 - 2024年年度股东会定于2025年5月27日召开，审议利润分配、董监高薪酬、续聘审计机构等7项议案，中小投资者单独计票 [58][62] - 股东可通过现场或网络投票参与，股权登记日为2025年5月23日收市后登记在册股东 [58][67][70]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票2,516.6667万股，每股发行价格为38.18元，募集资金总额为9.61亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为8.64亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金使用金额为2.93亿元，剩余资金实行专户存储管理[2] - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户管理，并与多家银行及保荐机构签订三方/四方监管协议[1][2] 募集资金使用情况 - 截至2024年5月19日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用共计1.02亿元，其中募投项目投入0.98亿元，发行费用支付0.41亿元[3] - 2024年6月26日，公司审议通过使用募集资金置换上述自筹资金[3] - 公司使用不超过6亿元闲置募集资金及超募资金进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理未到期金额为3.1亿元，累计收益854.15万元[5][6] 募投项目管理调整 - 2024年6月26日，公司增加全资子公司盛泽芯为募投项目实施主体，并开立专用账户存放相关募集资金[8] - 公司允许使用票据支付募投项目款项，后续按季度以募集资金等额置换[8] - 截至2024年12月31日，募投项目未发生变更[9] 财务及会计事项 - 2024年度公司计提资产减值准备1,142.42万元，包括信用减值损失570.13万元、存货跌价准备41.88万元及商誉减值530.41万元[16][17][18][19] - 公司根据财政部新规变更会计政策，涉及《企业会计准则解释第17号》《18号》及《应用指南汇编2024》，变更自2024年1月1日起执行[25][26][29] 公司治理及信息披露 - 公司拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超过5,000万元，年保费不超过25万元[13] - 2024年上半年未及时披露现金管理产品赎回情况，已于2024年7月4日补充公告[10] - 公司将于2025年5月9日召开业绩说明会，回应投资者关于2024年度及2025年第一季度业绩的提问[33][35][36]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1,478.57万股，发行价每股125.88元，募集资金总额186,122.39万元，扣除发行费用后净额为166,635.87万元 [1][3] - 募集资金于2023年6月2日到账，经中汇会计师事务所验资确认 [1][3] - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金66,743.03万元，余额105,908.42万元（含利息收入） [2] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储 [4] - 设立5个募集资金专户，与保荐机构及银行签订三方监管协议 [2][4] - 2024年度募集资金存放与使用情况经会计师事务所鉴证，符合相关规定 [11] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于"智能测控装备生产基地项目"、"研发中心项目"、"营销网络及技术支持中心建设项目"及补充流动资金 [5] - 使用超募资金30,400万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.96% [7] - 使用3,200万元超募资金回购股份543,996股，占总股本0.92% [9] 闲置募集资金管理 - 使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [6][7][36] - 2024年累计取得理财产品收益407.33万元 [7] - 将部分募集资金以通知存款、协定存款方式存放 [47] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利10.72元（含税），合计派发6,281.78万元 [15][17] - 2024年半年度已每10股派发2.62元，合计派发1,535.29万元 [19] - 2024年度现金分红总额7,817.07万元，占归属于上市公司股东净利润的89.99% [19] 公司经营动态 - 2025年计划向银行申请不超过10亿元综合授信额度 [57][58] - 调整公司组织架构以优化流程、提高运营效率 [26][27] - 根据财政部规定变更会计政策，执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》 [30][33]

募集资金基本情况 - 2010年公开发行A股3,700万股，发行价40元/股，募集资金总额14.8亿元，扣除承销保荐费用后净额13.93亿元，最终募集资金净额13.81亿元[2] - 募集资金到账时间为2010年5月27日，经天健正信会计师事务所验资并出具报告[2] 募集资金存放与管理 - 设立4家银行专户并签订三方监管协议，2018年新增民生银行专户签订四方监管协议[3] - 截至2024年底仅保留1个募集资金专户，2019-2021年间陆续注销3个专户[4][5] 超募资金使用情况 - 提取一车间改扩建项目：总投资4,183.72万元，2017年完工，2020年将剩余1,783.16万元补充流动资金[6] - 13号楼建设项目：总投资1.11亿元，2017年完工，2020年将剩余1,003.49万元补充流动资金[7] - 软胶囊生产线扩建项目：总投资1.32亿元，2017年完工，2020年将剩余6,535.64万元补充流动资金[8] - 颗粒制剂车间改造项目：总投资1.32亿元，2019年完工，2020年将剩余4,117万元补充流动资金[9][10] - 40T燃气锅炉站项目：总投资1,170万元，2017年完工[11] - 累计永久补充流动资金：2019年7,819万元，2020年19,091.46万元[11][12] 募投项目效益实现情况 - 软胶囊生产线项目：原预计2024年税后收益7.96亿元，实际实现2.75亿元，因仅完成30亿粒产能建设[23] - GAP种植基地项目：2024年未实现预期收益473.48万元，因种植规模不足[23] - 北京营销中心：2024年实现税后收益32.26万元[23] - 糖尿病医院项目：2024年亏损867.65万元[24] 会计政策变更 - 2024年起执行《企业会计准则解释第17号》，2024年12月6日起执行第18号解释[31][36] - 变更涉及流动负债划分、供应商融资披露、售后租回交易处理等内容，不影响财务数据重大性[37] 前期会计差错更正 - 自查发现2023年及以前年度未入账销售费用2.88亿元，采用追溯重述法调整2022-2023年报表[45] - 更正事项经天健会计师事务所鉴证，但受立案调查影响无法获取充分审计证据[46][47] 审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年审计机构，2024年审计费用213万元[58][65] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次，但具备持续执业资格[60] 利润分配预案 - 2024年归母净利润3,362万元，母公司亏损1.5亿元，未分配利润15.47亿元[28] - 2024年度不进行利润分配，因已通过股份回购注销视同现金分红1亿元[29][30]

公司财务数据披露 - 公司2025年第一季度财务报表未经审计 主要会计数据和财务指标以人民币元为单位披露 [3] - 非经常性损益项目适用 需对重大未列举项目或界定为经常性损益的项目说明原因 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动 公司对变动情况及原因进行说明 [4] 股东结构信息 - 披露普通股股东总数及前十名股东持股情况 以股为单位 [4] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [4] - 前10名股东及流通股股东持股未因转融通业务发生变动 [5] 募集资金使用计划 - 拟使用不超过2亿元闲置募集资金临时补充流动资金 期限不超过12个月 [14][16] - 募集资金总额7.06亿元 扣除承销费后实际到账6.99亿元 存放于专项账户 [16] - 闲置资金使用计划经董事会和监事会全票通过 独立财务顾问中信证券出具无异议核查意见 [17][18] 现金管理安排 - 拟使用不超过3.5亿元闲置募集资金购买保本型现金管理产品 [25][26] - 投资品种为安全性高、流动性好的存款类产品 期限不超过12个月 [25][31] - 资金可循环滚动使用 由财务中心负责实施 董事长行使决策权 [32] 子公司经营数据 - 全资子公司渤海石化披露2025年第一季度未经审计的经营数据 包括产量、销量及收入实现情况 [6] - 披露主要产品和原材料价格变动情况 董事会提示投资者注意数据未经审计的风险 [6] 公司治理动态 - 第十届董事会第十四次会议全票通过一季度报告及两项募集资金使用议案 [8][9][10][11] - 第十届监事会第十四次会议全票通过相同议案 5名监事全部出席 [20][21][22]