募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行股票募集资金总额为81,593.76万元，扣除保荐承销费用1,450.28万元后，实际到账80,143.48万元，最终募集资金净额为80,097.27万元 [2] - 募集资金已于2021年7月1日全部到账，并经过立信会计师事务所审验 [2] - 公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、银行签署了监管协议 [2] 募集资金使用情况及闲置原因 - 截至2025年6月26日，募集资金已用于多个项目，包括两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目6,882.36万元、长江三峡省际度假型游轮旅游项目12,162.17万元等 [4] - 募集资金闲置原因是募投项目需要分阶段逐步投入资金，按计划暂未投入使用的资金可能出现暂时闲置 [5] - 利息收入及理财收益扣除手续费净额为7,975.82万元 [4] 使用闲置募集资金进行现金管理 - 公司拟使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品 [1][5] - 投资产品包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等，不得用于质押 [5] - 决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [1][5] 实施方式及信息披露 - 董事会授权经营管理层负责具体实施现金管理，包括签署相关合同文件 [5] - 公司将按照监管要求及时披露现金管理的具体情况 [5] 对公司的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得投资收益，为公司股东谋取更多回报 [6] 专项意见说明 - 监事会认为公司使用闲置募集资金进行现金管理符合相关规定，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情况 [6] - 保荐机构中天国富证券认为公司已履行必要审批程序，使用闲置资金进行现金管理符合规定，无异议 [7]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行170,341,873股A股募集资金总额81,593.76万元，发行价格为4.79元/股 [1] - 扣除保荐承销费用1,450.28万元后，实际募集资金净额为80,097.27万元 [1] - 募集资金经立信会计师事务所审验并出具验资报告 [1] 募集资金使用情况及闲置原因 - 截至2025年6月26日，募集资金已支付两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目6,882.36万元，长江三峡省际度假型游轮旅游项目12,162.17万元 [2] - 募集资金闲置原因为募投项目需分阶段投入资金，部分资金暂未使用 [2] - 利息收入及理财收益扣除手续费净额达7,975.82万元 [2] 使用闲置募集资金进行现金管理 - 公司拟使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品 [3] - 投资产品包括结构性存款、通知存款、定期存款等，期限不超过12个月 [3] - 资金可循环滚动使用，但不得用于质押 [3] - 决议有效期为董事会审议通过后12个月内 [3] 对公司的影响 - 现金管理有助于提高募集资金使用效率，获得投资收益 [4] - 符合公司和全体股东利益，不影响募投项目建设进度 [4] 公司内部审议程序 - 公司董事会已审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [4] 保荐机构核查意见 - 中天国富证券认为公司现金管理事项履行了必要审批程序，符合相关规定 [4][5] - 保荐机构对三峡旅游使用闲置募集资金进行现金管理无异议 [5]

董事会会议情况 - 公司第十届董事会第十八次会议于2025年6月26日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名，符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 会议审议通过9项议案，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，所有议案均获全票通过（8票同意/0票反对/0票弃权）[3][6][9][12][14][16][19][23][26] - 其中6项议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，包括取消监事会设置、增补非独立董事等重大事项 [5][8][11][18][26] 公司治理结构变更 - 修订后的《公司章程》将取消监事会设置，改由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事制度条款同步废止 [3] - 增补郏静洪为第十届董事会非独立董事，其现任监事会主席职务将在股东大会通过章程修订后解除，拟任战略、风险及ESG委员会委员 [19][20] - 修订涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》等多项制度，均需股东大会特别决议（2/3表决权通过）[6][9][38] 资金管理决策 - 批准使用不超过8.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用，主要投资于安全性高的存款类产品 [23][58][59] - 该额度占2024年末募集资金专户余额12.9亿元的68.2%，资金存放于已开立专户，不新设结算账户 [57][59] - 决策程序经董事会、监事会审议通过，保荐机构中信证券和五矿证券出具无异议核查意见 [63][64][65] 股东大会安排 - 定于2025年7月15日召开第二次临时股东大会，采用现场+网络投票方式，股权登记日为7月8日 [30][33][35] - 审议事项包括取消监事会、修订核心治理制度、增补董事等7项议案，其中3项需2/3表决权通过 [37][38][39] - 网络投票通过深交所系统（代码360708）和互联网平台进行，投票时间9:15-15:00 [49][53][55]

监事会会议召开情况 - 公司第十届监事会第十五次会议于2025年6月26日在中信特钢大楼22楼会议室召开 [1] - 会议应到监事5人，实到监事5人，部分高级管理人员列席会议 [1] - 会议由监事会主席郏静洪主持，召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 监事会认为该举措能提高资金使用效益，不影响主营业务及募集资金项目正常进行 [1] - 表决结果为全票通过（同意5票、反对0票、弃权0票） [2] 现金管理议案细节 - 通过购买适度现金管理产品可提升募集资金使用效率并获得投资效益 [1] - 相关公告已同步披露于巨潮资讯网 [1]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股2.259亿股，发行价5.31元/股，募集资金总额11.999亿元，扣除发行费用后净额11.943亿元 [1] - 募集资金已由会计师事务所验资并专户管理，符合监管规定 [1][2] - 募集资金净额计划投入项目总投资12.767亿元，实际投入11.943亿元 [2] 募集资金使用及闲置原因 - 公司已通过议案向子公司提供不超过7亿元借款用于募投项目 [2] - 截至2025年3月31日，募集资金余额6.062亿元，其中1.6亿元用于现金管理，4.462亿元存放银行（含利息净收入2448.58万元） [3] - 募投项目分期建设导致部分资金暂时闲置 [4] 现金管理计划 - 拟使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，额度可滚动使用 [5] - 投资标的为安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、协定存款），期限不超过12个月 [5] - 该事项无需股东大会审议，由董事会授权董事长操作 [6] 审批程序及意见 - 董事会、监事会全票通过现金管理议案，认为符合法规且不损害股东利益 [7] - 保荐机构核查后无异议，认为程序合规且有利于提高资金使用效率 [7] 资金管理措施 - 公司将严格遵循《募集资金管理办法》等规定控制投资风险 [6] - 财务部门将实时监控投资进展，发现风险及时报告并采取措施 [6] - 审计部门定期检查投资产品，必要时聘请外部审计 [6]

现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，涉及金额2488万元，包括两笔结构性存款产品，金额分别为1350万元和1138万元 [1][5] - 产品类型为保本浮动收益型，预计年化收益率分别为0.9%-1.6%和0.95%-1.65%，预计收益金额分别为1.07-1.89万元和1.81-3.14万元 [5] - 产品期限分别为32天和61天，资金投向与上海黄金交易所Au9999黄金现货挂钩的金融衍生品交易 [5][7] 资金来源 - 闲置募集资金来源于2014年非公开发行股票和2018年发行股份购买资产并募集配套资金，截至2025年6月25日，银行专户余额分别为3095.63万元和13.38万元 [2][5] - 2014年非公开发行股票募集资金净额为6亿元，主要用于高性能锂离子电池隔膜产业化建设项目等，部分项目已变更用途 [3][4] - 2018年募集配套资金部分变更为收购乐凯光电材料有限公司100%股权 [5][6] 决策程序与合规性 - 公司第九届董事会第二十五次会议审议通过现金管理议案，授权使用不超过1.2亿元闲置募集资金，期限不超过12个月 [1][11] - 中信证券作为保荐机构认为该事项符合监管要求，不影响募投项目正常进行 [12] - 监事会认为现金管理有利于提高资金使用效率，且风险可控 [11] 财务影响 - 截至2025年3月31日，公司货币资金8.63亿元，本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的2.88% [10] - 现金管理产品计入资产负债表"交易性金融资产"，利息收益计入利润表"公允价值变动收益" [10] - 最近12个月现金管理累计收益264.88万元，但公司最近一年净利润为-6108.37万元 [12][13] 受托方情况 - 受托方为中国民生银行保定分行，民生银行为上交所上市公司（股票代码600016），注册资本437.82亿元，主营业务为商业银行业务 [8] - 受托方与公司无关联关系，资信状况良好，公司已签订书面合同明确权利义务 [8] 历史现金管理情况 - 最近12个月公司累计投入现金管理金额4.51亿元，收回本金3.52亿元，尚未收回本金9938万元 [12] - 单日最高投入金额1.047亿元，占最近一年净资产的3.61% [12] - 目前现金管理已使用额度9938万元，剩余额度2062万元，总额度为1.2亿元 [12][13]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室已于2025年6月17日以直接送达的方 式向各位监事发出关于召开第五届监事会第十五次会议的通知，本次会议于2025年6月23日以现场会议 的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。本次会议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为，公司全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司（以下简称"德弘智汇"）使用部分闲 置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。德弘智汇使用闲置募 集资金进行现金管理是在保障募集资金投 ...

现金管理概述 - 公司使用闲置募集资金4,500万元进行现金管理，产品类型为收益凭证和结构性存款 [2][3] - 现金管理目的是提高募集资金使用效率，同时保障募集资金安全和股东利益 [2] - 资金来源为福建连坂海峡环保科技有限公司闲置募集资金 [3] 募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票募集资金净额502,703,619.02元，发行价格6.06元/股，共发行84,158,415股 [4] - 募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、银行签署监管协议 [4] 现金管理产品详情 - 理财产品为金融机构发行的低风险浮动收益凭证及结构性存款，期限不超过12个月 [5] - 现金管理专用结算账户已设立，符合募集资金使用要求，不影响募投项目运行 [4][5] 决策程序与监管意见 - 2024年8月22日董事会和监事会审议通过现金管理议案，无需提交股东大会 [2][6] - 保荐机构和监事会均发表同意意见，相关公告已披露于上海证券交易所网站 [6] 风险控制措施 - 公司严格遵循法律法规和内部控制制度，严控投资风险 [8] - 优先选择信誉好、运营佳的金融机构产品，并动态跟踪评估风险 [8] 对公司的影响 - 现金管理不影响日常运营和资金周转，可提高资金使用效率并增加投资收益 [9] - 理财产品在资产负债表中列为"交易性金融资产"，具体会计处理以审计结果为准 [9]

募集资金管理 - 公司于2024年12月19日通过董事会决议 使用不超过42 000万元闲置募集资金进行现金管理 投资于保本型产品 期限12个月 资金可滚动使用 [1] - 前次结构性存款到期后 续存39 000万元 预期收益率1 05%-2 30% [3] - 本次新签署37 000万元结构性存款协议 产品期限未披露 但明确为保本型 [3] 资金使用情况 - 截至公告日 公司未到期结构性存款余额为37 000万元 占授权额度的88 1% [4] - 现金管理操作不影响募投项目资金需求及主营业务发展 [3] 操作流程 - 董事会授权管理层在额度内决策 财务部负责具体实施 [1] - 保荐人中信建投证券出具核查意见支持该事项 [1] - 与成都银行签订结构性存款协议 并留存开户证实书作为备查文件 [3][4]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十六次会议于2025年6月18日通过邮件方式通知召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席丁大伟召集和主持 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [1] 闲置募集资金现金管理议案 - 公司及子公司拟使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理需确保不影响募集资金项目建设和资金安全，且不改变募集资金用途 [1] - 该举措可提高资金使用效率并获取投资收益，符合监管规则及公司章程 [1] - 议案获监事会全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票），无需提交股东大会审议 [2]