公司财务决策 - 公司拟使用不超过5.5亿元闲置自有资金购买理财产品 [1] - 计划购买的理财产品需具备流动性较好、总体风险可控的保本特性 [1] - 该投资额度在自股东会审议通过之日起的12个月内有效，且额度内可循环滚动使用 [1] 公司治理程序 - 该事项已经公司第十一届董事会2025年第十一次会议审议通过 [1] - 该事项尚需提交公司股东会审议 [1]

核心观点 - 东鹏饮料集团使用闲置自有资金进行现金管理 本次委托理财金额合计125,200万元 旨在提升资金使用效率并增加公司收益 [2][4] 委托理财概况 - **理财目的**：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下 提升资金使用效率 增加公司收益 [4] - **资金来源**：投资资金为公司闲置自有资金 来源合法合规 不影响正常资金使用计划和日常经营 [5] - **授权与额度**：公司股东会授权在不超过人民币110亿元的额度内择机购买理财产品 授权期限自2024年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 资金可循环滚动使用 [2][13] - **产品选择原则**：购买安全性高、流动性好的理财产品 [2][9] 本次委托理财具体情况 - **总金额与产品构成**：本次委托理财金额合计125,200.00万元 其中120,000.00万元为无固定期限灵活赎回产品 5,200.00万元为保本保收益型产品 [2][11] - **受托方**：包括兴业银行、北银理财、珠海横琴万方私募基金、中邮理财、民生理财、华夏银行共六家机构 [2][10] - **产品类型与期限**：产品类型包括理财、大额存单、私募基金 期限包括无固定期限、6个月、12个月 [2] - **具体产品列表**：共涉及11项具体产品 包括兴业银行大额存单、北银理财“京华远见春系列”产品、万方臻选3号私募证券投资基金、中邮理财“优盛安利·鸿锦”产品、民生理财“贵竹固收增利”产品及华夏理财固定收益纯债产品 [8] 内部控制与风险管理 - **安全性控制**：公司建立了完善的授权和管控体系 由投资部对理财产品进行分析、评估、建议及跟踪 发现不利因素将及时采取保全措施 [6] - **流动性管理**：根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限 确保不影响资金正常使用 [7] - **监督机制**：独立董事、董事会审计委员会、保荐人有权对资金使用情况进行监督与检查 并可聘请专业机构审计 [7] - **投资范围**：主要投资于银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品 [8] 对公司的影响 - **财务影响**：本次支付金额合计125,200.00万元 不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响 [11] - **经营影响**：使用闲置自有资金进行理财 不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展 [11] - **预期收益**：通过购买理财产品 可降低公司财务费用 增加现金资产收益 实现股东利益最大化 [11] 决策程序履行情况 - **审议程序**：公司于2025年3月7日召开董事会和监事会 并于2025年4月2日召开2024年年度股东会 审议通过了相关现金管理议案 [2][13] - **授权安排**：股东会授权公司董事长或其指定授权代理人 在授权额度与期限内行使投资决策权并签署相关文件 [3][13]

公司治理与授权 - 公司第六届董事会第四次会议审议通过多项议案 [1] - 同意使用不超过4亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理 该额度在12个月内可循环使用 并授权许君奇进行决策 [1] - 因非关联董事不足三人 全体董事回避了对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案的表决 该议案将提交股东大会审议 [1] 关联交易与投资管理 - 预计2026年公司及子公司与多家关联方的日常关联交易总金额不超过1.26亿元人民币 该事项尚需提交股东大会审议 [1] - 董事会通过了修订《公司章程》及《对外投资与资产管理制度》等议案 [1] 公司会议安排 - 公司拟于2025年12月25日召开第六次临时股东大会 [1]

公司财务决策 - 公司董事会审计委员会通过议案 同意使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买中低风险理财产品 使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日 资金可循环滚动使用 [1] 公司经营与财务数据 - 公司当前收盘价为25.63元 市值为46亿元 [1][2] - 2024年1至12月 公司营业收入构成为：软装陈设占比52.29% 空间设计占比46.51% 其他业务收入占比1.0% 其他主营业务收入占比0.2% [1] 行业动态 - 银行大额存单成为稀缺资源 利率2%以上的产品很难抢 部分产品门槛高达1000万元 有专家认为存款利率可能长期下行 [2]

公司投资理财决议 - 公司董事会及股东大会审议通过使用自有闲置资金进行投资理财的议案 [2] - 公司及下属子公司拟使用最高不超过2亿元人民币的自有闲置资金投资银行理财产品 该额度可滚动使用 [2] - 投资理财决议自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效 [2] 公司现有理财状况 - 截至目前 公司尚未到期的自有资金理财产品余额为人民币15,000万元 此金额包含本次已购买的理财 [2] - 该理财余额占公司2024年度经审计净资产的比例为24.52% [2]

公司财务决策 - 公司及全资子公司计划在2026年度使用闲置自有资金购买理财产品，总额度不超过人民币20,000万元（或等额外币）[1] - 购买理财产品的资金性质为闲置自有资金，理财期限自股东大会审议通过之日起至2026年12月31日[1] - 理财产品类型限定为银行发行的保守型、稳健型、平衡型产品，要求安全性高、风险程度较低、预期收益受风险因素影响很小且具有较高流动性[1] 公司治理程序 - 该议案已于2025年11月28日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议审议通过[1] - 议案尚需提交股东大会审议，理财期限的起始点以股东大会审议通过之日为准[1]

公司财务决策 - 公司及全资子公司计划在2026年度使用闲置自有资金购买理财产品，投资额度上限为人民币2亿元 [1] - 相关议案已获董事会和监事会审议通过，后续需提交股东大会审议 [1] - 投资期限自股东大会审议通过之日起至2026年12月31日止，资金可在额度内滚动使用 [3] 理财产品选择标准 - 可投资产品类型包括保守型、稳健型、平衡型理财产品，要求预期收益受风险因素影响较小且具备较高流动性 [3] - 将优先选择信誉良好、资金安全有保障的金融机构发行或管理的产品，不得用于高风险投资 [3] 公司业务背景 - 公司是一家以智能传感器为核心业务的企业，主要产品包括压力、力矩、温度、气体等多类传感器及热敏电阻器 [3] - 产品广泛应用于汽车、智能家居、光伏储能、工业控制等领域，被认定为国家级专精特新"小巨人"企业 [3] 资金管理目标 - 在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，适度使用闲置自有资金进行低风险理财投资 [3] - 此举旨在提高资金使用效率，获取一定的投资收益，为公司和股东创造更多回报 [3] - 公司财务部门将对理财产品的风险收益特征进行评估，并按内部授权程序落实具体投资事项 [3]

公司财务与投资决策 - 公司2024年年度股东大会审议通过了使用闲置自有资金购买理财产品的议案 授权额度为250，000万元人民币 [2] - 授权投资类型为安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券 期限不超过12个月 额度可循环滚动使用 [2] - 截至2025年11月30日 公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为86，130.39万元人民币 未超过授权额度 [2]

公司财务决议 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2025年11月28日审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》[1] - 2026年度拟使用不超过25亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品 资金可滚动使用[1] - 使用闲置资金目的在于优化资金配置 提高资金使用效率和收益 同时保障正常生产经营资金需求[1] 公司经营状况 - 2025年1至6月份 公司营业收入构成为高端智能装备占比99.51% 其他业务占比0.49%[1] - 截至新闻发稿时 公司市值为151亿元人民币[1]

理财投资计划 - 公司拟使用闲置自有资金进行理财投资 [1] - 单日最高余额不超过人民币100亿元 [1] - 投资期限自2025年12月1日至2026年11月30日 [1] - 资金在额度内可循环使用 [1]