募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行募集资金总额122,745万元，扣除发行费用后净额为114,173.28万元 [1] - 截至2024年底累计投入募集资金85,401.36万元，余额33,787.48万元 [1] - 2025年上半年直接投入募投项目8,922.68万元，获得利息及理财收入1,341.72万元 [1] - 截至2025年6月30日累计投入金额94,324.04万元，专户存储余额3,205.99万元 [1][4] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》并设立专项账户存储 [1] - 与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》确保专款专用 [1] - 截至2025年6月30日专户存储余额3,205.99万元，主要存放于中信银行和浦发银行 [1][2] 募集资金使用情况 - 2025年上半年无募集资金置换、补充流动资金及超募资金使用情况 [3] - 使用闲置募集资金进行现金管理，余额23,000万元 [3] - 允许使用自有资金及承兑汇票支付募投项目并定期等额置换 [3][5] 募投项目变更情况 - 2024年变更原"动物生物制品车间技改项目"为"高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）" [3][5] - 变更金额28,713.72万元，占募集资金总额25.15% [4][5] - 截至2025年6月30日新项目累计投入7,119.80万元，投资进度24.80% [5] 募投项目进展 - 动物生物制品产业化建设项目已建成结项 [2] - 研发中心建设项目累计投入18,632.29万元，超额完成投资 [4] - 补充流动资金项目实际使用10,036.02万元，完成率100.36% [4] - 新项目建设期至2028年10月 [5]

募集资金基本情况 - 2013年非公开发行股票募集资金净额114,118.52万元，其中发行费用2,960.48万元，实际募集资金117,079万元 [1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金64,730.44万元，其中本年度使用9,452.28万元 [1] - 募集资金余额87,707.41万元，包含银行存款利息净额38,319.33万元 [1] 募集资金管理情况 - 设立多个专项账户进行管理，包括交通银行、平安银行等机构的募集资金专户和理财专户 [1] - 母公司账户余额787,525,607.89元，二级公司专户余额89,548,579.42元 [1] - 与保荐机构国泰君安证券签署三方监管协议，严格按照制度管理资金使用 [1] 本年度资金使用情况 - 报告期内无先期投入置换情况 [1] - 无闲置募集资金补充流动资金情况 [1] - 使用闲置募集资金购买理财产品，包括交通银行结构性存款2亿元、光大银行结构性存款2亿元、平安银行结构性存款1.5亿元 [2] 募投项目变更情况 - 终止大型跨区域连锁文化MALL项目（宜昌、襄阳） due to 电子商务冲击和商业地产去库存压力 [3] - 变更长江合版网络印刷建设项目和银兴连锁影城项目资金25,789万元至实体书店升级改造项目 [4] - 变更教育数字内容服务等三个项目资金42,362.93万元至长江出版传媒文化科技园项目，其中41,000万元投入新项目 [4] 项目结余资金处理 - 实体书店升级改造项目结余资金3,166.49万元永久补充流动资金 [2] - 体验式学前教育数字内容项目结余资金4,369.04万元已于2020年补充流动资金 [4] - 数字阅读与网络原创平台项目结余资金1,201.44万元已于2022年补充流动资金 [4] 投资进度与效益 - 募集资金总体使用进度57.04%，累计投入64,730.44万元 [2] - 长江出版传媒文化科技园项目已拨付18,562.67万元，实际使用9,611.92万元 [4] - 多个项目因市场环境变化终止或变更，包括银兴影城、物流服务平台等 [3]

募集资金基本情况 - 公司于2022年8月17日非公开发行A股股票16,422.14万股，发行价每股4.86元，募集资金总额79,811.60万元，扣除发行费用519.27万元后净额为79,292.33万元，资金于2022年8月25日到账[1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入57,338.89万元，其中项目投入49,692.38万元、补充流动资金3,707.28万元，利息收入净额累计969.41万元，实际结余资金19,215.57万元[2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，设立8个专项账户，与中信证券及多家银行签署三方/四方监管协议，明确资金使用规范[2][3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计192,155,734.10元，其中浙江省环保集团生态环保研究院有限公司账户余额37,864,292.22元，其余账户部分已于2024年至2025年期间销户[3][4] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年投入募集资金7,646.51万元，主要用于低碳生态环保设计研究院项目（1,447.54万元）及赣州南康污水处理厂项目（6,198.97万元）[9][10] - 公司于2023年2月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,390.37万元[4][10] - 2024年11月将桐庐、福清、青田等4个污水处理提标改造项目结项，节余资金永久补充流动资金，相关账户已完成销户[4][5] 募投项目变更情况 - 2024年11月将原"智慧水务项目"（承诺投资20,206.19万元）变更为"赣州南康污水处理厂项目"，新项目拟投入募集资金18,909.56万元，实施主体由紫光环保变更为赣州紫光[6][9][13] - 低碳生态环保设计研究院项目实施主体变更为浙江省环保集团生态环保研究院有限公司，因项目聚焦技术研发而非直接盈利，无法单独核算效益[8][13] - 变更后项目投资进度均未达预期：低碳研究院项目累计投入2,755.74万元（进度31.97%），赣州项目累计投入6,198.97万元（进度32.78%）[9][13] 项目效益实现情况 - 桐庐一二期提标工程、三期扩建工程、福清提标改造、青田改造工程均已于2022-2023年完工，分别实现效益35.52万元、17.55万元、52.18万元、141.14万元，达到预计效益[10] - 补充流动资金项目38,204.35万元已全部投入完毕[10]

核心观点 - 公司制定募集资金使用管理办法以规范资金管理 确保专款专用并保护投资者权益 [1] - 办法涵盖募集资金存储 使用 变更 监督及责任追究等全流程管理要求 [1][2][3] 募集资金存储 - 募集资金需存放于董事会批准的专项账户集中管理 且专户不得存放非募集资金 [4] - 超募资金也需纳入专户管理 [4] - 公司需在资金到账后1个月内与保荐机构 银行签订三方监管协议 协议需包含专户信息 资金支取通知机制及监管权利等内容 [4][5] - 若协议提前终止 公司需在两周内重新签订新协议 [6] 募集资金使用 - 资金使用需遵循申请 审批 决策程序明确化原则 并按承诺计划执行 [6] - 募集资金原则上用于主营业务 不得用于财务性投资或变相改变用途 [7] - 允许以募集资金置换预先投入的自筹资金 但需经董事会审议 会计师事务所鉴证及保荐机构同意 [8] - 闲置募集资金可进行现金管理 投资产品需为安全性高 流动性好的品种 且期限不超过12个月 [8][9] - 闲置资金临时补充流动资金需通过专户实施 且单次期限不得超过12个月 [10] - 超募资金需用于在建项目 新项目或股份回购 使用需经董事会和股东会审议 [11] 募集资金投向变更 - 变更募集资金用途需经董事会 股东会批准及保荐机构同意 [13] - 变更后项目需投资于主营业务 且需进行可行性分析 [13] - 改变实施主体或地点不视为变更用途 但需董事会审议通过 [14][15] - 对外转让或置换募投项目需披露具体原因 投资金额及效益等情况 [15] 监督与信息披露 - 内控审计部需每半年对募集资金存放与使用情况进行检查 [16] - 董事会需每半年度编制并披露募集资金专项报告 包括资金使用进度及闲置资金收益情况 [16][17] - 会计师事务所需对募集资金存放与管理情况出具年度鉴证报告 [18] - 保荐机构需每半年进行一次现场核查 并出具年度专项核查报告 [19] - 公司需配合保荐机构及会计师事务所的督导和审计工作 [19] 附则 - 本办法适用于子公司或控制企业的募集资金管理 [20] - 办法自股东会通过之日起生效 [22]

募集资金基本情况 - 2021年可转债发行募集资金净额12.25亿元 扣除发行费用1483.54万元后于2021年3月1日到位 [1] - 2022年定增发行募集资金净额33.78亿元 扣除发行费用2910.09万元后于2022年10月12日到位 [1] - 截至2025年6月30日 可转债募资累计使用11.57亿元 利息收入4379.92万元 余额1.13亿元 [1] - 定增募资累计使用31.78亿元 利息收入5294.68万元 余额2.54亿元 [1] 募集资金管理情况 - 与工商银行 广发银行 建设银行等机构签订三方监管协议 [2] - 与中信证券签订四方监管协议对宁德项目进行专项监管 [2] - 可转债募资专户已全部注销 转出余额151.73万元 [2] - 定增募资专户余额2307.18万元 协定存款余额23055.52万元 [2][3] 募投项目执行情况 - 可转债募投项目总体投入进度94.46% 其中白渡铜箔项目超额投入2642.94万元 [4] - 定增募投项目总体投入进度94.05% 江西嘉元项目投入进度85.55% [5][6] - 铜箔表面处理系统项目延期至2026年12月 并增加江西嘉元作为实施主体 [4] - 江西嘉元年产2万吨电解铜项目延期至2026年12月 [5] 资金使用效益 - 白渡年产1.5万吨铜箔项目实现效益1254.71万元 未达预期 [4] - 宁德年产1.5万吨铜箔项目实现效益1166.13万元 未达预期 [5] - 未达效益原因系新能源汽车降价传导至上游 行业竞争加剧导致加工费下滑 [4][5] 现金管理情况 - 可转债闲置募资现金管理额度1.2亿元 2025年上半年余额为0 [3] - 定增闲置募资现金管理额度5亿元 2025年上半年余额2.31亿元 [3] - 2025年上半年可转债募资理财利息收入0元 定增理财利息收入225.65万元 [3] 节余资金处理 - 深圳科技产业创新中心项目节余资金923.01万元转至宁德铜箔项目 [2] - 已注销专户的节余资金转至自有资金账户永久补充流动资金 [3]

募集资金管理制度总则 - 募集资金指公司通过发行股票或其他股权性质证券向投资者募集并用于特定用途的资金 超募资金指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的超出部分资金 [1] - 募集资金应当专款专用 符合国家产业政策和相关法律法规 用于主营业务 增强公司竞争能力和创新能力 投资于科技创新领域 促进新质生产力发展 [1] - 公司应当建立并完善募集资金存放 管理 使用 改变用途 监督和责任追究的内部控制制度 明确分级审批权限 决策程序 风险控制措施及信息披露要求 [2] 募集资金存储管理 - 募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户集中管理和使用 不得存放非募集资金或用作其他用途 存在两次以上融资应当分别设置专户 超募资金也应当存放于专户管理 [3] - 募集资金到账后一个月内需与保荐机构或独立财务顾问 商业银行签订三方监管协议并及时公告 协议需包括资金集中存放 银行每月提供对账单并抄送保荐机构 保荐机构可随时查询账户 以及各方违约责任 [3] - 协议提前终止时 公司应当自终止之日起一个月内签订新协议 [4] 募集资金使用规范 - 募集资金原则上用于主营业务 不得用于持有财务性投资 不得通过质押或委托贷款变相改变用途 不得直接或间接提供给控股股东 实际控制人等关联人使用 [5] - 募投项目出现市场环境重大变化 搁置时间超过一年 超过投资计划完成期限且投入金额未达计划50%或其他异常情形时 公司应当重新论证可行性并决定是否继续实施 [5] - 公司以自筹资金预先投入募投项目的 可在募集资金转入专户后6个月内实施置换 置换事项需经董事会审议通过 保荐机构发表明确意见并及时披露 [6] 闲置募集资金管理 - 公司可对暂时闲置募集资金进行现金管理 需通过专户或产品专用结算账户实施 现金管理产品需为安全性高的结构性存款或大额存单 流动性好且期限不超过12个月 不得质押 [7] - 现金管理需经董事会审议通过 保荐机构发表明确意见 及时披露募集资金基本情况 使用情况 现金管理额度及期限 产品收益分配方式及投资范围等信息 [7] - 闲置募集资金临时补充流动资金需通过专户实施 不得变相改变用途 仅限于主营业务相关生产经营使用 单次期限最长不超过12个月 需经董事会审议通过并及时披露 [8] 超募资金使用要求 - 超募资金应当用于在建项目及新项目 回购本公司股份并依法注销 至迟于同一批次募投项目整体结项时明确使用计划 使用需经董事会决议 保荐机构发表意见 提交股东会审议 [9] - 使用超募资金投资在建及新项目应当投资于主营业务 进行审慎可行性分析 充分披露项目建设方案 投资周期 回报率等信息 [9] - 闲置超募资金进行现金管理或临时补充流动资金需说明必要性和合理性 经董事会审议通过 保荐机构发表明确意见并及时披露 [9] 节余募集资金处理 - 单个或全部募投项目完成后 节余募集资金（包括利息收入）用于其他用途需经董事会审议通过 保荐机构发表明确意见 节余资金低于1000万可免于履行程序但需在年度报告中披露 [10] 募投项目变更程序 - 改变募集资金用途包括取消或终止原项目 实施新项目或永久补充流动资金 变更实施主体或实施方式等 需经董事会决议 保荐机构发表意见 提交股东会审议并及时披露 [10] - 实施主体在公司及全资子公司之间变更或仅变更实施地点不视为用途变更 需由董事会决议 无需股东会审议 保荐机构发表意见并及时披露 [11] - 变更后的募投项目应投资于主营业务 董事会需进行审慎可行性分析 [12] 募集资金监督与披露 - 公司应当真实 准确 完整披露募集资金实际使用情况 出现严重影响投资计划的情形需及时公告 [13] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展 编制并披露《募集资金专项报告》 解释实际投资进度与计划差异的原因 [13] - 保荐机构至少每半年度进行一次现场核查 发现异常需督促整改并报告监管部门 年度核查报告需与公司年度报告一并披露 [13] - 公司需聘请会计师事务所对募集资金存放 管理和使用情况出具鉴证报告 与年度报告一并披露 [15]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票1,478.57万股，每股发行价格125.88元，募集资金总额186,122.39万元，扣除发行费用19,486.52万元后实际募集资金净额为166,635.87万元 [1] - 募集资金已于2023年6月2日汇入公司监管账户，并由中汇会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金实行专户管理，并与保荐机构、银行签署三方监管协议 [1] 募集资金投资项目概况 - 募集资金净额166,635.87万元中，计划用于投资项目65,157.78万元，超募资金达101,478.09万元 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入71,130.89万元，其中智能测控装备生产基地项目投入19,628.22万元，研发中心项目投入3,521.59万元，营销网络建设项目投入580.08万元，补充流动资金项目已全额投入14,000.00万元 [3] - 超募资金已使用33,401.00万元 [3] 外汇支付与资金置换安排 - 因募投项目涉及境外采购需外币支付，公司计划使用自有外汇先行支付后再以募集资金等额置换 [4] - 操作流程包括：业务部门提交付款申请→财务部用自有外汇支付→定期编制资金明细表→提交置换申请→募集资金专户转账至自有账户 [5] - 该安排旨在提高资金使用效率并保障项目顺利推进，且不改变募集资金投向 [4][5] 公司治理程序履行 - 公司于2025年8月25日召开董事会及监事会会议，审议通过外汇支付及置换议案 [5] - 监事会认为该安排符合监管规则，有利于降低财务成本且未损害股东利益 [6] - 保荐机构对该事项无异议，认为已履行必要审批程序且符合募集资金管理制度 [6][7]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日通过邮件及即时通讯工具发出 [1] - 会议于2025年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席谢卫红主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告及摘要真实准确完整反映公司上半年经营实际 [1][2] - 报告编制程序符合法律法规要求 [1] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及摘要 [2] 募集资金使用情况 - 专项报告真实准确完整反映2025年上半年募集资金存放与使用情况 [2] - 不存在募集资金存放和使用违规情形 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的《2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 [2] 资产减值准备 - 计提资产减值准备符合深交所自律监管指引及企业会计准则 [2] - 真实准确反映公司资产及财务状况 [2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2] 关联方资金往来 - 不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用情况 [3] - 不存在以前年度发生并累计至2025年6月30日的非经营性资金占用 [3] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 [3] 闲置募集资金管理 - 使用部分闲置募集资金进行现金管理可提高资金使用效率和收益 [3] - 不影响募集资金投资项目建设 [3] - 不存在损害公司及股东利益的情形 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为8.94亿元，扣除发行费用后净额为8.94亿元，资金于2022年3月4日全部到位 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金2.84亿元，募集资金账户余额为5.60亿元 [1] - 报告期内募集资金账户余额较2024年末减少0.44亿元，主要因项目支出及补充流动资金，部分被理财收益328.57万元和利息净收入48.76万元抵消 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金采取专户存储制度并严格履行使用审批手续 [1] - 公司与保荐机构及多家银行签订了三方监管协议，包括交通银行、上海农商行、上海银行、平安银行和招商银行，协议内容与上交所范本无重大差异 [1] - 截至2025年6月30日，公司共有7个有效募集资金专户和1个已注销专户，专户总余额为6984.76万元 [1] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年募集资金使用总额为4769.67万元，主要投向三个募投项目：特效新药及创新技术研发项目支出608.01万元，急（抢）救药物急救网络服务项目支出565.10万元，厂房扩建项目支出2811.36万元 [1][2][4] - 急（抢）救药物急救网络服务项目于2025年3月结项，节余资金785.20万元（含利息收入）永久补充流动资金，对应募集资金专户已于2025年6月注销 [2][5] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日购买银行理财产品及结构性存款余额为4.90亿元，未超过董事会授权的5.50亿元额度 [2] 募投项目进度及超募资金使用 - 截至2025年6月30日，三大募投项目累计投入进度分别为：特效新药及创新技术研发项目24.15%，急（抢）救药物急救网络服务项目88.13%，厂房扩建项目45.64% [4] - 厂房扩建项目已延期至2026年6月达到预定可使用状态，公司于2023年8月审议通过延期议案 [4] - 公司使用超募资金1.15亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.88%，该事项已于2023年4月审议通过 [4][5] - 尚未明确投向的超募资金余额为2.70亿元 [4]

募集资金基本情况 - 2020年非公开发行普通股79,239,302股，发行价每股6.31元，募集资金总额50,000.00万元 [1] - 扣除承销费用1,060.00万元后募集资金48,940.00万元，再减除其他发行费用283.21万元后净额为48,656.79万元 [1] - 因印花税减征调增12.17万元，最终募集资金净额为48,668.96万元 [1] 募集资金使用和结余情况 - 截至期末累计投入募集资金43,995.46万元，利息收入净额96.25万元，应结余资金4,769.75万元，与实际结余一致 [2] - 本期发生额中项目投入1,400.12万元，利息收入净额0.74万元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定募集资金管理办法并实行专户存储，在银行设立募集资金专户 [2] - 公司与保荐机构及子公司签订三方和四方监管协议，明确各方权利和义务 [3] - 截至2025年6月30日，公司及子公司共有5个募集资金专户，募集资金余额合计47,697,533.01元 [4] 本年度募集资金实际使用情况 - 募集资金使用情况详见附件1对照表，本年度投入募集资金总额1,400.12万元 [4] - 募集资金投资项目未出现异常情况，也无变更情况 [4] - 座椅研发中心建设项目效益无法单独核算，因反映在公司整体经济效益中 [4] 募集资金投资项目进度 - 航空座椅核心零部件生产基地建设项目累计投入25,947.21万元，进度90.51% [4] - 座椅研发中心建设项目累计投入3,047.98万元，进度60.96% [4] - 补充流动资金项目累计投入15,000.27万元，进度100.00% [4] - 受全球航空业周期性波动等因素影响，项目延期至2025年12月 [5] 募集资金临时补充流动资金情况 - 多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，并按时归还 [5] - 最近一次使用7,750.00万元临时补充流动资金，已于2025年6月9日全部归还至专户 [5]