估值方法变更 - 国投瑞银基金管理有限公司决定对旗下国投白银LOF基金持有的白银期货合约进行估值方法调整 [1] - 新的估值方法将参考白银期货国际主要市场的价格变动幅度对基金资产进行合理重估 [1] - 该变更自2026年2月2日起生效 [1] 具体调整方案 - 调整涉及的白银期货合约包括AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612 [1] - 估值将参考估值日北京时间下午3点的国际主要市场价格相对前一交易日同一时点的波动幅度进行调整 [1] - 公司表示将与基金托管人协商一致后实施 [1] 未来恢复计划 - 公司计划在上述合约交易体现活跃市场交易特征后恢复按结算价估值的方法 [1] - 恢复估值方法时将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商 [1] - 恢复按结算价估值时将不再另行公告 [1]

基金估值方法变更 - 国投瑞银基金管理有限公司决定对旗下国投白银LOF基金持有的白银期货合约进行估值方法调整 [1] - 调整自2026年2月2日起生效 涉及的白银期货合约包括AG2604 AG2605 AG2606 AG2608 AG2610 AG2612 [1] 新的估值基准 - 估值将参考白银期货国际主要市场的价格变动幅度 [1] - 具体方法为 参考估值日北京时间下午3点的白银期货国际主要市场价格 相对前一交易日同一时间点的波动幅度进行估值调整 [1] 估值方法恢复条件 - 公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商 [1] - 待上述合约交易体现活跃市场交易特征后 将恢复按结算价估值的方法 [1] - 恢复时不再另行公告 [1]

公司创始合伙人讣告 - 上海启林投资管理有限公司创始合伙人沈显兵于2026年2月2日10时36分与世长辞，年仅40岁 [1] - 沈显兵出生于1986年8月，毕业于中国科学技术大学物理学专业，自2015年起参与公司创建及后续运营管理工作 [1] 公司基本信息 - 上海启林投资管理有限公司成立于2015年5月28日，是一家专注于量化投资的基金管理公司 [3] - 公司创始人王鸿勇同样毕业于中国科学技术大学物理学专业 [3] - 截至2025年10月，公司管理规模达150亿人民币，是国内管理规模领先的量化私募之一 [3] 公司近期动态 - 2026年2月2日晚，上海启林投资管理有限公司的微信号头像已变为黑白色 [4]

基金设立概况 - 达州市产业发展有限公司拟组建达州市新质生产力股权投资基金 总规模为40亿元人民币 首期认缴规模为5亿元人民币 [1] - 基金出资结构由市本级国有资本、基金管理人及其相关主体募集的社会资本组成 其中基金管理人及其相关主体募集的社会资本出资比例不低于基金总规模的8% [1] - 基金注册地为达州市 采用有限合伙制 存续期不超过10年 其中投资期不超过7年 退出期3年 经全体合伙人同意退出期可延长不超过2年 [1] 投资策略与方式 - 基金采取“子基金+项目直投”的投资方式 规定不低于60%的基金规模投资到子基金 不超过40%用于直接投资项目 [1] - 母基金对单个子基金的出资比例原则上不超过该子基金认缴总规模的30% 且不高于母基金自身认缴总规模的10% [1] - 在重大战略类产业投资项目、参与国家级基金出资或与知名管理机构合作设立基金等特殊情形下 投资比例限制可适当放宽 需经合伙人会议同意并按“一事一议”原则决策 [1] 投资方向与重点 - 投资聚焦于达州市天然气、锂钾、能源、森林“四大”资源开发利用领域的重大产业项目 [2] - 投资围绕能源化工、先进材料、智能装备制造、食品医药、数字经济、轻纺服饰、低空经济及航空领域这七大产业生态圈 旨在打造22个产业链 加快形成“3+3+N”现代产业集群 [2] - 投资将根据达州市优势产业延链补链强链的需要 聚焦上下游产业 覆盖辖区内外的优质项目 [2] 返投要求 - 基金对达州市的返投比例要求为 不低于达州市本级国有资本出资额的1.2倍 [3]

港股市场近期表现与趋势 - 港股恒生指数逆市上扬，突破去年10月阶段性高点，并接连创出近四年来指数新高 [1] - 步入2026年，港股行情升温势头明显，恒生指数已在近四年新高处徘徊 [8] 公募基金对港股的布局动态 - 多家公募基金紧锣密鼓地布局港股主题产品，体现在主题基金的申报、发行以及屡屡提前结募 [2] - 仅在2026年年内申报的基金中，就有39只港股主题基金，类型包括ETF、ETF联接基金以及主动权益类产品，主题涵盖恒生科技、港股通红利、消费及医疗等 [3] - 近期提前结募的基金中，港股基金占据相当比例，例如大成港股恒信、前海开源恒生港股通科技主题ETF、国泰恒生生物科技ETF均提前结束募集 [4] - 发行端港股主题基金近期存在感高，例如兴业基金旗下恒生科技指数、建信恒生生物科技指数、中欧港股消费等产品在1月下旬集中发行 [3] 基金经理看多港股的核心逻辑 - 港股目前是全球主要市场中的估值洼地，配置性价比优势凸显 [3][6] - 随着全球资本的涌入以及“科技牛”的辐射效应，港股科技板块或将与政策主线共振，长期价值重估有望加速 [2] - 对于同一行业和企业，港股标的相比A股往往估值更便宜、性价比更高 [9] - 港股市场结构正从金融地产主导逐步转向“硬科技+生物医药+新消费”的产业高地，与聚焦新质生产力的政策主线共振 [8] 港股与A股市场表现差异的原因分析 - 回顾2025年，恒生指数全年涨幅高达27%，但走势波折，四季度内创新药与恒生科技回撤明显 [5][6] - 在A股去年四季度的“科技牛”背景下，港股显得略微“落寞”，核心因素是两地市场热点的“错位” [6] - A股领涨主力军是人工智能、商业航天、半导体硬件及部分顺周期有色板块，而港股核心权重板块是互联网龙头、生物医药及高股息的金融地产 [6] - 资金环境存在“分化”：A股内部流动性充裕，而港股作为离岸市场，流动性更依赖全球资本，目前海外高利率环境一定程度上抑制了国际资金大规模流入新兴市场 [6][7] 推动2026年港股走强的积极因素 - 近期离岸人民币实现“破7”，直接提升了以港元计价、资产根植于中国经济的港股对外资的吸引力 [8] - 在美联储降息、美元走弱周期下，全球资金已倾向增配非美资产，港股持续迎来全球资金流入 [8] - 港股较低的利率环境和稀缺的优质资产，吸引内地资金加速南下：2025年全年，南下资金净流入港股超1.4万亿港元，创港股通开通以来年度最高纪录 [8] - 今年以来，港股已从普涨转向质量驱动的结构性行情，核心机会主要集中于创新药、半导体、高股息资源等行业主线 [8]

市场行情 - 2月2日，A股三大指数集体下跌，沪指跌2.48%报4015.75点，深成指跌2.69%报13824.35点，创业板指跌2.46%报3264.11点 [1] - 当日板块表现分化，白酒、特高压和超级品牌板块表现较好，而黄金概念、存储芯片和小金属概念等板块下跌 [1] 基金经理变动 - 基金经理是基金产品的核心，其变动是影响基金未来表现的重要信息 [3] - 1月31日至2月2日期间，共有36位基金经理发生任职变动 [3] - 近30天（1月3日至2月2日）共有533只基金产品的基金经理发生离职 [3] - 在1月31日至2月2日期间，有34只基金发布基金经理离职公告，涉及11名基金经理 [3] - 离职原因方面：4位基金经理因个人原因离职，涉及21只基金；2位因产品到期离职，涉及4只基金；5位因工作变动离职，涉及9只基金 [3] - 同期，有61只基金产品发布基金经理任职公告，涉及28名新上任的基金经理 [5] 基金经理案例 - 天弘基金贺雨轩现任基金资产总规模为126.78亿元，管理过的基金均为指数型基金 [4] - 其任职期间回报最高的产品是天弘工业有色金属指数A（017192），在2年又249天时间内获得115.83%的回报 [4] - 博道基金杨梦现任基金资产总规模为199.22亿元，管理过的基金多为指数型和股票型基金 [5] - 其任职期间回报最高的产品是博道中证500增强A（006593），在7年又32天时间内获得213.70%的回报 [5] - 杨梦新任博道星航混合这只基金的基金经理 [5] 基金公司调研动态 - 近一个月（1月3日至2月2日），博时基金参与公司调研数量最多，共调研54家上市公司 [7] - 华夏基金、富国基金和鹏华基金调研也较为活跃，分别调研了50家、45家、43家上市公司 [7] - 从调研行业来看，基金公司对化学制品行业的上市公司调研次数最多，共有215次 [7] - 其次是汽车零部件行业，基金公司调研了178次 [7] - 专用设备、通用设备、医疗器械、半导体和通信设备行业也受到较多关注，调研次数分别为173次、168次、163次、135次和135次 [8] 受关注个股 - 近一个月（1月3日至2月2日），最受公募基金关注的个股是大金重工，属于金属制品行业，共有67家基金管理公司参与调研 [8] - 其次是英唐智控和中际旭创，分别接受61家和59家基金管理公司的调研 [8] - 将时间周期缩短到最近一周（1月26日至2月2日），基金调研数量第一的公司是英唐智控，共被61家基金机构调研 [9] - 其次被调研数量较多的股票是中际旭创、精智达和九号公司，分别接受59家、53家和42家基金机构的调研 [9]

公司股价与交易表现 - 2月2日公司股价下跌5.03%，报收42.29元/股 [1] - 当日成交额为8.61亿元，换手率为2.71% [1] - 公司总市值为400.63亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为湖北鼎龙控股股份有限公司，位于湖北省武汉市经济技术开发区 [1] - 公司成立于2000年7月11日，于2010年2月11日上市 [1] - 主营业务涉及打印复印通用耗材业务和光电半导体工艺材料业务 [1] - 主营业务收入构成为：半导体材料、芯片及打印复印通用耗材产品占99.47%，其他占0.53% [1] 基金持仓情况 - 交银施罗德基金旗下交银新生活力灵活配置混合A（519772）在四季度重仓公司股票 [2] - 该基金持有公司股数361.22万股，占基金净值比例为3.81%，为公司第九大重仓股 [2] - 基于当日股价下跌测算，该基金持仓单日浮亏约809.13万元 [2] - 该基金最新规模为33.44亿元，今年以来收益1.62%，成立以来收益131.53% [2] - 该基金经理为杨浩，累计任职时间10年175天，现任基金资产总规模35.62亿元 [2]

公司股价与交易表现 - 2月2日，世纪华通股价上涨0.46%，报收19.85元/股，成交额达50.78亿元，换手率为3.71%，总市值为1463.08亿元 [1] - 公司股价已连续3天上涨，区间累计涨幅为6.21% [1] 公司基本情况 - 浙江世纪华通集团股份有限公司位于上海市浦东新区，成立于2005年10月31日，于2011年7月28日上市 [1] - 公司主营业务涉及网络游戏开发运营以及汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售 [1] - 主营业务收入构成：移动端游戏占84.70%，电脑端游戏占9.85%，汽车零部件占4.11%，网页端游戏占0.76%，其他占0.55%，云数据服务占0.04% [1] 基金持仓动态 - 鑫元基金旗下鑫元消费甄选混合发起A（017467）在第四季度增持世纪华通9.71万股，持有股数达18.96万股，占基金净值比例为8.33%，为基金第三大重仓股 [2] - 根据测算，该基金在2月2日因世纪华通股价上涨浮盈约1.71万元，在股价连续3天上涨期间累计浮盈21.99万元 [2] - 该基金成立于2023年3月24日，最新规模为1059.04万元，今年以来收益率为8.14%，同类排名2561/9000 [2] - 该基金近一年亏损16.46%，同类排名8189/8193，成立以来亏损45.25% [2] - 该基金经理为姚启璠，累计任职时间217天，现任基金资产总规模为4877.99万元 [2]

基金经理变动 - 西部利得基金于2026年1月30日发布公告，基金经理陈保国因个人原因离任其管理的四只基金，包括西部利得碳中和混合发起基金、西部利得汇鑫6个月持有期混合基金、西部利得景瑞混合基金、西部利得绿色能源混合基金 [2] - 此次离任后，陈保国名下再无其他在管基金，其在中国基金业协会的变更和注销手续均已完成 [2][3] - 陈保国于2016年1月加入西部利得基金，离任前担任公司权益投资部联席总经理、投资总监 [3] 基金经理历史业绩 - 在离任的基金中，陈保国在西部利得景瑞灵活配置混合基金A类份额的任职回报最高，为198.77% [3] - 其任职回报最差的基金是西部利得碳中和混合发起基金A类份额，任职回报为-6.39% [3] - 西部利得碳中和混合发起基金成立于2021年8月，陈保国自成立起担任基金经理，该基金成立时净认购金额约为17.08亿元，至2025年末资产净值约为10.01亿元 [3] 基金持仓与运作 - 截至2025年末，西部利得碳中和混合发起基金股票持仓占比为89.56%，债券持仓占比为0.35% [4] - 基金前十大持仓个股包括多氟多、盛新锂能、天赐材料、中矿资源、骄成超声、金盘科技、宁德时代、亿纬锂能、华盛锂电、大金重工 [4] - 根据2025年四季报，基金经理在四季度观察到碳中和板块内部分化，锂电材料、碳酸锂、AI数据中心、商业航天产业链表现突出，基金降低了涨幅较大的中游电池板块持仓，增加了上游能源资源板块配置，结构更加均衡 [4] - 基金当前立足中期，主要侧重在2026年景气可维持或能上行的方向，并对产业主题型标的做适度配置 [4]

公司股价与交易表现 - 2月2日 公司股价下跌5.01% 报收22.55元/股 [1] - 当日成交额2.52亿元 换手率1.93% [1] - 公司总市值为128.16亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为食品添加剂、功能性化工品及中间体、大宗化学品等的研发、生产和销售 [1] - 食品添加剂是公司最主要的收入来源 占主营业务收入的48.10% [1] - 大宗化学品收入占比为37.84% [1] - 功能性化工品及中间体收入占比为5.34% [1] - 其他业务（包括电、医药中间体、贸易等）合计占比约为8.73% [1] 基金持仓与影响 - 华宝基金旗下华宝收益增长混合A（240008）在四季度末持有公司股票95.06万股 占基金净值比例为2.81% 为公司第十大重仓股 [2] - 基于当日股价下跌 测算该基金持仓单日浮亏约113.12万元 [2] - 该基金最新规模为7.03亿元 今年以来收益1.81% 近一年收益25.16% 成立以来收益772.23% [2] 相关基金经理信息 - 华宝收益增长混合A（240008）的基金经理为毛文博 [3] - 毛文博累计任职时间10年303天 现任基金资产总规模7.03亿元 [3] - 其任职期间最佳基金回报为45.96% 最差基金回报为-1.34% [3]