报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 中长线或偏多 短线伦敦金银周线继续收大阳柱 预示偏强格局 其中伦敦金已突破3600 阻力位上移至3700 伦敦银走势略弱于黄金 短期涨势有所放缓 受工业属性约束 短线关注40.4附近支撑 强支撑39.5 - 40区域 上方目标位上移至44 - 45区域 操作上仍维持回调做多思路 前多则继续持有 [3] 各目录要点总结 行情回顾 - 周一贵金属市场强势上涨 黄金加速上涨 主要因美联储宽松预期增强以及YCC干预预期下的长端美债收益率大幅下滑 美指亦延续下跌影响 周边美股与比特币整体震荡 原油震荡 市场焦点在美联储降息预期、美联储人事调整和独立性问题以及债市风险上 数据方面聚焦今晚22:00美国非农年度基准修正数据与周四晚20:30美CPI数据 [2] - COMEX黄金2512合约收报3677.6美元/盎司 涨幅0.67% 美白银2512合约收报于41.94美元/盎司 涨幅0.93% SHFE黄金2510主力合约收822.86元/克 涨幅1.02% SHFE白银2510合约收9813元/千克 涨幅0.51% [2] 降息预期与基金持仓 - 年内降息预期继续增强 据CME“美联储观察”数据 美联储9月维持利率不变概率为0% 降息25个基点概率为89.4% 降息50个基点概率为10.6% 10月累计降息25个基点概率为14.9% 累计降息50个基点概率76.3% 累计降息75个基点概率8.9% 12月累计降息25个基点概率为1.1% 累计降息50个基点概率为19.1% 累计降息75个基点概率为71.3% 累计降息75个基点概率8.2% [3] - 长线基金方面 SPDR黄金ETF持仓减少2.29吨至979.68吨 iShares白银ETF持仓减少56.47吨至15137.38吨 库存方面 SHFE银库存日减3.5吨至1261.9吨 截止8月29日当周的SGX白银库存周增1.7吨至1283.6吨 [3] 本周关注 - 本周数据关注周二晚22:00美国非农年度基准修正数据 周四晚20:30美CPI数据 [3] - 事件方面 本周进入9月18日美联储利率决议前一周的美联储官员噤声期 周四20:15 欧洲央行将公布利率决议 [3] 贵金属期现价格 - 展示了SHFE黄金主连、SGX黄金TD、CME黄金主力、SHFE白银主连、SGX白银TD、CME白银主力、SHFE - TD黄金、SHFE - TD白银、CME金银比的单位、最新价、日涨跌、日涨跌幅 [4][5] 库存持仓 - 展示了SHFE金库存、CME金库存、SHFE金持仓、SPDR金持仓、SHFE银库存、CME银库存、SGX银库存、SHFE银持仓、SLV银持仓的单位、最新价、日涨跌、日涨跌幅 [13] 股债商汇总览 - 展示了美元指数、美元兑人民币、道琼斯工业指数、WTI原油现货、LmeS铜03、10Y美债收益率、10Y美实际利率、10 - 2Y美债息差的单位、最新值、日涨跌、日涨跌幅 [17]

金融期货早评 宏观：国内出口数据边际下滑 【市场资讯】1）中国 8 月按美元计价出口同比增长 4.4%，进口同比增长 1.3%，集成电路 和汽车出口增长明显；大宗商品进口季节性复苏、原油铁矿石铜回升，大豆进口量创历史 新高，稀土量减价增，出口价值环比上涨 51%。2）特朗普称准备对俄罗斯实施第二阶段制 裁。3）美财长称若最高法院维持裁决，将被迫退还半数关税；贝森特给出"前瞻指引"：美 国经济将在四季度"大幅加速"，制造业"不能弹指一挥间建工厂"。4）一年内第三位法国总 理下台，贝鲁未通过信任投票，周二递交辞呈。 期，对美元指数形成压制。中国出口数据对美元兑人民币汇率的影响则偏中性：8 月以美 元计价的出口金额累计同比为 5.9%，较上月微降 0.2 个百分点；从国别出口结构看，出口 延续前期格局，非美市场仍是出口增长的主要驱动力，市场对此数据反应平淡。总体而言， 【核心逻辑】国内方面，需重点关注后续促服务消费政策的落地进展。此类政策将在一定 程度上衔接"以旧换新"等商品消费刺激举措，共同支撑社会消费品零售总额增速，但其最 终提振效果仍需进一步观察。8 月出口数据已公布，出口增速边际下滑，既受去年同期高 基数影 ...

铁矿石风险管理报告 2025/09/08 周甫翰 （投资咨询证号 Z0020173） 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1290号 铁矿石10合约月度价格预测（9月） | 价格预测区间 | 当前平值期权IV | 历史波动率分位数 | | --- | --- | --- | | 770-830 | 20.24% | 11.3% | source： 南华研究 铁矿石风险管理策略建议（9月） | 行为导向 | 情景分析 | 风险敞口 | 策略推荐 | 套保工具 | 买卖方向 套保比例 | | 建议入场区间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 库存管理 | 目前有现货，担心未来库存跌价 | 多 | 直接做空铁矿期货锁定利润 | I2510 | 空 | 45% | 820-830 | | | | | 卖看涨期权收权利金 | I2510-C-830 | | 40% | 逢高卖 | | 采购管理 | 未来要采购，担心涨价 | 空 | 直接做多铁矿期货锁定成本 | I2510 | 多 | 30% | 770-780 | | | | | 卖虚值看跌，若 ...

南华干散货运输市场日报 —当日，工业品发运需求大幅增加，支撑大船需求，运价指数跌幅收窄 2025年09月08日 尽管当周主流船型运价指数均环比下跌，但BDI运输市场走势跌幅缩窄，主要原因在于大船需求边际好转，令 大船运价指数跌幅收窄，BCI、BPI运价指数跌幅收窄至4%以内。 从主要港口船舶停靠数量、商品发运、用船需求去看：玉米发运节奏加快，其中巴西、阿根廷农产品发运明 显增加；工业品中铁矿石、煤炭发运边际增量显著。 综合上述来看，大船需求边际好转，小船边际需求减弱，从而出现BCI运价指数跌幅收窄，BSI运价指数转弱 的情况。 BCI期现货价格比较 source： 同花顺,南华研究,路透 美元/天 BCI运价指数(右轴) BCI-C10_14航线运价 24/02 24/04 24/06 24/08 24/10 24/12 25/02 25/04 25/06 25/08 0 2000 4000 20000 40000 二、现货指数回顾 2.1.BDI运价指数分析：大船需求回升，运价跌幅收窄 与8月29日数据相比，主流船型运价指数均下跌，因此9月5日发布的运价数据显示，BDI综合运价指数继续走 弱，但跌幅有所收窄 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 投资思路为波段思路，本周可观望，已有多单建议周五前全部了结 [2][4] - 8月进、出口增速明显放缓，双双低于预期，关税影响逐步显现，但目前债市焦点尚未回归基本面 [4] - 彭博社报道称股市大涨可能促使监管层推迟货币政策宽松举措，目前债市对于短期降息降准的预期较弱，该消息不构成利空 [4] - A股目前进入高位震荡期，期债仍有小幅上涨的机会 [4] - 本周五有2Y、7Y新债发行，因税收优惠新老划断，预计新债发行利率将有所上行，需关注对期货价格的影响 [4] 根据相关目录分别进行总结 盘面点评 - 周一期债多数低开，日内窄幅波动，短期品种微涨，长期品种收跌 [2] - 现券收益率多数上行，长端上行幅度较大 [2] - 公开市场净投放88亿，资金面边际收紧，DR001上升至1.36%附近 [2] 日内消息 - 中国8月按美元计价出口同比增长4.4%，进口同比增长1.3% [3] - 彭博称股市上涨引发担忧，中国降息前景存疑 [3] 国债期货日度数据 |合约|2025-09-08价格|2025-09-05价格|今日涨跌|持仓变动|主力成交变动| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |TS2512|102.4|102.388|0.012|-482手|+5782手| |TF2512|105.58|105.58|0|+4446手|-6170手| |T2512|107.845|107.92|-0.075|+3038手|-12816手| |TL2512|115.98|116.3|-0.32|+6596手|-26127手| |TS基差（CTD）|-0.0228|-0.0605|0.0377|/|/| |TF基差（CTD）|0.0471|-0.0455|0.0926|/|/| |T基差（CTD）|0.443|0.3381|0.1049|/|/| |TL基差（CTD）|0.8713|0.6967|0.1746|/|/| [5]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 当周影响EC价格走势核心因素为欧线现舱报价、主流船司空班和关税不确定性，EC价格与欧线现舱报价高度正相关且更平稳，后期关注船司欧线现舱报价、动作和关税变化 [1] - 近端交易逻辑上，欧线现舱报价与SCFI欧线下行，集运市场进入淡季，短期期价估值偏弱，期价短期震荡略回落可能性大 [10] - 远端交易预期方面，中东局势有未知数，若红海复航欧线运价将下行；今年前八月欧线旺季属性模糊，后续淡季需求或减弱，旺季支撑可能也偏弱 [11] - 趋势研判为下跌趋势中继，主力合约短期支撑位区间1200 - 1250，压力位区间1310 - 1360；套保可择高位卖出，入场区间1350 - 1400；期现价差矛盾不显著，保持观察；可择时寻找10 - 12合约做空机会 [18] 根据相关目录分别进行总结 核心因素及策略建议 核心因素 - 当周影响EC价格走势核心因素为欧线现舱报价、主流船司空班和关税不确定性，需求季节性回落，9月上旬现舱报价下行利空期价，但部分船司黄金周停航计划从供应上支撑欧线运价与期价，美国法院裁定关税措施非法从宏观情绪上短期利多期价 [1] 交易型策略建议 未提及具体内容 产业客户操作建议 - 舱位管理方面，已入手舱位但运力饱满或订舱货量不佳、担心运价下跌的企业，可做空集运指数期货锁定利润，建议卖出EC2510，入场区间1350 - 1450 [17] - 成本管理方面，船司空班力度加大或进入旺季、希望根据订单订舱的企业，可买入集运指数期货确定订舱成本，建议买入EC2510，入场区间1150 - 1250 [17] 基础数据概览 - FBX综合航线指数最新值2035美元/FEU，前一周值1897美元/FEU，环比变化138美元/FEU，环比变化率7.27% [17] - CICFI最新值656.75点，前一周值667.37点，环比变化 - 10.62点，环比变化率 - 1.59% [17] - SCFI最新值1444.44点，前一周值1445.06点，环比变化 - 0.62点，环比变化率 - 0.04% [17] - NCFI最新值1023.16点，前一周值1098.17点，环比变化 - 75.01点，环比变化率 - 6.83% [17] - CCFI最新值1149.14点，前一周值1156.32点，环比变化 - 7.18点，环比变化率 - 0.62% [17] - CFFI最新值2399点，前一周值2525点，环比变化 - 126点，环比变化率 - 4.99% [17] - SCFIS欧洲航线最新值1773.6点，前一周值1990.2点，环比变化 - 216.6点，环比变化率 - 10.88% [17] - SCFIS美西航线最新值1013.9点，前一周值1041.38点，环比变化 - 27.48点，环比变化率 - 2.64% [17] - SCFI欧洲航线最新值1315美元/TEU，前一周值1481美元/TEU，环比变化 - 166美元/TEU，环比变化率 - 11.21% [17] - SCFI美西航线最新值2189美元/FEU，前一周值1923美元/FEU，环比变化266美元/FEU，环比变化率13.83% [17] 本周重要信息及下周关注事件 本周重要信息 - 利多信息包括特朗普9月5日新行政令调整“对等”关税，9月8日生效，豁免部分产品；MSC、马士基和HMM公布黄金周停航计划 [30] - 利空信息包括以色列多地爆发示威要求停火；主流船司9月上旬欧线现舱报价下行；SCFI欧线降幅不减 [31] 盘面解读 基差结构 - 当期SCFIS欧洲航线环比降幅扩大至10.88%，收报1773.6点；主力合约EC2510周一收于1291.4点，基差回落至正常区间 [33] - 主流船司欧线现舱报价下行，但船司黄金周空班计划和宏观情绪利好使期价回升，期货标的随现货下行，基差收敛，当前期现价差矛盾不显著，交易者保持观察 [33] 月差结构 - 当周集运欧线跨期合约价差组合EC2510 - 2512合约组合价差收于 - 400.3点、EC2510 - 2602合约组合价差收于 - 226.7点、EC2512 - 2602价差合约组合价差收于173.6点 [36] - 受船司黄金周空班及宏观情绪利好影响，远月合约价格上涨，月差扩大，交易者可择时寻找10 - 12合约做空机会 [36]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 本周金融期权隐波下降，市场深度调整，各期权品种成交量、持仓量及隐含波动率有不同表现 [1] 根据相关目录分别进行总结 金融期权数据 - 50ETF期权本周日均成交量145.76万张，较前周降18.99%，认沽-认购成交比0.8，前周认沽认购持仓比0.85，较前周下降 [1][4] - 华泰柏瑞300ETF期权日均成交157.43万张，日均持仓量142.31万张 [1][4] - 南方中证500ETF期权日均成交219.45万张，日均持仓量140.44万张 [1][4] - 华夏上证科创50ETF期权日均成交217.35万张，日均持仓量219.41万张 [1][4] - 深证100ETF期权日均成交22.63万张，日均持仓量15.51万张 [1][4] - 创业板ETF期权日均成交289.28万张，日均持仓量165.24万张 [1][4] - 沪深300股指期权日均成交18.34万手，日均持仓量22.48万手 [1][4] - 中证1000股指期权日均成交37.18万手，日均持仓34.04万手 [1][4] - 截止本周五收盘，沪深300股指期权隐含波动率20.54%，较一周前降3.19% [2][4] - 50ETF期权隐含波动率18.48%，较一周前降3.81% [2][4] - 中证1000股指期权隐含波动率25.51%，较一周前降0.98% [2][4]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 本周商品期权成交量较上周上升24.24%，持仓量较上周上升5.29%，期权市场情绪升温，隐含波动率普遍上升 [2][5] - 黄金、白银期权隐含波动率较一周前上升超5个百分点，分别处于历史50%-60%、70%-80%分位数水平 [2][5] - 多晶硅主力期货合约涨停，期权隐含波动率拉升超6个百分点，处于历史90%分位数水平之上 [2][5] 根据相关目录分别进行总结 商品期权数据 - 截至本周五收盘，原油期权隐含波动率28.09%，较一周前上升0.80% [1][4] - 碳酸锂期权隐含波动率37.08%，较一周前上升0.56% [1][4] - 螺纹钢期权隐含波动率18.33%，较一周前上升6.65% [1][4] - 纯碱期权隐含波动率19.79%，较一周前上升0.62% [1][4] - 黄金期权隐含波动率14.80%，较一周前上升0.62% [1][4] - 白银期权隐含波动率26.40%，较一周前上升5.94% [1][4] - 棕榈油期权隐含波动率14.43%，较一周前下降0.81% [1][4] - 豆油期权隐含波动率19.10%，较一周前下降0.04% [1][4] - 菜油期权隐含波动率21.95%，较一周前上升3.56% [1][4] - 橡胶期权隐含波动率11.23%，较一周前上升0.07% [1][4]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 国内市场流动性环境未来保持乐观，对债券市场利好，需关注促服务消费政策；海外长期债券收益率上升，美国劳动力市场走弱，关注美联储议息会议点阵图[2] - 美元指数受美国就业数据影响走弱，人民币汇率短期震荡，关注中美经济等数据[3] - 股指阶段性回调或结束，预计重回偏强[3] - 债市受美国就业情况影响中性，未来可能股强债弱，国债操作波段思路[5] - 集运期价底部有支撑，短期震荡，后市或震荡偏回落[8] - 贵金属受就业数据等影响，中长线或偏多，短线黄金偏强，白银略弱[9][11] - 铜价或先抑后扬，关注 20 日均线支撑[13] - 铝震荡偏强，氧化铝观望，铸造铝合金震荡偏强[15] - 锌短期底部偏强震荡[17] - 镍不锈钢周内冲高回落，后续关注降息预期和美元指数[18][19] - 锡供给端偏紧推升价格，预计 V 形反弹[19][20] - 铅震荡，可考虑卖出虚值看涨期权或双卖策略[21][22] - 螺纹钢热卷短期震荡偏弱，关注旺季需求和宏观政策[23][24] - 铁矿石风险大过机会，建议多单逢高止盈，空单逢高建仓[25][26] - 焦煤焦炭短期宽幅震荡，焦炭盘面或稍弱[27] - 硅铁硅锰可轻仓试多，但反内卷无实质进展有冲高回落风险[28][29] - 原油中长期供应压力大，中期或转入跌势[32] - LPG 跟随原油波动，国内供需变化不大[33] - PTA - PX 短期装置意外难改长期过剩格局，PTA01 加工费建议 260 以下逢低做扩[34][35] - MEG - 瓶片短期区间震荡，回调布多，中长期观察下游聚酯旺季成色[38] - 甲醇建议多单与卖看跌继续持有[39] - PP 短期向下空间有限，关注逢低做多机会[40] - PE 目前震荡，等待需求回升信号[42] - PVC 建议观望[44] - 纯苯苯乙烯单边驱动不强，短期震荡，观望为主[45][46] - 燃料油受原油拖累，低硫燃料油等待多配机会，沥青短期尝试多头配置[46][47][48] - 尿素 01 合约预计 1650 - 1850 震荡[51] - 纯碱关注成本端和供应预期变化，玻璃关注供应、成本和需求，烧碱关注现货节奏和旺季成色[51][52][53] - 纸浆震荡偏弱，原木逢高布空，丙烯基本面边际走弱[54][55][58] - 生猪逢高沽空，油料逢低做多，油脂逢低做多，豆一逢高沽空，玉米淀粉震荡偏强，棉花回调布多，白糖关注 5500 支撑，鸡蛋谨慎观望或逢高沽空，苹果受减产和优果率影响，红枣关注产区天气和减产幅度[59][60][71] 各目录总结 金融期货 - 市场资讯包括中国外汇储备、央行增持黄金、深圳楼市新政、美国非农就业等情况[1][3][4] - 国内市场流动性乐观利好债券，关注促服务消费政策；海外长期债券收益率上升，美国劳动力市场走弱[2] - 美元指数因美国就业数据走弱，人民币汇率短期在 7.10 - 7.16 区间震荡[3] - 股指阶段性回调或结束，预计重回偏强，上周五缩量上涨，市场情绪升温[3][4] - 债市受美国就业情况影响中性，未来可能股强债弱，国债操作波段思路[5] - 集运期价底部有支撑，短期震荡，后市或震荡偏回落，主流船司空班计划和部分船司报价有影响[6][8] 大宗商品 有色 - 黄金白银受就业数据等影响，中长线或偏多，短线黄金偏强，白银略弱，关注美国非农年度基准修正和 CPI 数据等[9][11] - 铜价周中小幅上升后受美国非农数据影响回撤，或先抑后扬，关注 20 日均线支撑，中国精炼铜产量预计环比下降[12][13] - 铝震荡偏强，宏观环境改善，需求旺季下游开工率复苏，库存有影响；氧化铝观望，供应过剩但受“反内卷”消息影响；铸造铝合金震荡偏强，废铝偏紧和税收返还政策有影响[14][15] - 锌短期底部偏强震荡，美国非农数据影响下，供给过剩，需求关注金九银十，库存外强内弱[16][17] - 镍不锈钢周内冲高回落，受宏观层面影响大，基本面变化不大，后续关注降息预期和美元指数[17][18][19] - 锡供给端偏紧推升价格，美国非农数据有影响，预计 V 形反弹，云锡停产检修[19][20] - 铅震荡，供给偏弱，需求旺季不旺，库存震荡，可考虑卖出虚值看涨期权或双卖策略[21][22] 黑色 - 螺纹钢热卷上周供需双弱，库存累积，市场对旺季需求仍有期待，短期震荡偏弱，关注旺季需求和宏观政策[23][24] - 铁矿石价格坚挺但风险大过机会，阅兵后钢厂复产和焦煤价格弱有支撑，但黑色产业链风险累积，建议多单逢高止盈，空单逢高建仓[25][26] - 焦煤焦炭短期宽幅震荡，焦煤供需平衡恶化，焦炭供需缺口有望收窄，钢材库存是拖累，不建议焦煤作为黑色系空配品种[27] - 硅铁硅锰跟随焦煤价格走势，阅兵后限产逻辑消失，“反内卷”消息影响反弹，建议轻仓试多，但反内卷无实质进展有冲高回落风险[28][29] 能化 - 原油受地缘风险和 OPEC + 增产影响，上周冲高回落，中长期供应压力大，中期或转入跌势，关注美联储议息会议和 OPEC + 复产节奏[30][32] - LPG 跟随原油波动，国内供需变化不大，供应可控，需求开工有季节性走弱预期[32][33] - PTA - PX 受商品情绪和需求预期影响价格走弱，聚酯旺季预期一般，供应端结构性矛盾仍需 PTA 工厂检修缓解，PTA01 加工费建议 260 以下逢低做扩[34][35] - MEG - 瓶片基本面驱动不足，累库预期下估值反弹受限，预计易涨难跌，维持 4280 - 4500 区间震荡，回调布多[36][38] - 甲醇受限气等影响边际改善，建议多单与卖看跌继续持有，基本面需求有提升[39] - PP 成本端有支持，供给增量压力有限，需求复苏支撑不强，短期向下空间有限，关注逢低做多机会[40] - PE 自身驱动偏弱，供减需增但需求回暖慢，预计震荡，等待需求回升信号[41][42] - PVC 炒作反复，交易难度大，基本面增压，建议观望[43][44] - 纯苯苯乙烯单边驱动不强，短期震荡，观望为主，纯苯供增需减，苯乙烯供应后续增加，需求恢复有限[44][45][46] - 燃料油受原油拖累，高硫供应增加，需求稳定，库存回落；低硫供应增加，需求疲软，库存有变化，短期低硫缺乏驱动，建议等待多配机会；沥青成本坍塌，供应增长，需求受降雨和资金影响，库存有去化，短期尝试多头配置[46][47][48] - 尿素 01 合约预计 1650 - 1850 震荡，国内供需弱势，关注印标和出口，库存短期难大幅累库[48][51] - 纯碱关注成本端和供应预期变化，玻璃关注供应、成本和需求，烧碱关注现货节奏和旺季成色[51][52][53] - 纸浆震荡偏弱，港口库存去库但幅度走弱，下游补库无驱动；原木逢高布空，有转弱迹象；丙烯基本面边际走弱，期现货均走弱[54][55][58] 农产品 - 生猪销区供应压力大，9 月供需双增但供应高位，建议逢高沽空[59] - 油料窄幅震荡，进口大豆买船和到港有情况，国内豆粕累库，菜粕库存去库，逢低做多[60][61] - 油脂延续震荡上行，棕榈油增产出口好转，豆油关注美国天气，菜油关注中加关系，逢低做多[61][62] - 豆一弱势反弹，逢高沽空，9 月市场购销转变，供应集中与需求恢复有反差[62] - 玉米淀粉震荡偏强，东北关注新粮，华北企业收购价格稳中偏弱，销区价格稳中偏强[63][64] - 棉花旺季成色欠佳，新棉上市前低库存支撑价格，新棉上市后或有回落压力，回调布多[65] - 白糖关注 5500 支撑，受增产预期压制，价格走势转弱[66][67] - 鸡蛋低位震荡，中长周期产能宽松，短期价格难言见底，谨慎观望或逢高沽空[68][69] - 苹果红将军上色或不佳，新季苹果上市，减产和优果率影响盘面[69][70] - 红枣节日走货欠佳，新年度产量或下滑，关注产区天气，陈枣高库存下价格有回落压力[71]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 本周南华综合指数上涨18.21点，涨幅0.72%，影响力大的品种为黄金和白银；工业品指数下跌2.38点，跌幅 -0.07%，主要受原油和PTA影响；金属指数下跌12.24点，跌幅 -0.19%，碳酸锂贡献度大；能化指数下跌2.4点，跌幅 -0.14%，原油贡献大；农产品指数上涨3.42点，涨幅0.31%，棕榈油贡献度高[1][2] 各部分总结 周度数据综述 - 综合指数NHCI本周收盘2539.51，涨18.21点，涨幅0.72%；贵金属指数NHPMI收盘1325.24，涨52.23点，涨幅4.10%；工业品指数NHII收盘3612.46，跌2.38点，跌幅 -0.07%等多个指数有相应涨跌情况[3] 南华品种指数强弱套利数据 - 给出多个板块指数对比的现值、前值、变动及排位情况，如贵金属指数/综合指数现值0.522，较上周变动0.016947256，排位0.854等[6] 各品种当日涨跌幅及对指数涨跌幅的贡献程度 - 豆粕本周平均持仓量4192694手，环比 -2.05%，持仓量占比10.95%；螺纹钢持仓3167193手，环比2.96%，持仓量占比8.27%等各品种有相应数据[8] 南华各板块指数周度数据 - 工业品指数贡献度大的品种有原油、PTA等；金属指数主要是碳酸锂、螺纹钢等；能化指数为原油、PTA等；农产品指数是棕榈油、玉米等；黑色指数是铁矿石、焦炭等；有色指数是碳酸锂、锡等[10][12][14]