关联/连交易协议 金融服务框架协议 中国中煤能源集团有限公司 与 中煤财务有限责任公司 | 金融服务框架协议 | 二〇二三年十月二十五日 型柴芽器组合 k 31 2 20 8 11 3 15 40-00202000001 110 - 20200000 乙方:中煤财务有限责任公司 统一社会信用代码:91110000093080969N l 金融服务框架协议 关联/连交易协议 金融服务框架协议 本协议由以下双方于 2023年 10 月 25 日在中华人民共和国(以下简称"中 国")签订: 甲方:中国中煤能源集团有限公司 统一社会信用代码:9111000010000085X6 住所:北京市朝阳区黄寺大街一号 法定代表人:王树东 住所:北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦 6 层 法定代表人:雷东升 本协议中,甲方、乙方合称"双方",单称"一方"。 鉴于: 为此,甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《企业集团财务公司管理 办法》以及其他相关法律法规的规定,经友好协商,达成本协议。 第一条. 协议主体 甲方是依法成立并有效存续的国有独资公司,直接持有乙方 9%的股 l、 权。 乙方是经国家金融监督管理总局批准设立具有为企 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-040 中国中煤能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会（本次股东大会） 召开的日期时间：2023 年 11 月 21 日 下午 3:00 召开地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦 股东大会召开日期：2023年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行 网络投票。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-039 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有 限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日 报。 本公告中涉及的部分日常关联交易尚待提交股东大会审议 日常关联交易对公司的影响：各项日常关联交易协议按一般商业条款订立， 交易的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联 交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；日常关 联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司与控股股东在业务、 人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产 生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。 提请投资者注意的其他事项：无 分别与中煤集团及山西焦煤集团、中煤财务公司拟与中煤集团续签上述日常关联 交易框架协议。同时，根据公司的实际情况，公司下属子公司北京中煤融资租赁 有限责任公司（简称"中煤融资租赁公司"）拟与中煤集团签署《融资租赁合作 框架协议》。 2023 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会 2023 年第四次会议，审议通过 了《关于确定公司 20 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-036 中国中煤能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）音频直播及网络互动方式： "进门财经"网址：https://s.comein.cn/AfPuV Webcast Link(English): https://s.comein.cn/AfPuZ （二）电话会议方式： 大陆：4001-888-938 1 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 15:30-16:30 会议召开方式：电话会议、音频直播、网络互动（中英双语） 中国中煤能源股份有限公司拟于 2023 年 10 月 25 日披露 A 股 2023 年第三季 度报告。为了便于广大投资者更加全面了解公司 2023 年第三季度的业绩和经营 情况，公司拟于 ...

| 指标项目 | 单位 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 变化比率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 9 月份 | 累计 | 9 月份 | 累计 | 9 月份 | 累计 | | 一、煤炭业务 | | | | | | | | | （一）商品煤产量 | 万吨 | 1,091 | 10,117 | 1,120 | 9,200 | -2.6 | 10.0 | | （二）商品煤销量 | 万吨 | 2,077 | 21,480 | 2,245 | 20,442 | -7.5 | 5.1 | | 其中：自产商品煤销量 | 万吨 | 1,051 | 9,967 | 1,135 | 9,187 | -7.4 | 8.5 | | 二、煤化工业务 | | | | | | | | | （一）聚烯烃 | | | | | | | | | 1.聚乙烯产量 | 万吨 | 6.5 | 57.4 | 6.5 | 54.2 | 0.0 | 5.9 | | 聚乙烯销量 | 万吨 | 7.1 | 57.3 | 6.3 | 53.7 | 12.7 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-035 中国中煤能源股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 增持主体 1 中国中煤能源股份有限公司于 2023 年 10 月 16 日收到控股股东中国中煤能 源集团有限公司（简称"中煤集团"）通知，中煤集团拟自本公告披露之日 起 12 个月内通过上海证券交易所采用集中竞价、大宗交易等方式增持公司 A 股股份，累计增持数量不超过 5,000 万股（简称"本次增持计划"）。 本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控 制人发生变化。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他 风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。 （二）本次拟增持股份的种类和形式：拟通过上海证券交易所采用集中竞价、 大宗交易等方式增持公司 A 股股份。 （三）本次拟增持股份的数量：累计增持数量不超过 5,000 万股。 （四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设定价格区 ...

财务状况 - 上半年營業收入1,093.57億元，比上年同期下降7.4%[4] - 本公司股東應佔利潤127.32億元，比上年同期下降12.4%[4] - 自產商品煤產量比上年同期增加789萬噸[4] - 年產2,000萬噸優質動力煤的大海則煤礦試生產以來運行良好效益突出[5] - 公司资产增加了68.22亿元，增幅为2.0%[13] - 公司负债减少了20.64亿元，减幅为-1.2%[13] - 公司本公司股东应占权益增加了73.96亿元，增幅为5.7%[13] 业务表现 - 公司加强国企改革三年行动成效，提前谋划国企改革深化提升行动[6] - 公司将继续堅持穩中求進工作總基調，扎实推進高質量發展[7] - 公司将加快項目建設，圓滿完成年度各項任務[7] - 公司持續加強安全生產、生態環保、節能減排等工作[7] - 公司持續提升治理水平和信息披露質量[7] - 公司管理層及全體同仁將勇於擔當，積極作為，聚焦重點，強化攻堅[8] 资本支出 - 2023年上半年公司资本支出计划总计180.20亿元[96] - 2023年上半年资本支出计划完成率为24%[96] - 2023年上半年资本支出计划按业务板块完成情况[96] 财务信息 - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物余额307.91亿元[41] - 生产销售活动创造现金净流入为151.14亿元[42] - 投资活动产生现金流出净额51.91亿元[43] - 融资活动产生现金流出净额110.52亿元[44] - 公司资金主要来自经营业务所产生的资金、银行借款及在资本市场募集资金所得净额[45] 公司治理 - 公司持續加強安全生產、生態環保、節能減排等工作[7] - 公司持續提升治理水平和信息披露質量[7] - 公司管理層及全體同仁將勇於擔當，積極作為，聚焦重點，強化攻堅[8] 股本结构 - 公司股本为13,258,663人民币千元[117] - 2023年6月30日，公司股东应占权益为173,775,186人民币[118] - 2023年6月30日止六个月，公司股东应占权益为164,779,165人民币[118]

中国中煤能源股份有限公司 2023 年 8 月份主要生产经营数据公告 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-033 公司将在本公告披露后适时召开月度生产经营数据说明会，具体参会事宜请 询公司投资者热线 010-82236028。 中国中煤能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 14 日 | 指标项目 | 单位 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 变化比率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 8 月份 | 累计 | 8 月份 | 累计 | 8 月份 | 累计 | | 一、煤炭业务 | | | | | | | | | （一）商品煤产量 | 万吨 | 1,174 | 9,026 | 1,092 | 8,080 | 7.5 | 11.7 | | （二）商品煤销量 | 万吨 | 2,425 | 19,403 | 2,596 | 18,197 | -6.6 | 6. ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-032 彭毅先生与公司董事会并无意见分歧，也无任何有关其辞职的其他事项须提 请公司股东关注。相关辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数， 能够保证董事会的正常工作。 彭毅先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在深化公司改革、规范公司治理、 维护公司利益、促进公司发展等方面作出了重要贡献。董事会对彭毅先生任职期 间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中国中煤能源股份有限公司 2023 年 8 月 31 日 关于副董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有 限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日 报。 2023 年 8 月 31 日，本公司董事会收到公司副董事长、执行董事彭毅先生的 书面辞职报告，彭毅先生因退休请求辞去公司第五届董事会副董事长、执行董事， 董事会安全、健康及环保委员会主席和战略规划委员会委员职务。根 ...

财务业绩 - 2023年上半年公司实现营业收入2,524.91亿元，同比增长10.4%[2] - 公司煤炭产量1.83亿吨，同比增长4.6%[2] - 公司煤炭销售量1.89亿吨，同比增长5.6%[2] - 公司煤化工产品产量约为260万吨，同比增长约10%[2] - 公司电力销售量约为233亿千瓦时，同比增长约5%[2] - 2023年上半年公司实现营业收入1,093.57亿元人民币，同比下降7.4%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为118.35亿元人民币，同比下降11.5%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为170.35亿元人民币，同比下降15.3%[11] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为1,382.69亿元人民币，较上年末增加5.7%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.89元人民币，同比下降11.9%[13] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为8.63%，同比下降2.38个百分点[13] 主要业务表现 - 公司煤炭主业规模居于全国前列，生产开发布局优势突出，煤炭资源储备、煤炭开采、洗选和混配技术行业领先[33] - 公司聚焦煤炭清洁高效转化利用，着力打造煤-电-化等循环经济新业态，煤化工和煤电业务保持良好运行[33] - 公司是中国最大的煤炭贸易服务商之一，在煤炭营销网络、物流配送体系以及港口服务方面具有较强的市场开发和分销能力[33] - 公司煤炭、煤化工、煤矿装备、金融等主要业务板块均保持盈利，体现了良好的管理水平和产业链协同效应[36] - 公司生产销售活动创造现金净流入151.14亿元，继续保持良好的经营创现能力[36] 成本管控 - 2023年上半年公司煤炭业务营业成本710.04亿元，同比减少42.17亿元，下降5.6%[52] - 2023年上半年公司煤炭业务买断贸易煤采购成本512.07亿元，同比减少49.11亿元[55] - 2023年上半年公司煤炭业务材料成本31.65亿元，同比减少4.51亿元，下降12.5%[54] - 2023年上半年公司煤炭业务人工成本26.23亿元，同比增加1.10亿元，增长4.4%[55] - 2023年上半年公司煤炭业务折旧及摊销35.51亿元，同比增加4.68亿元，增长15.2%[55] - 2023年上半年公司自产商品煤单位销售成本为285.17元/吨，同比下降7.6%[56] 主要产品价格变动 - 2023年上半年公司主要煤化工产品销售价格同比下跌，其中聚乙烯下降8.6%，聚丙烯下降12.6%，尿素下降8.8%，甲醇下降7.8%[59] - 2023年上半年公司主要煤化工产品销售价格同比下跌，其中聚乙烯下降11.0%，聚丙烯下降10.2%，尿素上涨1.4%，甲醇上涨11.3%，硝铵上涨47.2%[62] 资产负债情况 - 2023年6月30日应收账款账面净额100.52亿元，比2022年12月31日增加18.13亿元，增长22.0%[68] - 2023年6月30日其他应收款账面净额33.46亿元，比2022年12月31日增加7.56亿元，增长29.2%[68] - 2023年6月30日合同负债账面余额41.33亿元，比2022年12月31日减少21.04亿元，下降33.7%[68] - 2023年6月30日应交税费账面余额33.17亿元，比2022年12月31日减少16.59亿元，下降33.3%[68] - 2023年6月30日其他应付款账面余额134.36亿元，比2022年12月31日增加44.09亿元，增长48.8%[68] - 2023年6月30日一年内到期的非流动负债222.48亿元，比2022年12月31日减少89.20亿元，下降28.6%[68] - 公司资产总额为3,473.60亿元，比2022年12月31日增加2.1%[69] - 公司长期应付款账面余额为55.08亿元，比2022年12月31日增加30.3%[70] - 公司股东权益总额为1,740.88亿元，比2022年12月31日增加5.4%[71] - 公司未分配利润余额为709.39亿元，比2022年12月31日增加9.6%[71] 资本支出计划 - 公司2023年资本支出计划总计180.20亿元，报告期内完成43.24亿元，占年度计划的24%[73][74][75] - 公司所属5处煤矿产能共核增2,210万吨/年[80] - 东露天煤矿产能由2,000万吨/年增至3,000万吨/年，王家岭煤矿由600万吨/年增至750万吨/年，106煤矿由120万吨/年增至180万吨/年，大海则煤矿建设规模由1,500万吨/年调整至2,000万吨/年，安家岭煤矿产能由2,000万吨/年增至2,500万吨/年[80] 环境保护 - 公司列入环境保护部门公布的重点排污单位共23家，涉及煤炭、煤化工、电力和装备制造等行业[86] - 2023年上半年，公司23家重点排污单位二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、化学需氧量、氨氮排放量均在许可年排放量限值范围内[87] - 公司持续投入污染防治和生态环