财务审计 - 毕马威华振对天齐锂业2024年度财报于2025年3月26日签发无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年与雅江县润丰矿业往来累计36.51万元，偿还33.33万元，期末余额3.18万元[10] - 子公司2024年期初其他应收款余额220314.03万元，累计发生333850.33万元，偿还390751.66万元，期末余额163915.49万元[10] - 子公司应收股利2024年累计发生90207.97万元，偿还90207.97万元[10] - 2024年所有关联资金往来期初余额220314.03万元，累计发生424094.81万元，偿还480992.96万元，期末余额163918.67万元[10] 审批情况 - 天齐锂业2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表于2025年3月26日获董事会批准[10]

审计相关 - 毕马威华振审计天齐锂业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威华振认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年3月26日[10] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5]

会议召开情况 - 2024年公司第六届董事会召开10次会议[5] - 2024年公司召开3次股东大会[6] - 2024年董事会审计与风险委员会召开6次会议[7] - 2024年董事会提名与治理委员会召开1次会议[9] - 2024年公司召开3次独立董事专门会议[10] 信息披露情况 - 2024年公司发布A股定期报告4份和H股中英文定期报告8份[14] - 2024年巨潮资讯网披露公司公告及文件121份[14] - 2024年香港联合交易所网站披露公司中文公告及文件115份、英文公告59份[14] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场办公累计18天[12] - 2024年独立董事就定期报告等事项发表意见[16] - 2025年独立董事将提供更多建设性建议[19] 策略建议 - 加强跨部门合作，将专利纳入宣传推广核心领域[13] - 探索科研成果转化为公司资产方式，筹备环保项目[13] - 锂价低迷业绩亏损周期推限制性股票激励计划和节流措施[13] - 把股东利益放首位，考虑归母利润最大化[13] - 重视风险控制和多元化布局，寻找非经营性价值[13]

会议召开情况 - 2024年第六届董事会召开10次会议[4] - 2024年召开3次股东大会[5] - 报告期内审计与风险委员会召开6次会议[6] - 报告期内提名与治理委员会召开1次会议[8] - 报告期内薪酬与考核委员会召开5次会议[9] - 报告期内召开3次独立董事专门会议[10] 信息披露情况 - 2024年发布A股定期报告4份和H股中英文定期报告8份[14] - 2024年巨潮资讯网披露公告及文件121份[14] - 2024年港交所网站披露中文公告及文件115份、英文公告59份[14] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事现场办公累计15天[12] - 2024年就定期报告等事项发表意见[16] - 2024年12月7日征集股权激励议案表决权[18] - 2024年对股权激励议案投同意票[18] 未来展望 - 2025年独立董事将提供更多建设性建议[21]

会议召开情况 - 2024年第六届董事会召开10次会议，独立董事均出席[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均出席[5] - 报告期内ESG与可持续发展委员会召开2次会议[6] - 报告期内战略与投资委员会召开1次会议[7] - 报告期内召开3次独立董事专门会议[7] 信息披露情况 - 2024年发布A股定期报告4份、H股中英文定期报告8份[10] - 2024年巨潮资讯网披露公告及文件121份[10] - 2024年港交所网站披露中文公告115份、英文公告59份[10] 可持续发展 - 以三种语言发布可持续发展报告[6] - 将可持续发展战略融入整体战略[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场办公累计23天[8] - 2024年独立董事履职尽责并建言献策[14] - 2025年独立董事将提供更多建议[14] 其他 - 战略投资由战投部门牵头，多部门配合[7] - 独立董事建议研发融入绿色概念并增投入[9]

会议召开情况 - 2024年董事会召开10次会议，独立董事均出席[5] - 2024年股东大会召开3次，独立董事均出席[6] - 报告期内薪酬与考核委员会召开5次会议[7] - 报告期内战略与投资委员会召开1次会议[8] - 报告期内审计与风险委员会召开6次会议[9] - 报告期内独立董事专门会议召开3次[12] 信息披露情况 - 2024年发布A股定期报告4份、H股中英文定期报告8份[15] - 2024年巨潮资讯网披露公告及文件121份[15] - 2024年港交所网站披露中文公告及文件115份、英文公告59份[15] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事现场办公累计18天[13] - 2024年独立董事就多事项发表意见[17] - 2024年独立董事主动查询重大事项[17]

审计机构续聘 - 公司拟续聘毕马威华振为2025年度境内财务报告及内控审计机构，毕马威为境外财务报告审计机构，聘期1年[1] - 拟续聘事项需2024年度股东大会审议通过生效[10] 审计机构情况 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务审计报告超300人[2] - 2024年12月，毕马威香港从业人员超2000人[4] 审计机构业务数据 - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[2] - 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元，同行业客户53家[3] 审计机构风险相关 - 毕马威华振职业保险赔偿限额和风险基金超2亿元，2023年按2%-3%比例承担约270万元赔偿责任[3] 审计费用及审议 - 2025年审计费用在2024年基础上上浮不超20%协商[7] - 2025年3月26日，董事会审议通过续聘审计机构议案[9]

授信申请 - 公司及子公司拟申请2025年度各类金融机构授信约400.73亿元人民币[1] - 公司及子公司拟申请授信额度总计约4007283.04万元人民币[6] 担保情况 - 公司及子公司拟为部分子公司申请授信提供担保约244.42亿元人民币[2] - 控股子公司文菲尔德拟为下属子公司申请授信提供担保约111.22亿元人民币[2] - 此等担保额度合计约355.64亿元人民币，有效期至2025年度股东大会召开日[2] - 上市公司及子公司（除文菲尔德）提供担保类授信折合人民币2444222.18万元[6] - 全资及控股子公司为自身提供担保类授信金额为120000万元人民币[6] - 文菲尔德及下属公司提供担保类授信约合人民币1112187.00万元[6] - 文菲尔德及下属公司为自身提供担保类授信约合人民币280873.86万元[6] - 本次拟担保额度折合人民币不超3556409.18万元，占2024年末经审计净资产比例为84.89%[27] - 截至2024年12月31日，对外担保总余额为126.45亿元，占比30.18%[27] 具体授信 - 中国银行向天齐锂业提供5亿元人民币综合授信，为信用方式[3] - 中国银行向成都天齐提供10.5亿元人民币（或等值美元）综合授信，由天齐锂业担保[3] - 中国建设银行向成都天齐提供8亿元人民币综合授信，由天齐锂业担保[3] - 交通银行向成都天齐提供8亿元人民币（或等值美元）综合授信，由天齐锂业担保[3] - 工商银行向成都天齐提供1.3亿元人民币（或等值美元）综合授信，由天齐锂业担保[3] - 平安银行向TLHK或其全资子公司提供1.5亿美元（或等值人民币）专项授信，由天齐锂业担保及子公司资产抵质押[4] - 渣打银行给予不限对象综合授信20000.00万元（美元或等值人民币、港币）[5] - 渣打&法巴银团给予TLAI1银团贷款1700.00万元美元[5] - 上海银行给予苏州天齐或江苏天齐综合授信20000.00万元人民币[5] - 华侨永亨银行给予成都天齐综合授信10000.00万元（人民币或等值美元）[5] 公司资本 - 天齐锂业新能源材料(苏州)有限公司注册资本79477.90万元人民币[11] - 四川天齐盛合锂业有限公司注册资本32500万元人民币[11] - Tianqi Lithium HK Co., limited注册资本10000港元和22770.45万美元[11] - Tianqi Lithium Australia Investments注册资本463626.51万澳元[11] - Tianqi Grand Vision Energy Limited注册资本100万美元[11] - Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd注册资本36533.54万英镑[11] - Windfield Holdings Pty Ltd注册资本83538.25万澳元[11] 业绩数据 - 2024年文菲尔德净利润339323.47万元人民币，资产负债率61.98%[13] - 2023年文菲尔德净利润3004068.87万元人民币，资产负债率59.03%[15] 股权及资产 - 截至2024年12月31日，公司合计持有SQM股份比例为22.16%，持有A类股62556568股，200万股已质押，账面价值8.12亿元[19][20] - 截至2024年12月31日，文菲尔德及其子公司在澳大利亚境内资产账面价值为198.01亿元，用于银团循环贷款抵押[20] 授权事项 - 提请董事会授权管理层签署授信额度内法律文件，授权期限至2025年年度股东大会召开之日止[23] - 提请股东大会授权董事会并转授权公司法定代表人或其指定代理人，在不超3556409.18万元人民币额度内调整担保金额和方式，授权期限至2025年年度股东大会召开之日止[24] 相关意见 - 董事会认为本次担保财务风险可控，同意申请授信及担保，授权调整担保[25] - 监事会认为本次担保有利于提高流动性，同意申请授信及担保[26] 其他情况 - 被担保人均为公司直接或间接控股子公司，信用状况良好且非失信被执行人[18] - 截至目前，公司及子公司无对合并报表外主体担保、逾期等情况[27]

增发授权 - 公司拟提请股东大会授权增发不超已发行股份总数20%的H股或相关证券及权利[1] - 一般性授权有效期至三者中最早日期止[3] - 董事会或其授权人士可处理不超已发行股份总数20%的H股[2][3] 授权事项 - 授权决定发行新股条款及条件[1] - 授权取得相关批准、聘请中介等[3] - 授权根据发行情况增加资本并修订章程[4] 审议安排 - 此事项需提交2024年度股东大会审议[4] - 2025年3月26日董事会会议审议通过相关议案[1] - 公告日期为2025年3月27日[5]

证券投资 - 2024年度公司无审议证券投资情形[2] - 截至2024年末，四川能投发展期末账面价值152148372元[4] - 截至2024年末，中创新航期末账面价值240764095.53元[4] - 截至2024年末，证券投资合计期末账面价值392912467.53元[4] 委托理财 - 银行理财产品委托理财发生额95000万元，未到期余额65000万元[5] 制度规范 - 公司制定制度规范证券投资与委托理财行为[6] - 报告期证券投资无违规情形[6]