募集资金情况 - 公司非公开发行817,858,967股A股，发行价6.43元/股，募资52.59亿元，净额52.38亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募资43.61亿元，含置换自筹10.24亿元[3] - 2024年使用募资3.72亿元，均为项目直接使用[9] - 10.22亿元节余募资永久补充流动资金，专户余额为0元[4] 募投项目情况 - 广州LNG应急调峰储气库项目承诺投17亿，累计投10.96亿，进度64.50%，2023年8月达预定状态，本年效益562.28万元[19][28] - 广州LNG应急调峰气源站配套码头项目承诺投6.5亿，累计投5.32亿，进度81.85%，2023年8月达预定状态[19][28] - 广州市天然气利用工程四期调整工程项目承诺投13.32亿，累计投13.40亿，进度100.61%，2023年12月达预定状态[19][28] - 广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源站项目承诺投4.37亿，累计投3.74亿，进度85.59%，2023年11月达预定状态，本年效益 - 4818.26万元[19][28] - 广汽丰田第四生产线屋面光伏合同能源管理模式服务项目承诺投1亿，累计投6263.41万，进度62.63%，2021年12月达预定状态，本年效益694.71万元[19][28] - 肇庆小鹏新能源投资有限公司光伏发电项目承诺投7500万，累计投7398.58万，进度98.65%，2021年10月达预定状态，本年效益592.72万元[19][28] - 广汽丰田汽车有限公司第三生产线续建分布式光伏项目承诺投4500万，累计投2925.28万，进度65.01%，2021年10月达预定状态，本年效益378.35万元[19][28] - 偿还银行借款承诺投6.9亿，累计投6.9亿，进度100%[19][28] 其他情况 - 广州LNG应急调峰储气库等两项目由粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司实施，效益合并计算[30] - 广州LNG应急调峰气源站配套管线等两项目难单独核算经济效益[30] - 从化明珠能源站项目未达预计效益，因燃料价格较高[30]

财务审计 - 审计公司于2025年4月7日对广州发展2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 产业投资控股集团有限公司2024年期初往来资金余额12.87万元，年度累计发生1031.56万元，偿还1043.9万元，期末余额0.44万元[9] - 广州发电厂有限公司年度往来累计发生2.44万元，偿还2.44万元[9] - 广州产投私募基金管理有限公司年度往来累计发生65.74万元，偿还65.74万元[9] - 广州南沙珠江啤酒有限公司2024年期初往来资金余额19.57万元，年度累计发生502.02万元，偿还496.58万元，期末余额25.02万元[9] 其他应收款 - 广州南沙珠江啤酒有限公司其他应收款期初、期末余额均为0.20万元[9] - 广州发电厂有限公司其他应收款年度往来累计发生5.39万元[9] - 广州发展建设投资有限公司其他应收款年度往来累计发生524.16万元，偿还524.16万元[9] - 广州发展新能源集团股份有限公司其他应收款2024年期初余额386.48万元，年度累计发生771.59万元，偿还473.75万元，期末余额233.43万元[9] - 广州发展电力集团有限公司其他应收款2024年期初余额85.01万元，年度累计发生528.31万元，偿还924.64万元，期末余额139.57万元[9] - 广州发展电力集团有限公司附属企业其他应收款为212,025.65[11] - 发展太平能源站有限公司其他应收款为28,605.3[11] - 庆展新能源集团股份有限公司其他应收款为271,454.8[11] 统借统还借款 - 发展宝珠能源站有限公司统借统还借款为2,040.61[11] - 县天惠江风能源科技有限公司统借统还借款为8,223.69[11] - 广州发展能源物流集团有限公司统借统还借款为5,013.36[11] - 广州东部发展燃气有限公司统借统还借款为5,513.75[11] - 发展天然气贸易有限公司统借统还借款为0,002.89[11] - 广发光伏发电有限公司统借统还借款为4,670.46[11] - 惠发光伏发电有限公司统借统还借款为0,006.95[11] - 展新城投资有限公司及其控制的法人统借统还借款相关金额为5.43、30.05、35.48[12] - 发展融资租赁有限公司及其控制的法人统借统还借款相关金额为19,813.05、3,198.15、3,582.59[12] 其他金额 - 服务费金额有64.19、18.44、10.49等[10] - 资金调拨金额有15,045.73、540.33等[10] - 山市恒益环保建材有限公司合营企业应收账款相关金额为309.28、684.89[12] - 州发展航运有限公司合营企业相关金额为4,036.38、75.39、22.98[12] - 联营企业应收账款相关金额为64.98、3,060.67、47,698.49、40,199.95[12] - 公司参股股东的关联方应收账款相关金额为170.09、22,219.05、0.52、53.03、63.55[12] - 总计金额分别为883,118.20、644,987.37、28,456.3、505,460.89、1,051,100.99[12] - 企业市场主体公示金额为人民币15900.0000万[17] 审批情况 - 金额总计表于2026年4月7日获董事会批准[12]

募集资金情况 - 公司非公开发行817,858,967股A股股票，发行价6.43元/股，募集资金5,258,833,157.81元，净额5,238,299,511.62元于2021年12月16日到账[1][2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4,360,808,457.77元，2024年使用371,965,201.63元[2][6] - 公司将募投项目节余资金1,022,122,402.80元永久性补充流动资金，专户余额为0元[2][5][7][11] 募投项目情况 - 募投项目承诺投入52.3829951162亿美元，累计投入43.6080845777亿美元，预计节约6.0773000536亿美元[12] - 广州LNG应急调峰储气库项目承诺投入17亿美元，累计投入10.9646869588亿美元，预计节约4.6651875774亿美元[12] - 广州LNG应急调峰气源站配套码头工程项目承诺投入6.5亿美元，累计投入5.3202690548亿美元，预计节约1.1747309452亿美元[12] - 广州LNG应急调峰气源站配套管线工程项目承诺投入2.1亿美元，累计投入1.6299751461亿美元，预计节约0.1849648539亿美元[12] - 广州市天然气利用工程四期调整工程项目承诺投入13.3169951162亿美元，累计投入13.3976501702亿美元，预计节约 - 0.3268500781亿美元[12] - 广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源站项目承诺投入4.366亿美元，累计投入3.7367752974亿美元，预计节约0.1217602133亿美元[12] - 广汽丰田第四生产线屋面光伏合同能源管理模式服务项目承诺投入1亿美元，累计投入0.6263414768亿美元，预计节约0.174031665亿美元[12] - 肇庆小鹏新能源投资有限公司光伏发电项目承诺投入0.75亿美元，累计投入0.7398582574亿美元，预计节约 - 0.0275740161亿美元[12] - 广汽丰田汽车有限公司第三生产线续建分布式光伏项目承诺投入0.45亿美元，累计投入0.2925282162亿美元，预计节约0.111048893亿美元[12] 项目进度与效益 - 广州LNG应急调峰储气库项目期末投入进度64.50%，2024年效益5,622,792.09元[1] - 广汽丰田第四生产线屋面光伏合同能源管理模式服务项目期末投入进度62.63%，2024年效益6,947,070.59元[1] - 肇庆小鹏新能源投资有限公司光伏发电项目期末投入进度98.65%，2024年效益5,927,203.29元[1] - 广汽丰田汽车有限公司第三生产线续建分布式光伏项目期末投入进度65.01%，2024年效益3,783,488.49元[1] - 广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源站项目期末投入进度85.59%，2024年未达预计效益[1] 其他情况 - 公司于2022年3月20日完成以募集资金置换自筹资金及发行费用自筹资金[8] - 截至2024年12月31日，公司无闲置募集资金补充流动资金、现金管理投资、超募资金相关使用情况[8][9][10] - 公司制定《募集资金管理制度》，无违规情形[3][4] - 2023年10月7日完成招商银行广州分行募集资金专户销户，资金转至广发银行专户[14]

广州发展集团股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 广州发展集团股份有限公司 6 0 0 0 9 8 2024 年度可持续发展报告 2025 年 4 月 1 广州发展集团股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 广州发展集团股份有限公司标志 2 形象标志的整体图案呈现为长方形，与英文名称标准组合 为正方形，构图体现出几何对等、棱角分明的图形，寓意 公司注重诚信规范经营，发展定位和战略目标明确。 形象标志中图形元素是渐变的蓝色背景中银色向上延展 的金属图案，体现四种寓意： 1. 以增长曲线为构图理念，寓意公司的持续成长； 2. 金属的厚实感体现公司稳健、务实的经营风格； 3. 两端突破蓝色背景边框限制的表现形式，寓意不断推 进创新与变革，追求卓越； 4. 构图匀称、比例适当的银色图案融合在渐变的蓝色背 景中，形成自然、和谐、统一的视图，蕴含企业发展 与社会环的和谐共生之意； 蓝色代表发展和希望，寓意公司广阔和充满希望的发展空 间；银色代表现代发展和科技进步。 形象标志图形、色彩充分表达出公司"注重认真、追求卓 越、和谐发展"的企业核心价值观。 广州发展集团股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 注重认 ...

关于广州发展集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于广州发展集团股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC20043号 广州发展集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州发展集团股份有限公司（以下简称 "广州发展"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 广州发展董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告第1页 ...

审计委员会人员与会议 - 2024年1月2日选举曾萍、蔡瑞雄、刘涛为审计委员会成员，曾萍任召集人[1] - 2024年度审计委员会共召开6次会议[2] 会议安排与审议 - 2024年1月5日召开财务报告审计前沟通会[2] - 2024年4月8日召开2023年财务报告审查会议[4] - 2024年4月29日召开2024年第一季度报告审查会议[4] - 2024年8月29日召开2024年半年度报告审查会议[4] - 2024年10月30日召开2024年第三季度报告审查会议[5] 审计相关提议与汇报 - 提议聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 每季度听取内审部门审计计划执行情况汇报，每半年听取内部审计检查情况汇报[6] 内部控制评估 - 审计委员会认为公司内部控制实际运作符合上市公司治理规范要求[9]

审计机构聘任 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 审计委员会、董事会同意聘任立信为2025年度审计机构[9] 审计费用 - 2024年度公司支付立信财务报告审计收费333.70万元(含税)，内控审计收费25万元(含税)，合计358.70万元(含税)，较上年度略有增加[8] 立信情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名，签过证券服务业务审计报告的743名[3] - 2024年度立信收入总额50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2024年度立信审计上市公司客户家数为693家[4] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[4][5] - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[5]

业绩总结 - 2024年12月31日评价内控有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产占比78%，营收占比85%[7] 内控缺陷情况 - 2023年识别62个一般缺陷已整改[18] - 2024年识别35个，21个已整改，14个待跟进[19] 未来展望 - 2025年继续完善内控建设，提升管理水平[20]

会议相关 - 监事会会议于2025年4月7日召开，3名监事全到会[1] 报告通过 - 全体监事通过2024年度监事会、可持续发展等多项报告[1][5][6][7] 方案表决 - 2票同意通过3人2024年度薪酬方案，三人回避表决[3] 方案评价 - 监事认为2024年度利润分配等方案合规有利[4][5]

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-019 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 广州发展集团股份有限公司于 2025 年 3 月 28 日向全体 董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2025 年 4 月 7 日 以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第十四次会议， 应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，监事会列席本次会议， 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长 蔡瑞雄先生主持，形成以下决议： 一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2024年度 总经理工作报告〉的决议》（应到会董事7名，实际参与表决 董事7名，7票通过） 经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限 公司2024年度总经理工作报告》。 二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2024年度 董事会工作报告〉的决议》（应到会董事7名，实际参与表决 董事7名，7票通过） 经表决，全体董事一致同意通过《广州发 ...