| | | 江苏永鼎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华会计师事务所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：489 人 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 执行事务合伙人：李尊农、乔久华 2023 年度末合伙人数量：189 人 2023 年度末注册会计师人数：969 人 2022 年收入总额（经审计）：184,514.90 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：135,088.59 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：32,011.50 万元 2022 年上市公司审计客户家数：115 家 2、投资者保护能力 ...

江苏永鼎股份有限公司监事会对 《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明》的意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华"）为江苏永鼎股 份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报告出具了带强调事项段的无保 留意见审计报告(中兴华审字(2024)第 021222 号)。根据中国证券监督管理委 员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其 涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司董事会 就上述意见涉及事项出具了《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意 见涉及事项的专项说明》,监事会对上述专项说明发表意见如下: 监事会认为《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明》客观、真实,符合实际情况。监事会同意董事会的前述说明及意见。 监事会将积极配合董事会的各项工作,行使好监督职能,持续关注董事会和 管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。 江苏永鼎股份 ...

关于江苏永鼎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏永鼎股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 ऋ 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 江苏采鼎股份有限公司 欢经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 5142381 ...

关于江苏永鼎股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 的法律意见书 致：江苏永鼎股份有限公司 上海礼丰律师事务所(以下简称"本所")接受江苏永鼎股份有限公司(以下简 称"永鼎股份"或"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公 司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规、规范性文件(以 下统称"法律法规")及《江苏永鼎股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定就公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")部 分限制性股票(以下简称"本次回购注销")所涉及的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关规定，收集了相关证据材 料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件，包括但不 限于公司提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料、证明。在 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为816,237,809.13元，同比下降12.75%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为27,323,010.88元，同比增长13.14%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-254,520,948.98元[4] - 总资产为8,163,797,752.49元，较上年末下降2.68%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为9,905,781.71元[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为81.62亿元，较去年同期下降13.1%[19] - 2024年第一季度营业总成本为82.30亿元，较去年同期下降12.9%[19] - 2024年第一季度营业利润为3.72亿元，较去年同期增长8.1%[20] - 2024年第一季度净利润为3.18亿元，较去年同期增长6.6%[20] - 2024年第一季度每股收益为0.0195元，较去年同期增长13.4%[21] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为8,313,120.48，较去年同期有所下降[22] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4,491,450.22，较去年同期有所下降[22] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-317,125,200.80，较去年同期有所下降[22] 股东持股情况 - 前十名股东中，永鼎集团有限公司持股占比最高，为27.24%[10] - 上海东昌广告有限公司持有14,503,146股[11] - 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金持有8,831,300股[11] - 杨阳持有5,799,900股[11] - 全国社保基金一一一组合持有5,317,394股[11] - 俞瀚持有4,061,800股[11] 股东关联关系 - 上述股东关联关系或一致行动的说明[11] - 上海东昌企业集团有限公司与上海东昌广告有限公司受同一实际控制人控制[12] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系[13] 其他财务数据 - 公司筹资活动产生的现金流量净额下降94.97%，主要是因为偿还债务支付的现金增加[9] - 主要会计数据、财务指标发生变动的情况包括交易性金融资产增加、应收票据到期较多、开发支出增加等[7] - 公司资产总计为8,163,797,752.49元[16] - 公司负债合计为5,040,275,320.29元[18]

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-029 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 重要内容提示： ● 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"）拟为公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信提供连带 责任保证担保，担保金额预计不超过人民币 600,000 万元，该担保不收取任何担保费 用，也不需要公司提供反担保。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ● 本次关联交易已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 江苏永鼎股份有限公司 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 截至本公告披露日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为 287,069.64 万元，实际担保余额为 244,339.65 万元，占公司最近一期（2023 年末） 经审计净资产的 86.83 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-033 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 二、本次计提减值准备情况说明 （一）坏账准备 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十 届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》，公司根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的 相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及经营成果，公司对 2023 年度合并报表范围内的相关资产进行了全面 清查及分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。本次计提资产 减值准备具体情况如下： 一、计提减值准备概述 经公司及子公司对截止 2023 年 12 ...

| 证券代码:600105 | | --- | | 债券代码:110058 | 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-034 经公司自查发现，上海东昌投资的房地产板块销售房产的过程中，根据国税 发[2006]187号文《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关 问题的通知》的规定，由于未达到土地增值税清算条件，公司已按照税务规定的 比例预缴了土地增值税。但未按照会计准则的要求预提土地增值税清算准备金。 预提是根据企业会计准则的配比原则和谨慎性原则，对未来可能发生的土地增值 税进行合理估计，并在财务报表中确认。预提与预缴不同，预缴是实际缴纳税款 的行为，而预提则是对未来可能发生的税务责任的预估和准备。 同时，本公司参考了其他上市房地产企业对未清算房产项目的会计处理方式， 基于谨慎性原则，对上海东昌投资房地产板块未清算的房地产项目进行了土地增 值税清算准备金的预提。截至2022年12月31日，累计计提的准备金对2023年期初 未分配利润产生影响，合计金额为人民币189,432,801.19元。 江苏永鼎股份有限公司 关于前期会计 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一规范运作》和江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公 司")的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求,董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 江苏永鼎股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 (一)年审期间出具报告总体情况 (一)会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华会计师事务所") 的成立日期是 2013年 11月 4日,北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。中兴华会计师事务所具有丰富的证券服务业务经验,2022年审计上市公司 客户家数 115 家、挂牌公司客户家数 490 家。 中兴华会计师事务所首席合伙人为李尊农,执行事务合伙人为李尊农、乔久 华,2023年度末合伙人数量189人,注册会 ...

江苏永鼎股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")为江苏永鼎股 份有限公司(以下简称"公司"或"永鼎股份")2023年度内部控制审计机构, 对公司 2023年度内部控制进行了审计,对公司出具了带强调事项段的无保留意 见的《内部控制审计报告》(中兴华内控审计字(2024)第 020016 号)。公司董 事会对带强调事项段无保留意见涉及的事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 永鼎股份按权益法核算的联营企业上海东昌投资发展有限公司（以下简称 "上海东昌"),其下属房地产公司开发的房地产开发项目,在多个财务报告期末, 未对土地增值税的计提金额进行估算。2023年度,永鼎股份通过自查,重新对 土地增值税的计提金额进行了估算,并追溯调整了 2022年度及以前年度按权益 法确认的投资收益。永鼎股份以前年度未能充分关注联营企业房地产业务板块相 关税务法律法规和实务做法的差异,导致以前年度多计投资收益。该事项本期已 经整改,并消除。 二、董事会专项说明 董事会审阅了中兴华出具的公司 2023 ...