授信申请 - 公司拟向北京农商银行申请一年期3亿元综合授信[3] - 过去12个月累计申请贷款1次，金额2亿元[4] 交易情况 - 授信品种含流动资金贷款等，为信用授信[4] - 本次交易构成关联交易，需股东大会审议[4] 交易影响 - 交易利于公司提高资金融通效率，补充流动资金[7]

北京三元食品股份有限公司董事会 北京三元食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 关于公司独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》和公司《独立董事管理办法》等相关规定，结合公司独立董事独立性自查 情况，公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事 独立性的情形。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及《公司 章程》规定的相关独立性要求。 ...

财务表现 - 公司2023年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润为24266.91万元，可供分配的利润为44529.66万元，母公司未分配利润为20226.15万元[4] - 公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税），拟派发现金红利约7394.96万元，约占2023年净利润的30.47%[4] - 公司2023年营业收入为7841240541.23元，归属于上市公司股东的净利润为242669098.63元，经营活动产生的现金流量净额为139682655.81元[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为5,147,328,966.51元，同比增长2.67%[15] - 公司2023年末总资产为9,334,520,170.04元，同比下降33.90%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.160元，同比增长492.59%[15] - 公司2023年营业收入为78.41亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.43亿元[18] - 公司2023年品牌价值达到505.78亿元，同比增长19%[19] - 公司2023年主营业务收入为78.41亿元，同比下降1.38%[27] - 公司2023年主营业务收入中，乳制品业务为7,454,369,250.11元，毛利率为23.88%；畜牧业务为219,211,258.31元，毛利率为-15.53%[35] - 公司2023年主营业务分产品中，液态奶业务为4,842,182,591.23元，毛利率为22.44%；固态奶业务为914,985,474.36元，毛利率为16.89%；冰淇淋及其他业务为1,697,201,184.52元，毛利率为31.78%[35] - 公司2023年销售费用为1,262,167,657.38元，同比下降3.93%；管理费用为309,754,727.88元，同比下降15.66%；财务费用为23,965,215.95元，同比下降81.37%；研发费用为140,686,462.34元，同比下降22.74%[28] - 公司2023年营业收入为7,841,240,541.23元，同比下降1.38%；营业成本为6,034,455,720.46元，同比增长2.59%[28] - 公司主要销售客户前五名销售额为190,921.41万元，占年度销售总额24.88%[39] - 公司主要供应商前五名采购额为114,885.42万元，占年度采购总额26.63%[40] - 经营活动现金净流量为139,682,655.81元，较上年增长170.06%[43] 公司发展战略 - 公司将聚焦主业，围绕“做优、做强”扎实开展工作，强化创新引领，提升品牌影响[58] - 公司将以“70年，只为一杯好牛奶”为使命，以“最受国人信赖的民族乳企”为愿景[59] - 公司确定2024年度经营目标为力争实现双位数增长，扣非后归母净利润大幅改善[60] - 公司将不断强化自身品牌优势并坚持产品差异化路线，保持核心竞争能力[62] - 公司在保证产品质量的前提下，实施精细化管理，合理控制成本，以保证生产运营所需[63] 公司治理结构 - 公司严格按照相关规定完善公司的法人治理结构，强化内部规范运作，维护全体股东的合法权益[64] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，各专门委员会能有效发挥相应职能[64] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，各监事本着对股东负责的精神认真履行职责[65] - 公司建立了绩效评价与激励约束机制，形成“能上能下、能进能出”的市场化人才管理格局[65] 股权激励与股权变动 - 公司实施股权激励计划，拟授予的限制性股票数量为2246万股，首次授予2058万股，授予价格为每股3.01元[121] - 公司对已获授但尚未解锁的限制性股票共660,000股进行回购注销，回购注销价格为3.01元/股[123] - 公司对2名激励对象的12万股限制性股票进行回购注销，回购注销价格为3.002元/股[123] - 公司对37名激励对象的182.5万股限制性股票进行回购注销，回购注销价格为2.632元/股加上银行同期定期存款利息[123] 公司战略合作与收购 - 公司收购山东三元100%股权，解决同业竞争问题，纳入公司合并报表范围[172] - 公司与关联方共同收购法国St Hubert公司，交易金额约6.25亿欧元，主要产品为健康黄油涂抹酱系列、植物基酸奶系列等[175] - 公司决定将借款转为增资，向香港三元增资不超过2,500万欧元，SPV（卢森堡）向法国HCo增资不超过3,700万欧元[180]

业绩总结 - 致同审计公司2023年财报并出具无保留意见[7] - 公司编制2023年金融业务汇总表[7] 数据相关 - 财务公司向公司及子公司日贷款余额不超15亿[13] - 公司存款年末余额5623271476.94元[13] - 期末短期借款本金3亿，其余为未结算利息[13]

财务数据 - 2019年8月28日集团财务公司注册资本达20亿元[1] - 截至2023年12月31日，总资产227.99亿元，净资产23.58亿元，利息收入3.69亿元，利润总额1.45亿元，净利润1.09亿元[17] - 2023年公司资本充足率16.94%，流动性比例55.41%，贷款比例55.47%，集团外负债总额为0，票据承兑余额与资产总额比例0.48%[18][19] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司存款余额10.37亿元，贷款余额3亿元[20] 公司治理 - 董事会下设提名、薪酬与考核、风险、审计稽核、证券投资委员会[4] - 经营管理层下设信贷审查、有价证券投资管理、预算、信息科技管理委员会[7] - 集团财务公司设立组织宣传部等九个部门[10] 业务开展 - 集团财务公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等[2] - 2023年全年开展审计评价12项，含内部控制评价1项、日常审计稽核6项、专项审计5项[15] - 2023年核心系统完成征信维权管理等三个重点项目及WAS拆分保障工作[16] 风险评估 - 公司认为与集团财务公司开展存款金融服务业务风险可控[22]

股份变动 - 2022年首次授予激励对象人数由189人调整为182人，授予总量由2246万股调整为2160.8万股，首次授予数量由2058万股调整为1972.8万股，授予价格为3.01元/股[6] - 2022年6月1日首次授予登记完成，公司总股本由149755.7426万股增至151728.5426万股[6] - 2022年12月同意向37名激励对象授予182.5万股预留部分限制性股票[7] - 2023年1月预留部分股份授予登记完成，公司总股本由151728.5426万股增至151911.0426万股[7] - 2023年2月回购注销66万股限制性股票，总股本由151911.0426万股变更为151845.0426万股[7] - 2023年8月首次授予限制性股票回购价格由3.01元/股调整为3.002元/股，预留部分由2.64元/股调整为2.632元/股，回购注销194.5万股，总股本由151845.0426万股变更为151650.5426万股[8] - 公司拟回购注销限制性股票7329383股，占当前总股本的0.48%[11] - 回购注销后公司总股本将由1516505426股变更为1509176043股[13] 回购情况 - 部分限制性股票回购价格按调整后授予价格3.002元/股与市场价格孰低确定，部分按3.002元/股加银行同期定期存款利息[2][10] - 因2023年度业绩未达标，拟回购注销173名激励对象631.6052万股限制性股票，回购价格按调整后授予价格与市场价格孰低确定[3][9][10] - 4名激励对象因退休等原因、2名因主动离职，拟分别回购注销90.6665万股、10.6666万股限制性股票[3][9][10] - 631.6052万股回购注销价格按调整后授予价格（3.002元/股）与市场价格孰低确定[12] - 90.6665万股回购注销价格为调整后授予价格（3.002元/股）加上银行同期定期存款利息[12] - 10.6666万股回购注销价格按调整后授予价格（3.002元/股）与市场价格孰低确定[12] - 回购资金来源为公司自有资金[12] 其他影响 - 本次回购注销涉及173名激励对象，完成后已授予未解锁的限制性股票数量调整为11618617股[11] - 有限售条件股份变动前18948000股（占比1.25%），变动后11618617股（占比0.77%）[13] - 无限售条件股份变动前后均为1497557426股，占比从98.75%变为99.23%[13] - 本次回购注销对公司财务状况和经营业绩无重大影响，不影响管理团队积极性和稳定性[14]

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-013 北京三元食品股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在公司四 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开第八届监事会第十次会议，本次会议的通 知于 2024 年 4 月 8 日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 名，参加会议 3 名。本次会议由监事会主席郗雪薇女士主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元 食品股份有限公司公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2023 年度监事会报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》； 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部控制制度的各 ...

北京三元食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人蒋林树作为北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事管理办法》 等相关规定，现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋林树，动物营养与饲料科学博士，享受国务院政府特殊津贴专家，北 京市有突出贡献的科学、技术、管理人才，北京市优秀共产党员。1998年至今就 职于北京农学院，教授，博士生导师，动物科学技术学院院长。国家科技进步二 等奖、北京市科学技术奖、环保部环境保护科学技术奖等获得者。2020年6月起 兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职，也未在公司控股股东、实际控制人单位担任任何职务，不存在妨碍本 人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）成立于2011年12 月22日，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。 致同所的首席合伙人为李惠琦。截至2023年末，致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（简称"致同所"）从业人员近6000人，其中合伙人225名，注册会计 师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 北京三元食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和《北京三元食品股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）等规定和要求，公司第八届董事会审计委员会本着忠实、 勤勉的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2、审计委员会对致同所监督情况 公司于2023年4月25日召开第八届董事会审计委员会关于年报第三次会议、 第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 ...

回购注销 - 拟回购注销限制性股票共732.9383万股[3] - 回购注销后总股本由15.16505426亿股变更为15.09176043亿股[3] - 回购注销后注册资本由15.16505426亿元变更为15.09176043亿元[3] 债权申报 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[4] - 申报地点为北京市大兴区瀛海瀛昌街8号[7] - 申报时间为2024年4月20日至6月3日（工作日特定时段）[7] - 联系电话为010 - 56306020[7]