2016 年第一季度报告 公司代码: 600438 公司简称:通威股份 通威股份有限公司 2016年第一季度报告 1 / 20 2016 年第一季度报告 目录 | | 重要提示 | | --- | --- | | ------ | 公司主要财务数据和股东变化 . | | =、 | 重要事项 | | 四、 | 附录 . | 2 / 20 2016 年第一季度报告 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人(会计主管人员) 宋枭保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □不适用 | | 单位:元 币种:人民币 | | --- | --- | | 项目 | 本期金额 说明 | | 非流动资产处置损益 | 136, 328. 03 | | 越权审批, ...

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入14,079,246,514.03元，较2014年减少8.63%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润331,138,148.91元，较2014年增长0.56%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额1,017,733,294.18元，较2014年增长75.56%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产2,499,989,448.90元，较2014年末增长7.33%[19] - 2015年末总资产6,089,740,110.56元，较2014年末减少1.45%[19] - 2015年基本每股收益0.4053元，较2014年增长0.57%[20] - 2015年加权平均净资产收益率13.80%，较2014年减少0.49个百分点[20] - 2015年应收票据同比减少2013.83万元，下降77.68%；其他应收款同比减少3364.52万元，下降48.88%[31] - 2015年长期股权投资同比增加3526.50万元，增长205.88%；在建工程同比增加8289.60万元，增长52.49%；无形资产同比增加26050.77万元，增长61.81%[31] - 公司2015年实现营业收入140.79亿元，同比下降8.63%；净利润3.31亿元，同比增长0.56% [36] - 营业成本121.96亿元，下降10.73%；销售费用7.31亿元，增长7.22%；管理费用6.53亿元，增长17.53% [45] - 财务费用0.95亿元，下降11.79%；经营活动现金流量净额10.18亿元，增长75.56%；投资活动现金流量净额 -8.12亿元，下降65.89% [45] - 筹资活动现金流量净额 -5.71亿元，下降294.07%；研发支出1.89亿元，增长23.56% [45] - 2015年非流动资产处置损益为-291.51万元，2014年为-1359.07万元，2013年为114.76万元[24] - 2015年计入当期损益的政府补助为3553.95万元，2014年为3620.53万元，2013年为1983.19万元[24] - 2015年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-346.29万元，2014年为-500.06万元，2013年为-221.04万元[25] - 2015年其他营业外收入和支出为-295.91万元，2014年为1223.48万元，2013年为509.38万元[25] - 2015年非经常性损益合计为1972.10万元，2014年为1989.30万元，2013年为1759.12万元[25] - 采用公允价值计量项目中，2015年衍生金融资产期初余额为168.03万元，期末余额为20.15万元，当期变动为-147.88万元[27] - 2015年权益工具投资期初余额为1974.17万元，期末余额为1774.79万元，当期变动为-199.39万元[27] - 2015年A股市场连续非理性下跌，公司股票价格大幅波动，市值严重偏离公司价值[139] - 2015年公司董事、监事及高级管理人员陆续增持公司股票[139] - 2015年息税折旧摊销前利润为817,243,737.90元，较2014年增长3.23% [170] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 - 811,928,002.76元，较2014年减少65.89% [170] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为 - 570,928,822.17元，较2014年减少294.07% [170] - 2015年末现金及现金等价物余额为966,350,515.60元，较2014年减少27.20% [170] - 2015年资产负债率为57.61%，较2014年的61.15%下降5.8% [170] - 2015年现金利息保障倍数为9.69，较2014年的6.75增长43.56% [170] - 2015年末流动资产合计24.65亿元，较期初31.30亿元下降21.11%[183] - 2015年末非流动资产合计36.25亿元，较期初30.50亿元增长18.86%[183] - 2015年末资产总计60.90亿元，较期初61.79亿元下降1.44%[183] - 2015年末流动负债合计26.96亿元，较期初30.23亿元下降10.81%[184] - 2015年末非流动负债合计8.12亿元，较期初7.56亿元增长7.43%[184] - 2015年末负债合计35.08亿元，较期初37.79亿元下降7.18%[184] - 2015年末所有者权益合计25.82亿元，较期初24.01亿元增长7.53%[184] - 2015年末货币资金为10.62亿元，较期初14.33亿元下降26.04%[182] - 2015年末应收账款为4.14亿元，较期初3.84亿元增长7.67%[182] - 2015年末固定资产为22.18亿元，较期初19.81亿元增长11.97%[183] - 资产总计期末余额为53.25亿元，期初余额为52.25亿元，较期初增长1.9%[187][188] - 营业总收入本期发生额为140.79亿元，上期发生额为154.09亿元，较上期下降8.6%[190] - 营业总成本本期发生额为137.00亿元，上期发生额为150.52亿元，较上期下降9.0%[190] - 营业利润本期为3.83亿元，上期为3.75亿元，较上期增长2.1%[191] - 利润总额本期为4.23亿元，上期为4.20亿元，较上期增长0.6%[191] - 净利润本期为3.42亿元，上期为3.37亿元，较上期增长1.3%[191] - 流动负债合计期末余额为21.81亿元，期初余额为23.00亿元，较期初下降5.2%[188] - 非流动负债合计期末余额为7.10亿元，期初余额为6.38亿元，较期初增长11.3%[188] - 基本每股收益本期为0.4053元/股，上期为0.4030元/股，较上期增长0.6%[192] - 稀释每股收益本期为0.4053元/股，上期为0.4030元/股，较上期增长0.6%[192] - 本期营业收入42.07亿元，上期47.54亿元；本期净利润3.10亿元，上期2.33亿元[193] - 本期营业成本36.41亿元，上期42.30亿元；销售费用1.99亿元，上期1.85亿元[193] - 本期经营活动现金流入小计144.61亿元，上期157.11亿元；现金流出小计134.44亿元，上期151.31亿元[195] - 本期经营活动产生的现金流量净额10.18亿元，上期5.80亿元[195] - 本期投资活动现金流入小计6788.00万元，上期1.48亿元；现金流出小计8.80亿元，上期6.37亿元[195][197] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -8.12亿元，上期 -4.89亿元[197] - 本期筹资活动现金流入小计35.44亿元，上期26.35亿元；现金流出小计41.15亿元，上期23.41亿元[197] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 -5.71亿元，上期2.94亿元[197] - 本期现金及现金等价物净增加额 -3.61亿元，上期3.86亿元[197] - 本期期末现金及现金等价物余额9.66亿元，上期13.27亿元[197] - 经营活动产生的现金流量净额为2.71亿美元，较上一年的1.75亿美元增长55.36%[200] - 投资活动产生的现金流量净额为2.68亿美元，较上一年的-3.81亿美元实现扭亏[200] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.71亿美元，较上一年的5.87亿美元由正转负[200] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.99亿美元，较上一年的2.56亿美元增长16.71%[200] - 支付的各项税费为1414.15万美元，较上一年的3142.69万美元下降54.99%[200] - 收回投资收到的现金为3.02亿美元，较上一年的5127.13万美元增长488.25%[200] - 取得借款收到的现金为29.37亿美元，较上一年的24.52亿美元增长19.78%[200] - 偿还债务支付的现金为32.92亿美元，较上一年的17.28亿美元增长90.51%[200] - 现金及现金等价物净增加额为-2.32亿美元，较上一年的3.81亿美元由正转负[200] - 期末现金及现金等价物余额为7.77亿美元，较上一年的10.09亿美元下降22.98%[200] 各条业务线表现 - 报告期末公司拥有70余家涉及饲料业务的分子公司，生产销售网络布局全国及东南亚国家[29] - 公司饲料销售379.85万吨，海水、虾、特种水产饲料销量35.23万吨，同比增长8.95%，饲料业务毛利率13.43%，增加1.88个百分点 [37] - 公司粉丝总量超65万人，“通心粉社区”成重要营销渠道 [38] - 公司虾种苗销售52.5亿尾，同比增长33%，养殖及加工业务毛利率增长3.99个百分点 [40] - 公司2016年2月完成对永祥股份、通威新能源重组购并，整合光伏产业链 [42] - 饲料营业收入131.82亿元，营业成本113.92亿元，毛利率13.58%，营业收入同比减7.85%，营业成本同比减9.81%，毛利率增加1.88个百分点[51] - 食品加工及养殖营业收入8.22亿元，营业成本7.48亿元，毛利率9.03%，营业收入同比减20.08%，营业成本同比减23.45%，毛利率增加3.99个百分点[51] - 动物药品营业收入3723.52万元，营业成本1981.68万元，毛利率46.78%，营业收入同比增61.12%，营业成本同比增95.94%，毛利率减少9.46个百分点[51] - 其他业务营业收入1303.43万元，营业成本421.98万元，毛利率67.63%，营业收入同比减50.54%，营业成本同比减66.06%，毛利率增加14.81个百分点[51] - 饲料生产量379.84万吨，销售量379.85万吨，库存量4.25万吨，生产量同比减1.83%，销售量同比减4.82%，库存量同比减0.22%[52] - 饲料原材料成本107.93亿元，占总成本93.88%，较上年同期降9.42%；人工工资成本2.19亿元，占比1.90%，较上年同期增23.96%[55] - 公司饲料业务市场占有率达12%-15%[70] - 2015年全球新增光伏装机总量将达57.85GW，亚洲占比60%、美洲22%、欧洲15%、中东与非洲3%；2016年有望突破64.54GW，亚洲占56%、美洲29%、欧洲11%、中东与非洲4%[70] - 2015年我国新增光伏装机容量15.13GW，累计并网装机容量43.18GW，自2010年以来年均复合增长率达116.88%，“十三五”期间太阳能光伏装机目标150GW，年均新增装机目标超20GW[71] - 截止2015年底，永祥多晶硅拥有1.5万吨产能，规模跻身行业前三[72] - 公司将坚持饲料和光伏业务规模化、专业化、产业化，优化产业链[73] - 公司借助饲料产业资源优势，发展“渔光一体”“农光互补”业务[73] - 公司将由饲料制造商转变为综合运营商[74] - 2016年公司饲料及相关产业链业务力争营收153亿元，同比增长超8%[75] - 2016年公司多晶硅业务预计满产满销，扣非后净利润超2.2亿元[76] - 2016年公司光伏发电业务力争开发650MW - 1000MW光伏电站，并网规模达380MW - 580MW[76] - 2016年公司多晶硅业务销售目标为货款回收100%、客户满意度100%[76] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 饲料行业受原材料价格波动、自然灾害疫情及行情、人民币汇率变动等影响[78][79] - 光伏新能源行业面临国家政策变化、国际市场贸易壁垒、弃光限电、技术更新等风险[80][81] - 公司采取提高原料信息分析水平等措施降低饲料采购成本[78] - 公司通过建立采购战略联盟等优化饲料原料供应渠道[78] - 公司密切关注外汇市场，采取措施规避人民币汇率变动风险[79] - 公司保障科研技术投入，应对光伏产业技术更新风险[81] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以总股本1,055,434,512股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股6股（含税），派发现金红利126,652,141.44元，分派股票股利633,260,707.20元

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入110.93亿元，较上年同期减少8.04%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.49亿元，较上年同期增长6.29%；扣除非经常性损益的净利润3.39亿元，较上年同期增长9.45%[9] - 加权平均净资产收益率为14.37%，较上年增加0.37个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.4276元/股，较上年增长6.29%[9] - 2015年1 - 9月营业总收入110.93亿元，上年同期为120.63亿元，同比下降8.04%[28] - 本期（7 - 9月）营业收入为13.76亿美元，上期为16.95亿美元；年初至报告期末（1 - 9月）为33.36亿美元，上年同期为36.45亿美元[33] - 本期营业利润为2.83亿美元，上期为2.96亿美元；年初至报告期末为3.91亿美元，上年同期为3.87亿美元[29] - 本期利润总额为3.05亿美元，上期为3.06亿美元；年初至报告期末为4.19亿美元，上年同期为4.22亿美元[30] - 本期净利润为2.64亿美元，上期为2.49亿美元；年初至报告期末为3.60亿美元，上年同期为3.34亿美元[30] - 本期综合收益总额为2.68亿美元，上期为2.50亿美元；年初至报告期末为3.60亿美元，上年同期为3.35亿美元[31] - 本期基本每股收益为0.3138元/股，上期为0.2990元/股；年初至报告期末为0.4276元/股，上年同期为0.4023元/股[31] - 本期稀释每股收益为0.3138元/股，上期为0.2990元/股；年初至报告期末为0.4276元/股，上年同期为0.4023元/股[31] - 2015年第三季度净利润为10,250,512.52元，上年同期为57,365,196.75元；1 - 9月净利润为382,482,318.09元，上年同期为332,504,295.25元[34][36] - 2015年基本每股收益第三季度为0.0126元/股，上年同期为0.0702元/股；1 - 9月为0.4681元/股，上年同期为0.4069元/股[36] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加为273.98万元，较上期减少134.70万元，减幅32.96%，主要系应纳税收入减少所致[15] - 投资收益为657.33万元，较上期减少4493.10万元，减幅87.24%，主要系套期业务收益减少所致[15] - 2015年第三季度销售费用为68,042,575.40元，上年同期为57,366,343.20元；1 - 9月为151,817,831.20元，上年同期为136,537,553.44元[34] - 2015年第三季度管理费用为68,820,608.05元，上年同期为77,633,601.38元；1 - 9月为175,550,208.54元，上年同期为163,908,302.44元[34] - 2015年第三季度财务费用为10,582,418.72元，上年同期为8,014,599.48元；1 - 9月为43,473,529.86元，上年同期为23,191,849.10元[34] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产63.87亿元，较上年度末增长3.36%；归属于上市公司股东的净资产25.16亿元，较上年度末增长8.01%[9] - 应收票据期末余额817.85万元，较年初减少68.45%，主要系所持有的票据到期兑付所致[14] - 预付账款期末余额16,600.67万元，较年初增长154.23%，主要系预付原料款、设备款等所致[14] - 在建工程期末余额22,097.68万元，较年初增长39.92%，主要系公司新建公司及技改项目增加所致[14] - 工程物资期末余额2,723.21万元，较年初增长206.89%，主要系新建公司增加所致[14] - 短期借款期末余额117,827.87万元，较年初减少24.96%，主要系本期偿还了部分借款所致[14] - 应付利息为2915.15万元，较上期增加2147.89万元，增幅279.94%，主要系计提公司债券利息所致[15] - 一年内到期的非流动负债为1180.00万元，较上期减少650.00万元，减幅35.52%，主要系本期偿还部分借款所致[15] - 其他流动负债为2039.63万元，较上期增加477.97万元，增幅30.61%，主要系计提担保准备金所致[15] - 2015年第三季度末资产总计63.87亿元，较年初61.79亿元增长3.37%[22] - 2015年第三季度末流动负债合计29.03亿元，较年初30.23亿元下降3.98%[22] - 2015年第三季度末非流动负债合计8.88亿元，较年初7.56亿元增长17.46%[23] - 2015年第三季度末归属于母公司所有者权益合计25.16亿元，较年初23.29亿元增长8.03%[23] - 母公司2015年9月30日资产总计53.62亿元，较年初52.25亿元增长2.61%[25] - 母公司2015年9月30日流动负债合计20.75亿元，较年初23.00亿元下降9.79%[25] - 母公司2015年9月30日非流动负债合计7.81亿元，较年初6.38亿元增长22.47%[26] - 2015年第三季度末未分配利润10.97亿元，较年初9.11亿元增长20.31%[23] - 2015年第三季度末少数股东权益8006.05万元，较年初7124.86万元增长12.37%[23] - 截至2015年9月30日，流动资产合计3039196790.77元，非流动资产中固定资产为2040415127.76元[21] 现金流量数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额为78681.92万元，较上期增加46803.47万元，增幅146.82%，主要系采购减少所致[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 45328.71万元，较上期减少59604.15万元，减幅417.53%，主要系公司偿还部分借款所致[15] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为10,911,861,626.54元，上年同期为11,779,964,266.50元[38] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为786,819,236.08元，上年同期为318,784,547.75元[39] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 449,240,571.16元，上年同期为 - 387,315,379.88元[39] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 453,287,087.26元，上年同期为142,754,379.80元[39] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 116,790,819.39元，上年同期为72,253,600.36元[39] - 年初至报告期期末销售商品、提供劳务收到的现金为33.32亿元，上年同期为36.40亿元[41] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为33.62亿元，上年同期为36.53亿元[41] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计为31.63亿元，上年同期为35.20亿元[41] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元，上年同期为1.34亿元[41] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计为6.38亿元，上年同期为3.69亿元[41] - 年初至报告期期末投资活动现金流出小计为2.47亿元，上年同期为6.27亿元[41] - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为3.90亿元，上年同期为 - 2.58亿元[41] - 年初至报告期期末筹资活动现金流入小计为30.18亿元，上年同期为21.96亿元[41][42] - 年初至报告期期末筹资活动现金流出小计为39.27亿元，上年同期为21.47亿元[42] - 年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额为 - 3.19亿元，上年同期为 - 0.74亿元[42] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为32,981户；通威集团有限公司持股比例57.35%，为第一大股东[12] 股东增持情况 - 2015年7月11日，控股股东一致行动人管亚梅女士拟增持不超3亿元，截至报告披露日累计增持3859104股[16] - 2015年7月11日，公司董事、监事、高级管理人员拟增持不超3500万元，后提升至不超5000万元，截至报告披露日增持3391800股[17]

| 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 3 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 4 | | 第四节 | 董事会报告 5 | | 第五节 | 重要事项 12 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 16 | | 第七节 | 优先股相关情况 17 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况 17 | | 第九节 | 财务报告 19 | | 第十节 | 备查文件目录 109 | 2015 年半年度报告 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | 常用词语释义 | | | | --- | --- | --- | | 公司、本公司 | 指 | 通威股份有限公司 | | 通威集团 | 指 | 通威集团有限公司 | | 好主人公司 | 指 | 成都好主人宠物食品有限公司 | | 通威置业 | 指 | 成都通威置业有限公司 | | 通宇物业 | 指 | 成都通宇物业管理有限公司 | 第二节 公司简介 一、 公司信息 | 公司的中文名称 | 通威股份有限公司 | | --- | --- | | 公司的中文简称 | 通威股份 | | 公司的外 ...

公司简称:通威股份 通威股份有限公司 2015 年第一季度报告 1 / 17 2015 年第一季度报告 目录 | | 重要提示 . | | --- | --- | | -- | 公司主要财务数据和股东变化 . | | | 重要事项. | | 四、 | 附录 | 2 / 17 2015 年第一季度报告 2015 年第一季度报告 公司代码:600438 一、重要提示 1.1 公司董事会,监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人(会计主管人员)宋枭保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | | | | -- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 | | | | | | 增减(%) | | | ...

2014 年年度报告 公司代码：600438 公司简称：通威股份 通威股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 结合公司2015年资金及投资情况，以2014年12月31日的总股本817,109,632股为基数，提议向公 司全体股东每10股派发现金红利2元（含税）方案进行分配，分配金额为163,421,926.40元。该 议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 135 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、 公司负责人刘 ...

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入120.63亿元，增长1.42%；归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，增长13.10%[8] - 加权平均净资产收益率为14.00%，较上年减少2.88个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.4023元/股，同比下降0.84%[8] - 2014年第三季度公司营业总收入为56.90亿元，上年同期为60.68亿元；年初至报告期末营业总收入为120.63亿元，上年同期为118.94亿元[29] - 2014年第三季度公司投资收益为0.93亿元，上年同期为0.13亿元；年初至报告期末投资收益为5.15亿元，上年同期为0.20亿元[29] - 本期（7 - 9月）营业收入为16.95亿元，上期为17.52亿元；年初至报告期期末（1 - 9月）营业收入为36.45亿元，上年同期为36.15亿元[35] - 本期营业利润为7169.34万元，上期为1.15亿元；年初至报告期期末营业利润为3.47亿元，上年同期为3.03亿元[35] - 本期利润总额为7642.83万元，上期为1.15亿元；年初至报告期期末利润总额为3.55亿元，上年同期为3.05亿元[35] - 本期净利润为5736.52万元，上期为9331.57万元；年初至报告期期末净利润为3.33亿元，上年同期为2.75亿元[35] - 本期基本每股收益为0.0702元/股，上期为0.1206元/股；年初至报告期期末基本每股收益为0.4069元/股，上年同期为0.3835元/股[35] - 归属于母公司所有者的年初至报告期期末净利润为3.29亿元，上年同期为2.91亿元[31] 成本和费用（同比环比） - 2014年第三季度公司营业总成本为53.93亿元，上年同期为57.74亿元；年初至报告期末营业总成本为116.83亿元，上年同期为115.68亿元[29] - 2014年第三季度经营活动现金流出小计115.52亿美元，上年同期为109.68亿美元；经营活动产生的现金流量净额为3.19亿美元，上年同期为7.88亿美元[39] - 2014年第三季度投资活动现金流入小计2.20亿美元，上年同期为0.52亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 -3.87亿美元，上年同期为 -3.10亿美元[39] - 2014年第三季度筹资活动现金流入小计16.15亿美元，上年同期为18.17亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为1.43亿美元，上年同期为 -4.00亿美元[40] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计36.53亿美元，上年同期为36.45亿美元；经营活动产生的现金流量净额为1.34亿美元，上年同期为 -0.02亿美元[42] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计3.69亿美元，上年同期为1.43亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 -2.58亿美元，上年同期为 -1.89亿美元[43] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计21.96亿美元，上年同期为21.40亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为0.50亿美元，上年同期为0.75亿美元[43][44] - 2014年第三季度支付给职工以及为职工支付的现金为6.05亿美元，上年同期为5.45亿美元[39] - 2014年第三季度支付的各项税费为1.25亿美元，上年同期为0.91亿美元[39] - 2014年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为31.48亿美元，上年同期为33.38亿美元[42] - 2014年1 - 9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.00亿美元，上年同期为1.12亿美元[44] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额3.19亿元，同比减少59.55%[8] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为118.71亿元，上年同期为117.56亿元[38] - 年初至报告期期末销售商品、提供劳务收到的现金为117.80亿元，上年同期为117.04亿元[38] - 年初至报告期期末收到的税费返还为4610.42万元，上年同期为2579.89万元[38] - 年初至报告期期末购买商品、接受劳务支付的现金为104.32亿元，上年同期为100.79亿元[38] 其他财务数据 - 本报告期末总资产58.26亿元，较上年度末增长9.17%；归属于上市公司股东的净资产23.44亿元，增长3.51%[8] - 交易性金融资产期末余额2920.90万元，较年初减少53.10%，因期初部分期货本期平仓[13] - 可供出售金融资产期末余额15,580.66万元，较年初增长1188.31%，系对通威置业投资所致[13] - 在建工程期末余额15,301.67万元，较年初增长73.11%，因新建公司和技改项目增加[13] - 短期借款期末余额127,230.50万元，较年初增长39.02%，因公司增加银行融资[13] - 投资收益年初至报告期期末为5150.43万元，较上年增长2461.36%，因期货投资业务平仓收益增加[13] - 营业外收入年初至报告期期末为4151.92万元，较上年增长43.80%，系公司政策补助增加[13] - 2014年9月30日货币资金期末余额为1,121,781,202.16元，年初余额为1,016,862,646.84元[20] - 2014年9月30日交易性金融资产期末余额为29,209,038.59元，年初余额为62,273,826.32元[20] - 2014年9月30日应收账款期末余额为441,101,644.74元，年初余额为340,373,180.46元[20] - 2014年9月30日存货期末余额为1,081,401,994.30元，年初余额为1,041,891,632.39元[20] - 2014年9月30日可供出售金融资产期末余额为155,806,640.00元，年初余额为12,093,840.00元[20] - 2014年9月30日短期借款期末余额为1,272,305,000.00元，年初余额为915,193,800.00元[21] - 2014年9月30日应付账款期末余额为809,304,466.50元，年初余额为728,415,931.55元[21] - 2014年9月30日公司资产总计为50.09亿元，上年同期为44.65亿元[25] - 2014年9月30日公司负债合计为26.23亿元，上年同期为21.67亿元[27] - 2014年9月30日公司所有者权益合计为23.86亿元，上年同期为22.98亿元[27] - 2014年9月30日母公司流动资产合计为22.93亿元，上年同期为22.69亿元[25] - 2014年9月30日母公司非流动资产合计为27.16亿元，上年同期为21.96亿元[25] - 2014年9月30日母公司流动负债合计为21.01亿元，上年同期为16.44亿元[27] - 2014年9月30日母公司非流动负债合计为5.22亿元，上年同期为5.22亿元[27] 会计政策与调整 - 公司执行新会计准则对2013年度及本期经营成果、现金流量金额无影响，无需追溯调整[16] - 公司将部分长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产并追溯调整，对净利润和净资产无影响[17] - 2013年对各被投资单位长期股权投资调整合计减少12,093,840元，可供出售金融资产增加12,093,840元[18] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为40,172户，通威集团有限公司为第一大股东，持股比例57.35%[11]

通威股份有限公司 2014 年半年度报告 通威股份有限公司 600438 2014 年半年度报告 1 通威股份有限公司 2014 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人（会计主管人员）宋 枭声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本报告中所涉及的发展战略和经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 5 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 6 | | 第四节 | 董事会报告 7 | | 第五节 | 重要事项 12 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 16 | | 第七节 | 优先股 ...

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入19.70亿元，较上年同期增长1.83%；归属于上市公司股东的净利润为 - 3222.42万元，较上年同期增长43.07%[9] - 加权平均净资产收益率为 - 1.43%，较上年同期增加2.47个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0394元/股，较上年同期增长52.13%[9] - 营业总收入从19.35亿元增长至19.7亿元，增幅1.83%[27] - 营业利润亏损从7581.18万元收窄至6032.96万元，减亏20.42%[28] - 净利润亏损从6780.46万元收窄至3754.01万元，减亏44.63%[28] - 母公司营业收入从6.93亿元降至6.62亿元，降幅4.46%[30] - 母公司营业利润从1.26亿元增长至2.35亿元，增幅86.37%[30] - 母公司净利润从1.26亿元增长至2.36亿元，增幅86.52%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从20.11亿元增长至20.42亿元，增幅1.52%[28] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产61.29亿元，较上年度末增长14.85%；归属于上市公司股东的净资产22.29亿元，较上年度末下降1.56%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.40亿元，较上年同期下降141.53%[9] - 交易性金融资产期末余额3186.72万元，较年初减少48.83%，主要系以公允价值计价的金融资产减少所致[15] - 应收票据期末余额697.48万元，较年初减少69.87%，主要系票据到期所致[15] - 预付款项期末余额20775.66万元，较年初增长49.70%，主要系采购原料预付款增加所致[15] - 存货期末余额162166.36万元，较年初增长55.65%，主要系采购原料增加所致[15] - 短期借款期末余额138426.52万元，较年初增长51.25%，主要系公司根据经营需要增加银行借款所致[15] - 2014年3月31日公司流动资产合计35.3140054035亿美元，年初为27.645637156亿美元[19] - 2014年3月31日公司非流动资产合计25.9738077968亿美元，年初为25.7184051456亿美元[19] - 2014年3月31日公司资产总计61.2878132003亿美元，年初为53.3640423016亿美元[19] - 2014年3月31日公司流动负债合计32.2624689744亿美元，年初为23.994617518亿美元[20] - 2014年3月31日公司非流动负债合计6.3563268294亿美元，年初为6.4754256988亿美元[21] - 2014年3月31日公司负债合计38.6187958038亿美元，年初为30.4700432168亿美元[21] - 2014年3月31日公司所有者权益合计22.6690173965亿美元，年初为22.8939990848亿美元[21] - 公司资产总计从44.65亿元增长至53.09亿元，增幅18.9%[24][25] - 流动负债合计从16.44亿元增长至22.53亿元，增幅37.04%[24][25] - 销售商品、提供劳务收到的现金从27.19亿元降至25.71亿元，降幅5.43%[31] - 公司经营活动现金流入小计本期为25.91亿元，上期为27.31亿元；现金流出小计本期为27.31亿元，上期为23.93亿元；现金流量净额本期为 - 1.40亿元，上期为3.38亿元[32] - 公司投资活动现金流入小计本期为1.22亿元，上期为257.42万元；现金流出小计本期为1.29亿元，上期为6561.81万元；现金流量净额本期为 - 672.90万元，上期为 - 6304.39万元[32] - 公司筹资活动现金流入小计本期为9.14亿元，上期为5.18亿元；现金流出小计本期为4.89亿元，上期为6.50亿元；现金流量净额本期为4.25亿元，上期为 - 1.32亿元[33] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 157.03万元，上期为 - 73.33万元；现金及现金等价物净增加额本期为2.77亿元，上期为1.42亿元；期末现金及现金等价物余额本期为12.19亿元，上期为8.34亿元[33] - 母公司经营活动现金流入小计本期为8.96亿元，上期为9.99亿元；现金流出小计本期为9.21亿元，上期为8.04亿元；现金流量净额本期为 - 2513.17万元，上期为1.95亿元[35] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.03亿元，上期为1.31亿元；现金流出小计本期为1.53亿元，上期为5713.66万元；现金流量净额本期为1.50亿元，上期为7428.12万元[36] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为8.56亿元，上期为5.02亿元；现金流出小计本期为11.33亿元，上期为5.84亿元；现金流量净额本期为 - 2.77亿元，上期为 - 8236.85万元[36] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 33.25元，上期为 - 14.55元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.52亿元，上期为1.87亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.76亿元，上期为5.36亿元[36] - 公司收到的税费返还本期为649.68万元，上期为312.39万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为1353.88万元，上期为866.34万元[32] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.83亿元，上期为1.53亿元；支付的各项税费本期为3668.08万元，上期为2253.60万元[32] 股东信息 - 截至报告期末股东总数为43175户，通威集团有限公司持股比例62.18%，为第一大股东[12] 管理层承诺 - 通威集团承诺解决同业竞争，不发展与通威股份主营业务竞争的业务[17] - 刘汉元、管亚梅承诺不再新投资参股与公司业务相关或相近的企业[17] - 通威集团承诺不无偿占有和/或有偿使用通威股份的资产、资金等资源[17]

通威股份有限公司 600438 2013 年年度报告 通威股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 四、公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人（会计主管人员） 宋枭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：结合公司 2014 年资金及 投资情况，以 2013 年 12 月 31 日的总股本 817,109,632 股为基数，提议向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）方案进行分配，分配金额为 245,132,889.60 元。该议案已 经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意风险。 七、是否 ...