财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入495,374,881.56元，较上年同期减少2.14%[3] - 2025年第一季度营业总收入4.95亿元，较2024年第一季度的5.06亿元下降2.13%[15] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,975,942.53元，较上年同期减少8.05%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,290,991.85元，较上年同期减少3.36%[3] - 2025年第一季度营业利润3863.34万元，较2024年第一季度的4411.99万元下降12.43%[15] - 2025年第一季度利润总额3863.63万元，较2024年第一季度的4454.70万元下降13.27%[15] - 2025年第一季度所得税费用521.77万元，较2024年第一季度的712.96万元下降26.82%[15] - 2025年第一季度净利润为33418593.14元，2024年同期为37417404.09元[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为31975942.53元，2024年同期为34774870.10元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -109,559,135.26元，上年同期为 -65,691,036.86元，主要因大宗商品铜价上涨，购买商品、接受劳务支付现金同比增加[3][5] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为353936726.74元，2024年同期为310966095.82元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 109559135.26元，2024年同期为 - 65691036.86元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 19217456.64元，2024年同期为 - 28306872.27元[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 42256544.25元，2024年同期为22413125.06元[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 170192827.37元，2024年同期为 - 71858957.13元[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为596401340.51元，2024年同期为617414781.51元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产3,693,745,076.83元，较上年度末减少2.10%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,957,941,324.56元，较上年度末增加1.97%[3] - 2025年3月31日公司资产总计36.94亿元，较2024年12月31日的37.73亿元下降2.10%[11][12][13] - 2025年3月31日流动资产合计25.73亿元，较2024年12月31日的26.73亿元下降3.74%[11] - 2025年3月31日非流动资产合计11.20亿元，较2024年12月31日的10.99亿元增长1.87%[11][12] - 2025年3月31日流动负债合计14.65亿元，较2024年12月31日的15.81亿元下降7.39%[12] - 2025年3月31日非流动负债合计8949.69万元，较2024年12月31日的8980.82万元下降0.35%[12][13] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为4632789.27元，2024年同期为3457657.00元[17] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0294元/股，2024年同期均为0.0320元/股[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为53,535人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 天津液压机械(集团)有限公司持股579,606,870股，持股比例53.29%，为第一大股东[7] 公司治理 - 会议与人事变动 - 2025年1月6日，公司召开相关会议选举产生第九届董事会、监事会，选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员[9] - 2025年2月21日，公司召开董事会九届二次会议，聘任朱文斌为公司总经理[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月12日14点召开[2] - 现场会议地点为天津市西青经济开发区民和道12号[2] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[2] 议案相关 - 本次股东大会审议8项议案[3] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5、6、7、8号[4] 股票与登记信息 - A股股票代码为600468，简称为百利电气，股权登记日为2025/5/6[9] - 参会登记时间为2025年5月9日9:00 - 16:00[10] - 参会登记地点为天津市西青经济开发区民和道12号[10] 联系方式 - 联系电话和传真为022 - 83963876[10] - 信函邮寄地址为天津市西青经济开发区民和道12号，邮编300385[10]

会议信息 - 监事会九届三次会议于2025年4月17日现场召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案[2][3][4][5] - 审议通过续聘会计师事务所等议案[4] - 审议通过提请授权董事会发行股票等议案[4]

业绩总结 - 2024年度公司归属上市股东净利润-1.0944455974亿元，母公司净利润4750.204677万元[8] - 截至2024年12月31日，公司母公司期末未分配利润2.3470753465亿元[8] - 2024年度公司拟不派现、不送股、不转增股本[9] 会议相关 - 董事会九届三次会议2025年4月17日召开，通知4月7日董事长签发[2] - 会议应出席董事七名，实际出席七名[2] - 多项议案表决同意七票，反对〇票，弃权〇票[2][3][5][6][7][9][10][11][12][14][16][17][18][19] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避表决[19] - 部分议案尚需提请股东大会审议批准[6][9][12][17] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》经独董会议全票通过[20] - 公司定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[20] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》审议通过[20] 人事提名 - 董事会提名朱文斌为第九届董事会董事候选人[15]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润 -1.09亿元[4] - 2024年度母公司净利润4750.20万元[4] - 近三个会计年度平均净利润4344.09万元[7] 分红与回购 - 2024年不派现、不送股、不转增[3] - 2024年现金分红0元，前两年分别为3589.53万、3698.30万[5] - 2022年回购注销1.91亿，后两年为0元[5] 未分配利润 - 截至2024年末母公司未分配利润2.35亿元[4] 累计数据 - 近三个会计年度累计现金分红7287.83万元[5] - 近三个会计年度累计回购注销1.91亿元[7] - 近三个会计年度累计现金分红及回购注销2.64亿元[7]

发行股票情况 - 2025年4月17日审议通过向特定对象发行股票议案[2][8] - 募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名（含）[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 普通对象限售6个月，特定情形对象限售18个月[4] 其他 - 发行决议有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[6] - 股票将在上海证券交易所主板上市[6] - 发行事项尚需2024年年度股东大会审议，有不确定性[9] - 每股面值为人民币1.00元[2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入196,207.21万元，上年度203,524.67万元[8] - 2024年度营业收入扣除项目合计9,121.05万元，上年度8,205.01万元[8] - 2024年度营业收入扣除后金额187,086.15万元，上年度195,319.66万元[8] 审计情况 - 大信会计师事务所2025年4月17日出具审计报告[2] - 事务所认为公司营业收入扣除情况表符合规定[5]

内部控制审计 - 审计公司对百利电气2024年财务报告内部控制有效性审计[2] - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为百利电气在重大方面保持有效内控[6]

天津百利特精电气股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00304 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 3-00304 号 天津百利特精电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 ...

独立董事履职 - 2024年应参加董事会12次，亲自出席12次，应参加股东大会3次，实际参加2次[5] - 2024年参加2次独立董事专门会议，审议通过两项议案[4] - 2024年分别于5月、9月、11月参加公司业绩说明会等活动[5] - 2024年现场工作时间合计17.5天[6] 委员会会议 - 2024年审计委员会召开6次，独立董事参加6次[4] - 2024年公司治理委员会召开4次，独立董事参加4次[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次，独立董事参加3次[4] 公司合规 - 2024年度未出现需独立董事行使特别职权的事项[7] - 2024年度公司、控股股东及实际控制人严格履行承诺，无超期未履行情况[9] - 2024年度未发生被收购情形[9] - 2024年度财务报告符合规定，未发现内部控制重大及重要缺陷[9] 人事与政策 - 2024年度变更会计师事务所，聘请大信会计师事务所[10] - 2024年度财务负责人未发生变更[11] - 2024年度未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正[11] 会议决策 - 2024年4月15日审议通过提名独立董事候选人议案[11] - 2024年9月26日审议通过提名董事候选人议案[11] - 2024年12月19日审议通过董事会换届选举议案[11] - 2024年4月15日审议通过董事长薪酬方案及职业经理人薪酬与经营业绩目标议案[12] - 2024年8月26日审议通过高级管理人员薪酬体系规定[12] 员工持股与分拆 - 2024年11月9日第三期员工持股计划所持1834100股股票锁定期届满后全部出售完毕[12] - 2024年度未发生拟分拆所属子公司的情形[13]