公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产14,230,853,477.55元，较上年度末增长1.73%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9,055,054,615.70元，较上年度末增长6.50%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额568,219,268.91元，较上年同期减少31.26%[8] - 年初至报告期末营业收入4,786,173,992.98元，较上年同期增长33.73%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润621,840,783.65元，较上年同期增长108.54%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润602,611,842.03元，较上年同期增长7,724.27%[8] - 加权平均净资产收益率本期为7.08%，较上期增加3.43个百分点[9] - 基本每股收益本期为0.86元/股，较上期增长109.76%[9] - 稀释每股收益本期为0.86元/股，较上期增长109.76%[9] - 公司2017年第三季度资产总计142.31亿元，较年初的139.89亿元增长1.72%[25] - 流动负债合计32.21亿元，较年初的32.65亿元下降1.35%[25] - 非流动负债合计16.38亿元，较年初的17.82亿元下降8.09%[26] - 所有者权益合计93.71亿元，较年初的89.42亿元增长4.80%[26] - 母公司2017年9月30日资产总计128.42亿元，较年初的124.18亿元增长3.41%[29] - 母公司流动负债合计23.72亿元，较年初的26.04亿元下降9.09%[29] - 母公司非流动负债合计14.87亿元，较年初的15.23亿元下降2.36%[30] - 母公司所有者权益合计89.83亿元，较年初的82.91亿元增长8.35%[30] - 公司2017年1 - 9月应收账款为7.98亿元，年初为3.23亿元，增长147%[28] - 公司2017年第三季度短期借款为3亿元，年初为7.5亿元，下降60%[25] - 2017年第三季度公司营业总收入为17.2973045979亿美元，上年同期为12.1617912024亿美元；年初至报告期末为47.8617399298亿美元，上年同期为35.7891025909亿美元[32] - 2017年第三季度公司营业总成本为14.1789853993亿美元，上年同期为12.0569568886亿美元；年初至报告期末为41.0068843013亿美元，上年同期为35.7821423382亿美元[32] - 2017年第三季度公司营业利润为3.1183191986亿美元，上年同期为0.1048343138亿美元；年初至报告期末为6.8548556285亿美元，上年同期为2.8677070976亿美元[33] - 2017年第三季度公司利润总额为3.1479823239亿美元，上年同期为0.1712680033亿美元；年初至报告期末为7.0958712682亿美元，上年同期为2.9315676795亿美元[33] - 2017年第三季度公司净利润为2.1094886557亿美元，上年同期为0.0626079438亿美元；年初至报告期末为4.9889727426亿美元，上年同期为2.8220669616亿美元[33] - 归属于母公司所有者的净利润2017年第三季度为2.4249654547亿美元，上年同期为0.1101899589亿美元；年初至报告期末为6.2184078365亿美元，上年同期为2.9819464540亿美元[33] - 少数股东损益2017年第三季度为 - 0.3154767990亿美元，上年同期为 - 0.0475820151亿美元；年初至报告期末为 - 1.2294350939亿美元，上年同期为 - 0.1598794924亿美元[33] - 2017年第三季度公司综合收益总额为2.1094886557亿美元，上年同期为0.0626079438亿美元；年初至报告期末为4.9889727426亿美元，上年同期为2.8220669616亿美元[35] - 基本每股收益2017年第三季度为0.34元/股，上年同期为0.01元/股；年初至报告期末为0.86元/股，上年同期为0.41元/股[35] - 稀释每股收益2017年第三季度为0.34元/股，上年同期为0.01元/股；年初至报告期末为0.86元/股，上年同期为0.41元/股[35] - 2017年第三季度净利润为224,714,138.16元、5,219,920.16元、762,210,050.91元、35,163,991.96元[38] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金4,498,137,790.06元，上年同期为4,250,982,926.68元[41] - 2017年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金110,868,957.57元，上年同期为4,004,058.08元[41] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计4,609,006,747.63元，上年同期为4,254,986,984.76元[41] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为568,219,268.91元，上年同期为826,625,507.82元[42] - 2017年1 - 9月处置固定资产等收回现金净额683,642.56元，上年同期为159,271.88元[42] - 2017年1 - 9月收到其他与投资活动有关的现金366,593,515.06元，上年同期为0元[42] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 347,076,550.76元，上年同期为 - 293,156,914.63元[42] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计3,626,000.00元，上年同期为312,000,000.00元[42] - 2017年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 581,941,193.45元，上年同期为 - 503,988,006.25元[42] - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为42.47亿元，上年同期为40.53亿元[44] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为47.27亿元，上年同期为40.57亿元[44] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计为38.50亿元，上年同期为32.30亿元[44] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为8.78亿元，上年同期为8.27亿元[44] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计为2745.23万元，上年同期为1.24亿元[44] - 年初至报告期期末投资活动现金流出小计为6.50亿元，上年同期为3.90亿元[44] - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为 - 6.22亿元，上年同期为 - 2.66亿元[44] - 年初至报告期期末筹资活动现金流入小计为0，上年同期为3.12亿元[44][45] - 年初至报告期期末筹资活动现金流出小计为5.76亿元，上年同期为8.16亿元[45] - 年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额为 - 3.20亿元，上年同期为5738.46万元[45] 公司各业务线产量数据 - 2017年前三季度公司自产煤炭594.63万吨，洗精煤产量415.82万吨，发电量18.42亿度，铝材加工量1.71万吨，铁路货运量1005.06万吨，设备制修量1.33万吨[16] 公司主要科目金额变化及原因 - 货币资金期末金额315,722,326.84元，较期初减少360,789,105.03元，减幅53.33%，主要因偿还短期借款[17] - 应收票据期末金额2,056,972,413.55元，较期初增加952,269,404.15元，增幅86.20%，主要因煤炭销售票据结算增加[17] - 其他应收款期末金额24,142,709.09元，较期初减少356,509,795.46元，减幅93.66%，主要因收回原子公司四方铝业欠款[17] - 存货期末金额316,356,870.16元，较期初增加74,081,691.49元，增幅30.58%，主要因煤炭库存和铝加工产品增加[17] - 短期借款期末金额300,000,000.00元，较期初减少450,000,000.00元，减幅60.00%，主要因偿还短期借款[17] - 营业收入本期数4,786,173,992.98元，较上年同期增加33.73%，主要因煤炭销售价格增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期数568,219,268.91元，较上年同期减少31.26%，主要因销售收到的承兑汇票增加和支付各项税费增加[20] 公司股东情况 - 截止报告期末股东总数为48944户，中国中煤能源股份有限公司持股451191333股，占比62.43%[13] - 上海宝钢国际经济贸易有限公司持有5572707股人民币普通股[15] - 温少如持有5290092股人民币普通股[15]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入30.56亿元，上年同期23.63亿元，同比增长29.36%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.79亿元，上年同期2.87亿元，同比增长32.09%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.63亿元，上年同期164.98万元，同比增长21896.74%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.10亿元，上年同期6.19亿元，同比减少49.87%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产87.99亿元，上年度末85.03亿元，同比增长3.49%[17] - 本报告期末总资产137.67亿元，上年度末139.89亿元，同比减少1.59%[17] - 本报告期基本每股收益0.52元/股，上年同期0.40元/股，同比增长30%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.50元/股，上年同期0.0023元/股，同比增长21639.13%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率4.37%，上年同期3.52%，增加0.85个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.18%，上年同期0.02%，增加4.16个百分点[18] - 2017年上半年公司实现营业收入30.56亿元，较上年同期增长29.36%[29] - 2017年上半年归属于上市公司的净利润3.79亿元，较上年同期增加32.09%[29] - 2017年上半年属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.63亿元，较上年同期增长21896.74%[29] - 营业收入本期数为30.56亿元，上年同期数为23.63亿元，变动比例为29.36%[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为3.10亿元，上年同期数为6.19亿元，变动比例为 -49.87%[34] - 货币资金本期期末数为4.32亿元，占总资产比例3.13%，上期期末数为6.77亿元，占比4.84%，较上期减少36.21%[34] - 应收票据本期期末数为15.88亿元，占总资产比例11.53%，上期期末数为11.05亿元，占比7.90%，较上期增加43.71%[34] - 2017年6月30日公司货币资金期末余额4.3153742452亿元，期初余额6.7651143187亿元[84] - 2017年6月30日公司应收票据期末余额15.8755970184亿元，期初余额11.047030094亿元[84] - 2017年6月30日公司应收账款期末余额2.5612929273亿元，期初余额2.5514663015亿元[84] - 2017年6月30日公司存货期末余额3.2815868447亿元，期初余额2.4227517867亿元[84] - 2017年6月30日公司流动资产合计期末余额26.6230543472亿元，期初余额27.1106695725亿元[84] - 2017年6月30日公司固定资产期末余额53.8115808573亿元，期初余额55.8466151383亿元[84] - 公司资产总计期末余额为137.67亿元，期初余额为139.89亿元，略有下降[85] - 流动负债合计期末余额为29.72亿元，期初余额为32.65亿元，有所减少[85] - 非流动负债合计期末余额为16.48亿元，期初余额为17.82亿元，呈下降趋势[86] - 负债合计期末余额为46.20亿元，期初余额为50.48亿元，出现降低[86] - 所有者权益合计期末余额为91.47亿元，期初余额为89.42亿元，有所增加[86] - 母公司应收账款期末余额为8.27亿元，期初余额为3.23亿元，大幅增长[88] - 母公司流动资产合计期末余额为21.69亿元，期初余额为22.27亿元，稍有减少[90] - 母公司非流动资产合计期末余额为103.32亿元，期初余额为101.91亿元，有所上升[90] - 母公司负债合计期末余额为37.56亿元，期初余额为41.27亿元，呈现下降[91] - 母公司所有者权益合计期末余额为87.45亿元，期初余额为82.91亿元，实现增长[91] - 公司本期营业总收入为30.5644353319亿美元，上期为23.6273113885亿美元[93] - 本期营业总成本为26.827898902亿美元，上期为23.7251854496亿美元[94] - 本期营业利润为3.7365364299亿美元，上期为2.7628727838亿美元[94] - 本期利润总额为3.9478889443亿美元，上期为2.7602996762亿美元[94] - 本期净利润为2.8794840869亿美元，上期为2.7594590178亿美元[94] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.7934423818亿美元，上期为2.8717564951亿美元[94] - 基本每股收益本期为0.52元/股，上期为0.40元/股[95] - 稀释每股收益本期为0.52元/股，上期为0.40元/股[95] - 母公司本期营业收入为29.6784817697亿美元，上期为21.2620984802亿美元[97] - 母公司本期净利润为5.3749591275亿美元，上期为0.299440718亿美元[98] - 经营活动现金流入小计本期为29.5455838256亿元，上期为30.2245247793亿元，本期较上期减少2.25%[100] - 经营活动现金流出小计本期为26.4430692038亿元，上期为24.0357140822亿元，本期较上期增加10.02%[101] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.1025146218亿元，上期为6.1888106971亿元，本期较上期减少49.87%[101] - 投资活动现金流入小计本期为3.6727715762亿元，上期为12.425012357亿元，本期较上期减少70.45%[101] - 投资活动现金流出小计本期为5.7014015955亿元，上期为3.2613251116亿元，本期较上期增加74.82%[101] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.0286300193亿元，上期为 - 2.0188238759亿元，本期较上期减少0.49%[101] - 筹资活动现金流入小计本期为0.3626亿元，上期为2.22亿元，本期较上期减少83.66%[101] - 筹资活动现金流出小计本期为4.3632531793亿元，上期为0.9525641503亿元，本期较上期增加358.05%[101] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.3269931793亿元，上期为1.2674358497亿元，本期较上期减少441.99%[101] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.2531085768亿元，上期为5.4374226709亿元，本期较上期减少159.82%[102] - 2017年上期归属于母公司所有者权益合计为84.5997560347亿元，本期期末为87.948592859亿元，增加3.3488368243亿元[108][111] - 2017年上期专项储备为1.8625436031亿元，本期期末为2.2556214096亿元，增加0.3930778065亿元[108][111] - 2017年上期未分配利润为58.2069223243亿元，本期期末为61.0786788194亿元，增加2.8717564951亿元[108][111] - 2017年上期少数股东权益为4.7755031908亿元，本期期末为4.6632057135亿元，减少0.1122974773亿元[108][111] - 2017年本期综合收益总额为2.7594590178亿元[109] - 2017年所有者投入资本为1.963亿元[109] - 2017年专项储备本期提取1.4203576664亿元，本期使用1.0272798599亿元[109][111] - 本年期初股本为7.22718亿元，本期期末仍为7.22718亿元[108][111] - 本年期初资本公积为8.9140169165亿元，本期期末为9.1103169165亿元，增加0.1963亿元[108][111] - 本年期初盈余公积为3.61359亿元，本期期末仍为3.61359亿元[108][111] - 本期所有者权益合计期初余额为8,290,584,250.56元，期末余额为8,745,155,874.52元，增加454,571,623.96元[112][113] - 本期专项储备期初余额为230,142,148.52元，期末余额为219,489,659.73元，减少10,652,488.79元，本期提取113,962,075.76元，使用124,614,564.55元[112][113] - 上期所有者权益合计期初余额为8,007,739,199.39元，期末余额为8,096,621,051.84元，增加88,881,852.45元[113][114] - 上期专项储备期初余额为185,404,085.25元，期末余额为224,711,865.90元，增加39,307,780.65元，本期提取141,771,696.64元，使用102,463,915.99元[113][114] - 本期综合收益总额为537,495,912.75元[112] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为72,271,800.00元[113] - 上期综合收益总额为29,944,071.80元[114] - 上期所有者投入和减少资本为19,630,000.00元[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司江苏徐州生产基地年核定煤炭生产能力805万吨，洗煤厂生产能力820万吨，2017年上半年原煤、洗煤销售收入24.43亿元，占主营业务收入82.68%[23] - 公司坑口发电厂总装机容量444MW，2017年上半年发电销售收入2.90亿元，占主营业务收入9.82%[24] - 公司铝加工年生产能力10万吨，2017年上半年铝产品加工销售收入1.77亿元，占主营业务收入6.00%[24] - 公司自营铁路181.9公里，年运输能力1300万吨，拓特机械制造厂年设备制修能力1.80万吨，2017年上半年自营铁路运输及设备制修等销售收入4441.42万元，占主营业务收入1.50%[24] - 2017年上半年公司自产煤炭390.36万吨，洗精煤产量267.32万吨，自产煤炭销售量257.56万吨[29] - 2017年上半年公司发电量11.67亿度，铝材加工量1.15万吨，铁路货运量659.96万吨，设备制修量0.90万吨[29] 项目投资情况 - 苇子沟煤矿项目总投资额后期调整为19.77亿元，报告期内完成294万元，累计完成投资6.88亿元[37] - 106煤矿项目总投资10.12亿元，累计完成投资10.49亿元[39] - 玉泉煤业改扩建项目总投资5.23亿元，报告期末累计完成投资3.31亿元[39] - 2×350MW超临界热电联产机组项目总投资33.77亿元，报告期内完成投资2.89亿元，累计完成投资7.36亿元[39] 子公司相关情况 - 江苏大屯煤炭贸易有限公司净利润为5955.31万元[42] - 山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司本期计提无形资产减值准备3.25亿元[42] - 公司持有江苏大屯煤炭贸易有限公司100%股权，中煤能源新疆鸿新煤业有限公司80%股权，中煤能源新疆天山煤电有限责任公司51%股权，山西中煤煜隆能源有限公司80%股权，山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权[119] 公司经营策略与风险 - 公司产品结构单一，整体经济效益几乎全部来源于煤炭主业[48] - 公司推进新疆106煤矿和苇子沟煤矿2个项目前期证照办理工作，盘活资产[48] - 公司2×350MW“上大压小”热电项目建设稳步推进，争取早日取得效益[48] - 公司采取措施盘活铝业资产，减少铝业亏损[48] - 公司电厂2×350W机组项目投资金额大、建设周期长，占用大量资金[49] 股东大会与审计机构变更 - 2016年年度股东大会于2017年4月27日召开，2017年第一次临时股东大会于2017年8月22日召开[52] - 公司不再续聘原审计机构普华永道中天会计师事务所，聘请德勤华永会计师事务所为2017年度审计机构，审计费用

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为14,045,252,555.48元，较上年度末增长0.40%[5] - 期末流动资产合计为21.2873221188亿元，较年初的22.2664112126亿元下降4.39%[19] - 期末非流动资产合计为101.926831829亿元，较年初的101.9122398552亿元增长0.01%[19] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8,749,843,787.74元，较上年度末增长2.91%[5] - 期末所有者权益合计为85.4829572728亿元，较年初的82.9058425056亿元增长3.11%[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为139,612,970.74元，较上年同期增长35.65%[5] - 经营活动现金流量净额本期139,612,970.74元，较同期增加36,692,877.02元，增幅35.65%，因销售商品现金增加[12] - 投资活动现金流量净额本期205,070,430.59元，较同期增加380,717,189.68元，增幅 - 216.75%，因收回四方铝业欠款[12][13] - 筹资活动现金流量净额本期 - 372,096,238.31元，较同期减少560,664,862.95元，减幅 - 297.33%，因偿还银行借款增加[12][13] - 本期经营活动现金流入小计为14.64亿元，上期为12.66亿元，同比增长15.62%[30] - 本期经营活动现金流出小计为13.24亿元，上期为11.63亿元，同比增长13.80%[30] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，上期为1.03亿元，同比增长35.65%[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额为2.05亿元，上期为 -1.76亿元，同比增长216.11%[30] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -3.72亿元，上期为1.89亿元，同比下降296.87%[30] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -0.27亿元，上期为1.16亿元，同比下降123.21%[30] - 期末现金及现金等价物余额为6.40亿元，期初为6.68亿元，同比下降4.10%[30] - 2017年第一季度投资活动现金流出小计为152,923,137.43元，上年同期为153,851,285.68元[32] - 2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为213,670,377.63元，上年同期为 - 153,851,285.68元[32] - 2017年第一季度取得借款收到的现金为200,000,000.00元[32] - 2017年第一季度筹资活动现金流入小计为200,000,000.00元[32] - 2017年第一季度偿还债务支付的现金为350,000,000.00元，上年同期为3,546,450.22元[32] - 2017年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为22,096,238.31元，上年同期为19,884,925.14元[32] - 2017年第一季度筹资活动现金流出小计为372,096,238.31元，上年同期为23,431,375.36元[32] - 2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 372,096,238.31元，上年同期为176,568,624.64元[32] - 2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 41,927,467.30元，上年同期为72,796,788.19元[32] - 2017年第一季度期末现金及现金等价物余额为580,241,077.77元，上年同期为170,593,983.81元[32] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末营业收入为1,407,415,016.39元，较上年同期增长24.78%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为166,084,793.55元，较上年同期增长4,382.00%[5] - 加权平均净资产收益率为1.93%，较上年增加1.88个百分点[5] - 基本每股收益为0.23元/股，较上年同期增长2,200.00%[5] - 稀释每股收益为0.23元/股，较上年同期增长2,200.00%[5] - 净利润本期158,827,659.50元，较同期增加154,834,739.81元，增幅3877.73%，因煤炭产品盈利能力增加[13] - 少数股东损益本期 - 7,257,134.05元，较同期减少7,544,459.85元，减幅 - 2625.75%，因新疆天山公司亏损增加[13] - 2017年第一季度公司营业总收入为14.0741501639亿元，较上期的11.2790495573亿元增长24.78%[22] - 2017年第一季度公司营业总成本为11.9037429078亿元，较上期的11.1593092191亿元增长6.67%[23] - 2017年第一季度公司营业利润为2.1704072561亿元，较上期的0.1197403382亿元增长1712.59%[23] - 2017年第一季度公司利润总额为2.1709948977亿元，较上期的0.1117767896亿元增长1842.25%[23] - 2017年第一季度公司净利润为1.588276595亿元，较上期的0.0399291969亿元增长3877.64%[23] - 2017年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1.6608479355亿元，较上期的0.0370559389亿元增长4381.91%[23] - 公司本期营业收入为14.17亿元，上期为9.95亿元，同比增长42.39%[26] - 本期营业利润为2.35亿元，上期为0.32亿元，同比增长627.39%[26] - 本期净利润为1.77亿元，上期为0.23亿元，同比增长668.72%[26] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 期末负债合计为37.731196675亿元，较年初的41.2728085622亿元下降8.58%[20] - 应收账款期末金额346,559,597.54元，较期初增加91,412,967.39元，增幅35.83%，因煤炭销售款项增加[11] - 其他应收款期末金额16,148,176.67元，较期初减少364,504,327.88元，减幅95.76%，因收回四方铝业欠款[11] - 存货期末金额331,985,098.00元，较期初增加89,709,919.33元，增幅37.03%，因库存商品煤增加[11] - 短期借款期末金额400,000,000.00元，较期初减少350,000,000.00元，减幅46.67%，因借款到期归还[11] - 预收款项期末金额188,037,464.00元，较期初增加101,604,323.64元，增幅117.55%，因预收煤炭销售款增加[11] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为53,675户，中国中煤能源股份有限公司持股比例为62.43%[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年一季度公司自产煤炭195.22万吨，洗精煤产量125.62万吨，发电量6.08亿度，铝材加工量0.55万吨，铁路货运量326.19万吨，设备制修量0.46万吨[10]

整体财务关键指标变化 - 2016年营业收入51.80亿元，较2015年增长4.42%；归属于上市公司股东的净利润4.52亿元，较2015年增长3859.62% [19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.24亿元，较2015年增长1056.34% [19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额13.56亿元，较2015年增长109.48% [20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产85.03亿元，较2015年末增长6.52%；总资产139.89亿元，较2015年末增长2.33% [20] - 2016年基本每股收益0.62元/股，较2015年增长3000.00%；稀释每股收益0.62元/股，较2015年增长3000.00% [21] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元/股，较2015年增长1600.00% [21] - 2016年加权平均净资产收益率5.48%，较2015年增加5.34个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.50%，较2015年增加1.37个百分点 [21] - 公司营业收入51.795亿元，较上年同期增长4.42%；营业成本39.546亿元，较上年同期下降3.29%[39] - 公司财务费用8931.74万元，比上年同期增加65.01%，主要受新疆106矿项目借款利息停止资本化影响[39] - 公司经营活动产生的现金流量净额13.561亿元，比上年同期增加109.48%，主要因本期煤炭销售收入及应收账款回收增加[39][40] - 公司投资活动产生的现金流量净额1.787亿元，比上年同期增加121.03%，主要是本期资产处置收到资金较多[39][40] - 公司筹资活动产生的现金流量净额 -10.169亿元，比上年同期减少593.41%，主要因本期减少外部融资[39][40] - 所得税费用本期为6353.50万元，较上年同期的9118.11万元减少30.32%[48] - 研发投入合计6937.64万元，占营业收入比例1.34%[51] - 经营活动现金流净额本期为13.56亿元，较上年同期的6.47亿元增加109.48%；投资活动现金流净额本期为1.79亿元，较上年同期的 - 8.50亿元增加121.03%；筹资活动现金流净额本期为 - 10.17亿元，较上年同期的2.06亿元减少593.41%[52] - 货币资金本期期末为6.77亿元，较上期期末的1.75亿元增加285.98%[56] - 应收账款本期期末为2551.47万元，较上期期末的9.16亿元减少72.15%[56] - 其他流动负债本期期末为0，较上期期末的10亿元减少100.00%[56] - 长期应付款本期期末为9958.94万元，较上期期末的1000万元增加895.89%[56] - 2016年末公司资产总计139.89亿元，较期初的136.70亿元增长2.33%[155][156][157] - 流动资产合计27.11亿元，较期初的21.90亿元增长23.79%[155] - 非流动资产合计112.78亿元，较期初的114.80亿元下降1.76%[156] - 负债合计50.48亿元，较期初的52.10亿元下降3.12%[156] - 流动负债合计32.65亿元，较期初的36.20亿元下降9.81%[156] - 非流动负债合计17.82亿元，较期初的15.90亿元增长12.09%[156] - 所有者权益合计89.42亿元，较期初的84.60亿元增长5.69%[157] - 应收票据期末余额11.05亿元，较期初的5.71亿元增长93.46%[155] - 2016年公司资产总计12,417,865,106.78元，较上期12,400,310,443.99元增长0.14%[160] - 2016年公司负债合计4,127,280,856.22元，较上期4,392,571,244.60元下降6.04%[160] - 2016年公司所有者权益合计8,290,584,250.56元，较上期8,007,739,199.39元增长3.53%[161] - 2016年公司营业总收入5,179,539,966.32元，较上期4,960,392,875.14元增长4.42%[162] - 2016年公司营业总成本5,030,591,902.69元，较上期4,970,785,637.42元增长1.20%[162] - 2016年公司营业利润477,952,066.17元，较上期59,138,662.72元增长708.16%[162] - 2016年公司利润总额476,959,146.80元，较上期61,442,412.75元增长676.24%[162] - 2016年公司净利润413,424,111.14元，较上期 - 29,738,735.67元实现扭亏为盈[162] - 2016年公司基本每股收益0.62元/股，较上期0.02元/股增长3000%[163] - 2016年母公司营业收入4,926,038,480.54元，较上期4,312,517,142.87元增长14.23%[165] - 2016年投资收益4292.93万元，2015年为8405.37万元[166] - 2016年营业利润2.90亿元，2015年为1.51亿元[166] - 2016年净利润2.14亿元，2015年为1.30亿元[166] - 2016年基本每股收益0.30元/股，2015年为0.18元/股[166] - 2016年经营活动现金流入小计61.70亿元，2015年为61.95亿元[169] - 2016年经营活动产生的现金流量净额13.56亿元，2015年为6.47亿元[169] - 2016年投资活动产生的现金流量净额1.79亿元，2015年为 - 8.50亿元[169] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额 - 10.17亿元，2015年为2.06亿元[170] - 2016年现金及现金等价物净增加额5.18亿元，2015年为377.44万元[170] - 2016年末现金及现金等价物余额6.68亿元，2015年末为1.50亿元[170] - 经营活动现金流入小计本期为64.98亿元，上期为54.38亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为21.35亿元，上期为5.36亿元[172] - 投资活动现金流入小计本期为2.92亿元，上期为2.09亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.72亿元，上期为 - 7.53亿元[172] - 筹资活动现金流入小计本期为9.41亿元，上期为23.51亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 10.39亿元，上期为2.33亿元[172][173] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.24亿元，上期为0.16亿元，期末现金及现金等价物余额本期为6.22亿元，上期为0.98亿元[173] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为84.60亿元，本期增减变动金额为4.82亿元[176] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为60.73亿元，上期为54.13亿元[172] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为18.03亿元，上期为19.43亿元[172] - 取得投资收益收到的现金本期为0.23亿元，上期为0.64亿元[172] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为2.67亿元，上期为1.44亿元[172] - 吸收投资收到的现金本期为0.24亿元，上期为0.01亿元[172] - 公司本期专项储备期末余额为44,738,063.27元，本期提取274,692,275.68元，本期使用229,954,212.41元[178] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为8,941,907,777.88元，上期期末为8,537,151,784.98元，本期增减变动金额为 -77,176,181.51元[178] - 公司本期资本公积增加1,010,000.00元，其他综合收益减少185,813.00元，未分配利润增加11,406,853.82元，少数股东权益减少89,407,222.33元[178] - 公司本期综合收益总额为 -29,738,735.67元，其中未分配利润增加11,406,853.82元，少数股东权益减少41,145,589.49元[178] - 公司本期所有者投入和减少资本为19,010,000.00元，其中资本公积增加1,010,000.00元，少数股东投入18,000,000.00元[178] - 母公司上年期末所有者权益合计为8,007,739,199.39元，本年期初余额相同[183] - 母公司本期增减变动金额为282,845,051.17元，其中综合收益总额为214,336,987.90元，所有者投入和减少资本为23,770,000.00元，专项储备增加44,738,063.27元[183] - 母公司本期专项储备本期提取272,871,980.28元，本期使用228,133,917.01元[183] - 公司本期期末股本为722,718,000.00元，与上年期末和本年期初相同[178][183] - 公司本期期末资本公积为915,171,691.65元，上年期末为890,391,691.65元，增加了24,780,000.00元[178] - 本期期末所有者权益合计8,007,739,199.39元，较上年期末7,876,855,141.13元增加130,884,058.26元[185][186] - 本期资本公积增加1,010,000.00元[185] - 本期专项储备减少185,813.00元，其中本期提取456,312,033.40元，本期使用456,497,846.40元[185][186] - 本期未分配利润增加130,059,871.26元[185] 各业务线数据关键指标变化 - 2016年公司原煤、洗煤销售收入377,226.81万元，占主营业务收入75.48%[29] - 2016年公司发电销售收入55,489.04万元，占主营业务收入11.10%[30] - 2016年公司铝产品加工销售收入50,120.85万元，占主营业务收入10.03%[30] - 2016年公司自营铁路运输及设备制修等业务销售收入16,957.78万元，占主营业务收入3.39%[30] - 2016年公司自产原煤838.76万吨，洗精煤产量591.80万吨，发电量23.49亿度，铁路货运量1358.01万吨，设备制修量17543吨，铝材加工产量33612吨[36] - 原煤生产量93.81万吨，销售量93.23万吨，库存量2.58万吨，生产量比上年减少13.75%，销售量比上年减少17.11%，库存量比上年增加29.00%[45] - 洗煤生产量591.97万吨，销售量585.95万吨，库存量6.85万吨，生产量比上年减少4.54%，销售量比上年减少5.83%，库存量比上年增加715.48%[45] - 煤炭业务成本2016年为26.22亿元，较上年同期的23.32亿元增长12.44%，其中其他支出占比46.38%，金额为12.16亿元，涨幅11.77%[46] - 动力煤产量6857760.02吨，销量6791776.53吨，销售收入37.72亿元，销售成本27.00亿元，毛利10.72亿元[60] 利润分配情况 - 2016年度母公司实现净利润2.14亿元，年初未分配利润59.39亿元，可供股东分配利润61.53亿元，拟不实施利润分配，不进行资本公积金转增股本[4] - 2016、2015、2014年现金分红数额分别为4.52亿元、0.11亿元、0.48亿元，占净利润比率均为0%[91] 季度数据情况 - 2016年第一季度至第四季度营业收入分别为11.28亿元、12.35亿元、12.16亿元、16.01亿元 [23] - 2016年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.04亿元、2.83亿元、0.11亿元、1.53亿元 [23] - 2016年经营活动产生的现金流净额分别为102,92

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产139.11亿元，较上年度末增长1.76%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产83.73亿元，较上年度末增长4.89%[6] - 公司2016年第三季度非流动负债合计17.22亿美元，年初为15.90亿美元，负债合计50.76亿美元，年初为52.10亿美元[19] - 公司2016年第三季度归属于母公司所有者权益合计83.73亿美元，年初为79.82亿美元，所有者权益合计88.34亿美元，年初为84.60亿美元[19] - 公司2016年第三季度流动资产合计20.66亿美元，年初为15.30亿美元，非流动资产合计101.87亿美元，年初为108.71亿美元[22] - 公司2016年第三季度流动负债合计26.45亿美元，年初为29.74亿美元，非流动负债合计14.73亿美元，年初为14.19亿美元[23] - 公司2016年第三季度应付债券为9.90亿美元，年初为9.88亿美元，长期应付款为0.89亿美元，年初为0.10亿美元[19][23] - 公司2016年第三季度长期应收款为12.82亿美元，年初为19.80亿美元，固定资产为58.15亿美元，年初为59.68亿美元[22] - 公司2016年第三季度短期借款为8.00亿美元，年初为7.50亿美元，应付账款为6.49亿美元，年初为6.57亿美元[23] - 公司2016年第三季度专项储备为2.59亿美元，年初为1.86亿美元，未分配利润为61.19亿美元，年初为58.21亿美元[19] - 公司2016年第三季度货币资金为1.61亿美元，年初为1.17亿美元，应收账款为4.97亿美元，年初为5.90亿美元[22] - 公司2016年第三季度存货为2.55亿美元，年初为2.11亿美元，其他应收款为8.19亿美元，年初为1.45亿美元[22] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末营业收入35.79亿元，较上年同期减少4.90%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，较上年同期增长1713.17%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润770.18万元，较上年同期减少52.08%[6] - 加权平均净资产收益率为3.65%，较上年增加3.44个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，较上年增长1950.00%[6] - 本季度（7 - 9月）营业总收入为12.16亿美元，上期为12.46亿美元；年初至报告期期末（1 - 9月）为35.79亿美元，上年同期为37.63亿美元[27] - 本季度营业总成本为12.06亿美元，上期为12.44亿美元；年初至报告期期末为35.78亿美元，上年同期为37.54亿美元[27] - 本季度营业利润为1048.34万美元，上期为180.58万美元；年初至报告期期末为2.87亿美元，上年同期为904.05万美元[27] - 本季度利润总额为1712.68万美元，上期为189.68万美元；年初至报告期期末为2.93亿美元，上年同期为941.79万美元[28] - 本季度净利润为626.08万美元，上期亏损57.51万美元；年初至报告期期末为2.82亿美元，上年同期为105.99万美元[28] - 归属于母公司所有者的本季度净利润为1101.90万美元，上期为432.74万美元；年初至报告期期末为2.98亿美元，上年同期为1644.61万美元[28] - 少数股东本季度损益为 - 475.82万美元，上期为 - 490.24万美元；年初至报告期期末为 - 1598.79万美元，上年同期为 - 1538.62万美元[28] - 本季度综合收益总额为626.08万美元，上期亏损57.51万美元；年初至报告期期末为2.82亿美元，上年同期为105.99万美元[29] - 归属于母公司所有者的本季度综合收益总额为1101.90万美元，上期为432.74万美元；年初至报告期期末为2.98亿美元，上年同期为1644.61万美元[29] - 基本每股收益本季度为0.01元/股，上期为0.01元/股；年初至报告期期末为0.41元/股，上年同期为0.02元/股[29] - 2016年1 - 9月公司营业收入为33.17亿元，上年同期为31.92亿元，同比增长3.91%[31] - 2016年1 - 9月公司营业成本为27.76亿元，上年同期为26.98亿元，同比增长2.89%[31] - 2016年1 - 9月公司净利润为3516.40万元，上年同期为5078.54万元，同比下降30.76%[31] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.27亿元，较上年同期增长54.10%[6] - 货币资金期末较期初增加54,699,339.33元，增幅31.21%，主要因应收款项回收资金较多[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加290,188,050.80元，增幅54.10%，主要因支付给职工现金及税费减少[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期净流出减少265,694,036.40元，减幅47.54%，主要因收到原子公司股权转让款尾款1.24亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少494,576,014.68元，减幅5254.74%，主要因本期偿还贷款支出增加[16] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为42.55亿元，上年同期为47.29亿元，同比下降10.02%[34] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为34.28亿元，上年同期为41.93亿元，同比下降18.24%[34] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为8.27亿元，上年同期为5.36亿元，同比增长54.28%[34] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为1.24亿元，上年同期为881.96万元，同比增长1309.74%[34][35] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为4.18亿元，上年同期为5.60亿元，同比下降25.43%[35] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为3.12亿元，上年同期为14.53亿元，同比下降78.53%[35] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计为8.16亿元，上年同期为14.62亿元，同比下降44.18%[35] - 经营活动现金流入小计本报告期为40.57亿美元，上年同期为44.26亿美元，同比下降8.34%[38] - 经营活动现金流出小计本报告期为32.30亿美元，上年同期为39.98亿美元，同比下降19.21%[38] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为8.27亿美元，上年同期为4.28亿美元，同比增长93.42%[38] - 投资活动现金流入小计本报告期为1.24亿美元，上年同期为66.74万美元，同比增长18537.94%[38] - 投资活动现金流出小计本报告期为3.90亿美元，上年同期为4.53亿美元，同比下降13.90%[38] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 2658.61万美元，上年同期为 - 4519.22万美元，同比增长41.17%[38] - 筹资活动现金流入小计本报告期为3.12亿美元，上年同期为13亿美元，同比下降75.92%[38][39] - 筹资活动现金流出小计本报告期为8.16亿美元，上年同期为12.71亿美元，同比下降36.09%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 5.04亿美元，上年同期为2898.82万美元，同比下降1843.16%[39] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为5738.46万美元，上年同期为475.03万美元，同比增长1108.06%[39] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 应收票据期末较期初增加318,424,666.18元，增幅55.76%，主要因煤炭销售业务票据结算增加[12][13] - 应收账款期末较期初减少548,054,178.97元，减幅59.83%，主要因收回原子公司欠款及煤炭业务应收款项减少[12][13] - 财务费用本期较上年同期增加36,130,468.08元，增幅96.48%，主要因子公司延期缴纳采矿权价款的资金占用费增加[15] - 投资收益本期较上年同期增加286,074,604.49元，增幅357493.36%，主要因出售子公司增加投资收益[15] - 其他流动负债期末较期初减少500,000,000.00元，减幅50.00%，为本期偿还5亿元短期融资券的影响[12][14] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为51847户[10] - 前十名股东中，中国中煤能源股份有限公司持股4.51亿股，占比62.43%[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年前三季度公司自产煤炭622.39万吨，洗精煤产量449.42万吨，自产煤炭销售量528.63万吨，发电量18.05亿度，铝材加工量4.61万吨，铁路货运量1025.37万吨，设备制修量1.39万吨[12]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23.63亿元，较上年同期下降6.15%[15] - 归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，较上年同期增加2269.69%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润164.98万元，较上年同期下降86.11%[15] - 经营活动产生的现金流量净额6.19亿元，较上年同期增加23.99%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产83.29亿元，较上年度末增加4.34%[15] - 本报告期末总资产143.25亿元，较上年度末增加4.79%[15] - 基本每股收益0.40元/股，较上年同期增加1900.00%[16] - 公司营业收入2,362,731,138.85元，较上年同期减少6.15%；营业成本1,973,772,546.51元，较上年同期减少4.53%[27] - 财务费用56,079,403.59元，较上年同期增加85.42%，主要因子公司山西玉泉公司延期缴纳采矿权价款的资金占用费增加[23][27] - 经营活动产生的现金流量净额618,881,069.71元，较上年同期增加23.99%，主要因本期支付给职工的现金以及支付的各项税费减少[23][27] - 公司本期营业总收入为23.63亿元，上期为25.18亿元，同比有所下降[87] - 本期营业总成本为23.73亿元，上期为25.10亿元，同比下降[87] - 本期投资收益为2.86亿元，上期为8万元，大幅增长[87] - 本期营业利润为2.76亿元，上期为723.47万元，增长显著[87] - 本期净利润为2.76亿元，上期为163.50万元，增长明显[88] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.87亿元，上期为1211.87万元，大幅提升[88] - 基本每股收益本期为0.40元/股，上期为0.02元/股，增长幅度大[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.19亿元，上期为4.99亿元，有所增加[94] - 投资活动现金流入小计本期为1.24亿元，上期为88.17万元，增长较多[94] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为3.04亿元，上期为3.73亿元，同比减少[94] - 公司2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.16亿元，上年同期为4.27亿元[98] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.37亿元，上年同期为 -2.96亿元[98] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.27亿元，上年同期为 -0.67亿元[95] - 现金及现金等价物净增加额为5.44亿元，上年同期为0.45亿元[95] - 期末现金及现金等价物余额为6.93亿元，上年同期为1.91亿元[95] - 母公司2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.16亿元，上年同期为4.27亿元[98] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.37亿元，上年同期为 -2.96亿元[98] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.94亿元，上年同期为 -1.01亿元[98] - 现金及现金等价物净增加额为5.73亿元，上年同期为0.30亿元[98] - 期末现金及现金等价物余额为6.71亿元，上年同期为1.12亿元[98] - 公司2016年上半年专项储备期末余额为39,307,780.65元，本期提取143,591,992.04元，本期使用104,284,211.39元[101] - 公司2016年上半年所有者权益合计期末余额为8,794,859,285.90元，上年同期为8,537,151,784.98元，增加1,754,718.87元[101] - 公司2016年上半年净利润为12,118,724.51元[102] - 公司2016年上半年所有者投入和减少资本共16,010,000.00元，其中所有者投入资本16,010,000.00元[102] - 公司2016年上半年专项储备本期提取132,815,245.24元，本期使用148,705,495.38元，变动金额为 -15,890,250.14元[102] - 公司2016年上半年所有者权益合计期末余额为8,538,906,503.85元[102] - 母公司2016年上半年实收资本期末较上年年末增加19,630,000.00元[104] - 母公司2016年上半年专项储备期末较上年年末增加39,307,780.65元[104] - 母公司2016年上半年未分配利润期末较上年年末增加29,944,071.80元[104] - 母公司2016年上半年所有者权益合计期末较上年年末增加88,881,852.45元[104] - 2016年上半年专项储备期末余额为39307780.65元，本期提取141771696.64元，本期使用102463915.99元[105] - 2016年上半年所有者权益合计期末余额为8096621051.84元，上年同期为7876855141.13元，本期增减变动金额为14822830.38元[105] - 2016年上半年净利润为29703080.52元[106] - 2016年上半年所有者投入资本为1010000元[106] - 2016年上半年专项储备本期提取130221203.98元，本期使用146111454.12元，增减变动金额为 - 15890250.14元[106] - 2016年6月30日货币资金期末余额为817,230,464.21元，年初余额为175,272,409.52元[78] - 2016年6月30日应收票据期末余额为697,715,448.23元，年初余额为571,035,612.78元[78] - 2016年6月30日应收账款期末余额为426,270,886.50元，年初余额为915,991,492.83元[78] - 2016年6月30日流动资产合计期末余额为3,024,638,538.27元，年初余额为2,190,128,660.20元[78] - 2016年6月30日非流动资产合计期末余额为11,300,765,078.02元，年初余额为11,480,250,625.08元[78] - 2016年6月30日资产总计期末余额为14,325,403,616.29元，年初余额为13,670,379,285.28元[78] - 公司流动负债合计从年初的36.20亿元增至期末的38.14亿元，增幅约5.36%[79] - 公司非流动负债合计从年初的15.90亿元增至期末的17.16亿元，增幅约7.92%[79] - 公司负债合计从年初的52.10亿元增至期末的55.31亿元，增幅约6.14%[79] - 公司所有者权益合计从年初的84.60亿元增至期末的87.95亿元，增幅约3.96%[80] - 公司负债和所有者权益总计从年初的136.70亿元增至期末的143.25亿元，增幅约4.79%[80] - 母公司流动资产合计从年初的15.30亿元增至期末的25.40亿元，增幅约65.67%[83] - 母公司非流动资产合计从年初的108.71亿元降至期末的102.05亿元，降幅约6.12%[83] - 母公司资产总计从年初的124.00亿元增至期末的127.45亿元，增幅约2.78%[83] - 母公司流动负债合计从年初的29.74亿元增至期末的31.81亿元，增幅约7.00%[84] - 母公司非流动负债合计从年初的14.19亿元增至期末的14.67亿元，增幅约3.44%[84] - 2016年1 - 6月，公司营业收入为2362731138.85元，较2015年1 - 6月的2517519009.05元减少6.2%[168] - 2016年1 - 6月，公司主营业务成本为1907529678.48元，较2015年1 - 6月的2018011294.13元减少5.5%[168] - 2016年1 - 6月公司营业收入22.7981077403亿元，2015年同期为24.5548205527亿元[169] - 2016年1 - 6月公司营业成本19.0752967848亿元，2015年同期为20.1801129413亿元[169] - 2016年1 - 6月公司财务费用5607.940359万元，2015年同期为3024.430553万元[169] - 2016年1 - 6月公司资产减值损失2759.739778万元，2015年同期为4370.511069万元[169] - 2016年1 - 6月公司营业外收入184.714万元，2015年同期为101.749161万元[169] - 2016年1 - 6月公司营业外支出210.445076万元，2015年同期为73.107684万元[170] - 2016年1 - 6月公司所得税费用8.406584万元，2015年同期为588.613786万元[170] - 2016年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额6.1888106971亿元，2015年同期为4.991231305亿元[171] - 2016年1 - 6月公司基本每股收益0.40元，2015年同期为0.02元[176] - 2016年半年度营业利润为286,074,683.49元，2015年同期为276,287,278.38元[178] - 2016年6月30日资产总计14,325,403,616.29元，2015年6月30日为14,034,450,699.04元[178][179] - 2016年6月30日负债总计5,530,544,330.39元，2015年6月30日为5,495,544,195.19元[178][179] - 2016年半年度折旧和摊销费用为300,027,846.65元，2015年同期为328,453,948.74元[178][179] - 2016年半年度资产减值损失（转回）为27,597,397.78元，2015年同期为43,705,110.69元[178][179] - 2016年半年度资本性支出为494,201,880.06元，2015年同期为376,881,783.95元[178][179] - 2015年1 - 6月营业收入为2,517,519,009.05元，其中煤炭业务1,702,970,384.35元、电力业务395,057,392.90元、铝业务393,216,486.55元、其他225,074,533.08元[179] - 2015年1 - 6月营业费用为2,510,284,316.95元，其中煤炭业务1,659,996,760.33元、电力业务282,449,693.74元、铝业务540,353,361.99元、其他226,284,288.72元[179] - 2016年1 - 6月主营业务收入为2,061,307,191.31元，2015年1 - 6月为2,110,932,380.59元[193] - 2016年1 - 6月其他业务收入为64,902,656.71元，2015年1 - 6月为43,686,740.47元[193] - 2016年1 - 6月主营业务成本为1,751,605,711.03元，2015年1 - 6月为1,787,890,229.64元[193] - 2016年1 - 6月其他业务成本为48,686,993.90元，2015年1 - 6月为30,435,515.40元[193] - 2016年1 - 6月投资收益为1.00元，2015年1 - 6月为32,621,762.43元[193] - 2016年1 - 6月非经常性损益为285,525,891.37元，2015年1 - 6月为245,585.01元[194] - 2016年1 - 6月归属于公司普通股股东净利润的加权平均净资产收益率为3

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为14,024,873,612.37元，较上年度末增长2.59%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8,016,621,412.70元，较上年度末增长0.43%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为102,920,093.72元，较上年同期增长142.25%[8] - 年初至报告期末营业收入为1,127,904,955.73元，较上年同期减少6.67%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3,705,593.89元，较上年同期减少69.14%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,637,498.97元，较上年同期减少60.94%[8] - 加权平均净资产收益率为0.05%，较上年减少0.1个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年减少50.00%[9] - 公司2016年第一季度负债合计55.3041455479亿美元，较年初的52.1040368181亿美元增长6.14%[21] - 公司2016年第一季度所有者权益合计84.9445905758亿美元，较年初的84.5997560347亿美元增长0.41%[21] - 公司2016年第一季度母公司资产总计127.5012308751亿美元，较年初的124.0031044399亿美元增长2.82%[23] - 公司2016年第一季度母公司流动负债合计32.7069358093亿美元，较年初的29.7396182044亿美元增长10%[24] - 公司2016年第一季度营业总收入11.2790495573亿美元，较上期的12.0855849152亿美元下降6.66%[28] - 公司2016年第一季度营业总成本11.1593092191亿美元，较上期的11.9364766695亿美元下降6.51%[28] - 公司2016年第一季度营业利润1197.403382万美元，较上期的1491.082457万美元下降19.7%[28] - 公司2016年第一季度利润总额1117.767896万美元，较上期的1511.191662万美元下降26.04%[28] - 公司2016年第一季度净利润399.291969万美元，较上期的720.517301万美元下降44.58%[28] - 公司2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润370.559389万美元，较上期的1200.712731万美元下降69.14%[28] - 综合收益总额本期为3,992,919.69元，上期为7,205,173.01元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为3,705,593.89元，上期为12,007,127.31元；归属于少数股东的综合收益总额本期为287,325.80元，上期为 - 4,801,954.30元[29] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.01元/股，上期均为0.02元/股[29] - 营业收入本期为995,040,047.15元，上期为1,077,795,487.13元；净利润本期为22,967,109.70元，上期为54,306,440.86元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,264,372,362.45元，上期为1,439,255,287.56元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为102,920,093.72元，上期为42,485,717.03元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 175,646,759.09元，上期为 - 268,310,000.00元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为188,568,624.64元，上期为314,123,536.11元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为115,841,959.27元，上期为88,299,253.14元[35] - 期初现金及现金等价物余额本期为149,735,315.07元，上期为145,960,944.15元[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为265,577,274.34元，上期为234,260,197.29元[35] - 经营活动现金流入小计本期为11.63亿元，上期为13.83亿元[37] - 经营活动现金流出小计本期为11.13亿元，上期为13.19亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5007.94万元，上期为6373.63万元[37] - 投资活动现金流出小计本期为1.54亿元，上期为1.29亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.54亿元，上期为 -1.29亿元[37] - 筹资活动现金流入小计本期和上期均为2亿元[37] - 筹资活动现金流出小计本期为2343.14万元，上期为3391.10万元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.77亿元，上期为1.66亿元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为7279.68万元，上期为1.01亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.71亿元，上期为1.83亿元[38] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为55013户[11] - 前十名股东中中国中煤能源股份有限公司持股451191333股，占比62.43%[11] 业务产量数据 - 2016年一季度公司自产煤炭229.96万吨，洗精煤产量152.46万吨，发电量5.84亿度，铝材加工量1.14万吨，铁路货运量357.86万吨，设备制修量0.39万吨[12] 部分科目金额变化及原因 - 货币资金期末金额291,114,368.79元，较期初增加115,841,959.27元，增幅66.09%，主要因短期借款取得资金增加[12] - 预付款项期末金额37,323,603.52元，较期初增加15,462,155.07元，增幅70.73%，主要因预付材料采购款增加[12][13] - 应付利息期末金额41,665,027.37元，较期初增加31,266,779.55元，增幅71.91%，主要因期末计提中期票据、短期融资券应计利息[12][13] - 长期应付款期末金额22,000,000.00元，较期初增加12,000,000.00元，增幅120.00%，因控股子公司收到少数股东提供借款增加[12][13] - 财务费用本期金额2,104,635.14元，较同期减少7,071,239.70元，减幅77.06%，因贷款利率下降及债务结构变化使利息支出同比减少[14] - 净利润本期金额3,992,919.69元，较同期减少3,212,253.32元，减幅44.58%，因煤炭市场低迷价格降幅大，利润总额同比减少[14][15] - 少数股东损益本期金额287,325.80元，较同期增加5,089,280.10元，增幅105.98%，因公司控股子公司数量减少[14][15] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额102,920,093.72元，较同期增加60,434,376.69元，增幅142.25%，因支付人工成本及上缴税费同比减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额188,568,624.64元，较同期减少125,554,911.47元，减幅39.97%，因本期取得银行借款较同期减少[16]

财务数据关键指标变化 - 2015年度母公司实现净利润130,059,871.26元，年初未分配利润5,808,800,314.86元，可供股东分配的利润为5,938,860,186.12元，拟不实施利润分配，不进行资本公积金转增股本[4] - 2015年营业收入4,960,392,875.14元，较2014年减少21.90% [18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润11,406,853.82元，较2014年减少76.45% [18] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,719,641.00元，较2014年减少82.26% [18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额647,347,583.85元，较2014年减少17.85% [18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产7,982,425,284.39元，较2014年末增加0.15% [18] - 2015年末总资产13,670,379,285.28元，较2014年末减少2.60% [18] - 2015年末总股本722,718,000.00股，与2014年末持平 [18] - 2015年基本每股收益0.02元/股，较2014年减少71.43% [19] - 2015年加权平均净资产收益率0.14%，较2014年减少0.47个百分点 [19] - 营业收入49.60亿元，较上年同期减少21.90%；营业成本40.89亿元，较上年同期减少22.08%[40] - 销售费用1.40亿元，较上年同期增加31.77%；研发支出6953.61万元，较上年同期增加41.39%[40][41] - 所得税费用本期为91,181,148.42元，上年同期为11,023,160.31元，增加727.18%[50] - 研发投入合计69,536,100.56元，占营业收入比例为1.40%[51] - 经营活动现金流量净额本期为647,347,583.85元，上年同期为788,025,558.48元，减少17.85%[53] - 投资活动现金流量净额本期净流出849,665,089.11元，上年同期净流出1,189,631,942.07元，减少28.58%[53] - 筹资活动现金流量净额本期为206,091,876.18元，上年同期为255,826,890.01元，减少19.44%[53] - 应收账款本期期末为915,991,492.83元，上期期末为460,758,959.98元，增加98.80%[57] - 2015年现金分红数额为11,406,853.82元，2014年为48,442,730.18元，2013年为152,645,188.31元[98] - 2015年以现金方式要约回购股份现金分红金额为0，比例为0%[99] - 2015年度母公司可供股东分配的利润为5,938,860,186.12元，拟不实施利润分配，用于项目建设和以后年度分配[100] - 截止2015年底，公司各项带息负债金额已达27.38亿元[100] - 2016年公司重点基建项目安排各项资本支出计划12.16亿元[100] - 2015年末公司资产总计124.00亿元，较2014年末的124.51亿元略有下降，降幅0.41%[172][173] - 2015年末公司流动负债合计29.74亿元，较2014年末的29.36亿元增长1.28%[172][173] - 2015年末公司非流动负债合计14.19亿元，较2014年末的16.38亿元下降13.38%[173] - 2015年末公司负债合计43.93亿元，较2014年末的45.74亿元下降3.96%[173] - 2015年末公司股东权益合计80.08亿元，较2014年末的78.77亿元增长1.66%[173] - 2015年末公司货币资金为1.17亿元，较2014年末的0.88亿元增长33.37%[172] - 2015年末公司应收票据为3.00亿元，较2014年末的5.89亿元下降49.07%[172] - 2015年末公司应收账款为5.90亿元，较2014年末的6.69亿元下降11.87%[172] - 2015年末公司存货为2.11亿元，较2014年末的2.56亿元下降17.44%[172] - 2015年末公司固定资产为59.68亿元，较2014年末的62.56亿元下降4.60%[172] - 2015年合并营业收入49.60亿元，2014年为63.52亿元，同比下降21.90%[175] - 2015年合并净利润亏损2973.87万元，2014年盈利1577.62万元[175] - 2015年基本每股收益0.02元，2014年为0.07元[175] - 2015年经营活动产生的现金流量净额合并为6.47亿元，公司为5.36亿元[177] - 2015年投资活动使用的现金流量净额合并为8.50亿元，公司为7.53亿元[177] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额合并为2.06亿元，公司为2.33亿元[177] - 2015年现金净增加额合并为377.44万元，公司为1573.60万元[177] - 2015年末现金余额合并为1.50亿元，公司为0.98亿元[177] - 2015年处置子公司收到的现金净额合并为1.44亿元，公司为1.44亿元[177] - 2015年取得借款收到的现金合并为14.88亿元，公司为13.50亿元[177] - 2014年1月1日归属于母公司股东权益合计83.65亿元，2014年12月31日为85.37亿元[179] - 2014年度净利润4844.27万元，少数股东亏损3266.66万元，综合收益1577.62万元[179] - 2014年股东投入资本1220万元[179] - 2014年提取专项储备2.72亿元，使用专项储备3.06亿元[179] - 2015年1月1日归属于母公司股东权益合计85.37亿元，2015年12月31日为84.60亿元[179][180] - 2015年度净利润1140.69万元，少数股东亏损4114.56万元，综合收益亏损2973.87万元[179] - 2015年股东投入资本1901万元[180] - 2015年提取专项储备4.62亿元，使用专项储备4.62亿元[180] - 2015年处置子公司导致股东权益减少6626.16万元[180] 各季度财务数据情况 - 2015年各季度营业收入分别为12.09亿元、13.09亿元、12.46亿元、11.97亿元[21] - 2015年各季度归属上市公司股东净利润分别为1200.71万元、11.16万元、432.74万元、 - 503.92万元[21] - 2015年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为4248.57万元、4.57亿元、3731.43万元、1.11亿元[21] 非经常性损益情况 - 2015年公司非经常性损益合计分别为68.72万元、 - 1197.90万元、839.09万元[24] 各业务线销售收入占比 - 2015年公司原煤、洗煤销售收入32.59亿元，占主营业务收入68.01%[27] - 2015年公司发电销售收入5.72亿元，占主营业务收入11.94%[28] - 2015年公司铁路运输及设备制修业务销售收入2.78亿元，占主营业务收入5.80%[28] - 2015年公司铝产品加工销售收入6.83亿元，占主营业务收入14.25%[28] 各业务线产量数据 - 2015年公司工作面平均工效同比提高9.7%，自产原煤901.08万吨，洗精煤产量620.59万吨[36] - 2015年公司发电量23.13亿度，铁路货运量1541.98万吨，设备制修量18191吨，铝材加工产量60357吨[36] - 铁路同比增运60万吨[37] - 原煤生产量108.77万吨，较上年减少36.29%；销售量112.47万吨，较上年减少33.69%[48] - 洗煤生产量620.10万吨，较上年增加12.30%；销售量622.23万吨，较上年增加13.08%[48] - 动力煤产量7,288,659.39吨，销量7,346,997.06吨，销售收入32.59亿元，销售成本25.52亿元，毛利7.07亿元[62] 各业务线营业收入变化 - 原煤营业收入3.41亿元，较上年减少60.51%；洗煤营业收入29.18亿元，较上年减少17.79%[43] - 江苏省煤炭营业收入12.33亿元，较上年减少44.79%；上海市煤炭营业收入9.66亿元，较上年减少3.49%[43] 客户与供应商情况 - 公司销售收入前五名客户销售总额为15.19亿元，占本年营业收入的30.63%[47] - 公司前5名供应商采购额为5.00亿元，占年度采购总额的比例为25.56%[49] 重大项目进展 - 2×350兆瓦热电项目开工建设，转让大屯铝业控股权，退出电解铝行业[38] - 公司与新疆鸿新建设集团有限公司共同投资设立中煤能源新疆鸿新煤业有限公司，公司现金出资4亿元，占注册资本80%，合资公司投资建设年产300万吨的苇子沟煤矿项目[72] - 苇子沟煤矿项目总投资额后期调整为197738万元，报告期内完成7389万元，累计完成投资60564万元[73] - 公司出资5610万元收购新疆兵团农六师国有资产经营有限公司持有的新疆天山煤电有限责任公司51%股权，该公司负责106煤矿项目开发建设[74] - 106煤矿项目总投资101163万元，报告期内完成投资12852万元，累计完成投资105316万元[75] - 公司收购玉泉煤业70%股权总价款为3.535亿元，增资后公司出资1.4亿元占70%股权[77] - 公司累计支付玉泉煤业股权转让及增资款3.5975亿元，改扩建项目总投资5.2251亿元，累计完成投资2.6013亿元[78] - 2×350MW超临界热电联产机组项目总投资34.52亿元，项目资本金6.9亿元，报告期完成投资0.8478亿元，累计完成投资1.206亿元[79] 子公司经营情况 - 江苏大屯煤炭贸易有限公司营业收入32.201135亿元，营业利润0.69838亿元，净利润0.522419亿元[82] - 徐州四方铝业集团有限公司营业收入5.405528亿元，营业利润 - 0.675953亿元，净利润 - 0.679737亿元[83] 行业预测与公司目标 - 公司预计2016年煤炭行业仍将产能过剩、价格低迷[86] - 公司2016年主要生产经营目标为：本部原煤产量910万吨，精煤产量603万吨，掘进综合进尺36200米，发电量22亿度，铝材加工产量52000吨，铁路货运总量1350万吨，设备制修量14500吨[88] 公司风险与应对措施 - 公司面临安全生产风险，原因包括矿井开采条件复杂和员工思想不稳定[89] - 公司针对安全生产风险采取八项应对措施，如宣贯安全重要性、优化通风系统等[90] - 公司产品结构单一，煤炭市场不景气致煤炭板块盈利下降，整体抵御风险能力不强[92] - 公司面临现金流风险，原因包括货款回收难、投资项目占用资金等[93] - 应对现金流风险措施有合理组织融资结构、加快在建项目建设等[93] - 公司应对煤炭业务风险措施有稳定产量、灵活制定销售政策等[92] 关联交易情况 - 2015年公司向中煤张家口煤矿机械有限责任公司等采购设备、原材料及辅助材料总金额4334.03万元[107] - 2015年公司接受中煤第五建设有限公司徐州煤矿采掘机械厂等劳务总金额18265.92万元[107] - 2015年公司基建工程等关联交易涉及中煤大屯建筑安装工程公司等，总金额达一定规模，如基建工程与中煤大屯建筑安装工程公司交易4447.22万元[108] - 2015年公司销售电力及供暖服务等关联交易涉及大屯煤电（集团）有限责任公司等，总金额8685.20万元[108] - 公司将持有的江苏大屯铝业有限公司75%股权转让给大屯煤电（集团）有限责任公司，收购价款26823.63万元[109] - 大屯煤电需于2015年12月31日前支付1.44亿元，其余部分在2016年6月30日前付清[109] - 大屯铝业占用上海能源的资金39742.00万元将于2016年6月30日前归还[109] - 截止2015年12月31日，大屯煤电已支付转让价款1.44亿元，大屯铝业占用上海能源资金为38177

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产139.82亿元，较上年度末减少0.38%；归属于上市公司股东的净资产79.61亿元，较上年度末减少0.12%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额5.36亿元，较上年同期增加12.97%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入37.63亿元，较上年同期减少23.06%；归属于上市公司股东的净利润1644.61万元，较上年同期减少76.93%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1607.35万元，较上年同期减少76.37%[8] - 加权平均净资产收益率为0.21%，较上年减少0.68个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年减少80.00%[8] - 2015年第三季度公司营业总收入为37.6341994858亿美元，上年同期为48.91579929亿美元，同比下降23.06%[31] - 2015年第三季度公司营业总成本为37.5445940973亿美元，上年同期为48.3155593亿美元，同比下降22.29%[31] - 2015年9月30日公司流动资产合计为15.8666869088亿美元，年初为16.3225314946亿美元，同比下降2.79%[28] - 2015年9月30日公司非流动资产合计为110.138909312亿美元，年初为108.1856583275亿美元，同比增长1.80%[28] - 2015年9月30日公司流动负债合计为33.1294601633亿美元，年初为29.355459442亿美元，同比增长12.86%[29] - 2015年9月30日公司非流动负债合计为13.8657903495亿美元，年初为16.3841789688亿美元，同比下降15.37%[29] - 2015年9月30日公司负债合计为46.9952505128亿美元，年初为45.7396384108亿美元，同比增长2.74%[29] - 2015年9月30日公司所有者权益合计为79.010345708亿美元，年初为78.7685514113亿美元，同比增长0.31%[30] - 2015年9月30日公司负债和所有者权益总计为126.0055962208亿美元，年初为124.5081898221亿美元，同比增长1.20%[30] - 公司2015年1 - 9月营业收入为31.92亿元，上年同期为36.74亿元[34] - 2015年1 - 9月营业成本为26.98亿元，上年同期为31.26亿元[34] - 2015年1 - 9月营业利润为5897.04万元，上年同期为3721.18万元[34] - 2015年1 - 9月利润总额为5956.78万元，上年同期为4215.87万元[35] - 2015年1 - 9月净利润为5078.54万元，上年同期为3897.29万元[35] - 2015年第三季度营业利润为180.58万元，上年同期亏损263.43万元[32] - 2015年第三季度利润总额为189.68万元，上年同期为431.29万元[33] - 2015年第三季度净利润亏损57.51万元，上年同期盈利10.21万元[33] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为47.28亿元，上年同期为58.77亿元[37] - 基本每股收益2015年1 - 9月为0.02元/股，上年同期为0.10元/股[33] - 2015年第三季度经营活动现金流入小计4729427443.88元，上年同期为5883621868.02元[38] - 2015年第三季度经营活动现金流出小计4192989986.86元，上年同期为5408761086.41元[38] - 2015年第三季度经营活动产生的现金流量净额536437457.02元，上年同期为474860781.61元[38] - 2015年第三季度投资活动现金流入小计881955.03元，上年同期为2619885.79元[38] - 2015年第三季度投资活动现金流出小计559732906.06元，上年同期为429153834.01元[38] - 2015年第三季度投资活动产生的现金流量净额 -558850951.03元，上年同期为 -426533948.22元[38] - 2015年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额427684263.82元，上年同期为45338612.08元[41] - 2015年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额 -451922244.04元，上年同期为 -436407981.74元[42] - 2015年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额28988242.69元，上年同期为246335143.35元[42] - 2015年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额4750262.47元，上年同期为 -144734226.31元[42] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为66795户；中国中煤能源股份有限公司持股4.51亿股，占比62.43%[11] 各业务线产量数据 - 2015年前三季度，公司自产原煤670.67万吨，洗精煤产量465.63万吨，自产煤炭销售量532万吨[13] - 2015年前三季度，公司发电量17.02亿度，铝材加工量4.78万吨，铁路货运量1121.25万吨，设备制修量1.36万吨[13] 煤炭业务销售数据 - 2015年前三季度，公司煤炭销售收入24.51亿元，销售成本19.49亿元，销售毛利5.02亿元[13] 资产负债项目变化 - 货币资金期末较期初增加6.67亿元，增幅39.09%，主要因应收票据到期托收[14] - 应收票据期末较期初减少62.93亿元，降幅58.38%，因票据到期托收和对外背书转让[14] - 应收账款期末较期初增加29.38亿元，增幅63.77%，源于应收煤炭销售款增加[14] - 应付利息期末较期初增加5.97亿元，增幅391.97%，是期末计提中期票据等应计利息所致[14] - 其他流动负债期末较期初增加5亿元，增幅100%，因本期发行一年期短期融资券[14] - 2015年第三季度公司应付账款为9.8661930241亿美元，年初为11.7544569296亿美元，同比下降16.06%[26] 费用及利润变化 - 销售费用本期同比增加2.87亿元，增幅36.83%，主要是煤炭销售船板交货费用增加[16] - 财务费用本期同比减少1.99亿元，降幅34.78%，因本期借款利息同比减少[16] - 利润总额本期同比减少5.5亿元，降幅85.38%，受煤炭价格低迷影响[16] 现金流量净额变化 - 投资活动现金流量净额本期较上年同期减少13.23亿元，增幅31.02%，因购建长期资产现金流出增加[19] - 筹资活动现金流量净额本期较上年同期增加20.19亿元，降幅95.54%，因偿还银行贷款支出减少[19]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入25.1751900905亿元，较上年同期下降25.85%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1211.872451万元，较上年同期下降80.35%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.991231305亿元，较上年同期增长87.10%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产79.6743271794亿元，较上年度末下降0.03%[16] - 本报告期末总资产140.3445069904亿元，较上年度末下降0.01%[16] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，较上年同期下降77.78%[17] - 非经常性损益项目合计24.558501万元[19] - 公司营业收入25.18亿元，较上年同期33.95亿元减少25.85%，主要受煤炭市场疲软影响[27] - 营业成本20.67亿元，较上年同期27.88亿元减少25.84%，因公司加大管控力度，自产及贸易煤成本下降[25][27] - 销售费用7402.35万元，较上年同期5784.87万元增加27.96%[27] - 管理费用2.42亿元，较上年同期3.14亿元减少22.86%[27] - 财务费用3024.43万元，较上年同期4086.61万元减少25.99%[27] - 经营活动产生的现金流量净额4.99亿元，较上年同期2.67亿元增加87.10%，因本期支付的其他与经营活动有关的资金支出大幅减少[25][27] - 投资活动产生的现金流量净额 - 3.87亿元，较上年同期 - 3.69亿元增加4.94%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 6728.41万元，较上年同期8599.87万元减少178.24%，因本期取得贷款净额同比减少[25][27] - 2015年6月30日公司货币资金期末余额为281,966,716.77元，较年初余额170,624,003.80元增长约65.26%[75] - 2015年6月30日公司应收票据期末余额为556,820,302.67元，较年初余额1,077,908,728.46元下降约48.34%[75] - 2015年6月30日公司应收账款期末余额为714,037,137.46元，较年初余额460,758,959.98元增长约54.97%[75] - 2015年6月30日公司流动资产合计期末余额为2,160,246,859.40元，较年初余额2,215,540,011.82元下降约2.49%[75] - 2015年6月30日公司非流动资产合计期末余额为11,874,203,839.64元，较年初余额11,820,030,872.51元增长约0.46%[76] - 2015年6月30日公司资产总计期末余额为14,034,450,699.04元，较年初余额14,035,570,884.33元下降约0.01%[76] - 2015年6月30日公司流动负债合计期末余额为3,696,401,497.60元，较年初余额3,699,040,270.87元下降约0.07%[76] - 2015年6月30日公司非流动负债合计期末余额为1,799,142,697.59元，较年初余额1,799,378,828.48元下降约0.01%[77] - 2015年6月30日公司负债合计期末余额为5,495,544,195.19元，较年初余额5,498,419,099.35元下降约0.05%[77] - 2015年6月30日公司所有者权益合计期末余额为8,538,906,503.85元，较年初余额8,537,151,784.98元增长约0.02%[77] - 期末资产总计124.90亿元，较年初的124.51亿元增长0.31%[81] - 期末负债合计45.98亿元，较年初的45.74亿元增长0.51%[82] - 期末所有者权益合计78.92亿元，较年初的78.77亿元增长0.19%[82] - 2015年1 - 6月营业总收入25.18亿元，较上期的33.95亿元下降25.83%[84] - 2015年1 - 6月营业总成本25.10亿元，较上期的33.32亿元下降24.67%[84] - 2015年1 - 6月营业利润723.47万元，较上期的6265.83万元下降88.45%[84] - 2015年1 - 6月利润总额752.11万元，较上期的6011.13万元下降87.50%[84] - 2015年1 - 6月净利润163.50万元，较上期的3978.71万元下降95.89%[85] - 归属于母公司所有者的净利润1211.87万元，较上期的6168.43万元下降80.35%[85] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上期的0.09元/股下降77.78%[85] - 2015年1 - 6月公司营业收入为21.55亿元，上期为25.11亿元，同比下降14.19%[88] - 2015年1 - 6月公司净利润为2970.31万元，上期为8087.15万元，同比下降63.27%[88] - 2015年1 - 6月经营活动现金流入小计为32.01亿元，上期为40.25亿元，同比下降20.47%[90] - 2015年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为4.99亿元，上期为2.67亿元，同比增长87.14%[90] - 2015年1 - 6月投资活动现金流入小计为88.17万元，上期为130.31万元，同比下降32.33%[90] - 2015年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 3.87亿元，上期为 - 3.69亿元，亏损扩大4.92%[91] - 2015年1 - 6月筹资活动现金流入小计为6.03亿元，上期为14.67亿元，同比下降59.03%[91] - 2015年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 6728.41万元，上期为8599.87万元，由盈转亏[91] - 2015年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额为4.27亿元，上期为8014.96万元，同比增长432.65%[94] - 2015年1 - 6月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.01亿元，上期为2.17亿元，由盈转亏[94] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为8538906503.85元，较年初增加1754718.87元[96] - 本期专项储备减少15890250.14元，其中本期提取132815245.24元，本期使用148705495.38元[96][97] - 本期净利润为12118724.51元，少数股东权益变动为 - 10483755.50元，两者合计使所有者权益增加1634969.01元[96] - 所有者投入和减少资本使所有者权益增加16010000元，其中所有者投入资本16010000元[96] - 上年同期期末归属于母公司所有者权益合计为8596947365.15元，较年初增加231866721.85元[98] - 上年同期净利润为61684340.96元，少数股东权益变动为 - 21897253.67元，两者合计使所有者权益增加39787087.29元[98] - 上年同期所有者投入和减少资本使所有者权益增加178500000元，其中所有者投入资本178500000元[98] - 上年同期专项储备增加13379634.56元，其中本期提取144683342.40元，本期使用131303707.84元[98] - 本期实收资本（或股本）为722718000元，与年初和上年同期相同[96][97][98] - 本期资本公积为891401691.65元，较年初增加1010000元[96] - 本期所有者权益合计期末余额为7,891,677,971.51元，较年初增加14,822,830.38元[100][101] - 本期专项储备期末余额为169,699,648.11元，本期提取130,221,203.98元，使用146,111,454.12元，较年初减少15,890,250.14元[100][101] - 本期未分配利润期末余额为5,838,503,395.38元，较年初增加29,703,080.52元[100][101] - 本期资本公积期末余额为799,397,928.02元，较年初增加1,010,000.00元[100][101] - 上年同期所有者权益合计期末余额为7,860,599,913.59元，较年初增加94,342,787.50元[102] - 上年同期专项储备期末余额为233,462,568.24元，本期提取139,771,310.04元，使用126,299,990.71元，较年初增加13,471,319.33元[102] - 上年同期未分配利润期末余额为5,744,672,417.33元，较年初增加80,871,468.17元[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年上半年自产原煤436.61万吨，洗精煤产量312.07万吨[21] - 2015年上半年发电量11.45亿度，铝材加工产量3.36万吨[21] - 2015年上半年铁路货运量712.83万吨，设备制修量0.89万吨[21] 公司投资与股权变动 - 公司为中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供委托贷款6.79亿元，为中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供委托贷款4.45亿元[36] - 公司持有江苏银行股份有限公司100万元股权，持股比例0.01%，报告期损益8万元[35][36] - 中煤新疆鸿新煤业有限公司注册资本5亿元，公司现金出资4亿元，占比80%，报告期内净利润 - 33.35万元[39] - 苇子沟煤矿项目总投资额后期调整为197738.46万元，报告期内完成2917万元，累计完成投资56092万元[40] - 公司出资5610万元收购中煤能源新疆天山煤电有限责任公司51%股权，成为控股股东[41] - 106煤矿项目设计概算调整后总造价为101162.53万元，报告期内完成投资2412万元，累计完成投资94876万元[42] - 公司收购山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权总价款35350万元，截至2015年6月底累计支付股权转让价款21375万元，支付增资款12600万元[44][45] - 玉泉煤业公司项目总投资额52250.73万元，报告期内完成5649万元，累计完成投资21706万元[45] - 公司终止重组山西鑫磊电石集团有限公司项目[46] - 公司向山西中煤煜隆能源有限公司支付股权转让价款5134万元，增资4500万元，现持有80%股权，注册资本增至7500万元[47] - 江苏大屯铝业有限公司期末股权比例75%，净利润 - 4011.59万元[39] - 江苏大屯煤炭贸易有限公司期末股权比例100%，净利润4787.25万元[39] - 中煤大屯热电“上大压小”新建项目总投资34.52亿元，报告期内完成投资16万元，截止报告期末累计完成投资3598万元[48] 公司法律纠纷 - 大屯铝业公司与艾珂嘉公司、上海泰信贸易发展有限公司氧化铝购销合同纠纷仲裁申请金额为5557.57万元，案件未审理完结[52][53][54] - 大屯铝业公司诉沛丰铝业公司铝液买卖合同纠纷案涉案标的额2989.18万元，案件未开庭审理[53][54] 公司关联交易 - 2015年公司日常关联交易协议经董事会和股东大会审议通过[56] - 2015年上半年公司与中煤邯郸煤矿机械有限责任公司采购设备关联交易金额为548,269.23元[56] - 2015年上半年公司与中煤电气有限公司采购设备关联交易金额为3,820,512.82元[56] - 2015年上半年公司与中煤张家口煤矿机械有限责任公司采购设备关联交易金额为14,700,296.45元[56] - 2015年上半年公司与大屯煤电（集团）有限责任公司综合服务费关联交易金额为38,879,008.73元[56] - 2015年上半年公司日常关联交易合计金额为181,913,002.10元[57] 公司担保情况 - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为471.25万元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为716.95万元，担保总额为716