会议信息 - 公司第九届董事会第五次会议于2024年12月20日召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 收购事项 - 审议通过全资子公司收购卧龙中景信生态旅游开发有限公司100%股权议案[1] - 收购议案董事表决7票同意，尚须提交股东大会审议[2] 股东大会 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] - 召开股东大会议案董事表决7票同意[3]

立案处罚 - 公司及实际控制人俞发祥2024年10月18日因信披违规被立案[2] - 2024年12月收到《行政处罚事先告知书》和决定书[3] - 公司被责令改正，警告，罚款200万元[12] - 俞发祥被罚款300万元，多人被警告罚款[12] 资金占用 - 2022年多次转收购意向金、涉密保证金后收回[7][8][9] - 2022年1 - 6月累计发生额1.1亿元，年底余额为0[9] - 2022年上下半年发生额占净资产比例10.47%和15.15%[10] 未来展望 - 健全内部控制制度，完善内控管理体系[14]

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-084 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙中景信生态旅游开发有限公司 100%股权的公告 关于全资子公司收购 重要内容提示： 为进一步拓展文旅核心景区目的地资源布局，优化公司资产结构，丰富 文旅目的地服务内容和产品业态，提升四川区域休闲度假目的地资源联动和优势 互补，持续优化公司资产结构和提升公司盈利能力，推动公司战略落地高质量发 展，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"祥源文旅"或"公司"）全资子公 司浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司（以下简称"祥源堃鹏"或"收购方"） 拟与中景信（上海）旅游发展集团有限公司（以下简称"中景信"或"出让方"）、 卧龙中景信生态旅游开发有限公司（以下简称"卧龙中景信"或"目标公司"） 签订《关于卧龙中景信生态旅游开发有限公司之收购协议》（以下简称"《收购 协议》"）及《债务转让协议》，拟以自有资金收购中景信所持有的目标公司 100% 股权（以下简称"本次交易"），本次交易对价为人民币 12,321.47 万元 ...

公司概况 - 被评估单位是卧龙中景信生态旅游开发有限公司，委托人是浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司[8] - 评估目的是为收购股权提供卧龙中景信公司股东全部权益价值参考依据[9] - 评估基准日为2024年9月30日[13] 财务数据 - 2023年12月31日，公司资产76550549.72元，负债28130422.24元，股东权益48420127.48元[29] - 2024年9月30日，公司资产87740864.16元，负债29196876.57元，股东权益58543987.59元[29] - 2023年，公司营业收入13480020.24元，营业成本3443715.79元，利润总额45627515.95元，净利润45654798.72元[29] - 2024年1 - 9月，公司营业收入14436577.56元，营业成本2550271.63元，利润总额10301463.60元，净利润10123860.11元[29] 评估情况 - 本次评估采用资产基础法和收益法，最终采用收益法评估结果[14][15] - 资产基础法评估：资产账面价值87740864.16元，评估价值88007736.78元，增值266872.62元，增值率0.30%[83] - 资产基础法评估：股东全部权益账面价值58543987.59元，评估价值58810860.21元，增值266872.62元，增值率0.46%[83] - 收益法评估：股东全部权益价值为12321.47万元[84] 未来展望 - 未来5年内直接投资不低于10亿元，前3年投资总额不低于6亿元[17][32][89] - 营销经费投入每年不低于3000万元[18][32][89] 其他信息 - 《卧龙生态文化旅游项目合作开发和运营协议》合作期限50年，自2016年8月1日至2066年7月31日[17][88] - 公司原欠付区局门票款及房租租金合计4336.5万元，经调解免除3781.5万元债务[92][93] - 《合作协议》规定公司确保每年保底游客量30万人，保底销售总收入1500万元[94]

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-083 1 经出席本次会议的监事讨论并投票表决，审议通过了《关于全资子公司收购 卧龙中景信生态旅游开发有限公司 100%股权的议案》。具体内容详见公司于同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于全资子公司 收购卧龙中景信生态旅游开发有限公司 100%股权的公告》（公告编号：临 2024- 084）。 监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 浙江祥源文旅股份有限公司监事会 2024 年 12 月 20 日 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议 于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 8 日 以电子邮件、电话等方式发至全体监事，并于 2024 年 12 月 12 日发出补充通 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-085 浙江祥源文旅股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-080 浙江祥源文旅股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 公司实际控制人俞发祥先生、控股股东祥源旅游开发有限公司（以下简 称"祥源旅开"）及其一致行动人祥源实业合计持有公司股份 612,433,915 股, 占公司总股本的 58.08%。本次质押后，实际控制人俞发祥先生、控股股东祥源旅 开及其一致行动人祥源实业累计质押股份 125,860,000 股，占其合计持有公司股 份的比例为 20.55%，占公司总股本的比例为 11.93%。 一、本次部分股份质押的基本情况 公司于 2024 年 12 月 16 日收到祥源实业通知，祥源实业将其持有的公司部 分股份进行了质押，具体内容如下： | 业 | 实 | 源 | 祥 | | | 称 | | 名 | 东 | | 股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 否 | | 东 | 股 | | 股 | | 控 | 为 | 否 | 是 | | | 0 | 16,000 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-079 浙江祥源文旅股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称祥源文旅或公司）、俞发祥涉嫌信息 披露违法违规一案，已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将 我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权 利予以告知。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）及公司实际控制人俞发祥 于 2024 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 01120240035 号、证监立案字 01120240036 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定立案。具体内容详 见公司于指定信息披露媒体披露的《关于公司及实际控制人收到<中国证券监督 管理委员会立案告知书>的公告》（公告编号：临 2024-071）。 公司于 2024 年 12 月 13 日收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚事 先告知书》（编号：浙处罚字[2024 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 活动时间为2024年12月11日上午11:00 - 12:00 [2] - 活动地点为上海证券交易所“上证路演中心” [2] - 上市公司接待人员包括董事长王衡、董事兼总裁孙东洋、董事兼副总裁兼财务总监徐中平、独立董事厉新建、董事会秘书王琦 [2][3] 公司运营能力 - 公司有十多年文旅行业运营经验，运营管理团队在多方面具备运营体系化对外输出能力 [3] - 单位营销费用业绩贡献、人效等处于行业第一梯队，具备快速整合旅游资源、提升运营效率的能力 [3] - 注重运营梯队建设和人才培养，将运营能力作为基石巩固 [3] - 依托小岛科技打通业务流、财务流、信息流，提升景区管理效率，加强景区协同效应 [3][4] 公司经营业绩 - 前三季度营业收入6.24亿元，同比增长8.64% [4] - 前三季度归母净利润1.1亿元，同比下降16.22% [4] - 前三季度扣非净利润1.07亿元，同比下降6.44% [4] 公司未来发展 - 以旅游目的地投资运营为核心，文旅科技创新融合发展 [4] - 挖掘“大湘西”“大黄山”“大湾区”区域和资源优势，向深度体验游转型，升级为微度假和休闲度假服务 [4] - 推进“文旅产业服务商”战略落地，为股东创造持续增长价值 [4][5] 低空经济进展 - 与亿航智能签署合作框架协议，将在景区空中观光游览等方面合作 [5] - 视市场需求采购EH216 - S型电动垂直起降航空器或同类载人级自动驾驶飞行器，探索空中旅游新业态 [5] - 正与合作伙伴推动项目落地 [5]

浙江祥源文旅股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 16 日、2024 年 11 月 6 日召开第九届董事会第二次会议、2024 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江祥源文旅股份有限公司关于变更公司注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2024-068）。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-078 法定代表人：王衡 注册资本：壹拾亿伍仟肆佰伍拾肆万捌仟肆佰肆拾元 成立日期：1992 年 09 月 24 日 住 所：浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼 经营范围：许可项目：旅游业务；广播电视节目制作经营；演出经纪；网络 文化经营；电影 ...