独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江祥源文旅股份有限公司董事会，现提名李勤为浙江 祥源文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江祥源 文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江祥源文旅股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曾辉祥，已充分了解并同意由提名人浙江祥源文旅股份有限公司董事会 提名为浙江祥源文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江祥源文旅股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-047 浙江祥源文旅股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/5/17 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 6 月 日~2024 年 12 月 | 3 | 2 日 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~6,000 万元 | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 1,204.50 万股 | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.13% | | | | 例 | | | | | 累计已回购金额 | 5,589.59 万元 | | | | 实际回购价格区间 | 3.67 元/股~4.83 元/股 | | | 一、 回购股份的基本情况 浙 ...

财务数据 - 2024年上半年营业收入为369,385,798.15元，同比增长11.30%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为59,428,143.12元，同比下降2.92%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57,536,681.94元，同比增长5.87%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为56,963,128.52元，同比下降62.77%[15] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,740,817,696.43元，较上年度末下降1.51%[17] - 报告期末总资产为3,710,147,622.97元，较上年度末下降2.41%[17] - 公司营业收入同比增长11.30%[56] - 营业成本同比增长18.77%[56] - 销售费用同比增长54.34%[56] - 管理费用同比增长18.74%[56] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降62.77%[56] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降342.67%[56] - 交易性金融资产公允价值变动收益下降45.39%[59] - 应收账款余额同比增长33.11%[59] - 存货余额同比增长32.07%[59] - 短期借款余额同比增长79.85%[59] - 2024年上半年公司总资产为37.10亿元人民币，较2023年末下降2.4%[111,112] - 2024年上半年公司流动资产为6.81亿元人民币，较2023年末下降12.4%[111] - 2024年上半年公司非流动资产为30.29亿元人民币，较2023年末增加0.2%[111,112] - 2024年上半年公司流动负债为3.66亿元人民币，较2023年末下降2.5%[112] - 2024年上半年公司非流动负债为5.03亿元人民币，较2023年末下降8.0%[112] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者权益为27.41亿元人民币，较2023年末下降1.5%[112] - 2024年上半年公司少数股东权益为0.99亿元人民币，较2023年末增加4.3%[112] - 2024年上半年公司其他应收款为19.74亿元人民币，较2023年末下降15.0%[111] - 2024年上半年公司存货为1.27亿元人民币，较2023年末增加32.1%[111] - 2024年上半年公司固定资产为6.88亿元人民币，较2023年末下降2.7%[111] - 公司2024年上半年营业收入为369,385,798.15元，同比增长11.3%[117] - 公司2024年上半年营业成本为195,331,123.63元，同比增长18.8%[117] - 公司2024年上半年销售费用为27,081,882.65元，同比增长54.3%[117] - 公司2024年上半年管理费用为44,496,379.68元，同比增长18.8%[117] - 公司2024年上半年研发费用为5,119,469.45元，同比下降8.6%[118] - 公司2024年上半年信用减值损失为2,443,815.26元，同比减少91.8%[118] - 公司2024年上半年资产减值损失为3,330,315.80元，同比增加36.8%[118] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为64,542,777.91元，同比增长6.4%[118] - 公司2024年6月30日总资产为3,293,843,384.06元，较2023年末增加1.7%[115][116] - 公司2024年6月30日负债总额为584,491,282.48元，较2023年末增加22.8%[115][116] - 2024年上半年营业收入为54.67亿元[119] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为5.94亿元[121] - 2024年上半年归属于少数股东的综合收益总额为5,114.63万元[119] - 2024年上半年基本每股收益为0.06元[119] - 2024年上半年投资收益为2.18万元[121] - 2024年上半年营业利润为-10.49亿元[121] - 2024年上半年净利润为-10.22亿元[121] - 2024年上半年经营活动产生的现金流入为40.16亿元[123] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为14.10亿元[123] - 2024年上半年收到的税费返还为75.01万元[123] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为56,963,128.52元[124] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-91,902,731.21元[124] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-99,955,883.55元[124] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-134,918,230.25元[125] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为381,432,596.05元[125] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1,471,245.76元[126] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-39,894,838.50元[126] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-77,608,864.18元[127] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-116,032,456.92元[127] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为31,132,288.07元[127] - 公司2024年上半年综合收益总额为594.28百万元[130] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为-1,014.71百万元[130,131] - 公司2024年上半年未分配利润为967.77百万元[134,138] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为3,224.95百万元[134,138] - 公司2024年上半年少数股东权益为306.69百万元[134,138] - 公

复 函 浙江祥源文旅股份有限公司 你公司送达的《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,现回复如 下: 1、截至本回函签署之日,本人不存在影响贵公司股票交易异常波动 的重大事项,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 本人亦将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,依 法履行信息披露义务。 特此说明。 我司亦将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,依 法履行信息披露义务。 特此说明。 祥源 祥源旅游开发有限公司 关于浙江祥源文旅股份有限公司股票异动问询函的复函 俞发祥(签字) 2024 年 8 月 6 日 祥源控股集团有限责任公司 关于浙江祥源文旅股份有限公司股票异动问询函的复函 贵司于 2024 年 8 月 6 日所发《关于股票交易异常波动的问询函》已 收悉,经认真核实,现回复如下: 1、目前公司一切正常。截至本回函签署之日,本公司不存在影响贵 公司股票交易异常波动的重大事项,包括但不限于正在筹划涉及上市公 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-046 浙江祥源文旅股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 2 日、8 月 5 日、8 月 6 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查及向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实、 确认，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的 重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 8 月 2 日、8 月 5 日、8 月 6 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对本次股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现将核实情 况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-045 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/5/17 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 6 月 日~2024 年 12 月 | 3 | 2 日 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~6,000 万元 | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 1,204.50 万股 | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.13% | | | | 例 | | | | | 累计已回购金额 | 5,589.59 万元 | | | | 实际回购价格区间 | 3.67 元/股~4.83 元/股 | | | 一、 回购股份的基本情况 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 16 日、 2024年6月3日召开第八届董事会第二十七次会议、2024年第一次临时 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-044 公司于 2024 年 7 月 3 日收到祥源实业通知，祥源实业将其持有的公司部分 股份进行了补充质押，具体内容如下： | 业 | 实 | 源 | 祥 | | | 称 | | 名 | 东 | | 股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 否 | | | 东 | 股 | | 股 | | 控 | 为 | 否 | 是 | | | 9,000,000 | | | | | | （股） | | 股数 | 本次质押 | | | | | 否 是 2024-7-3 | | | | 股 押 | 售 质 | | 限 充 起始日 | 为 补 质押 | | 否 否 | 是 是 | | | 2025-2-25 | | | | | | | 到期日 | 质押 | | | | | 坡塘支行 | 股份有限公司 | 农村商业银行 | 浙江绍兴恒信 | | | | | | 质权人 | | | | | | 4.15 | | | ） | （% ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-042 浙江祥源文旅股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东之一致行动人浙江祥源实业有限公司（以下简称"祥源实业"）持有公 司股份 216,831,958 股，占公司总股本的 20.32%。本次补充质押后，祥源实业 累计质押股份 148,160,000 股，占其持有公司股份总数 68.33%，占公司总股本 的 13.88%。 公司实际控制人俞发祥先生、控股股东祥源旅游开发有限公司（以下简 称"祥源旅开"）及其一致行动人祥源实业合计持有公司股份 612,433,915 股, 占公司总股本的 57.38%。本次补充质押后，实际控制人俞发祥先生、控股股东祥 源旅开及其一致行动人祥源实业累计质押股份 148,160,000 股，占其合计持有公 司股份的比例为 24.19%，占公司总股本的比例为 13.88%。 一、本次部分股份质 ...