利润分配 - A股每股现金红利0.06288元，B股每股0.008808美元[2] - 本次以5,035,153,679股为基数，派发现金红利316,610,463.34元[3][4] 时间安排 - A股股权登记日2024/12/11，除权（息）和发放日2024/12/12[2][5] - B股股权登记日2024/12/16，最后交易日2024/12/11，发放日2024/12/24[2][5] 税收情况 - 不同持股情况A股自然人等股东税负不同[7][8] - QFII、沪股通股东按10%税率代扣，税后A股每股0.05659元[9] - B股非居民企业股东按10%扣税，税后每股0.007927美元[11] 汇率计算 - 美元与人民币汇率按2024年10月30日中间价（1:7.1390）算[10]

股权结构 - 公司持有耀龙公司60%股权，联峰有限公司持有40%股权[4] - 北京三里屯公司股东持股比例100%[7] 财务资助 - 耀龙公司向北京三里屯公司提供4亿财务资助，期限3年，年利率0.35%[4] - 2024年度公司及其控股子公司财务资助净额授权不超50亿[6] - 公司及其下属子公司提供财务资助总余额23.2亿，占净资产10.20%[13] - 公司对合并报表外单位提供财务资助总余额19亿[13] 业绩数据 - 2023年12月31日北京三里屯公司资产总额42.53亿，负债率23.23%[10] - 2024年6月30日北京三里屯公司资产总额50.38亿，负债率38.93%[10] - 2023年度北京三里屯公司营收7.82亿，净利润3.43亿[10] - 2024年1 - 6月北京三里屯公司营收4.25亿，净利润2.12亿[10]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股222,222,222股，发行价8.10元/股[1] - 募集资金总额1,799,999,998.20元，净额1,796,568,212.47元[1] 资金管理 - 募集资金于2024年6月21日汇入专用账户[2] - 2024年6月27日签署三方监管协议[4] - 完成专用账户注销，三方监管协议终止[4][5]

增持计划 - 2023年11月13日起12个月内，增持金额10 - 20亿元[2][5] - 截至2024年11月12日完成，增持10.06亿元，占总股本3.4068%[3][6] 股权结构 - 增持前控股股东及其一致行动人持股63.7695%[7] - 增持后控股股东及其一致行动人持股64.3619%[7] 股本变动 - 2024年6月向特定对象发行A股，总股本增至5,035,153,679股[9] 合规情况 - 律师认为增持符合规定，公司履行披露义务[10]

股权结构 - 陆家嘴集团注册资本470,330.5704万元，浦东国资委持股100%[11] - 东达公司股本364,500,000元，陆家嘴集团持股100%[12] 增持情况 - 本次拟增持10 - 20亿元，12个月内完成[17] - 2023.11.14 - 2024.11.12合计增持171,536,819股，金额1,006,064,515.07元[18] 股本变化 - 2024年6月发行222,222,222股A股，总股本增至5,035,153,679股[19] 持股比例 - 增持前合计持股63.77%，增持后64.36%[16][19] 合规情况 - 本次增持符合免于要约情形，主体资格合规[22][23]

财务资助 - 向翌鑫公司提供4.2亿元资助，期限两年，利率LPR减35个基点[3][9] - 2024年度资助净额授权不超50亿元[4] - 资助后公司及其子公司资助总余额28.313865亿元，占净资产12.45%[12] 翌鑫公司情况 - 注册资本28.494亿元，公司和陆家嘴集团分别间接持股60%和40%[3][5][7] - 2024年9月末资产总额54.89968亿元，负债率48.15%[6] - 2024年1 - 9月营收0.2万元，净利润46.98万元[6]

投资者提问 - 投资者可在2024年11月6日至11月12日16:00前登录上证路演中心或邮箱提问[2][6] 业绩说明会 - 公司2024年11月13日15:00 - 16:00参加三季报说明会[2][4][5] - 说明会以网络文字互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] - 参加人员含总经理、独立董事等，或有调整[5] 其他 - 联系人闵诗沁，电话021 - 33848801，邮箱invest@ljz.com.cn[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

市场扩张和并购 - 2024年10月31日公司以344,053万元竞得上海浦东新区17地块使用权[2][5] 其他新策略 - 公司将新设上海陆荣置业有限公司开发17地块，注册资本380,000万元[2][7][9] 地块信息 - 17地块容积率13，用途为办公楼，面积9634.70平方米，出让年限50年[8] - 17地块紧邻地铁换乘站点，是商务单元更新试点核心区域[9]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司前三季度实现营业收入69.09亿元，同比增长14.5%；归母净利润10.55亿元，同比下降3.8%；扣非归母净利润10.44亿元，同比增长2.0% [1] - 公司前三季度租赁流入32.05亿元，同比下降8%；整体出租率约85%，环比下降1.0pct [1] - 公司前三季度住宅物业合同销售面积3.22万平米，同比下降67%；合同销售金额33.88亿元，同比下降67% [1] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预计分别为12.6、14.3、16.2亿元，对应EPS为0.26、0.30、0.34元 [1] - 2024-2026年营业收入预计分别为127.92、135.43、143.26亿元，同比增长19.9%、5.9%、5.8% [3] - 2024-2026年毛利率预计分别为51.8%、52.4%、53.3%，净利率预计分别为9.8%、10.6%、11.3% [3] - 2024-2026年ROE预计分别为3.9%、4.4%、4.8% [3]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.82亿元，较上年同期调整后增长1.39%；年初至报告期末营业收入69.09亿元，较上年同期调整后增长14.50%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，较上年同期调整后下降24.51%；年初至报告期末为10.55亿元，较上年同期调整后下降3.76%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.57亿元，较上年同期调整后下降32.70%；年初至报告期末为10.44亿元，较上年同期调整后增长1.97%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额47.13亿元，较上年同期下降38.93%[4] - 本报告期基本每股收益0.0337元/股，较上年同期调整后下降27.84%；年初至报告期末为0.2158元/股，较上年同期调整后下降5.23%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率0.69%，较上年同期减少0.22个百分点；年初至报告期末为4.52%，较上年同期增加0.53个百分点[4] - 本报告期末总资产1585.93亿元，较上年度末调整后下降2.24%；归属于上市公司股东的所有者权益245.57亿元，较上年度末调整后增长8.62%[4] - 本报告期非流动性资产处置损益15.94万元，年初至报告期末为27.33万元[6] - 2024年9月30日货币资金为6,997,298,872.17元，较2023年12月31日的10,407,674,299.44元减少约32.77%[17] - 2024年9月30日交易性金融资产为3,614,628,418.79元，较2023年12月31日的2,595,343,849.56元增长约39.27%[17] - 2024年9月30日存货为62,763,330,566.94元，较2023年12月31日的59,707,685,323.09元增长约5.12%[17] - 2024年9月30日流动资产合计为83,340,011,409.71元，较2023年12月31日的88,111,092,170.67元减少约5.42%[17] - 2024年9月30日短期借款为18,823,128,425.65元，较2023年12月31日的13,930,108,150.72元增长约35.12%[19] - 2024年9月30日合同负债为22,331,015,840.00元，较2023年12月31日的18,486,380,967.97元增长约20.80%[19] - 2024年9月30日流动负债合计为74,674,850,893.54元，较2023年12月31日的80,915,477,755.71元减少约7.71%[19] - 2024年9月30日实收资本为5,035,153,679.00元，较2023年12月31日的4,812,931,457.00元增长约4.62%[19] - 2024年9月30日资产总计为158,592,551,805.05元，较2023年12月31日的162,232,596,536.20元减少约2.24%[17][19] - 2024年前三季度营业总收入69.09亿元，2023年同期为60.34亿元，同比增长14.50%[20] - 2024年前三季度净利润12.83亿元，2023年同期为13.94亿元，同比下降7.93%[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计143.36亿元，2023年同期为187.29亿元，同比下降23.45%[23] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计96.22亿元，2023年同期为110.11亿元，同比下降12.61%[23] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额47.13亿元，2023年同期为77.18亿元，同比下降38.92%[23] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计189.89亿元，2023年同期为200.92亿元，同比下降5.48%[23] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计191.46亿元，2023年同期为242.04亿元，同比下降20.89%[23] - 2024年基本每股收益0.2158元/股，2023年为0.2277元/股，同比下降5.23%[21] - 2024年稀释每股收益0.2158元/股，2023年为0.2277元/股，同比下降5.23%[21] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为 -3.53亿元，2023年同期为 -3.05亿元[20] - 投资活动现金流出小计分别为191.46亿美元和242.04亿美元[25] - 投资活动产生的现金流量净额分别为-1.57亿美元和-41.12亿美元[25] - 筹资活动现金流入小计分别为329.98亿美元和347.47亿美元[25] - 筹资活动现金流出小计分别为410.69亿美元和354.58亿美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为-80.71亿美元和-7.11亿美元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为-275.94万美元和99.02万美元[25] - 现金及现金等价物净增加额分别为-35.18亿美元和28.95亿美元[25] - 期初现金及现金等价物余额分别为110.18亿美元和47.95亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额分别为75.00亿美元和76.90亿美元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数99,860户，上海陆家嘴（集团）有限公司持股31.21亿股，持股比例61.99%[9] - 2023年11月14日至2024年9月30日，陆家嘴集团及其全资子公司增持公司A股66,746,019股、B股73,880,418股，合计140,626,437股，占总股本2.79%，增持金额81,641.18万元[11] - 控股股东陆家嘴集团及其全资子公司拟增持金额不低于10亿元、不超过20亿元，截至报告披露日增持计划未实施完毕[11] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金期初持股19,569,961股，占比0.41%，期初转融通出借3,531,200股，占比0.07%，期末持股26,130,188股，占比0.52%，期末转融通出借0股[12] 各业务线数据关键指标变化 - 甲级写字楼总建筑面积2,072,679平方米，成熟物业1,858,074平方米，上海期末出租率83%，平均租金7.75元/平方米/天[13] - 高品质研发楼总建筑面积327,106平方米，成熟物业327,106平方米，天津期末出租率65%，上海期末出租率86%和90%，平均租金3.45元/平方米/天、6.02元/平方米/天和9.24元/平方米/天[14] - 主要商业物业总建筑面积606,183平方米，成熟物业499,802平方米，天津期末出租率76%，平均租金2.61元/平方米/天[14] - 租赁住宅物业总建筑面积134,990平方米，成熟物业13,455平方米，期末出租率89%，平均租金2.50元/平方米/天[14] - 酒店物业总建筑面积273,864平方米，成熟物业194,922平方米，期末出租率76%，平均租金848元/间/夜[14] - 川沙锦绣云澜第一批1 - 9月可售面积5,205平方米，签约面积980平方米，项目总可销面积39,407平方米，累计签约面积35,182平方米，去化率89%[15] - 世纪前滩·天御1 - 9月可售面积1,778平方米，签约面积167平方米，项目总可销面积68,564平方米，累计签约面积66,952平方米，去化率98%[15] 财务指标变动原因 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期下降32.70%，原因是投资收益较去年同期下降；经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末下降38.93%，原因是房产销售回款较去年同期下降[8] 土地污染事宜进展 - 公司自2022年4月起就绿岸公司土地污染事宜累计发布10次专项公告，绿岸公司已暂停相关工作，地块土壤治理完成，后续工作有序推进[16] 会计准则执行情况 - 2024年起不执行新会计准则或准则解释调整年初财务报表[26]