一、申请综合授信的基本情况 为保障公司经营发展资金需求，确保公司各项目资金落实，根据 2024 年债务融资 预算及结合实际情况，公司拟在 2024 年度向包括但不限于工商银行、招商银行、宁波 银行、农业银行、中国银行、浦发银行、北京银行等申请总额不超过 101.06 亿元人民 币的综合授信额度。授信额度期限为一年。具体融资金额将视公司资金的实际需求来 确定。 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-019 上海百联集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第九 届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议 案》，同意公司向银行申请总额不超过 101.06 亿元人民币的综合授信额度。本次申请 授信事项尚需提交公司股东大会审议。 上海百联集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-013 上海百联集团股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第九届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 11 日下午 16：30 在公司 22 楼会 议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议经审议一致通过以下议案： 一、《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《2023 年度报告全文及摘要》 监事会对公司编制的 2023 年度报告及摘要提出如下审核意见： 1、公司 2023 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的规定； 2、2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报 告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况； 3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-020 上海百联集团股份有限公司 关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟与百联集团财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》，并构成关联交易。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，不构成公司重大资产重组事项。 一、关联交易概述 为降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟与百联集团财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）继续签订《金融服务协议》，协议期限为一年。财务公司在经营范 围内向公司提供存款、结算、统一授信及其他金融服务。 财务公司系公司控股股东百联集团有限公司（以下简称"百联集团"）的控股子公 司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，本次交 易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 至本次关联交易为止，过去 12 个月 ...

上海百联集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 1 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 ...

经核查独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独 立董事独立性的相关要求。 上海百联集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事王志强 先生、蒋青云先生、朱洪超先生出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的有关规定及公司《独立董事工作细则》的相关要求，公司董事会，就公司在任 独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 1 上海百联集团股份有限公司 关于独立董事独立性情况的评估意见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 11 日，上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行 2024 年度财 务审计的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务审计会计师事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码：600827 900923 编号：临 2024-015 上海百联集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：2024-011 上海百联集团股份有限公司 关于开展保函池业务的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）基本情况 公司控股子公司南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司（以下简称"南京奥莱"）与 耐克商业（中国）有限公司签订了《联销商户付款协议》，为履行合同约定，南京奥莱 向招商银行股份有限公司上海分行申请开具保函，保函金额为 1000 万元整。公司为南 京奥莱向银行申请开具的保函按持股比例 75%承担连带责任担保，即 750 万元。 （二）审议程序 公司于 2023 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第十八次会议及 2023 年 6 月 21 日 召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》：保函池 额度为不超过人民币 2 亿元。其中，为资产负债率超过 70%的子公司提供的保函额度不 超过人民币 1 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供的保函额度不超过人民币 1 亿元。具体详见公司于 202 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-018 上海百联集团股份有限公司 关于 2023 年度计提、核销、转回各项减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开第九届董事 会第三十三次会议，审议通过了《关于2023年度计提、核销、转回各项减值准备的议 案》，具体情况公告如下： 一、计提、核销减值准备情况概述 根据《企业会计准则》相关要求，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）年审情 况，按照减值准备计提、核销、转回的相关规定，对2023年度公司及各所属企业计提 相应的减值准备。 （一）本次共计提各项减值准备33,909,229.52元，其中，计提应收账款坏账准备 9,409,366.26 元(按信用期计提坏账准备4,221,610.49元, 按单项全额计提坏账准备 5,187,755.77元)；计提其他应收款坏账准备-65,766.96元（均为按信用期计提坏账准 备）；计提存货跌价准备8, ...

第一条 为建立健全上海百联集团股份有限公司（以下简称"百联股 份"或"公司"）ESG管理体系，规范ESG管理工作，推动公司最大限度 地创造经济、社会和环境的综合价值，实现高质量、可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》，国务院国资委《关于国有企业更好履行社 会责任的指导意见》（国资发研究﹝2016﹞105号），证监会《上市公司 治理准则》，财政部等有关部门《企业内部控制应用指引第 4 号——社 会责任》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ，上海市国资委《关于本市国有企业更好履行社会责任的若干意见》（ 沪国资委研究﹝2016﹞371号）等有关法律法规、规范性文件及《上海百 联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行 的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance） 方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承 担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，指可能会受到公司决策和行为影响 或影响 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元人民币（含税），B 股按当时牌价折成美 元发放。 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码：600827 900923 编号：临 2024-014 上海百联集团股份有限公司 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相 应调整每股分配比例，并将在另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现的归属于上 市公司股东的净利润为39,911.49万元。2023年末母公司累计未分配利润为 765,241.18万元。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），B 股按当时牌价折 成美元发放。截至2023年12月31日，公司总股本1,784,168,117股，以此计算合 计拟派发现 ...